2021年第二季度中银证券价值精选灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的2月14日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）基金资产配置详情如下，股票占净比92.46%，现金占净比8.84%，合计净资产3.84亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.84%）、采矿业（29.97%）、房地产业（14.66%），同类平均分别为43.54%、2.30%、3.04%，比同类配置分别为多4.30%、多27.67%、多11.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亚士创能（603378）、云铝股份（000807）、阳光城（000671），本期累计买入金额分别为692.41万元、569.59万元、556.67万元，占期初基金资产净值比例分别为5.39%、4.44%、4.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：特变电工（600089），占期初基金资产净值比例为10.62%，本期累计卖出金额为1363.35万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为5.04%，本期累计卖出金额为646.93万元；三利谱（002876），占期初基金资产净值比例为5.00%，本期累计卖出金额为641.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有股票基金：广汇能源（600256）、昊华能源（601101）、华谊集团（600623）等，持仓比分别8.55%、8.27%、7.16%等，持股数分别为748.09万、573.57万、462.76万，持仓市值6493.42万、6280.59万、5432.8万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.70%等，持仓市值62.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安嘉利混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月14日汇安嘉利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉利混合C基金截至2月14日，最新公布单位净值1.1148，累计净值1.1148，最新估值1.1187，净值增长率跌0.35%。

基金近一周来排名

汇安嘉利混合C（基金代码：009134）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.17%，表现一般，同类基金排783名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安嘉利混合C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月14日红塔红土瑞祥纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月14日红塔红土瑞祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土瑞祥纯债债券C截至2月14日，累计净值1.0304，最新单位净值1.0304，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0303。

基金阶段涨跌幅

红塔红土瑞祥纯债债券C成立以来收益3.03%，近一月收益0.22%，近一年收益4.43%。

基金2020年利润

截至2020年，红塔红土瑞祥纯债债券C收入合计139.45万元，扣除费用51.24万元，利润总额88.21万元，最后净利润88.21万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安短债债券E最新单位净值为1.0434元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月14日汇安短债债券E市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，汇安短债债券E（006521）最新市场表现：单位净值1.0434，累计净值1.0884，最新估值1.0432，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第一季度，该基金利润盈利1.36万元，基金本期净收益盈利1.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%，排372名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%，排313名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.58%，同类平均涨0.42%，排217名，整体表现一般。

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2022年2月15日股市复盘：建筑智能化概念继续走弱-0.078%。

建筑智能化概念上市公司中东华软件位于“百亿俱乐部”；亚厦股份、达实智能、航天长峰等4家位于50-100亿元之间；延华智能、佳华科技、恒锋信息等6家位于10-50亿元之间；

建筑智能化概念，达实智能获主力资金净流入482.74万元居首。

2022年2月15日行业板块涨多跌少，工业金属管件、污泥处理、脱硝催化剂、征信业务等涨幅居前，互联网旅游、免税店概念、奥克立林、旅行社等数个板块绿盘。沪指上涨0.5%，收报3446.09点；深证成指上涨1.69%，收报13345.63点；创业板指上涨3.09%，收报2816.44点。

收盘，建筑智能化概念走弱（-0.078%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：恒锋信息（300605）跌幅3.15%， 成交金额1.6亿元，换手9.08%；延华智能（002178）跌幅1.61%， 成交金额1.72亿元，换手4.89%；航天长峰（600855）跌幅1.35%， 成交金额1.08亿元，换手2.23%。

尾盘，建筑智能化概念走弱（-0.110%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：航天长峰（600855）跌幅2.63%， 成交金额9119.35万元，换手1.89%；延华智能（002178）跌幅2.01%， 成交金额1.4亿元，换手3.98%；汇源通信（000586）跌幅1.3%， 成交金额1572.14万元，换手0.96%。

泰信鑫利混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的2月14日泰信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月14日，累计净值1.1705，最新公布单位净值1.1705，净值增长率跌1.93%，最新估值1.1935。

泰信鑫利混合C（基金代码：004228）成立以来收益17.05%，今年以来下降9.56%，近一月下降4.67%，近一年收益10.81%，近三年收益12.87%。

基金现任经理

泰信鑫利混合C的现任基金经理是郑宇光，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报6.28%。

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2022年2月15日股市复盘：印刷电路板概念走强0.394%。

印刷电路板概念上市公司中鹏鼎控股、东山精密、沪电股份、景旺电子等4家位于“百亿俱乐部”；海伦哲、宁波精达、金百泽、广信材料等4家位于10-50亿元之间；

印刷电路板概念，沪电股份获主力资金净流入2352.36万元居首。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.5%，收报3446.09点；深证成指上涨1.69%，收报13345.63点；创业板指上涨3.09%，收报2816.44点。

收盘，印刷电路板概念走强（0.394%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：鹏鼎控股（002938）涨幅3.85%， 成交金额2.74亿元，换手0.35%；沪电股份（002463）涨幅3.59%， 成交金额4.68亿元，换手1.5%；东山精密（002384）涨幅3.02%， 成交金额2.76亿元，换手0.83%。

尾盘，印刷电路板概念走强（0.353%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：沪电股份（002463）涨幅2.96%， 成交金额4.33亿元，换手1.38%；东山精密（002384）涨幅2.64%， 成交金额2.34亿元，换手0.7%；宁波精达（603088）涨幅2.12%， 成交金额1.58亿元，换手5.16%。

景顺长城新能源产业股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月14日景顺长城新能源产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，景顺长城新能源产业股票C（011329）最新公布单位净值1.4161，累计净值1.4161，最新估值1.4166，净值增长率跌0.04%。

基金一年来收益详情

景顺长城新能源产业股票C成立以来收益41.66%，近一月下降5.67%。

基金现任经理

景顺长城新能源产业股票C的现任基金经理是杨锐文，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报44.35%。

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2月14日平安鑫安混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的平安鑫安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安鑫安混合C（001665）截至2月14日，累计净值1.2392，最新公布单位净值1.2392，净值增长率跌0.67%，最新估值1.2476。

平安鑫安混合C成立以来收益23.92%，近一月下降0.79%，近一年下降1.79%，近三年收益20.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（001665）持有股票基金：首旅酒店、保利发展、邮储银行、大秦铁路等，持仓比分别1.78%、1.75%、1.72%、1.44%等，持股数分别为20.25万、30.9万、83.78万、57.2万，持仓市值441.45万、433.53万、425.6万、358.07万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（001665）持有债券：债券21合川投资MTN001、债券20中铁股MTN006、债券18铁投Y4、债券21电网CP007等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。

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2月14日招商盛合灵活混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月14日招商盛合灵活混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新公布单位净值1.7761，累计净值1.7761，最新估值1.785，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌表现

招商盛合灵活混合A基金成立以来收益77.61%，今年以来下降1.28%，近一月下降1.08%，近一年收益17.97%，近三年收益100.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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2月14日华夏港股通精选股票(LOF)C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月14日华夏港股通精选股票(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2881，累计净值1.2881，净值增长率跌1.13%，最新估值1.3028。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降20.96%，今年以来下降2.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬先进制造混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月14日鹏扬先进制造混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，鹏扬先进制造混合C（010588）市场表现：累计净值1.1534，最新公布单位净值1.1534，净值增长率涨0.48%，最新估值1.1479。

基金阶段表现

鹏扬先进制造混合C（基金代码：010588）成立以来收益14.79%，今年以来下降16.81%，近一月下降6.78%，近一年收益14.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬先进制造混合C（基金代码：010588）涨23.09%，同类平均跌1.2%，排43名，整体来说表现优秀。

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2月14日安信新优选混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月14日安信新优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，安信新优选混合A最新单位净值1.3684，累计净值1.5664，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3752。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新优选混合A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

基金详情介绍

基金简称安信新优选混合A，该基金成立于2016年7月28日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达36万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张明等。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.9822、6.9822、5.1850。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，债券占净比0.36%，现金占净比10.39%，合计净资产43.22亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银1-3年国开债指数C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月14日工银1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，工银1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0305，累计净值1.0821，最新估值1.0305。

基金近1月来排名

工银1-3年国开债指数C近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排524名，相对上升761名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数C持有详情，机构投资者持有占17.84%，个人投资者持有占82.16%。

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诺德新生活混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月14日诺德新生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德新生活混合C截至2月14日，最新公布单位净值1.0780，累计净值1.0780，最新估值1.0699，净值增长率涨0.76%。

诺德新生活混合C（006888）近一周下降4.56%，近一月下降10.75%，近三月下降24.43%，近一年下降35.31%。

2021年第三季度表现

诺德新生活混合C基金（基金代码：006888）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.78%，同类平均跌1.2%，排1047名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.02%，同类平均涨9.3%，排337名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.41%，同类平均跌2.02%，排1551名，整体表现不佳。

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2月11日东方汇理香港M人民币(对冲)累算一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东方汇理香港M人民币(对冲)累算最新市场表现：单位净值1.4354，累计净值1.4354，最新估值1.4456，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌幅

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.13元。

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为您提供2022年2月15日海南92号汽油油价查询：

银华心诚灵活配置混合近一年来在同类基金中排1703名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日银华心诚灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心诚灵活配置混合A（005543）截至2月14日，最新单位净值1.7717，累计净值2.0017，最新估值1.7486，净值增长率涨1.32%。

基金近一年来排名

银华心诚灵活配置混合（基金代码：005543）近1年来下降25.21%，阶段平均下降6.67%，表现不佳，同类基金排1703名，相对上升75名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为3.6150，日增长率-1.74%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月14日交银可转债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日交银可转债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，交银可转债债券C最新市场表现：公布单位净值1.4684，累计净值1.4684，净值增长率跌3.69%，最新估值1.5246。

基金阶段涨跌表现

交银可转债债券C（基金代码：007317）成立以来收益46.84%，今年以来下降7.89%，近一月下降3.86%，近一年收益11.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银可转债债券C收入合计303.12万元：利息收入14.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入9866.03元，债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元，公允价值变动亏25.38万元，其他收入1.12万元。

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2021年第二季度景顺长城科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月14日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城科技创新混合（008657）基金资产配置详情如下，合计净资产38.64亿元，股票占净比89.38%，现金占净比13.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城科技创新混合基金行业配置合计为89.38%，同类平均为62.33%，比同类配置多27.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为78.62%、7.16%、3.58%，同类平均分别为46.20%、3.50%、5.32%，比同类配置分别为多32.42%、多3.66%、少1.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：小米集团-W、TCL科技、分众传媒、天奈科技，本期累计买入金额分别为2026.92万元、1227.07万元、1077.01万元、1076.13万元，占期初基金资产净值比例分别为3.35%、2.03%、1.78%、1.78%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例为4.59%，本期累计卖出金额为2775.65万元；心动公司（02400），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1607.62万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计卖出金额为1562.96万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为2.58%，本期累计卖出金额为1558.73万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有股票基金：道通科技、天合光能、宁德时代等，持仓比分别6.94%、5.35%、5.34%等，持股数分别为108.27万、110.29万、11.2万，持仓市值7654.48万、5907.08万、5888.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合基金（008657）持有债券国微转债（占0.05%），持仓市值为60.45万等。

基金现任经理

景顺长城科技创新混合的现任基金经理是詹成，任职时间为2020-03-18~2021-09-08，任职期间回报58.57%。

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2022年2月15日北京95号汽油油价今日报价查询：

建信沪深300指数增强(LOF)A近三年来在同类基金中排310名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，建信沪深300指数增强(LOF)A最新单位净值1.2987，累计净值2.1547，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3085。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近三年来收益65.33%，阶段平均收益62%，表现良好，同类基金排310名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信双利分级（基金代码：165310）跌3.73%，同类平均跌1.93%，排658名，整体来说表现良好。

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公司基本信息：

华兰股份股票，公司全称是江苏华兰药用新材料股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：华兰股份专业从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等,并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域,保护药物免受环境影响,并有助于维持药物质量和安全。

公司亮点：

公司优势：公司始终专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发,在配方与工艺方面依靠多年沉淀,成功形成华兰特色与优势,这是保证公司产品稳定的基础,更是公司与众多国内外知名药企长期稳定合作的关键。

2020年公司ROE：21.94%，ROA：13.35%，毛利率46.87%，净利率18.23%；每股收益0.8060元。

公司2021年第三季度实现净利润7643万，毛利率57.33%，每股收益0.7550元。

2月15日15时收盘华兰股份最新价45.73元，涨0.48%，换手率1.24%，流通市值14.13亿。

所属概念：

江苏板块 医疗器械 医疗行业 注射器概念

公司主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等，并广泛用于输液、冻干、粉针、单抗、小水针、采血、中药复方制剂等药品制剂领域，保护药物免受环境影响，并有助于维持药物质量和安全。公司的药用胶塞整体市场占有率约为10%，覆膜胶塞市场占有率约为28%。公司客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业，主要客户包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企，且已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系。

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国投瑞银安睿混合A近1月来在同类基金中排956名，以下是为您整理的2月14日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安睿混合A（011731）截至2月14日，最新市场表现：单位净值0.9595，累计净值0.9595，最新估值0.9631，净值增长率跌0.37%。

基金近1月来排名

国投瑞银安睿混合A近1月来下降1.64%，阶段平均下降0.72%，表现不佳，同类基金排956名，相对下降146名。

基金持有人结构

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2月14日中银安享债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月14日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中银安享债券最新公布单位净值1.0352，累计净值1.1132，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0355。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-568.93元，收入合计5,514.04元。

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今日西藏89号汽油价格多少？为您提供2022年2月15日西藏89号汽油油价查询：

2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，诺安优化收益债券（320004）最新单位净值1.7425，累计净值2.4761，最新估值1.7905，净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值9.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源润和债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月14日前海开源润和债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，前海开源润和债券A最新市场表现：公布单位净值1.1612，累计净值1.2212，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1614。

基金阶段表现

前海开源润和债券A成立以来收益22.3%，近一月收益0.58%，近一年收益5.38%，近三年收益11.7%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9244，目前限大额等。

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