易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，易方达瑞祥混合I（001835）最新单位净值1.3670，累计净值1.4200，最新估值1.365，净值增长率涨0.15%。

该基金成立以来收益42.1%，今年以来收益0.07%，近一年收益4.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I基金（001835）持有债券21华润控股MTN002B（占2.81%），持仓市值为3019.5万；债券19吉利MTN001（占2.81%），持仓市值为3027.9万；债券20诚通10（占2.77%），持仓市值为2982.3万；债券20国机02（占2.77%），持仓市值为2985.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日周期ETF一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，周期ETF（510110）最新市场表现：公布单位净值4.1696，累计净值1.6733，净值增长率涨1.11%，最新估值4.124。

基金阶段涨跌幅

周期ETF成立以来收益67.33%，近一月收益3.55%，近一年下降8.54%，近三年收益23.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，周期ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业（67.30%）、制造业（11.00%）、采矿业（9.08%），同类平均分别为15.02%、54.01%、4.27%，比同类配置分别为多52.28%、少43.01%、多4.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日工银消费股票C一个月来下降2.66%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.3852，最新公布单位净值1.3852，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3878。

基金阶段涨跌幅

工银消费股票C（基金代码：008167）成立以来收益38.52%，今年以来下降6.11%，近一月下降2.66%，近一年下降20.06%。

基金2020年利润

截至2020年，工银消费股票C收入合计6.93亿元：利息收入620.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入319.29万元，债券利息收入572.5元。投资收益4.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.37亿元，债券投资收益65.03万元，股利收益2205.25万元。公允价值变动收益2.17亿元，其他收入983.32万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日华夏鼎泓债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏鼎泓债券A（007666）市场表现：累计净值1.2389，最新公布单位净值1.2389，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2381。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.89%，今年以来下降1.2%，近一月下降0.93%，近一年收益10.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日民生增强收益债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日民生增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生增强收益债券C（690202）市场表现：截至2月18日，累计净值2.2060，最新公布单位净值1.5360，净值增长率涨0.26%，最新估值1.532。

基金季度利润

民生增强收益债券C（690202）近一周下降0.58%，近一月下降1.22%，近三月下降2.78%，近一年下降2.23%。

基金现任经理

民生增强收益债券C的现任基金经理是关键，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报3.47%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日鹏华3个月中短债C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月18日鹏华3个月中短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华3个月中短债C最新市场表现：公布单位净值1.1127，累计净值1.1127，最新估值1.1123，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利65.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8022.92万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金现任经理

鹏华3个月中短债C的现任基金经理是王康佳，任职时间为2021-08-28~至今，任职期间回报0.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日广发中证500ETF基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日广发中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，广发中证500ETF最新公布单位净值2.0391，累计净值2.0391，最新估值2.0195，净值增长率涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

广发中证500ETF基金成立以来收益103.91%，今年以来下降7.1%，近一月下降4.55%，近一年收益5.36%，近三年收益54.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计338.44万，所有者权益合计26.13亿，负债和所有者权益总计26.16亿。

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嘉实新添益定期混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实新添益定期混合C最新公布单位净值1.1538，累计净值1.1538，最新估值1.1521，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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国泰金泰灵活配置混合C最新净值涨幅达0.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日国泰金泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值2.0510，累计净值2.1360，最新估值2.0344，净值增长率涨0.82%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值810.5万元，期末单位基金资产净值2.32元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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浦银安盛盛泰纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日浦银安盛盛泰纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0799，累计净值1.1948，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0801。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛盛泰纯债债券A持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛盛泰纯债债券A收入合计260.52万元：利息收入363.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入350.5万元。投资亏397.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏397.68万元。公允价值变动收益294.77万元，其他收入0.03元。

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万家量化睿选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的2月18日万家量化睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.3428，最新公布单位净值1.3428，净值增长率涨0.95%，最新估值1.3302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.23万元，基金本期净收益盈利14.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金详情介绍

万家量化睿选混合基金成立于2017年8月4日，基金规模为200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达140万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是乔亮。

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2月18日前海开源弘丰债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日前海开源弘丰债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券C截至2月18日市场表现：累计净值1.4836，最新公布单位净值0.9936，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9944。

基金阶段涨跌表现

前海开源润鑫混合C（005139）成立以来收益47.56%，今年以来下降2.44%，近一月下降1.46%，近三月下降0.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源润鑫混合C基金股票收入-0.18元，债券收入27.03元，股利收入1.51元，收入合计49.18元。

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2月18日永赢港股通品质生活慧选混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日永赢港股通品质生活慧选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，永赢港股通品质生活慧选混合最新单位净值0.8242，累计净值0.8242，最新估值0.8263，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

永赢港股通品质生活慧选混合今年以来收益0.44%，近一月收益3.23%，近三月下降7.91%，近一年下降33.66%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢港股通品质生活慧选混合收入合计7835.67万元：利息收入545.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入280.87万元。投资收益负4492.92万元，公允价值变动收益1.18亿元，其他收入12.62万元。

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金元顺安元启混合近1月来在同类基金中上升53名，以下是为您整理的2月18日金元顺安元启混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，金元顺安元启混合市场表现：累计净值2.7322，最新单位净值2.7322，净值增长率涨0.92%，最新估值2.7074。

基金近1月来排名

金元顺安元启混合近1月来收益3.53%，阶段平均下降3.98%，表现优秀，同类基金排29名，相对上升53名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金元顺安元启混合持有详情，总份额1860万份，机构投资者持有占47.09%，个人投资者持有占52.91%，机构投资者持有870万份额，个人投资者持有980万份额。

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东吴新趋势混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.2578元，以下是为您整理的截至2月18日东吴新趋势混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，东吴新趋势混合累计净值1.2578，最新单位净值1.2578，净值增长率跌1.38%，最新估值1.2754。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7427.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度表现

东吴新趋势混合基金（基金代码：001322）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.55%，同类平均跌1.2%，排161名，整体表现优秀；2021年第二季度涨35.7%，同类平均涨9.3%，排44名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.26%，同类平均跌2.02%，排1931名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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鹏华双债保利债券基金最新净值涨幅达0.17%，以下是为您整理的2月18日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华双债保利债券最新市场表现：单位净值1.2111，累计净值1.5801，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2091。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，基金本期净收益盈利7281.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金详细介绍

基金简称鹏华双债保利债券，该基金成立于2013年9月18日，基金规模为8.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.12亿份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王石千。

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2月18日华润元大信息传媒科技混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日华润元大信息传媒科技混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华润元大信息传媒科技混合（000522）最新市场表现：公布单位净值2.2180，累计净值2.2180，净值增长率跌0.85%，最新估值2.237。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5544.91万元，基金本期净收益盈利330.87万元，期末单位基金资产净值2.84元。

2021年第三季度表现

华润元大信息传媒科技混合基金（基金代码：000522）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.14%（2021年第三季度）、涨23.95%（2021年第二季度）、跌13.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1907名、209名、1576名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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为您提供2022年2月19日新疆92号汽油油价查询：

富荣福鑫混合C最新单位净值为1.3222元，以下是为您整理的截至2月18日富荣福鑫混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福鑫混合C（004795）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3222，累计净值1.4252，最新估值1.3138，净值增长率涨0.64%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.27万元。

基金详情

基金简称富荣福鑫混合C，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达44万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是王丹等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日太平MSCI香港价值增强指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平MSCI香港价值增强指数A基金截至2月18日，最新单位净值1.0406，累计净值1.0406，最新估值1.038，净值涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

太平MSCI香港价值增强指数A今年以来收益7.59%，近一月收益2.33%，近三月收益7.83%，近一年收益8.61%。

2021年第三季度表现

太平MSCI香港价值增强指数A基金（基金代码：007107）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.22%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨10.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为510名、1087名、50名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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2021年第二季度治理ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票招商银行（占9.29%）：持股为46.23万，持仓市值为2332.21万；中国平安（占7.79%）：持股为40.45万，持仓市值为1956.33万；兴业银行（占3.96%）：持股为54.31万，持仓市值为993.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，治理ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为180.84万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为55.99万元；天士力（600535），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为52.91万元等。

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四川95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日四川95号汽油油价查询：

2月18日泰康沪港深精选混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月18日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.6101，最新市场表现：单位净值1.4841，净值增长率跌1.24%，最新估值1.5027。

基金近一周来表现

泰康沪港深精选混合（基金代码：002653）近一周下降0.62%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排2001名，相对下降397名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康沪港深精选混合持有详情，总份额6900万份，机构投资者持有6430万份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占93.29%，个人投资者持有占6.71%。

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