2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.1832，最新估值1.1231，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券C（092002）截至2月18日，最新单位净值1.0698，累计净值2.2737，最新估值1.0689，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券C收入合计3045.91万元：利息收入2691.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入2689.41万元。投资亏1095.22万元，公允价值变动收益1407.12万元，其他收入42.78万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日平安睿享文娱混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.1360，累计净值2.5220，净值增长率跌0.56%，最新估值2.148。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1239.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安睿享文娱混合C基金收入合计10,858.07元，股票收入占比117.34%，股利收入占比2.83%。

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长安裕泰混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长安裕泰混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安裕泰混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是徐小勇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长安裕泰混合C持有详情，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有300万份额，总份额640万份。

基金2020年利润

截至2020年，长安裕泰混合C收入合计4841.57万元：利息收入6.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.36万元，债券利息收入252.71元。投资收益2584.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益2526.42万元，债券投资收益20.9万元，股利收益36.81万元。公允价值变动收益2216.56万元，其他收入33.99万元。

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德邦新添利债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的德邦新添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

德邦新添利债券A基金成立于2015年6月19日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1599万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是黎莹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，德邦新添利债券A持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占95.76%，个人投资者持有占4.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦新添利债券A基金收入合计245.00元，股票收入503.28元，债券收入-95.88元，股利收入44.21元。

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2月18日恒越研究精选混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越研究精选混合A截至2月18日市场表现：累计净值2.4055，最新单位净值2.4055，净值增长率跌0.42%，最新估值2.4156。

基金近一年来表现

恒越研究精选混合A（基金代码：006049）近1年来下降4.35%，阶段平均下降12.55%，表现良好，同类基金排476名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越核心精选混合C基金（007193）、恒越核心精选混合C基金（007193）、恒越核心精选混合A基金（006299），最新单位净值分别为2.3187、2.3187、2.3186，累计净值分别为2.3187、2.3187、2.3186，日增长率分别为-1.17%、-1.17%、-1.16%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东方主题精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.8858，最新市场表现：单位净值1.8858，净值增长率涨0.85%，最新估值1.8699。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

东方主题精选混合基金（基金代码：400032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.9%，同类平均跌1.2%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.05%，同类平均涨9.3%，排549名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.97%，同类平均跌2.02%，排144名，整体表现优秀。

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2月18日富国稳健恒盛12个月持有期混合C累计净值为0.9198元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值0.9198，累计净值0.9198，最新估值0.9135，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

基金现任经理

富国稳健恒盛12个月持有混合C的现任基金经理是肖威兵，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报-0.16%。

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2月18日招商添润3个月定开债发起式C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的2月18日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.0412，累计净值1.0617，最新估值1.0412。

基金近一年来表现

招商添润3个月定开债发起式C（基金代码：005595）近1年来收益5.22%，阶段平均收益4.89%，表现良好，同类基金排659名，相对下降133名。

2021年第三季度表现

招商添润3个月定开债发起式C基金（基金代码：005595）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.05%，同类平均涨1.39%，排1442名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.41%，同类平均涨1.25%，排330名，整体表现优秀；同类平均涨0.83%。

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2月18日浦银安盛价值精选混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模955.02亿元，以下是为您整理的2月18日浦银安盛价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛价值精选混合A（009368）截至2月18日，最新单位净值1.4866，累计净值1.4866，最新估值1.4857，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

浦银安盛价值精选混合A基金成立以来收益48.66%，今年以来下降10.03%，近一月下降3.44%，近一年收益8.87%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2703.94亿元，拥有基金经理23名，基金165只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金累计净值1.2519，最新公布单位净值1.2519，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2506。

基金阶段涨跌幅

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）近一周下降0.68%，近一月下降2.42%，近三月下降3.71%，近一年下降5.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润4760.41万，所有者权益合计1.93亿。

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2月18日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.1970，最新公布单位净值1.0525，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0524。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A成立以来收益20.85%，近一月收益0.28%，近一年收益5.44%，近三年收益11.43%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计5677.35万元，扣除费用1917.73万元，利润总额3759.62万元，最后净利润3759.62万元。

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华夏领先股票基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日华夏领先股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票（001042）市场表现：截至2月18日，累计净值0.7830，最新单位净值0.7830，净值增长率跌0.64%，最新估值0.788。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降21.7%，今年以来下降12.51%，近一年下降16.61%，近三年收益55.05%。

2021年第三季度表现

华夏领先股票基金（基金代码：001042）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.09%（2021年第三季度）、涨24.27%（2021年第二季度）、跌9.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为636名、98名、480名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月17日富国全球债券(QDII)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月17日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国全球债券(QDII)截至2月17日，累计净值1.1412，最新单位净值1.1412，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1444。

基金阶段涨跌幅

富国全球债券(QDII-FOF)今年以来下降2.34%，近一月下降0.69%，近三月下降1.84%，近一年下降5.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月18日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A（007466）最新市场表现：公布单位净值1.4725，累计净值1.4725，最新估值1.4438，净值增长率涨1.99%。

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A今年以来收益6.13%，近一月收益2.95%，近三月收益13.18%，近一年收益24.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2238.5万，未分配利润699.16万，所有者权益合计2937.65万。

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格林泓安63个月定开债基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月18日格林泓安63个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.0482，最新市场表现：公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0114。

自基金成立以来收益4.85%，今年以来收益0.51%，近一年收益3.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，格林泓安63个月定开债基金收入合计14,381.02元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日红土创新中证500增强C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日红土创新中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，红土创新中证500增强C（006784）累计净值1.6558，最新单位净值1.6558，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6512。

基金阶段涨跌幅

红土创新中证500增强C基金成立以来收益65.58%，今年以来下降3.04%，近一月下降2.69%，近一年收益11.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强C收入合计522.06万元，扣除费用41.13万元，利润总额480.93万元，最后净利润480.93万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日东方臻宝纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日东方臻宝纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值4.0724，最新市场表现：单位净值4.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值4.0452。

基金阶段涨跌表现

东方臻宝纯债债券A基金成立以来收益315.45%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.49%，近一年收益7.44%，近三年收益303.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长盛同享灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日长盛同享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同享灵活配置混合A截至2月18日，最新单位净值1.7450，累计净值1.7450，最新估值1.743，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利572.36万元。

同公司基金

截至2022年2月11日，长盛同享灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.78%，开放申购等。

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2月18日永赢同利债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日永赢同利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢同利债券C（007352）市场表现：截至2月18日，累计净值1.0630，最新单位净值1.0171，净值增长率涨0.01%，最新估值1.017。

基金季度利润

自基金成立以来收益6.38%，今年以来收益0.53%，近一年收益3.01%。

基金现任经理

永赢同利债券C的现任基金经理是牟琼屿，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报5.04%。

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2月18日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）最新市场表现：单位净值0.8499，累计净值0.8499，净值增长率涨0.93%，最新估值0.8421。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益45.08%，今年以来下降6.54%，近一年收益8.78%，近三年收益70.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰华丰灵活配置混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月18日北信瑞丰华丰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，北信瑞丰华丰灵活配置混合市场表现：累计净值2.0196，最新单位净值1.9196，净值增长率涨0.01%，最新估值1.9195。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益109.39%，今年以来下降0.08%，近一年收益28.08%，近三年收益99.91%。

基金现任经理

北信瑞丰华丰灵配的现任基金经理是张文博，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-2.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日华富收益增强债券B一年来收益6.72%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券B（410005）截至2月18日，最新公布单位净值1.5992，累计净值2.3582，最新估值1.597，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

华富收益增强债券B基金成立以来收益177.82%，今年以来下降0.94%，近一月下降0.81%，近一年收益6.72%，近三年收益17.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富收益增强债券B收入合计4010.52万元：利息收入2457.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.62万元，债券利息收入2427.93万元。投资收益947.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益1054.79万元，债券投资亏199.84万元，股利收益92.13万元。公允价值变动收益604.52万元，其他收入1.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度融通领先成长混合(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的融通领先成长混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，融通领先成长混合(LOF)C最新公布单位净值1.7410，累计净值1.7410，最新估值1.731，净值增长率涨0.58%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，融通领先成长混合(LOF)C（009241）基金资产配置详情如下，合计净资产18.99亿元，股票占净比91.02%，债券占净比0.11%，现金占净比9.69%。

基金2020年利润

截至2020年，融通领先成长混合(LOF)C收入合计17.62亿元：利息收入136.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.7万元，债券利息收入5593.3元。投资收益16.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益16.54亿元，债券投资收益604.26万元，股利收益3183.11万元。公允价值变动收益6745.96万元，其他收入110.73万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日富国信用债债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日富国信用债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券C截至2月18日，累计净值1.4366，最新单位净值1.1711，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1712。

基金阶段表现

富国信用债债券C近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1975名，相对下降302名。

基金现任经理

富国信用债债券C的现任基金经理是黄纪亮，任职时间为2014-06-21~至今，任职期间回报41.32%。

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2月18日大成尊享18月定开混合C近三月以来收益1.25%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0774，累计净值1.0774，最新估值1.0742，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

大成尊享18月定开混合C（009494）近一周收益0.23%，近一月收益0.46%，近三月收益1.25%，近一年收益0.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2月18日中银证券安泽债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日中银证券安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中银证券安泽债券C（007024）市场表现：累计净值1.0984，最新公布单位净值1.0764，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0765。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.99%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.25%，近一年收益4.28%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。

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银河银信添利债券A近1月来在同类基金中排457名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银信添利债券A（519667）截至2月18日，最新公布单位净值1.0406，累计净值1.8995，最新估值1.0401，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

银河银信添利债券A近1月来下降0.61%，阶段平均下降0.91%，表现一般，同类基金排457名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

银河银信添利债券A基金（基金代码：519667）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.76%，同类平均涨1.71%，排210名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排439名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.88%，同类平均涨0.42%，排204名，整体表现良好。

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2月18日浦银安盛盛智一年定开债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月18日浦银安盛盛智一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，浦银安盛盛智一年定开债券最新公布单位净值1.0411，累计净值1.0411，最新估值1.0415，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

浦银安盛盛智一年定开债券（009045）成立以来收益4.11%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.91%，近三月收益2.42%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金165只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2703.94亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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