富国美丽中国混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国美丽中国混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，富国美丽中国混合A（002593）最新市场表现：单位净值2.8010，累计净值2.9010，净值增长率跌1.03%，最新估值2.83。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月11日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.92%）、金融业（1.37%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.75%），同类平均分别为41.79%、5.40%、2.17%，比同类配置分别为少32.87%、少4.03%、少1.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1261.1万元；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为254.37万元；万华化学（600309）本期累计买入金额为631.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），本期累计卖出金额为853.22万元；齐鲁银行（601665），本期累计卖出金额为7.01万元；气派科技（688216），本期累计卖出金额为14.5万元；凯立新材（688269），本期累计卖出金额为16.16万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有股票古井贡酒（占1.13%）：持股为6.5万，持仓市值为1440.99万；海康威视（占1.08%）：持股为25.18万，持仓市值为1384.9万；平安银行（占0.76%）：持股为54.07万，持仓市值为969.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21北控01等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

基金现任经理

易方达宁易一年持有混合C的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报0.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银中证沪港深高股息精选指数（005770）截至2月14日，累计净值0.9387，最新单位净值0.9387，净值增长率跌1.24%，最新估值0.9505。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1119.6元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指基金收入合计10.99元，股票收入2.91元，占比26.48%；股利收入3.37元，占比30.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日华安新优选灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月14日华安新优选灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，华安新优选灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.4080，累计净值1.4080，最新估值1.413，净值增长率跌0.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利795.42万元，基金本期净收益盈利334.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安新优选灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为11.68%、2.73%、1.64%，同类平均分别为42.54%、5.00%、3.24%，比同类配置分别为少30.86%、少2.27%、少1.6%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日上银鑫恒混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月14日上银鑫恒混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，上银鑫恒混合A（010313）最新市场表现：单位净值0.9476，累计净值0.9476，最新估值0.9535，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.65%，今年以来下降17.91%，近一年下降16.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银鑫恒混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为75.69%、5.12%、4.24%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.05%，比同类配置分别为多32.81%、少0.66%、多2.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日工银1-3年国开债指数E基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的2月14日工银1-3年国开债指数E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，工银1-3年国开债指数E（012172）市场表现：累计净值1.0324，最新公布单位净值1.0324，最新估值1.0324。

基金季度利润

工银1-3年国开债指数E（012172）成立以来收益2.58%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.43%，近三月收益1.25%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金经理54名，基金352只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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2月14日诺安聚利债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月14日诺安聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，诺安聚利债券C（000737）最新公布单位净值1.2468，累计净值1.3048，最新估值1.2469，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益31.5%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.39%，近一年收益3.76%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月14日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月14日，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合（001156）最新市场表现：单位净值2.3560，累计净值2.9460，最新估值2.342，净值增长率涨0.6%。

该基金成立以来收益184.89%，今年以来下降15.65%，近一月下降11.79%，近一年收益6.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置（001156）持有股票宁德时代（占9.10%）：持股为82.02万，持仓市值为4.31亿；通威股份（占8.06%）：持股为749.71万，持仓市值为3.82亿；天赐材料（占5.80%）：持股为180.9万，持仓市值为2.75亿等。

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2月14日嘉实基本面50指数(LOF)C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月14日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）最新公布单位净值1.2071，累计净值1.2071，最新估值1.2323，净值增长率跌2.05%。

基金季度利润

嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）近一周收益6.2%，近一月收益2.69%，近三月收益8.52%，近一年收益0.33%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金截至2月14日，最新公布单位净值1.3280，累计净值1.9350，最新估值1.334，净值增长率跌0.45%。

富国沪港深价值精选灵活配置混合基金成立以来收益101.26%，今年以来下降9.6%，近一月下降4.18%，近一年下降29.41%，近三年收益52.08%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合基金（001371）持有债券21国债10（占2.59%），持仓市值为2亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合收入合计1.82亿元，扣除费用1.16亿元，利润总额6605.26万元，最后净利润6605.26万元。

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东方惠新灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月14日东方惠新灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方惠新灵活配置混合C基金截至2月14日，最新单位净值0.8730，累计净值2.1169，最新估值0.8591，净值涨1.62%。

基金阶段表现

东方惠新灵活配置混合C（002163）近一周下降7.68%，近一月下降11.65%，近三月下降25.42%，近一年下降20.9%。

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光大保德信尊富18个月债券C近6月来在同类基金中上升144名，以下是为您整理的2月14日光大保德信尊富18个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月14日，累计净值1.1336，最新单位净值1.0351，最新估值1.0351。

基金近6月来排名

光大保德信尊富18个月债券C（基金代码：003066）近6月来收益2.33%，阶段平均收益1.99%，表现优秀，同类基金排340名，相对上升144名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信尊富18个月债券C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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2月14日诺德优选30混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月14日诺德优选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，诺德优选30混合累计净值1.5320，最新公布单位净值1.5320，净值增长率涨0.13%，最新估值1.53。

基金季度利润

诺德优选30混合基金成立以来收益53%，今年以来下降11.41%，近一月下降7.16%，近一年下降30.14%，近三年收益13.75%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。

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嘉实资源精选股票C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实资源精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票C截至2月14日市场表现：累计净值2.4544，最新公布单位净值2.4544，净值增长率跌0.17%，最新估值2.4585。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实资源精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.71%，同类平均51.48%，比同类配置多22.23%；采矿业行业基金配置10.49%，同类平均4.22%，比同类配置多6.27%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.97%，同类平均2.43%，比同类配置少0.46%。

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北信瑞丰平安中国主题混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月14日北信瑞丰平安中国主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，北信瑞丰平安中国主题混合最新公布单位净值1.3430，累计净值1.3430，净值增长率跌2.33%，最新估值1.375。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰平安中国主题混合（基金代码：001154）成立以来收益34.3%，今年以来下降3.73%，近一月收益0.9%，近一年下降7.38%，近三年收益86.27%。

基金经理业绩

北信瑞丰平安中国主题混合基金由北信瑞丰公司的基金经理邹杰管理，该基金经理从业161天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是北信瑞丰平安中国，回报率8.76%。现任基金资产总规模8.76%，现任最佳基金回报0.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.7%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月14日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7567，累计净值0.7567，最新估值0.762，净值增长率跌0.7%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.98亿元，基金本期净收益盈利2910.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金现任经理

华夏中证500ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2016-10-20~至今，任职期间回报16.97%。

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财通收益增强债券A基金累计分红0.349元/份，以下是为您整理的2月14日财通收益增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通收益增强债券A（720003）截至2月14日，最新市场表现：单位净值1.3821，累计净值1.7311，最新估值1.389，净值增长率跌0.5%。

基金分红

财通收益增强债券A基金成立于2012年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6410万元，基金总4588万份额，上市流通4588万份额，共分红6次，累计分红0.349元/份。

基金阶段涨跌幅

财通收益增强债券A（720003）成立以来收益83.22%，今年以来下降1.81%，近一月下降0.32%，近三月下降2.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）累计净值0.6341，最新公布单位净值0.6341，净值增长率跌1.87%，最新估值0.6462。

基金阶段涨跌幅

嘉实H股指数(QDII-LOF)（基金代码：160717）成立以来下降35.38%，今年以来收益6%，近一月收益4.55%，近一年下降25.72%，近三年下降20.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日长信利信混合E基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月14日长信利信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新单位净值1.3740，累计净值1.3740，最新估值1.379，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

长信利信混合E基金成立以来收益33.62%，今年以来下降3.02%，近一月下降2.41%，近一年下降3.84%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长信利信混合E基金行业配置合计为32.11%，同类平均为62.02%，比同类配置少29.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为17.97%、7.92%、4.63%，同类平均分别为46.05%、1.86%、2.99%，比同类配置分别为少28.08%、多6.06%、多1.64%。

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红塔红土稳健回报混合A近三年来在同类基金中排1361名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新公布单位净值1.0604，累计净值1.4464，最新估值1.066，净值增长率跌0.53%。

基金近三月来排名

红塔红土稳健回报混合A（基金代码：002023）近三年来收益32.13%，阶段平均收益76.41%，表现不佳，同类基金排1361名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4539，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4539，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4412，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4412，目前开放申购；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2888，目前开放申购等。

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2月14日国寿安保健康科学混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的2月14日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，国寿安保健康科学混合C（005044）市场表现：累计净值1.3691，最新单位净值1.3691，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3678。

基金近三年来表现

国寿安保健康科学混合C（基金代码：005044）近三年来收益53.19%，阶段平均收益94.21%，表现不佳，同类基金排628名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保健康科学混合C持有详情，机构投资者持有占65.43%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占34.57%，个人投资者持有160万份额，总份额470万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信福泽安泰混合(FOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日建信福泽安泰混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，建信福泽安泰混合(FOF)最新公布单位净值1.2888，累计净值1.2888，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2943。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.77万元，基金本期净收益盈利122.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金2020年利润

截至2020年，建信福泽安泰混合(FOF)收入合计4189.92万元，扣除费用341.46万元，利润总额3848.45万元，最后净利润3848.45万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月14日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A市场表现：累计净值1.3667，最新单位净值1.3667，净值增长率跌1.31%，最新估值1.3848。

基金阶段涨跌幅

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（基金代码：007788）成立以来收益38.48%，今年以来下降2.26%，近一月下降1.2%，近一年收益7.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金收入合计266.49元，股票收入-3.77元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日嘉实稳华纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月14日嘉实稳华纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实稳华纯债债券A（004544）2月14日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1447元，累计净值为1.2218元。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳华纯债债券（004544）近一周收益0.12%，近一月收益0.24%，近三月收益0.76%，近一年收益2.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日华夏稳盛混合一个月来下降3.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳盛混合基金截至2月14日，累计净值1.7107，最新市场表现：公布单位净值1.7107，净值涨0.41%，最新估值1.7038。

基金阶段涨跌幅

华夏稳盛混合（005450）近一周下降1.49%，近一月下降3.76%，近三月下降9.35%，近一年下降33.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合收入合计1.53亿元：利息收入69.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入66.3万元，债券利息收入2858.85元。投资收益6.52亿元，公允价值变动亏5.05亿元，其他收入666.5万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月14日嘉实富时中国A50ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月14日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新单位净值1.2988，累计净值1.2988，最新估值1.3114，净值增长率跌0.96%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5574.13万元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6597.31万，未分配利润3730.89万，所有者权益合计1.03亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月14日汇添富沪深300指数增强A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，汇添富沪深300指数增强A最新市场表现：单位净值1.5736，累计净值1.5736，净值增长率跌1.09%，最新估值1.591。

基金季度利润

添富价值多因子股票（005530）近一周收益0.21%，近一月下降3.31%，近三月下降5.24%，近一年下降19.28%。

2021年第三季度表现

添富价值多因子股票基金（基金代码：005530）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.84%（2021年第三季度）、涨4.64%（2021年第二季度）、跌0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为999名、862名、363名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2月14日中信建投睿溢混合C累计净值为1.1633元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月14日中信建投睿溢混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中信建投睿溢混合C累计净值1.1633，最新单位净值1.1633，净值增长率跌1.42%，最新估值1.18。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.23万元，基金本期净收益亏2.32万元，期末基金资产净值628.03万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中信建投睿溢混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.57%），同类平均46.20%，比同类配置少9.63%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.19%），同类平均3.50%，比同类配置少0.31%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.70%，比同类配置少1.7%。

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2021年第三季度大成产业趋势混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月14日大成产业趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成产业趋势混合A基金截至2月14日，累计净值1.3295，最新市场表现：公布单位净值1.3295，净值跌1.67%，最新估值1.3521。

大成产业趋势混合A（基金代码：010826）成立以来收益35.21%，今年以来下降9.54%，近一月下降3.93%，近一年收益35.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合A（010826）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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华夏新锦程混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日华夏新锦程混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，华夏新锦程混合C（002839）最新单位净值1.0441，累计净值1.0441，最新估值1.0441。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3710万份额，总份额3710万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计571.97万，所有者权益合计4.12亿，负债和所有者权益总计4.17亿。

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