招商添悦纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月15日招商添悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添悦纯债债券A（006427）截至2月15日，累计净值1.1422，最新单位净值1.0494，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0493。

基金近三年来表现

招商添悦纯债债券A（基金代码：006427）近三年来收益11.18%，阶段平均收益12.23%，表现良好，同类基金排480名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

招商添悦纯债债券A基金（基金代码：006427）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1420名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1308名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1568名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月15日国寿安保沪深300ETF联接基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新公布单位净值1.2298，累计净值1.9498，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2177。

基金分红

国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.93亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红3次，累计分红0.72元/份。

同公司基金

截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为2.0270、2.0270、2.0190，累计净值分别为2.2490、2.2490、2.2410，日增长率分别为-2.08%、-2.08%、-0.39%。

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2月15日前海联合研究优选混合A累计净值为2.9754元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日前海联合研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金累计净值2.9754，最新公布单位净值2.1754，净值增长率跌0.33%，最新估值2.1825。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.06亿元，基金本期净收益盈利4844.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值5.56亿元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合研究优选混合A收入合计9325.66万元：利息收入45.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.92万元，债券利息收入29.07万元。投资收益8980.13万元，公允价值变动收益267.63万元，其他收入32.43万元。

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2月15日浦银安盛普丰纯债债券C基金近三月以来收益1.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月15日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0198，累计净值1.0498，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.04%，今年以来收益0.44%，近一年收益3.4%。

2021年第三季度表现

浦银安盛普丰纯债债券C基金（基金代码：007069）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2123名、1673名、1545名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华汇智优选混合C近一周来在同类基金中下降345名，以下是为您整理的2月15日鹏华汇智优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月15日，累计净值0.8090，最新单位净值0.8090，净值增长率涨2.3%，最新估值0.7908。

基金近一周来排名

鹏华汇智优选混合C（基金代码：010895）近一周下降2.85%，阶段平均下降1.54%，表现一般，同类基金排1931名，相对下降345名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华汇智优选混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有5050万份额，个人投资者持有占98.63%，总份额5120万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴银长乐定开债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴银长乐定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，该基金累计净值1.3590，最新市场表现：公布单位净值1.0310，最新估值1.031。

该基金成立以来收益42.07%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.68%，近一年收益7.32%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是兴银长乐定开债，回报率5.78%。现任基金资产总规模5.78%，现任最佳基金回报68.41亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银长乐定开债券（001246）持有债券：债券19金川MTN001、债券21财金02、债券21先导01、债券21新工01等，持仓比分别3.37%、2.97%、2.77%、2.18%等，持仓市值1.72亿、1.51亿、1.41亿、1.11亿等。

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2月15日东方红稳健精选混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月15日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳健精选混合C基金截至2月15日，最新公布单位净值1.6149，累计净值1.7279，最新估值1.6148，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

东方红稳健精选混合C（基金代码：001204）成立以来收益73.8%，今年以来下降0.25%，近一月收益0.28%，近一年收益3.62%，近三年收益33.79%。

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2021年第四季度国联安安泰灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安安泰灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金累计净值1.7474，最新公布单位净值1.4915，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4898。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安安泰灵活配置混合（000058）基金资产配置详情如下，股票占净比30.73%，债券占净比67.60%，现金占净比1.16%，合计净资产7.97亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安泰灵活配置混合收入合计2361.48万元，扣除费用451.89万元，利润总额1909.59万元，最后净利润1909.59万元。

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2月15日汇添富中证能源ETF近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月15日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证能源ETF（159930）截至2月15日，最新市场表现：单位净值0.9576，累计净值0.9576，最新估值0.9773，净值增长率跌2.02%。

基金近6月来表现

汇添富中证能源ETF（基金代码：159930）近6月来收益16.51%，阶段平均下降6.79%，表现优秀，同类基金排5名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证能源ETF（基金代码：159930）涨32.57%，同类平均跌1.93%，排11名，整体来说表现优秀。

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2月11日富国诚益回报12个月持有期混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日富国诚益回报12个月持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国诚益回报12个月持有期混合A（012576）截至2月11日，最新市场表现：单位净值0.9770，累计净值0.9770，最新估值0.9652，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌表现

富国诚益回报12个月持有期混合A（012576）近一周收益1.22%，近一月收益1.15%，近三月收益2.48%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.8354、3.5900、3.5660，累计净值分别为3.8354、3.5900、3.5660，日增长率分别为-1.07%、-3.65%、-3.67%。

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华安睿明两年定开混合A最新净值涨幅达0.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华安睿明两年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.9594，最新公布单位净值1.4784，净值增长率涨0.54%，最新估值1.4704。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2674.89万元，期末基金资产净值2.18亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2022年2月16日年富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金持股人结构一览，2019年第四季度基金行业怎么配置？

2019年第四季度基金行业配置

截至2019年第四季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.77%，比同类配置少2.77%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均39.13%，比同类配置少39.13%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.37%，比同类配置少1.37%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2.15亿份额。

基金市场表现方面

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至2月11日市场表现：累计净值1.1806，最新单位净值1.1346，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1379。

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2月15日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月15日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）市场表现：截至2月15日，累计净值1.0134，最新单位净值1.0134，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0131。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.38%，今年以来下降0.15%，近一月下降0.01%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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2021年第四季度益民服务领先混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月15日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，益民服务领先混合累计净值5.2560，最新单位净值5.2560，净值增长率涨0.92%，最新估值5.208。

益民服务领先混合（基金代码：000410）成立以来收益425.6%，今年以来下降14.72%，近一月下降7.87%，近一年下降13.79%，近三年收益104.59%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，益民服务领先混合（000410）基金资产配置详情如下，股票占净比91.00%，现金占净比9.01%，合计净资产9900万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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华夏兴华混合A最新净值涨幅达1.76%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月15日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A基金截至2月15日，最新市场表现：公布单位净值3.4610，累计净值7.9760，最新估值3.401，净值涨1.76%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.72亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末单位基金资产净值3.32元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度平安鼎弘混合(LOF)D基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月15日平安鼎弘混合(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，平安鼎弘混合(LOF)D（010229）最新市场表现：单位净值1.0850，累计净值1.0850，最新估值1.0842，净值增长率涨0.07%。

自基金成立以来收益0.88%，今年以来下降1.96%，近一年下降4.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎弘混合(LOF)D基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.05%，同类平均41.60%，比同类配置少25.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.29%，同类平均2.40%，比同类配置少1.11%；采矿业行业基金配置0.47%，同类平均3.13%，比同类配置少2.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2月15日国泰聚享纯债债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月15日国泰聚享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，国泰聚享纯债债券最新市场表现：单位净值1.0363，累计净值1.1278，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0365。

基金季度利润

国泰聚享纯债债券（006762）成立以来收益13.4%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.57%，近三月收益1.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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2月15日平安添利债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月15日平安添利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，平安添利债券A累计净值1.6743，最新单位净值1.0773，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0777。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，期末基金资产净值43.69亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为4.93%，同类平均为3.86%，比同类配置多1.07%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置4.93%，同类平均11.33%，比同类配置少6.4%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，合计净资产164.84亿元，债券占净比126.23%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安添利债券A（700005）持有债券：债券21渤海银行CD363（债券代码：112121363）、债券精达转债（债券代码：110074）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券长集转债（债券代码：128105）等，持仓比分别6.70%、0.05%、0.05%、0.05%等，持仓市值4.97亿、367.23万、335.41万、365.42万等。

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2月15日中银中高等级债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月15日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中高等级债券A截至2月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0894，累计净值1.4667，最新估值1.0897，净值增长率跌0.03%。

基金近一年来表现

中银中高等级债券A（基金代码：000305）近1年来收益4.74%，阶段平均收益4.88%，表现良好，同类基金排809名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银中高等级债券A持有详情，机构投资者持有5.37亿份额，个人投资者持有780万份额，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%，总份额5.45亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华港股通精选股票发起式的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月15日银华港股通精选股票发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，银华港股通精选股票发起式A最新单位净值1.0541，累计净值1.0541，净值增长率涨1.21%，最新估值1.0415。

银华港股通精选股票发起式今年以来下降9.44%，近一月下降5.19%，近三月下降18.34%，近一年下降36.63%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是银华盛世精选灵活配置混合发起式，回报率217.16%。现任基金资产总规模217.16%，现任最佳基金回报365.67亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华港股通精选股票发起式（009017）持有股票基金：赣锋锂业、康龙化成、昭衍新药、比亚迪股份等，持仓比分别7.17%、6.12%、6.03%、5.70%等，持股数分别为7.18万、4.55万、7.93万、3.25万，持仓市值827.82万、706.16万、696.47万、657.91万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月15日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）基金资产配置详情如下，股票占净比93.00%，债券占净比0.31%，现金占净比7.66%，合计净资产6.83亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.50%），同类平均55.55%，比同类配置多2.95%；金融业（18.65%），同类平均16.47%，比同类配置多2.18%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.69%），同类平均5.88%，比同类配置少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计买入金额为1104.5万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为3.00%，本期累计买入金额为729.02万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为655.24万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为657.08万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为993.08万元；陆家嘴（600663），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计卖出金额为608.66万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为2.39%，本期累计卖出金额为580.5万元；国信证券（002736），占期初基金资产净值比例为2.33%，本期累计卖出金额为565.19万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）持有股票基金：贵州茅台、中信证券、五粮液、招商银行等，持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%、2.59%等，持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万、23.41万，持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万、1181.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C基金（007144）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.1万；债券旗滨转债（占0.01%），持仓市值为3.35万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券A基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.54%，债券占净比107.84%，现金占净比1.08%，合计净资产21.03亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置合计为19.54%，同类平均为14.73%，比同类配置多4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为18.38%、0.67%、0.49%，同类平均分别为11.14%、0.38%、0.99%，比同类配置分别为多7.24%、多0.30%、少0.5%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金（003133）持有债券20建材01（占3.21%），持仓市值为2286.66万；债券嘉元转债（占0.81%），持仓市值为579.34万；债券靖远转债（占0.79%），持仓市值为562.13万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

添富中证800ETF买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月15日添富中证800ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证800ETF截至2月15日，累计净值1.2370，最新公布单位净值1.2370，净值增长率涨1.03%，最新估值1.2244。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，添富中证800ETF持有详情，总份额1.63亿份，其中机构投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占90.36%，个人投资者持有1570万份额，个人投资者持有占9.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，添富中证800ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为56.27%、16.91%、4.27%，同类平均分别为53.76%、14.23%、5.63%，比同类配置分别为多2.51%、多2.68%、少1.36%。

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2021年第三季度大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月15日大成景禄灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合A基金截至2月15日，累计净值1.5136，最新市场表现：公布单位净值1.5136，净值涨0.32%，最新估值1.5088。

该基金成立以来收益51.36%，今年以来下降1.91%，近一月下降0.88%，近一年收益3.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：泸州老窖（000568）、三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%等，持股数分别为9万、200万、7000，持仓市值1994.22万、1474万、1281万等。

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2月15日建信转债增强债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的建信转债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信转债增强债券C（531020）截至2月15日，累计净值3.0110，最新公布单位净值3.0110，净值增长率跌1.08%，最新估值3.044。

建信转债增强债券C基金成立以来收益216%，今年以来下降6.62%，近一月下降3.78%，近一年收益10.34%，近三年收益47.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信转债增强债券C（531020）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券蒙电转债（债券代码：110041）等，持仓比分别8.90%、2.95%、2.17%等，持仓市值914.65万、303.38万、223.44万等。

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2月15日华夏兴融混合(LOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，华夏兴融混合(LOF)（501186）累计净值0.9727，最新单位净值0.9727，净值增长率涨1.45%，最新估值0.9588。

基金阶段涨跌幅

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）成立以来下降2.73%，今年以来下降10.33%，近一月下降4.58%，近三月下降7.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计1.73亿元：利息收入2.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1540.71万元，债券利息收入1.9亿元。投资收益3464.38万元，其中投资收益方面，股票投资亏704.66万元，债券投资收益4169.04万元。公允价值变动亏6868.6万元。

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万家家瑞债券C最新净值跌幅达0.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新公布单位净值1.1641，累计净值1.2191，净值增长率跌0.16%，最新估值1.166。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.74万元，基金本期净收益盈利27.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值987.64万元。

基金现任经理

万家家瑞债券C的现任基金经理是尹诚庸，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报19.47%。

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2021年第二季度中银锦利混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，合计净资产8.47亿元，股票占净比17.09%，债券占净比71.30%，现金占净比1.51%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银锦利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.07%）、卫生和社会工作（1.17%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为41.90%、1.02%、2.20%，比同类配置分别为少28.83%、多0.15%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银锦利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、桐昆股份、恒生电子，占期初基金资产净值比例分别为3.34%、1.73%、1.65%，本期累计买入金额分别为2499.73万元、1292.41万元、1235.27万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月15日东吴双三角股票C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月15日东吴双三角股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双三角股票C基金截至2月15日，累计净值0.8320，最新市场表现：公布单位净值0.8320，净值涨2.59%，最新估值0.811。

近3月来涨跌

东吴双三角股票C（基金代码：005210）近3月来下降20.28%，阶段平均下降9.88%，表现不佳，同类基金排674名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴双三角股票C（基金代码：005210）跌13.46%，同类平均跌2.16%，排584名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月15日海富通成长价值混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月15日海富通成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通成长价值混合C截至2月15日，最新公布单位净值0.8113，累计净值0.8113，最新估值0.786，净值增长率涨3.22%。

基金阶段涨跌幅

海富通成长价值混合C（基金代码：010287）成立以来下降21.55%，今年以来下降16.14%，近一月下降9.75%，近一年下降25.25%。

基金现任经理

海富通成长价值混合C的现任基金经理是范庭芳，任职时间为2020-12-17~至今，任职期间回报-10.73%。

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