2月11日国寿安保中债1-3年国开债指数C累计净值为1.1013元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保中债1-3年国开债指数C基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0283，累计净值1.1013，最新估值1.0292，净值跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1227.05元，基金本期净收益盈利1236.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保中债1-3年国开债指数C收入合计5.36亿元，扣除费用1.04亿元，利润总额4.32亿元，最后净利润4.32亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰荣纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的2月11日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券（007215）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0523，累计净值1.0863，最新估值1.0534，净值增长率跌0.1%。

自基金成立以来收益8.8%，今年以来收益0.54%，近一年收益3.87%。

基金现任经理

国寿安保泰荣纯债债券的现任基金经理是陶尹斌，任职时间为2019-04-25~2021-03-15，任职期间回报5.06%。

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2月11日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排784名，以下是为您整理的2月11日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源鼎瑞债券C（003168）市场表现：累计净值1.1757，最新公布单位净值1.1757，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1795。

基金近1月来排名

前海开源鼎瑞债券C近1月来下降1.38%，阶段平均下降0.35%，表现不佳，同类基金排784名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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2022年2月12日年国泰普益灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有3960万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，总份额3960万份。

基金市场表现方面

国泰普益灵活配置混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4660，累计净值1.5650，最新估值1.4713，净值增长率跌0.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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万家鑫悦纯债债券A近一年来在同类基金中排372名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫悦纯债债券A基金截至2月11日，最新单位净值1.0501，累计净值1.1529，最新估值1.0511，净值跌0.1%。

基金近一年来排名

万家鑫悦纯债债券A（基金代码：006172）近1年来收益5.85%，阶段平均收益4.93%，表现优秀，同类基金排372名，相对下降48名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合C基金（005300）、万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值分别为2.9221、2.8616、2.7498。

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兴银中短债债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月11日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴银中短债债券C（006546）最新市场表现：单位净值1.1190，累计净值1.1190，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1191。

该基金成立以来收益11.89%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.48%，近一年收益3.71%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴银中短债债券C（006546）基金资产配置详情如下，合计净资产13.25亿元，债券占净比125.10%，现金占净比0.11%。

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汇添富创新增长一年定开混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日汇添富创新增长一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富创新增长一年定开混合A（009683）累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌2.42%，最新估值1.3038。

基金一年来收益详情

汇添富创新增长一年定开混合A（基金代码：009683）成立以来收益27.23%，今年以来下降13.06%，近一月下降6.23%，近一年下降18.34%。

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2月11日景顺长城安泽回报一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日景顺长城安泽回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安泽回报一年持有期混合C（011019）截至2月11日，最新公布单位净值1.0707，累计净值1.0707，最新估值1.0718，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来表现

景顺长城安泽回报一年持有期混合C（基金代码：011019）近一周收益2.24%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城安泽回报一年持有期混合C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。

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2月11日鹏华中证500ETF联接C近三月以来下降4.36%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.4203，最新公布单位净值1.4203，净值增长率跌1.29%，最新估值1.4388。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证500ETF联接C（基金代码：008001）成立以来收益42.03%，今年以来下降7.68%，近一月下降5%，近一年收益9.32%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华中证500ETF联接C收入合计3000.2万元：利息收入24.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.27万元。投资收益2309.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益1518.43万元，基金投资收益790.72万元。公允价值变动收益598.32万元，其他收入68.46万元。

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华泰保兴成长优选混合C近三月来在同类基金中排1673名，以下是为您整理的2月11日华泰保兴成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值2.5050，累计净值2.5050，最新估值2.5519，净值增长率跌1.84%。

基金近三月来排名

华泰保兴成长优选混合C（基金代码：005905）近3月来下降14.4%，阶段平均下降11.45%，表现一般，同类基金排1673名，相对下降270名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合C持有详情，总份额90万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占14.27%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占85.73%。

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招商核心优选股票A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日招商核心优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商核心优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.1188，累计净值1.1188，最新估值1.1388，净值增长率跌1.76%。

基金一年来收益详情

招商核心优选股票A今年以来下降9.35%，近一月下降1.15%，近三月下降12.02%，近一年下降36.24%。

2021年第三季度表现

招商核心优选股票A基金（基金代码：008075）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.84%（2021年第三季度）、涨3.09%（2021年第二季度）、跌1.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为607名、500名、210名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日鹏华弘鑫混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日鹏华弘鑫混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华弘鑫混合C今年以来下降2.25%，近一月下降1.2%，近三月下降1.41%，近一年下降0.27%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华弘鑫混合C（001454）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比24.52%，债券占净比107.20%，现金占净比2.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为24.52%，同类平均为54.42%，比同类配置少29.9%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为664.45万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为183.51万元；万润股份（002643），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为183.16万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为163.37万元等。

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2月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一个月来下降0.86%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值1.1553，累计净值1.1553，净值增长率跌0.63%，最新估值1.1626。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生综合小型股指数(QDII-成立以来收益15.53%，近一月下降0.86%，近一年下降21.93%，近三年收益6.87%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

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2月11日交银优选回报灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模21.01亿元，以下是为您整理的2月11日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优选回报灵活配置混合C截至2月11日，最新公布单位净值1.4450，累计净值1.5050，最新估值1.448，净值增长率跌0.21%。

基金季度利润

交银优选回报灵活配置混合C（519769）成立以来收益52.84%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.07%，近三月收益1.05%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金经理29名，基金173只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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2月11日中银证券聚瑞混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券聚瑞混合C截至2月11日，累计净值1.3220，最新公布单位净值1.3220，净值增长率跌0.41%，最新估值1.3275。

基金季度利润

中银证券聚瑞混合C成立以来收益32.2%，近一月下降3.2%，近一年收益8.01%，近三年收益33.59%。

2021年第三季度表现

中银证券聚瑞混合C基金（基金代码：004914）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.51%，同类平均跌1.2%，排6名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.87%，同类平均涨9.3%，排615名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.13%，同类平均跌2.02%，排347名，整体表现一般。

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2021年第二季度华夏内需驱动混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C（011279）基金资产配置详情如下，合计净资产36.33亿元，股票占净比91.09%，债券占净比0.07%，现金占净比9.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C基金行业配置合计为80.45%，同类平均为58.59%，比同类配置多21.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.06%）、租赁和商务服务业（3.41%）、科学研究和技术服务业（2.80%），同类平均分别为41.56%、2.21%、2.49%，比同类配置分别为多29.50%、多1.20%、多0.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、酒鬼酒、泸州老窖、长春高新，本期累计买入金额分别为3.84亿元、1.76亿元、3.35亿元、2.71亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：震安科技、海南发展、金力永磁，本期累计卖出金额分别为1001.88万元、1061.67万元、329.9万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C（011279）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、震安科技、五粮液等，持仓比分别7.79%、5.73%、5.62%、4.36%等，持股数分别为53.83万、11.38万、187.17万、72.16万，持仓市值2.83亿、2.08亿、2.04亿、1.58亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏内需驱动混合C（011279）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值246.97万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C收入合计1.94亿元，扣除费用4054.89万元，利润总额1.53亿元，最后净利润1.53亿元。

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招商瑞安1年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的招商瑞安1年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞安1年持有期混合A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0417，净值增长率跌0.41%。

自基金成立以来收益3.74%，今年以来下降0.77%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，招商瑞安1年持有期混合A（011190）持有债券：债券20中国银行永续债01、债券21建设银行CD073、债券20农业银行永续债01、债券21国债01等，持仓比分别3.39%、2.78%、2.55%、2.25%等，持仓市值1.19亿、9722万、8914.5万、7883.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商瑞安1年持有期混合A基金收入合计1,436.71元，股票收入175.59元，占比12.22%；债券收入9.20元，占比0.64%；股利收入764.11元，占比53.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实增长混合基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实增长混合，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为3.45亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1612万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合持有详情，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有1610万份额，个人投资者持有占99.82%，总份额1610万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实增长混合基金行业配置合计为74.34%，同类平均为59.20%，比同类配置多15.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（15.45%）、科学研究和技术服务业（7.71%），同类平均分别为43.26%、3.26%、1.73%，比同类配置分别为多2.67%、多12.19%、多5.98%。

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大摩深证300指数增强买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日大摩深证300指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大摩深证300指数增强累计净值2.0710，最新单位净值2.0710，净值增长率跌1.48%，最新估值2.102。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大摩深证300指数增强持有详情，机构投资者持有占1.75%，个人投资者持有占98.25%，个人投资者持有250万份额，总份额260万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩深证300指数增强基金收入合计423.64元，股票收入249.85元，占比58.98%；债券收入3.68元，占比0.87%；股利收入27.92元，占比6.59%。

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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月10日，该基金累计净值0.9954，最新市场表现：公布单位净值0.9954，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9969。

自基金成立以来下降0.46%，今年以来下降1.09%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金（009373）持有债券21国债10（占1.05%），持仓市值为5651.94万；债券19国债03（占1.04%），持仓市值为5630.9万；债券21国债06（占0.80%），持仓市值为4304.47万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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统计显示，建筑材料概念股，平均上涨0.28%，股价上涨的有1只，涨停的有中环控股。股价下跌的有5只，其中跌停的有高力集团、银河娱乐、亚洲联合基建控股、嘉华国际、鹰君等。

建筑材料板块上市公司有：

1、银河娱乐：公司的业务部门包括娱乐部门、建筑材料部门和公司与库务管理部门。

2、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

3、新威国际：建筑材料业务包括预应力高强混凝土管桩及其他业务。

4、嘉华国际：集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。

5、华建控股：为扩大收入来源并提升经营溢利,集团开展建筑材料贸易此项新业务分部。

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华泰柏瑞景利混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞景利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞景利混合C最新公布单位净值0.9923，累计净值1.0681，最新估值0.9985，净值增长率跌0.62%。

基金近三月来排名

华泰柏瑞景利混合C（基金代码：010061）近3月来下降1.56%，阶段平均下降0.45%，表现不佳，同类基金排804名，相对下降82名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合C持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有290万份额，机构投资者持有占97.80%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.20%。

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鹏华养老产业股票最新净值跌幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日鹏华养老产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华养老产业股票（000854）市场表现：截至2月11日，累计净值3.2890，最新单位净值3.2890，净值增长率跌0.57%，最新估值3.308。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1909.43万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2033.92万，所有者权益合计11.31亿，负债和所有者权益总计11.51亿。

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2月11日国投瑞银新机遇混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新机遇混合A截至2月11日，最新公布单位净值2.5800，累计净值3.0780，最新估值2.583，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益241.52%，今年以来收益0.39%，近一年收益5.84%，近三年收益139.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日国泰价值精选灵活配置混合A最新单位净值为2.2090元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰价值精选灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值2.2090，累计净值2.2090，最新估值2.2507，净值增长率跌1.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5376.91万元，基金本期净收益盈利1443.11万元，期末基金资产净值6.32亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.85%，同类平均46.28%，比同类配置多29.57%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.25%，同类平均1.91%，比同类配置多7.34%；租赁和商务服务业行业基金配置5.63%，同类平均1.84%，比同类配置多3.79%。

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