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2月17日嘉实美国成长股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月17日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至2月17日，最新公布单位净值3.0010，累计净值3.0010，最新估值3.09，净值增长率跌2.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1262.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.53亿，未分配利润7.2亿，所有者权益合计10.73亿。

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89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日89号汽油油价查询：

2月18日景顺长城安享回报混合C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月18日景顺长城安享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城安享回报混合C（001423）市场表现：累计净值1.5150，最新公布单位净值1.4240，净值增长率涨0.07%，最新估值1.423。

基金近一年来表现

景顺长城安享回报混合C（基金代码：001423）近1年来收益4.32%，阶段平均下降4.37%，表现优秀，同类基金排447名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城安享回报混合C持有详情，总份额2510万份，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有1590万份额，机构投资者持有占36.64%，个人投资者持有占63.36%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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鹏华消费优选混合近6月来在同类基金中上升117名，以下是为您整理的2月18日鹏华消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华消费优选混合（206007）最新单位净值4.0230，累计净值4.0230，净值增长率涨0.03%，最新估值4.022。

基金近6月来排名

鹏华消费优选混合（基金代码：206007）近6月来下降9.15%，阶段平均下降7.8%，表现一般，同类基金排1204名，相对上升117名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华消费优选混合持有详情，机构投资者持有占10.07%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占89.93%，个人投资者持有1930万份额，总份额2150万份。

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2月18日鹏华丰玉债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元，以下是为您整理的2月18日鹏华丰玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0429，累计净值1.2150，最新估值1.0431，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

自基金成立以来收益23.24%，今年以来收益0.55%，近一年收益4.46%，近三年收益10.58%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7741.02亿元，拥有基金378只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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江苏89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日江苏89号汽油油价查询：

恒生前海港股通高股息低波动指数一年来收益3.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日恒生前海港股通高股息低波动指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，恒生前海港股通高股息低波动指数市场表现：累计净值0.9600，最新单位净值0.9600，净值增长率涨0.85%，最新估值0.9519。

基金一年来收益详情

恒生前海港股通高股息低波动指数今年以来收益6.89%，近一月收益4.64%，近三月收益7%，近一年收益3.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，恒生前海港股通高股息低波动指数（基金代码：005702）涨2.34%，同类平均跌1.93%，排436名，整体来说表现良好。

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2月18日国泰诚益混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日国泰诚益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国泰诚益混合A市场表现：累计净值1.0234，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0219。

基金阶段表现

国泰诚益混合A近1月来下降0.8%，阶段平均下降0.61%，表现一般，同类基金排682名，相对上升30名。

基金现任经理

国泰诚益混合A的现任基金经理是戴计辉，任职时间为2021-05-07~至今，任职期间回报1.98%。

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国寿安保高股息混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月18日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国寿安保高股息混合A（009500）最新市场表现：公布单位净值1.0253，累计净值1.0253，净值增长率涨1.08%，最新估值1.0144。

国寿安保高股息混合A（009500）近一周下降0.73%，近一月收益0.12%，近三月收益4.02%，近一年下降2.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保高股息混合A基金股票收入-504.93元，债券收入0.05元，股利收入126.02元，收入合计140.48元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日大成科技消费股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，大成科技消费股票A（008934）最新单位净值0.8540，累计净值0.8540，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8565。

基金季度利润

大成科技消费股票A（008934）成立以来下降15.19%，今年以来下降14.82%，近一月下降7.45%，近三月下降15.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票A（008934）基金资产配置详情如下，股票占净比82.48%，债券占净比4.88%，现金占净比13.78%，合计净资产16.47亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.76%、16.41%、6.44%，同类平均分别为53.17%、13.67%、2.75%，比同类配置分别为少2.41%、多2.74%、多3.69%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票东方财富（占9.28%）：持股为490.57万，持仓市值为1.69亿；迈瑞医疗（占8.53%）：持股为40.24万，持仓市值为1.55亿；药明康德（占6.24%）：持股为74.21万，持仓市值为1.13亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月17日鹏华美国房地产(QDII)最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的2月17日鹏华美国房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，鹏华美国房地产(QDII)（206011）最新市场表现：公布单位净值0.9110，累计净值1.2870，净值增长率跌0.33%，最新估值0.914。

基金近三年来表现

鹏华美国房地产(QDII)（基金代码：206011）近三年来下降7.07%，阶段平均收益21.23%，表现不佳，同类基金排192名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华美国房地产(QDII)持有详情，总份额1360万份，个人投资者持有1360万份额，个人投资者持有占100.00%。

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兴银中证科创创业50指数C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日兴银中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值0.7687，最新市场表现：单位净值0.7687，净值增长率跌0.56%，最新估值0.773。

该基金成立以来下降23.31%，今年以来下降14.48%，近一月下降9.3%。

基金介绍

基金全名是兴银中证科创创业50指数型证券投资基金，以下简称兴银中证科创创业50指数C，该基金成立于2021年7月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘帆。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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华融新利混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的华融新利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，华融新利混合最新公布单位净值1.0140，累计净值1.0140，最新估值1.012，净值增长率涨0.2%。

华融新利混合（基金代码：001797）成立以来收益1.4%，今年以来下降6.2%，近一月下降4.07%，近一年收益0.4%，近三年收益26.43%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华融新利混合（001797）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1000等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华融新利混合（001797）基金资产配置详情如下，股票占净比68.14%，现金占净比10.29%，合计净资产200万元。

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2021年第三季度博道远航混合C表现如何？最新净值涨幅达0.13%以下是为您整理的2月18日博道远航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，博道远航混合C（007127）最新市场表现：单位净值1.4135，累计净值1.6435，最新估值1.4117，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1432.98万元。

2021年第三季度表现

博道远航混合C基金（基金代码：007127）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨13.28%（2021年第二季度）、跌0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为507名、727名、395名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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