2月16日嘉实稳元纯债债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳元纯债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实稳元纯债债券C的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2021-05-18~至今，任职期间回报0.89%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7994.43亿元，拥有基金381只，由77名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月16日华泰柏瑞量化先行混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模380.45亿元，以下是为您整理的2月16日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化先行混合C（010246）截至2月16日，最新单位净值2.0580，累计净值2.0580，最新估值2.044，净值增长率涨0.69%。

基金季度利润

华泰柏瑞量化先行混合C（010246）成立以来收益13.87%，今年以来下降5.33%，近一月下降2.76%，近三月下降2.2%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金170只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2415.04亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月16日汇安稳裕债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月16日汇安稳裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，汇安稳裕债券（005212）最新单位净值1.0422，累计净值1.1792，最新估值1.0417，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

汇安稳裕债券基金成立以来收益18.5%，今年以来下降1.17%，近一月下降0.55%，近一年收益2.03%，近三年收益11.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安稳裕债券收入合计1000.82万元：利息收入1159.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.54万元，债券利息收入1066.63万元，资产支持证券利息收入88.82万元。投资亏34.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益414.89万元，债券投资亏483.34万元，资产支持证券投资收益8.54万元，股利收益25.27万元。公允价值变动亏123.82万元，其他收入6元。

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华安中债7-10年国开债C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月16日华安中债7-10年国开债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中债7-10年国开债C（007229）市场表现：截至2月16日，累计净值1.7823，最新公布单位净值1.6623，净值增长率涨0.07%，最新估值1.6612。

基金阶段表现

华安中债7-10年国开债C成立以来收益86.08%，近一月收益0.28%，近一年收益7.2%。

2021年第三季度表现

华安中债7-10年国开债C基金（基金代码：007229）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均涨1.71%，排152名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.59%，同类平均涨1.55%，排207名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.46%，同类平均涨0.42%，排1501名，整体表现一般。

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2月16日国泰裕祥三个月定期开放债券一个月来收益0.34%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月16日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）市场表现：累计净值1.0955，最新公布单位净值1.0165，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0163。

基金阶段涨跌幅

国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）近一周下降0.07%，近一月收益0.34%，近三月收益1.2%，近一年收益4.71%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰裕祥三个月定期开放债券基金收入合计2,417.25元，债券收入-8.06元。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金截至2月16日，累计净值1.4120，最新市场表现：公布单位净值1.4120，净值涨0.21%，最新估值1.409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.59%，同类平均为57.38%，比同类配置多33.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.07%，同类平均41.92%，比同类配置多40.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.47%，同类平均3.09%，比同类配置多5.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.02%，同类平均2.30%，比同类配置少2.28%。

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2月16日中欧红利优享灵活配置混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月16日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）最新单位净值1.7516，累计净值1.7516，最新估值1.7377，净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.37亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5376，累计净值5.8876；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5376，累计净值5.8876；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7741，累计净值4.7741等。

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华夏沪港通恒生ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月16日华夏沪港通恒生ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪港通恒生ETF截至2月16日，累计净值1.2426，最新公布单位净值2.3934，净值增长率涨1.08%，最新估值2.3678。

基金一年来收益详情

华夏沪港通恒生ETF(QDII)成立以来收益24.26%，近一月收益1.24%，近一年下降15.33%，近三年下降5.1%。

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2021年第四季度人保精选混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，人保精选混合C基金行业配置合计为85.69%，同类平均为61.99%，比同类配置多23.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.79%）、建筑业（2.86%），同类平均分别为46.03%、3.44%、0.54%，比同类配置分别为多20.34%、多6.35%、多2.32%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，人保精选混合C（005042）基金资产配置详情如下，股票占净比85.69%，现金占净比13.58%，合计净资产1.59亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，人保精选混合C（005042）持有债券：债券20国债10、债券长汽转债等，持仓比分别4.93%、0.03%等，持仓市值748万、4.7万等。

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华泰柏瑞益商一年定开债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至2月16日华泰柏瑞益商一年定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞益商一年定开债券基金截至2月16日，最新单位净值1.0269，累计净值1.0539，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）近一周下降0.02%，近一月收益0.33%，近三月收益0.99%，近一年收益3.68%。

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金鹰新能源混合C基金能不能买？截至2022年2月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称金鹰新能源混合C，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为2300万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是樊勇。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰新能源混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1650万份额，总份额1650万份。

基金市场表现方面

金鹰新能源混合C截至2月16日市场表现：累计净值1.3103，最新单位净值1.3103，净值增长率涨0.35%，最新估值1.3058。

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2021年第三季度华夏上证50AH优选指数(LOF)A表现如何？最新净值涨幅达0.67%以下是为您整理的2月16日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）截至2月16日，累计净值1.5000，最新单位净值1.5000，净值增长率涨0.67%，最新估值1.49。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1084.78万元，基金本期净收益盈利4644.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.95亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）跌7.39%，同类平均跌1.93%，排1048名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度华夏新兴成长股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏新兴成长股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）持有股票基金：北方华创、宁德时代、七一二、金蝶国际等，持仓比分别8.07%、7.58%、6.69%、5.32%等，持股数分别为160.49万、104.82万、1322.55万、1781.5万，持仓市值5.87亿、5.51亿、4.86亿、3.87亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A基金（010680）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为4.3亿；债券21国开01（占0.69%），持仓市值为5003万；债券三花转债（占0.23%），持仓市值为1688.3万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海信视像、贝泰妮、华利集团，本期累计卖出金额分别为5705.29万元、130.39万元、95.04万元。

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2月16日汇添富沪深300指数(LOF)C一年来下降15.69%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月16日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，汇添富沪深300指数(LOF)C累计净值1.4393，最新公布单位净值1.4393，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4339。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.93%，今年以来下降6.22%，近一年下降15.69%，近三年收益60.51%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富价值精选混合A基金，最新单位净值为3.4700，目前开放申购；汇添富蓝筹稳健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2290，目前开放申购；汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为2.9380，目前开放申购；汇添富成长焦点混合基金，最新单位净值为2.7940，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7294，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金累计净值1.0255，最新市场表现：单位净值1.0255，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0235。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持有详情，总份额1090万份，其中机构投资者持有占9.22%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占90.78%，个人投资者持有990万份额。

基金现任经理

国寿稳健养老一年混合(FOF)的现任基金经理是龙南质，任职时间为2021-09-01~至今，任职期间回报-0.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月16日汇添富绝对收益定开混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月16日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，汇添富绝对收益定开混合A（000762）累计净值1.3740，最新单位净值1.3740，净值增长率跌0.07%，最新估值1.375。

基金阶段涨跌幅

汇添富绝对收益定开混合（000762）成立以来收益37.4%，今年以来下降2%，近一月下降0.43%，近三月下降2.48%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月15日海富通美元债QDII(美元)份额近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日海富通美元债QDII(美元)份额基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债QDII(美元)份额基金截至2月15日，累计净值0.1458，最新市场表现：公布单位净值0.1458，净值跌0.75%，最新估值0.1469。

基金阶段表现

海富通美元债(QDII-LOF)现汇近1月来收益2.03%，阶段平均下降2.56%，表现优秀，同类基金排18名，相对上升6名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通美元债(QDII-LOF)现汇收入合计32.79万元，扣除费用19.88万元，利润总额12.91万元，最后净利润12.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富优势精选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月16日汇添富优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优势精选混合（519008）截至2月16日，累计净值8.5466，最新公布单位净值3.0164，净值增长率涨0.38%，最新估值3.0051。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值34.64亿元，期末单位基金资产净值4.62元。

基金现任经理

汇添富优势精选混合的现任基金经理是王栩，任职时间为2010-02-06~至今，任职期间回报332.60%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月16日国泰黄金ETF联接C最新单位净值为1.3860元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月16日国泰黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月16日，累计净值1.3860，最新公布单位净值1.3860，净值增长率跌1.35%，最新估值1.4049。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

国泰黄金ETF联接C的现任基金经理是徐成城，任职时间为2018-01-22~2021-07-21，任职期间回报31.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信安泰惠利纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月16日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，申万菱信安泰惠利纯债债券C市场表现：累计净值1.1585，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0053。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值167.18万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.08亿，未分配利润1225.97万，所有者权益合计48.21亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保稳吉混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国寿安保稳吉混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国寿安保稳吉混合C基金（基金代码：004757）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.43%（2021年第三季度）、涨2.68%（2021年第二季度）、涨1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为484名、239名、108名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳吉混合C持有详情，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占99.33%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.67%，总份额1160万份。

基金市场表现

基金截至2月16日，累计净值1.3793，最新公布单位净值1.2332，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2313。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月16日财通新视野混合C累计净值为1.8475元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通新视野混合C基金截至2月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8475，累计净值1.8475，最新估值1.8847，净值跌1.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.19万元，基金本期净收益盈利56.13万元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金2020年利润

截至2020年，财通新视野混合C收入合计1057.6万元，扣除费用177.29万元，利润总额880.31万元，最后净利润880.31万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月16日中银国有企业债A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的2月16日中银国有企业债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债A（001235）市场表现：截至2月16日，累计净值1.2927，最新公布单位净值1.0825，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0819。

基金季度利润

中银国有企业债A成立以来收益32.91%，近一月收益0.08%，近一年收益6.59%，近三年收益16.72%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金221只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共4008.95亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源恒远灵活配置混合近6月来在同类基金中下降165名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月16日前海开源恒远灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金公布单位净值1.1393，累计净值2.0193，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1402。

基金近6月来排名

前海开源恒远灵活配置混合（基金代码：002407）近6月来下降0.76%，阶段平均下降5.33%，表现良好，同类基金排710名，相对下降165名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月16日华夏饲料豆粕期货ETF联接A近三月以来收益21.65%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月16日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，华夏饲料豆粕期货ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3673，累计净值1.3673，最新估值1.368，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金成立以来收益36.8%，今年以来收益15.02%，近一月收益14.7%，近一年收益6.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安成长优选混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月16日汇安成长优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，汇安成长优选混合A最新市场表现：单位净值1.4293，累计净值1.4293，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4214。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合A持有详情，机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占80.43%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占19.57%，总份额660万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富优质企业一年持有期混合A最新净值涨幅达0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月16日国富优质企业一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富优质企业一年持有期混合A基金截至2月16日，最新公布单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值0.9967，净值增长率涨0.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富优质企业一年持有期混合A（012510）基金资产配置详情如下，合计净资产3.18亿元，股票占净比74.84%，现金占净比25.50%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度万家瑞兴混合基金资产怎么配置？为您整理的2月16日万家瑞兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，万家瑞兴混合累计净值2.0653，最新单位净值1.4253，净值增长率涨0.52%，最新估值1.4179。

万家瑞兴混合（001518）近一周下降0.54%，近一月下降1.84%，近三月下降6.51%，近一年下降16.47%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家瑞兴混合（001518）基金资产配置详情如下，合计净资产3.92亿元，股票占净比79.70%，现金占净比21.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安增泰一年定开债发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日国联安增泰一年定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国联安增泰一年定开债发起式最新市场表现：公布单位净值1.0500，累计净值1.0600，最新估值1.0509，净值增长率跌0.09%。

基金分红

国联安增泰一年定开债发起式基金成立于2020年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2330万元，基金总2250万份额，上市流通2250万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安增泰一年定开债发起式收入合计497.45万元：利息收入541.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.46万元，债券利息收入536.87万元。投资亏51.85万元，公允价值变动收益7.92万元。

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