2021年第三季度平安鼎弘混合(LOF)D基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月15日平安鼎弘混合(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，平安鼎弘混合(LOF)D（010229）最新市场表现：单位净值1.0850，累计净值1.0850，最新估值1.0842，净值增长率涨0.07%。

自基金成立以来收益0.88%，今年以来下降1.96%，近一年下降4.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)D基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.05%，同类平均41.60%，比同类配置少25.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.29%，同类平均2.40%，比同类配置少1.11%；采矿业行业基金配置0.47%，同类平均3.13%，比同类配置少2.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月15日国泰聚享纯债债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月15日国泰聚享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，国泰聚享纯债债券最新市场表现：单位净值1.0363，累计净值1.1278，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0365。

基金季度利润

国泰聚享纯债债券（006762）成立以来收益13.4%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.57%，近三月收益1.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月15日平安添利债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月15日平安添利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，平安添利债券A累计净值1.6743，最新单位净值1.0773，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0777。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，期末基金资产净值43.69亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为4.93%，同类平均为3.86%，比同类配置多1.07%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置4.93%，同类平均11.33%，比同类配置少6.4%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，合计净资产164.84亿元，债券占净比126.23%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安添利债券A（700005）持有债券：债券21渤海银行CD363（债券代码：112121363）、债券精达转债（债券代码：110074）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券长集转债（债券代码：128105）等，持仓比分别6.70%、0.05%、0.05%、0.05%等，持仓市值4.97亿、367.23万、335.41万、365.42万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月15日中银中高等级债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月15日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中高等级债券A截至2月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0894，累计净值1.4667，最新估值1.0897，净值增长率跌0.03%。

基金近一年来表现

中银中高等级债券A（基金代码：000305）近1年来收益4.74%，阶段平均收益4.88%，表现良好，同类基金排809名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银中高等级债券A持有详情，机构投资者持有5.37亿份额，个人投资者持有780万份额，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%，总份额5.45亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华港股通精选股票发起式的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月15日银华港股通精选股票发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，银华港股通精选股票发起式A最新单位净值1.0541，累计净值1.0541，净值增长率涨1.21%，最新估值1.0415。

银华港股通精选股票发起式今年以来下降9.44%，近一月下降5.19%，近三月下降18.34%，近一年下降36.63%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是银华盛世精选灵活配置混合发起式，回报率217.16%。现任基金资产总规模217.16%，现任最佳基金回报365.67亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华港股通精选股票发起式（009017）持有股票基金：赣锋锂业、康龙化成、昭衍新药、比亚迪股份等，持仓比分别7.17%、6.12%、6.03%、5.70%等，持股数分别为7.18万、4.55万、7.93万、3.25万，持仓市值827.82万、706.16万、696.47万、657.91万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月15日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）基金资产配置详情如下，股票占净比93.00%，债券占净比0.31%，现金占净比7.66%，合计净资产6.83亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.50%），同类平均55.55%，比同类配置多2.95%；金融业（18.65%），同类平均16.47%，比同类配置多2.18%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.69%），同类平均5.88%，比同类配置少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计买入金额为1104.5万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为3.00%，本期累计买入金额为729.02万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为655.24万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为657.08万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为993.08万元；陆家嘴（600663），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计卖出金额为608.66万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为2.39%，本期累计卖出金额为580.5万元；国信证券（002736），占期初基金资产净值比例为2.33%，本期累计卖出金额为565.19万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）持有股票基金：贵州茅台、中信证券、五粮液、招商银行等，持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%、2.59%等，持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万、23.41万，持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万、1181.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金（007144）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.1万；债券旗滨转债（占0.01%），持仓市值为3.35万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券A基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.54%，债券占净比107.84%，现金占净比1.08%，合计净资产21.03亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置合计为19.54%，同类平均为14.73%，比同类配置多4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为18.38%、0.67%、0.49%，同类平均分别为11.14%、0.38%、0.99%，比同类配置分别为多7.24%、多0.30%、少0.5%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金（003133）持有债券20建材01（占3.21%），持仓市值为2286.66万；债券嘉元转债（占0.81%），持仓市值为579.34万；债券靖远转债（占0.79%），持仓市值为562.13万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

添富中证800ETF买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月15日添富中证800ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证800ETF截至2月15日，累计净值1.2370，最新公布单位净值1.2370，净值增长率涨1.03%，最新估值1.2244。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，添富中证800ETF持有详情，总份额1.63亿份，其中机构投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占90.36%，个人投资者持有1570万份额，个人投资者持有占9.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，添富中证800ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为56.27%、16.91%、4.27%，同类平均分别为53.76%、14.23%、5.63%，比同类配置分别为多2.51%、多2.68%、少1.36%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月15日大成景禄灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合A基金截至2月15日，累计净值1.5136，最新市场表现：公布单位净值1.5136，净值涨0.32%，最新估值1.5088。

该基金成立以来收益51.36%，今年以来下降1.91%，近一月下降0.88%，近一年收益3.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：泸州老窖（000568）、三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%等，持股数分别为9万、200万、7000，持仓市值1994.22万、1474万、1281万等。

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2月15日建信转债增强债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的建信转债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信转债增强债券C（531020）截至2月15日，累计净值3.0110，最新公布单位净值3.0110，净值增长率跌1.08%，最新估值3.044。

建信转债增强债券C基金成立以来收益216%，今年以来下降6.62%，近一月下降3.78%，近一年收益10.34%，近三年收益47.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信转债增强债券C（531020）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券蒙电转债（债券代码：110041）等，持仓比分别8.90%、2.95%、2.17%等，持仓市值914.65万、303.38万、223.44万等。

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万家家瑞债券C最新净值跌幅达0.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新公布单位净值1.1641，累计净值1.2191，净值增长率跌0.16%，最新估值1.166。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.74万元，基金本期净收益盈利27.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值987.64万元。

基金现任经理

万家家瑞债券C的现任基金经理是尹诚庸，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报19.47%。

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2月15日华夏兴融混合(LOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，华夏兴融混合(LOF)（501186）累计净值0.9727，最新单位净值0.9727，净值增长率涨1.45%，最新估值0.9588。

基金阶段涨跌幅

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）成立以来下降2.73%，今年以来下降10.33%，近一月下降4.58%，近三月下降7.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计1.73亿元：利息收入2.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1540.71万元，债券利息收入1.9亿元。投资收益3464.38万元，其中投资收益方面，股票投资亏704.66万元，债券投资收益4169.04万元。公允价值变动亏6868.6万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银锦利混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比17.09%，债券占净比71.30%，现金占净比1.51%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银锦利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.07%）、卫生和社会工作（1.17%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为41.90%、1.02%、2.20%，比同类配置分别为少28.83%、多0.15%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银锦利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、桐昆股份、恒生电子，占期初基金资产净值比例分别为3.34%、1.73%、1.65%，本期累计买入金额分别为2499.73万元、1292.41万元、1235.27万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月15日东吴双三角股票C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月15日东吴双三角股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双三角股票C基金截至2月15日，累计净值0.8320，最新市场表现：公布单位净值0.8320，净值涨2.59%，最新估值0.811。

近3月来涨跌

东吴双三角股票C（基金代码：005210）近3月来下降20.28%，阶段平均下降9.88%，表现不佳，同类基金排674名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴双三角股票C（基金代码：005210）跌13.46%，同类平均跌2.16%，排584名，整体来说表现不佳。

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2月15日海富通成长价值混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日海富通成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通成长价值混合C截至2月15日，最新公布单位净值0.8113，累计净值0.8113，最新估值0.786，净值增长率涨3.22%。

基金阶段涨跌幅

海富通成长价值混合C（基金代码：010287）成立以来下降21.55%，今年以来下降16.14%，近一月下降9.75%，近一年下降25.25%。

基金现任经理

海富通成长价值混合C的现任基金经理是范庭芳，任职时间为2020-12-17~至今，任职期间回报-10.73%。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来在同类基金中排356名，以下是为您整理的2月14日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值0.1918，累计净值0.1918，最新估值0.1949，净值跌1.59%。

基金近1月来排名

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来下降8.29%，阶段平均下降1.21%，表现不佳，同类基金排356名，相对下降7名。

基金持有人结构

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2月14日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)一年来收益56.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月14日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金截至2月14日，累计净值0.3880，最新市场表现：公布单位净值0.3880，净值涨0.78%，最新估值0.385。

基金阶段涨跌幅

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（基金代码：160216）成立以来下降61.2%，今年以来收益19.02%，近一月收益9.3%，近一年收益56.45%，近三年下降14.16%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)收入合计负2.61亿元：利息收入40.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.9万元。投资收益负1.27亿元，公允价值变动收益负1.33亿元，汇兑收益负150.42万元，其他收入9.37万元。

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鹏华中国50混合基金2021年第三季度表现如何？2月15日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月15日鹏华中国50混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中国50混合截至2月15日市场表现：累计净值4.8150，最新单位净值2.4450，净值增长率涨1.66%，最新估值2.405。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9796.88万元。

2021年第三季度表现

鹏华中国50混合基金（基金代码：160605）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.88%，同类平均跌1.2%，排1886名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.26%，同类平均涨9.3%，排654名，整体表现良好；2021年第一季度跌10.12%，同类平均跌2.02%，排1452名，整体表现不佳。

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易方达新丝路混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月15日易方达新丝路混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至2月15日，累计净值1.8880，最新公布单位净值1.8880，净值增长率涨1.67%，最新估值1.857。

基金一年来收益详情

易方达新丝路混合成立以来收益88.8%，近一月下降4.93%，近一年下降7.99%，近三年收益157.57%。

2021年第三季度表现

易方达新丝路混合基金（基金代码：001373）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.62%，同类平均跌1.2%，排249名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.19%，同类平均涨9.3%，排681名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.98%，同类平均跌2.02%，排1660名，整体表现不佳。

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国寿安保稳瑞混合C近三月来在同类基金中下降28名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月15日国寿安保稳瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新公布单位净值1.3044，累计净值1.4184，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3016。

基金近三月来排名

国寿安保稳瑞混合C（基金代码：004761）近3月来收益0.31%，阶段平均下降0.67%，表现良好，同类基金排286名，相对下降28名。

同公司基金

国寿安保稳瑞混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2月14日鹏华美国房地产(QDII)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日鹏华美国房地产(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，鹏华美国房地产(QDII)最新市场表现：公布单位净值0.9140，累计净值1.2900，净值增长率跌0.44%，最新估值0.918。

基金阶段表现

鹏华美国房地产(QDII)近1月来下降4.59%，阶段平均下降3.09%，表现一般，同类基金排219名，相对上升38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华美国房地产(QDII)（基金代码：206011）涨0.22%，同类平均跌6.1%，排86名，整体来说表现优秀。

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2月15日前海开源沪港深价值精选混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月15日前海开源沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，前海开源沪港深价值精选混合最新市场表现：公布单位净值1.8270，累计净值1.9970，最新估值1.802，净值增长率涨1.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3806.33万元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，日增长率-2.39%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，日增长率-2.39%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.9286，日增长率-1.92%，目前限大额。

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景顺长城品质投资混合近三年来在同类基金中上升17名，以下是为您整理的2月15日景顺长城品质投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，景顺长城品质投资混合（000020）最新市场表现：单位净值3.6220，累计净值3.7900，最新估值3.497，净值增长率涨3.57%。

基金近三年来排名

景顺长城品质投资混合（基金代码：000020）近三年来收益112.06%，阶段平均收益100.08%，表现良好，同类基金排325名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城品质投资混合持有详情，总份额4490万份，其中机构投资者持有2820万份额，机构投资者持有占62.72%，个人投资者持有1670万份额，个人投资者持有占37.28%。

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银华聚利灵活配置混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月15日银华聚利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华聚利灵活配置混合A（001280）2月15日净值涨2.99%。当前基金单位净值为1.6200元，累计净值为2.4860元。

银华聚利灵活配置混合A（001280）近一周下降0.49%，近一月下降6.09%，近三月下降9.27%，近一年下降19.66%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.36%，同类平均为58.86%，比同类配置多28.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.63%，同类平均42.64%，比同类配置多29.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.66%，同类平均1.74%，比同类配置多5.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.10%，同类平均3.26%，比同类配置少0.16%。

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2月15日泰康瑞坤纯债债券一年来收益3.66%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日泰康瑞坤纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1467，累计净值1.1958，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1466。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.08%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.06%，近一年收益3.66%。

基金现任经理

泰康瑞坤纯债债券的现任基金经理是任翀，任职时间为2017-12-27~至今，任职期间回报18.75%。

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2月15日大成睿裕六月持有股票A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月15日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2781，累计净值1.2781，最新估值1.2658，净值增长率涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益28.92%，今年以来下降9.66%，近一月下降5.31%，近一年下降1.56%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比85.29%，现金占净比14.98%。

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兴业稳固收益一年理财债券最新净值涨幅达0.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日兴业稳固收益一年理财债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴业稳固收益一年理财债券累计净值1.0534，最新单位净值1.0064，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0055。

基金阶段涨跌表现

兴业稳固收益一年理财债券（001368）近一周收益0.09%，近一月收益0.21%，近三月收益0.59%，近一年收益2.58%。

2021年第三季度表现

兴业稳固收益一年理财债券基金（基金代码：001368）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均涨1.39%，排2292名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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2月15日汇安量化优选混合C最新单位净值为1.4628元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月15日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金累计净值1.4628，最新市场表现：公布单位净值1.4628，净值增长率涨1.71%，最新估值1.4382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利46.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值437.3万元，期末单位基金资产净值1.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9542.05万，未分配利润7713.01万，所有者权益合计1.73亿。

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2月15日大成景恒混合A最新单位净值为2.1090元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月15日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，大成景恒混合A最新市场表现：公布单位净值2.1090，累计净值2.8230，最新估值2.102，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4138.35万元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景恒混合A（090019）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比6.59%，合计净资产6600万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红安鑫甄选一年持有混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月15日东方红安鑫甄选一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红安鑫甄选一年持有混合截至2月15日市场表现：累计净值1.1159，最新公布单位净值1.0089，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0095。

基金一年来收益详情

东方红安鑫甄选一年持有混合（基金代码：008770）成立以来收益12.34%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.27%，近一年收益4.82%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为11.08%，同类平均为61.97%，比同类配置少50.89%。

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