银华多元视野灵活配置混合最新净值跌幅达1.67%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的2月11日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华多元视野灵活配置混合（002307）最新公布单位净值2.7080，累计净值2.7080，最新估值2.754，净值增长率跌1.67%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.41亿元，期末单位基金资产净值3.13元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.63%，同类平均为58.86%，比同类配置多31.77%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银华多元视野灵活配置混合（002307）基金资产配置详情如下，股票占净比90.63%，债券占净比5.45%，现金占净比5.24%，合计净资产4.89亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华多元视野灵活配置混合（002307）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别5.40%、0.02%等，持仓市值2264.44万、6.72万等。

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近两年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的2月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)累计净值0.1170，最新单位净值0.1170，净值增长率跌1.68%，最新估值0.119。

基金近两年来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)（基金代码：007978）近2年来下降4.1%，阶段平均收益8.34%，表现一般，同类基金排183名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

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2022年2月13日湖北92号汽油油价今日报价查询：

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2021年第二季度太平睿盈混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的2月11日太平睿盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，太平睿盈混合（006973）基金资产配置详情如下，股票占净比29.12%，债券占净比89.21%，现金占净比1.25%，合计净资产8.69亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，太平睿盈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.01%，同类平均45.04%，比同类配置少18.03%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.55%，同类平均1.77%，比同类配置少1.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.51%，同类平均2.23%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，太平睿盈混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：南京银行（601009），占期初基金资产净值比例为0.97%，本期累计买入金额为568.68万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为369.84万元；金山办公（688111），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为357.78万元；华大基因（300676），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为357.9万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，太平睿盈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、精测电子（300567）、宁德时代（300750）、粤高速A（000429），本期累计卖出金额分别为590.74万元、387.31万元、360.71万元、357.06万元，占期初基金资产净值比例分别为1.01%、0.66%、0.62%、0.61%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿盈混合（006973）持有股票基金：东方财富、长江电力、福斯特等，持仓比分别1.36%、1.01%、0.94%等，持股数分别为32万、37万、6万，持仓市值1099.84万、814万、760.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿盈混合（006973）持有债券：债券21广发07（债券代码：149564）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券鲁泰转债（债券代码：127016）等，持仓比分别6.16%、0.76%、0.70%等，持仓市值4981万、614.97万、562.61万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2020年招商招享纯债A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招享纯债A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7484.57亿元，拥有基金经理58名，基金416只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2022年2月13日92号汽油油价今日报价查询：

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地区名称：和平区

外三元（元/公斤）：15.15

内三元（元/公斤）：11.66

土杂猪（元/公斤）：11.67

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

圆信永丰丰和债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排304名，以下是为您整理的2月11日圆信永丰丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰丰和债券A截至2月11日，累计净值1.0441，最新公布单位净值1.0441，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0442。

基金近一周来排名

圆信永丰丰和债券A（基金代码：008067）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排304名，相对上升20名。

截至2021年第二季度，圆信永丰丰和债券A持有详情，总份额1030万份，机构投资者持有占97.55%，个人投资者持有占2.45%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有30万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，圆信永丰丰和债券A（基金代码：008067）涨0.68%，同类平均涨1.71%，排266名，整体来说表现一般。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

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2月11日蜂巢添益纯债A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日蜂巢添益纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，蜂巢添益纯债A（008465）最新单位净值1.0206，累计净值1.0726，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0219。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4737，目前暂停申购；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4279，目前暂停申购；蜂巢恒利债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0647，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2月11日鹏华文化传媒娱乐股票累计净值为1.2510元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日鹏华文化传媒娱乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华文化传媒娱乐股票基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2510，累计净值1.2510，最新估值1.279，净值跌2.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2月11日人保福欣3个月定开债券C累计净值为1.0021元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日人保福欣3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保福欣3个月定开债券C（009518）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.0021，最新估值1.0014，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，人保福欣3个月定开债券C基金股票收入4,725.60元，债券收入540.80元，股利收入176.72元，收入合计7,953.57元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中加享利三年债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日中加享利三年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中加享利三年债券（007680）最新单位净值1.0068，累计净值1.0738，最新估值1.0057，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

中加享利三年债券基金成立以来收益7.6%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.28%，近一年收益3.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月13日广西92号汽油油价今日报价查询：

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

2月10日长信标普100等权重指数(QDII)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月10日长信标普100等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金累计净值2.1730，最新市场表现：单位净值1.6560，净值增长率跌1.55%，最新估值1.682。

基金阶段涨跌幅

长信美国标普100等权指数(QDII)今年以来下降2.93%，近一月下降2.82%，近三月下降2.7%，近一年收益10.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。