2月11日东方汇理香港M人民币(对冲)累算一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东方汇理香港M人民币(对冲)累算最新市场表现：单位净值1.4354，累计净值1.4354，最新估值1.4456，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.13元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华心诚灵活配置混合近一年来在同类基金中排1703名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日银华心诚灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心诚灵活配置混合A（005543）截至2月14日，最新单位净值1.7717，累计净值2.0017，最新估值1.7486，净值增长率涨1.32%。

基金近一年来排名

银华心诚灵活配置混合（基金代码：005543）近1年来下降25.21%，阶段平均下降6.67%，表现不佳，同类基金排1703名，相对上升75名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为3.6150，日增长率-1.74%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2月14日交银可转债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日交银可转债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，交银可转债债券C最新市场表现：公布单位净值1.4684，累计净值1.4684，净值增长率跌3.69%，最新估值1.5246。

基金阶段涨跌表现

交银可转债债券C（基金代码：007317）成立以来收益46.84%，今年以来下降7.89%，近一月下降3.86%，近一年收益11.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银可转债债券C收入合计303.12万元：利息收入14.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入9866.03元，债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元，公允价值变动亏25.38万元，其他收入1.12万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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建信沪深300指数增强(LOF)A近三年来在同类基金中排310名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，建信沪深300指数增强(LOF)A最新单位净值1.2987，累计净值2.1547，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3085。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近三年来收益65.33%，阶段平均收益62%，表现良好，同类基金排310名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信双利分级（基金代码：165310）跌3.73%，同类平均跌1.93%，排658名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月14日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城科技创新混合（008657）基金资产配置详情如下，合计净资产38.64亿元，股票占净比89.38%，现金占净比13.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城科技创新混合基金行业配置合计为89.38%，同类平均为62.33%，比同类配置多27.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为78.62%、7.16%、3.58%，同类平均分别为46.20%、3.50%、5.32%，比同类配置分别为多32.42%、多3.66%、少1.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：小米集团-W、TCL科技、分众传媒、天奈科技，本期累计买入金额分别为2026.92万元、1227.07万元、1077.01万元、1076.13万元，占期初基金资产净值比例分别为3.35%、2.03%、1.78%、1.78%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例为4.59%，本期累计卖出金额为2775.65万元；心动公司（02400），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1607.62万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计卖出金额为1562.96万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为2.58%，本期累计卖出金额为1558.73万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有股票基金：道通科技、天合光能、宁德时代等，持仓比分别6.94%、5.35%、5.34%等，持股数分别为108.27万、110.29万、11.2万，持仓市值7654.48万、5907.08万、5888.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合基金（008657）持有债券国微转债（占0.05%），持仓市值为60.45万等。

基金现任经理

景顺长城科技创新混合的现任基金经理是詹成，任职时间为2020-03-18~2021-09-08，任职期间回报58.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

华兰股份股票，公司全称是江苏华兰药用新材料股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：华兰股份专业从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等,并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域,保护药物免受环境影响,并有助于维持药物质量和安全。

公司亮点：

公司优势：公司始终专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发,在配方与工艺方面依靠多年沉淀,成功形成华兰特色与优势,这是保证公司产品稳定的基础,更是公司与众多国内外知名药企长期稳定合作的关键。

2020年公司ROE：21.94%，ROA：13.35%，毛利率46.87%，净利率18.23%；每股收益0.8060元。

公司2021年第三季度实现净利润7643万，毛利率57.33%，每股收益0.7550元。

2月15日15时收盘华兰股份最新价45.73元，涨0.48%，换手率1.24%，流通市值14.13亿。

所属概念：

江苏板块 医疗器械 医疗行业 注射器概念

公司主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等，并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域，保护药物免受环境影响，并有助于维持药物质量和安全。公司的药用胶塞整体市场占有率约为10%，覆膜胶塞市场占有率约为28%。公司客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业，主要客户包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企，且已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银安睿混合A近1月来在同类基金中排956名，以下是为您整理的2月14日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安睿混合A（011731）截至2月14日，最新市场表现：单位净值0.9595，累计净值0.9595，最新估值0.9631，净值增长率跌0.37%。

基金近1月来排名

国投瑞银安睿混合A近1月来下降1.64%，阶段平均下降0.72%，表现不佳，同类基金排956名，相对下降146名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2月14日中银安享债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月14日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中银安享债券最新公布单位净值1.0352，累计净值1.1132，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0355。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-568.93元，收入合计5,514.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，诺安优化收益债券（320004）最新单位净值1.7425，累计净值2.4761，最新估值1.7905，净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值9.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源润和债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月14日前海开源润和债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，前海开源润和债券A最新市场表现：公布单位净值1.1612，累计净值1.2212，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1614。

基金阶段表现

前海开源润和债券A成立以来收益22.3%，近一月收益0.58%，近一年收益5.38%，近三年收益11.7%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9244，目前限大额等。

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方正富邦ESG主题投资混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排497名，以下是为您整理的2月14日方正富邦ESG主题投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金累计净值1.0637，最新单位净值1.0637，净值增长率跌1.5%，最新估值1.0799。

基金近一年来排名

方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）近1年来下降7.09%，阶段平均下降15.17%，表现良好，同类基金排497名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）跌2.39%，同类平均跌1.2%，排903名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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公司基本信息：

高铁电气股票，公司全称是中铁高铁电气装备股份有限公司，位于陕西。

公司经营范围：公司专注于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售,是国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。公司前身最早可追溯到1958年,伴随着我国第一条电气化铁路宝成线宝凤段的修建而诞生,是国内同行业中建厂早、规模大、技术先进、品种齐全、市场覆盖面广的电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备研发、生产企业。

公司亮点：

公司优势：经过多年的完善和发展,公司形成了完整的高速铁路、普速铁路、城市轨道交通系列接触网和供电设备产品体系,拥有国家铁路局颁发的铁路运输基础设备生产企业许可证以及中铁检验认证中心颁发的铁路产品认证证书。公司完整的产品体系和部分核心产品形成较强的协同效应,公司核心产品的竞争优势可以带动其他产品销售的增长,同时公司完整产品体系有助于推动核心产品的市场影响力。

2020年公司ROE：23.99%，ROA：8.19%，毛利率22.69%，净利率12.14%；每股收益0.5600元。

公司2021年第三季度实现净利润2002万，同比增长-63.16%；全面摊薄净资产收益 2.52%，每股收益0.0700元。

2月15日下午三点收盘高铁电气最新价9.38元，换手率2.05%，流通市值6.76亿。

所属概念：

交运设备 陕西板块 铁路基建

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家可转债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月14日万家可转债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，万家可转债债券A市场表现：累计净值1.2242，最新公布单位净值1.2242，净值增长率跌2.49%，最新估值1.2554。

基金一年来收益详情

万家可转债债券A基金成立以来收益25.54%，今年以来下降0.46%，近一月下降0.01%，近一年收益30.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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北信瑞丰优势行业股票累计净值为0.8519元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月14日北信瑞丰优势行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，北信瑞丰优势行业股票最新公布单位净值0.8519，累计净值0.8519，最新估值0.857，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%。

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华安成长先锋混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日华安成长先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安成长先锋混合C（010793）2月14日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.2247元，累计净值为1.2247元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C持有详情，总份额4580万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有4570万份额，个人投资者持有占99.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C收入合计5.27亿元，扣除费用3525.45万元，利润总额4.92亿元，最后净利润4.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日长盛成长价值混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日长盛成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长价值混合C（012715）截至2月14日，最新单位净值1.7232，累计净值1.7232，最新估值1.7393，净值增长率跌0.93%。

基金近1月来表现

长盛成长价值混合C近1月来下降0.66%，阶段平均下降2.18%，表现良好，同类基金排60名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值分别为3.4310、3.0120、2.4980，日增长率分别为-3.05%、-2.78%、-0.40%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日内蒙古92号汽油油价查询：

华润元大润泽债券C基金累计净值为1.1337元，以下是为您整理的截至2月14日华润元大润泽债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润泽债券C（004894）截至2月14日，最新市场表现：单位净值1.1337，累计净值1.1337，最新估值1.1335，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.73元，基金本期净收益盈利415.39元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情

基金全名是华润元大润泽债券型证券投资基金，以下简称华润元大润泽债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

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2月14日天弘荣创一年混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的2月14日天弘荣创一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣创一年混合（010058）截至2月14日，累计净值1.1171，最新单位净值1.1171，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1206。

基金季度利润

该基金成立以来收益12.06%，今年以来下降1.46%，近一月下降0.58%，近一年收益5.68%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金经理39名，基金253只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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为您提供今日新疆95号汽油油价查询：