东方红明鉴优选定开混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红明鉴优选定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，东方红明鉴优选定开混合市场表现：累计净值1.0910，最新公布单位净值1.0910，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0857。

东方红明鉴优选定开混合成立以来收益9.1%，近一月下降0.01%，近一年收益2.7%。

基金经理表现

东方红明鉴优选定开混合基金由东方红资产管理公司的基金经理余剑峰管理，该基金经理从业97天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是东方红明鉴优选两年定开混合，回报率1.56%。现任基金资产总规模1.56%，现任最佳基金回报3.65亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红明鉴优选定开混合（009842）持有债券：债券G20宁铁2（债券代码：152597）、债券侨银转债（债券代码：128138）、债券强力转债（债券代码：123076）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别5.47%、0.29%、0.22%、0.08%等，持仓市值2028.8万、108.94万、83.3万、30.32万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华商新量化混合最新净值跌幅达0.46%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月16日华商新量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新公布单位净值2.6000，累计净值3.1500，最新估值2.612，净值增长率跌0.46%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8192.48万元，基金本期净收益盈利2398.48万元，期末基金资产净值4.31亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月16日安信鑫发优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月16日安信鑫发优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日，该基金最新市场表现：单位净值2.5094，累计净值2.5094，净值增长率涨0.56%，最新估值2.4955。

安信鑫发优选混合C基金成立以来收益18.27%，今年以来下降7.67%，近一月下降4.46%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，安信鑫发优选混合C（012891）持有股票基金：紫金矿业（601899）、中海油服（601808）、银泰黄金（000975）、长飞光纤（601869）等，持仓比分别4.50%、3.59%、2.92%、2.87%等，持股数分别为130万、65万、100.01万、30万，持仓市值1311.7万、1046.5万、849.07万、835.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日上银慧尚6个月持有期混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月11日上银慧尚6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧尚6个月持有期混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9976，累计净值0.9976，最新估值0.9958，净值涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

上银慧尚6个月持有期混合A今年以来下降0.26%，近一月下降0.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国价值驱动灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月16日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新公布单位净值2.0580，累计净值2.0580，最新估值2.0481，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值2.38元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.8354，日增长率-1.07%，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.8354，日增长率-1.07%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.5900，日增长率-3.65%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月16日招商创新增长混合A累计净值为0.9429元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月16日招商创新增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，招商创新增长混合A（009360）最新市场表现：单位净值0.9429，累计净值0.9429，最新估值0.9363，净值增长率涨0.71%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞行业严选混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月16日华泰柏瑞行业严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金累计净值0.9584，最新市场表现：公布单位净值0.9584，净值增长率跌1.21%，最新估值0.9701。

自基金成立以来下降2.99%，今年以来下降9.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业严选混合C（011112）基金资产配置详情如下，合计净资产5.56亿元，股票占净比94.05%，现金占净比6.27%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉合锦元回报混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦元回报混合A（011015）基金资产配置详情如下，合计净资产1.86亿元，股票占净比6.47%，债券占净比85.83%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.47%，同类平均为59.92%，比同类配置少53.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.44%，同类平均43.21%，比同类配置少36.77%；房地产业行业基金配置0.02%，同类平均2.66%，比同类配置少2.64%；采矿业行业基金配置0.01%，同类平均3.32%，比同类配置少3.31%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉合锦元回报混合A（011015）持有股票基金：沃森生物、比亚迪、隆基股份、洋河股份等，持仓比分别2.87%、1.99%、0.92%、0.36%等，持股数分别为8.45万、1.48万、2.08万、4000，持仓市值533.87万、369.27万、171.56万、66.43万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证全指证券公司指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的2月16日富国中证全指证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，富国中证全指证券公司指数C（013276）市场表现：累计净值1.0070，最新单位净值1.0070，净值增长率涨0.1%，最新估值1.006。

富国中证全指证券公司指数C成立以来下降1.66%，近一月下降3.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证全指证券公司指数C基金行业配置合计为93.94%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.70%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（93.76%）、制造业（0.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为15.72%、51.80%、5.37%，比同类配置分别为多78.04%、少51.64%、少5.36%。

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2月16日兴全祥泰定期开放债券累计净值为1.2535元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月16日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，兴全祥泰定期开放债券累计净值1.2535，最新公布单位净值1.0328，最新估值1.0328。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1691.59万元，基金本期净收益盈利1533.01万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月16日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月16日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A（501307）2月16日净值涨0.85%。当前基金单位净值为1.0530元，累计净值为1.0530元。

基金近6月来表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)A（基金代码：501307）近6月来下降2.72%，阶段平均下降6.79%，表现良好，同类基金排406名，相对下降62名。

2021年第三季度表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金（基金代码：501307）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.61%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨7.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为534名、1074名、77名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月17日年嘉实稳盛债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券持有详情，总份额1760万份，机构投资者持有1760万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金累计净值1.1360，最新市场表现：公布单位净值1.0860，净值增长率涨0.09%，最新估值1.085。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券收入合计752.49万元：利息收入306.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.78万元，债券利息收入299.12万元。投资收益494.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益310.34万元，债券投资收益160.2万元，股利收益23.76万元。公允价值变动亏48.62万元。

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2月16日创金合信气候变化责任投资股票C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月16日创金合信气候变化责任投资股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金累计净值1.3761，最新市场表现：单位净值1.3761，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3779。

基金阶段表现

创金合信气候变化责任投资股票C近1月来下降5.9%，阶段平均下降5.17%，表现一般，同类基金排413名，相对上升81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信气候变化责任投资股票C持有详情，总份额210万份，机构投资者持有占24.22%，个人投资者持有占75.78%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有160万份额。

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2月16日创金合信恒利超短债债券A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月16日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，创金合信恒利超短债债券A（006076）最新公布单位净值1.1453，累计净值1.1453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1452。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

创金合信恒利超短债债券A基金（基金代码：006076）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.95%（2021年第三季度）、涨0.79%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为139名、171名、33名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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2月16日国泰惠富纯债债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的2月16日国泰惠富纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新公布单位净值1.0283，累计净值1.0649，最新估值1.0283。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.41万元，基金本期净收益亏11.44万元，期末基金资产净值5079.17万元。

基金详情介绍

该基金简称国泰惠富纯债债券，该基金成立于2019年3月15日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达501万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家年年恒荣债券C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日万家年年恒荣债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，万家年年恒荣债券C（519207）市场表现：累计净值1.1967，最新公布单位净值1.1084，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1092。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，万家年年恒荣债券C收入合计2457.16万元：利息收入3467.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.3万元，债券利息收入3233.26万元，资产支持证券利息收入元188.01万元。投资收益负580.74万元，公允价值变动收益负432.63万元，其他收入2.9万元。

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惠升惠民混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的惠升惠民混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日，惠升惠民混合A（008531）最新公布单位净值1.0432，累计净值1.2106，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0385。

惠升惠民混合A（基金代码：008531）成立以来收益20.3%，今年以来下降5.41%，近一月下降2.16%，近一年下降22.32%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，惠升惠民混合A（008531）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值7.14万等。

基金现任经理

惠升惠民混合A的现任基金经理是孙庆，任职时间为2020-03-05~2021-07-23，任职期间回报31.07%。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月16日华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）市场表现：累计净值1.0707，最新单位净值1.0087，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0086。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金成立以来收益7.2%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.21%，近一年收益3.27%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8194，累计净值4.7746，日增长率-0.37%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1560，累计净值3.1560，日增长率-2.71%；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为3.1100，累计净值4.3250，日增长率-2.72%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF联接发起式C最新净值涨幅达0.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月16日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.2552，累计净值1.2552，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2496。

基金现任经理

易方达上证50ETF联接基金C的现任基金经理是成曦，任职时间为2019-09-09~2020-12-12，任职期间回报30.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月16日长城医药科技六个月混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月16日长城医药科技六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城医药科技六个月混合C（011674）截至2月16日，累计净值0.8364，最新公布单位净值0.8364，净值增长率跌0.51%，最新估值0.8407。

基金阶段涨跌幅

长城医药科技六个月混合C（011674）成立以来下降15.93%，今年以来下降14.89%，近一月下降11.18%，近三月下降11.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.99%，同类平均为59.36%，比同类配置少6.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日华夏养老2055五年持有混合(FOF)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的2月14日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2055五年持有混合(FOF)截至2月14日，最新公布单位净值0.9664，累计净值0.9664，最新估值0.9728，净值增长率跌0.66%。

近3月来表现

华夏养老2055五年持有混合(FOF)（基金代码：011745）近3月来下降7.05%，阶段平均下降10.02%，表现良好，同类基金排719名，相对上升74名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信民丰回报定期开放混合近三年来在同类基金中排190名，以下是为您整理的2月16日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信民丰回报定期开放混合（004413）截至2月16日，最新公布单位净值1.2197，累计净值1.2197，最新估值1.2196，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

建信民丰回报定期开放混合（基金代码：004413）近三年来收益15.36%，阶段平均收益28.66%，表现不佳，同类基金排190名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信民丰回报定期开放混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有430万份额，总份额430万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月16日兴全恒祥88个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日兴全恒祥88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，兴全恒祥88个月定开债券市场表现：累计净值1.0624，最新单位净值1.0083，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0081。

基金阶段涨跌幅

兴全恒祥88个月定开债券（基金代码：009666）成立以来收益6.38%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.36%，近一年收益4.32%。

基金2020年利润

截至2020年，兴全恒祥88个月定开债券收入合计1.57亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入68.68万元，债券利息收入1.52亿元。其中投资收益方面。

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2月16日银华汇利灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月16日银华汇利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇利灵活配置混合C截至2月16日，最新单位净值1.6740，累计净值1.6740，最新估值1.674。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利677.87万元，基金本期净收益盈利407.21万元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）基金资产配置详情如下，合计净资产55.62亿元，股票占净比10.94%，债券占净比113.54%，现金占净比1.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月16日东财信息产业精选混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月16日东财信息产业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金累计净值0.9102，最新市场表现：单位净值0.9102，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9131。

近3月来涨跌

东财信息产业精选混合C（基金代码：010308）近3月来下降11%，阶段平均下降10.02%，表现一般，同类基金排1356名，相对上升79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财信息产业精选混合C持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2月16日华安安益灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月16日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安益灵活配置混合A截至2月16日，最新公布单位净值1.1546，累计净值1.1546，最新估值1.1544，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华安安益灵活配置混合（基金代码：001905）成立以来收益15.46%，今年以来下降2.05%，近一月下降1.09%，近一年收益4.55%，近三年收益18.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合收入合计负151.54万元：利息收入24.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入20.07万元。投资亏227.45万元，公允价值变动收益50.69万元，其他收入2811.29元。

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