2月11日信诚新选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日信诚新选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合A（001402）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3830，累计净值1.3830，最新估值1.388，净值增长率跌0.36%。

基金季度利润

信诚新选混合A今年以来下降1.85%，近一月下降1.07%，近三月收益0.07%，近一年收益6.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥明一年定开混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月11日宝盈祥明一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，宝盈祥明一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0866，累计净值1.0866，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0906。

该基金成立以来收益8.66%，今年以来下降1.29%，近一月下降0.5%，近一年下降0.75%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，宝盈祥明一年定开混合C（009420）基金资产配置详情如下，股票占净比16.55%，债券占净比124.16%，现金占净比0.40%，合计净资产9.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安瑞进取债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排337名，以下是为您整理的2月11日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.0530，最新市场表现：公布单位净值2.0530，净值增长率跌0.34%，最新估值2.06。

基金近两年来排名

招商安瑞进取债券（基金代码：217018）近2年来收益10.44%，阶段平均收益11.87%，表现一般，同类基金排337名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商安瑞进取债券（基金代码：217018）涨0.2%，同类平均涨1.71%，排621名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德成长精选混合C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的诺德成长精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称诺德成长精选混合C，该基金成立于2017年2月24日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郭纪亭等。

基金持有人结构详情

截至2020年第二季度，诺德成长精选混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺德成长精选混合C（003562）基金资产配置详情如下，股票占净比22.62%，现金占净比82.04%，合计净资产6800万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信新回报混合A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日安信新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信新回报混合A（002770）2月11日净值跌0.67%。当前基金单位净值为2.9051元，累计净值为2.9551元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，安信新回报混合A（002770）基金资产配置详情如下，股票占净比89.77%，债券占净比2.06%，现金占净比8.74%，合计净资产9.7亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日嘉实新兴科技100ETF联接A基金近三月以来下降8.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.2233，累计净值1.2233，最新估值1.256，净值增长率跌2.6%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）近一周下降1.29%，近一月下降10.96%，近三月下降8.3%，近一年下降13.91%。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接A基金（基金代码：007815）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.2%（2021年第三季度）、涨16.65%（2021年第二季度）、跌6.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1215名、196名、1041名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪深300指数增强基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排916名，以下是为您整理的2月11日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，景顺长城沪深300指数增强最新市场表现：单位净值2.5140，累计净值2.8540，最新估值2.543，净值增长率跌1.14%。

基金近1月来排名

景顺长城沪深300指数增强近1月来下降4.66%，阶段平均下降5.02%，表现良好，同类基金排916名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

景顺长城沪深300指数增强基金（基金代码：000311）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、涨4.75%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为935名、849名、273名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实成长增强混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合截至2月11日市场表现：累计净值1.5490，最新公布单位净值1.5490，净值增长率跌1.4%，最新估值1.571。

嘉实成长增强混合成立以来收益54.9%，近一月下降5.26%，近一年下降22.94%，近三年收益75.23%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，股票占净比91.75%，债券占净比4.70%，现金占净比2.19%，合计净资产6亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为48.54%、31.91%、5.52%，同类平均分别为42.53%、3.24%、1.73%，比同类配置分别为多6.01%、多28.67%、多3.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中公教育（002607）、迈瑞医疗（300760）、华测检测（300012）、拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例分别为4.67%、1.18%、1.15%、1.13%，本期累计买入金额分别为4398.28万元、1112万元、1087.1万元、1061.49万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日中欧信用增利债券(LOF)E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧信用增利债券(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，中欧信用增利债券(LOF)E最新公布单位净值1.0626，累计净值1.2526，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0625。

该基金成立以来收益0.91%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.43%，近一年下降3.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧信用增利债券(LOF)E基金（002591）持有债券21国债06（占2.99%），持仓市值为6005.4万；债券20建设银行双创债（占2.54%），持仓市值为5091万；债券21南电MTN001（占2.54%），持仓市值为5094.5万；债券21浦发银行01（占2.53%），持仓市值为5078.5万等。

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2月11日鑫元中短债C一年来收益5.3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日鑫元中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0683，最新市场表现：单位净值1.0683，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0686。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.83%，今年以来收益0.47%，近一年收益5.3%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元中短债C收入合计625.63万元，扣除费用262.98万元，利润总额362.65万元，最后净利润362.65万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日前海联合泳隽混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隽混合A（004693）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.8575，累计净值1.8575，最新估值1.8843，净值增长率跌1.42%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.09%、1.02%等，持仓市值4003.6万、1000.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海联合泳隽混合A（004693）基金资产配置详情如下，合计净资产11.18亿元，股票占净比85.11%，债券占净比4.47%，现金占净比2.04%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海联合泳隽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.85%，同类平均43.37%，比同类配置多21.48%；房地产业行业基金配置7.64%，同类平均2.97%，比同类配置多4.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.16%，同类平均3.29%，比同类配置多3.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

财通量化价值优选混合近一年来在同类基金中排1259名，以下是为您整理的2月11日财通量化价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，财通量化价值优选混合最新市场表现：公布单位净值1.5861，累计净值1.5861，最新估值1.597，净值增长率跌0.68%。

基金近一年来排名

财通量化价值优选混合（基金代码：005850）近1年来下降9.69%，阶段平均下降6.18%，表现一般，同类基金排1259名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通量化价值优选混合持有详情，总份额1110万份，其中机构投资者持有占93.44%，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有占6.56%，个人投资者持有70万份额。

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前海开源量化优选混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源量化优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源量化优选混合C（002496）截至2月11日，最新公布单位净值1.5720，累计净值1.5720，最新估值1.589，净值增长率跌1.07%。

前海开源量化优选混合C（002496）成立以来收益57.2%，今年以来下降12.81%，近一月下降6.04%，近三月下降13.67%。

基金经理表现

前海开源量化优选混合C基金由前海开源基金公司的基金经理陆琦管理，该基金经理从业280天，管理过15只基金有：前海开源中国成长混合、前海开源嘉鑫混合A、前海开源嘉鑫混合C、前海开源强势共识100强股票、前海开源沪港深汇鑫混合A等。其中最佳回报基金是前海开源中国成长混合，回报率18.01%；现任基金资产总规模18.01%，现任最佳基金回报12.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有股票斯达半导（占2.23%）：持股为4600，持仓市值为187.51万；爱美客（占2.19%）：持股为3100，持仓市值为183.77万；艾德生物（占2.15%）：持股为2.25万，持仓市值为180.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有债券：债券国开1805、债券20国债10、债券三花转债等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日金鹰添利信用债债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日金鹰添利信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添利信用债债券A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.3330，累计净值1.3330，最新估值1.338，净值跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

金鹰添利信用债债券A基金成立以来收益33.3%，今年以来下降0.45%，近一月收益0.6%，近一年收益6.13%，近三年收益23.43%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金鹰添利信用债债券A（002586）基金资产配置详情如下，债券占净比95.14%，现金占净比3.86%，合计净资产2700万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日中邮定期开放债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日中邮定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.4780，最新公布单位净值1.0780，最新估值1.078。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.65万元，期末基金资产净值2021.16万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5439.88万，所有者权益合计2.59亿，负债和所有者权益总计3.14亿。

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2月11日兴全社会责任混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日兴全社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

兴全社会责任混合今年以来下降14.64%，近一月下降6.26%，近三月下降18.78%，近一年下降26.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全社会责任混合（340007）基金资产配置详情如下，合计净资产60.71亿元，股票占净比94.98%，现金占净比5.67%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全社会责任混合基金行业配置合计为94.98%，同类平均为61.99%，比同类配置多32.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.35%）、租赁和商务服务业（9.40%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.55%），同类平均分别为46.03%、1.87%、3.44%，比同类配置分别为多25.32%、多7.53%、多2.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：光威复材（300699）、恒生电子（600570）、兴业银行（601166）、赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为4.61亿元、1.83亿元、1.65亿元、1.58亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.33%、2.52%、2.26%、2.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通成长30灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的融通成长30灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通成长30灵活配置混合A（002252）市场表现：截至2月11日，累计净值2.2500，最新单位净值2.2500，净值增长率跌1.58%，最新估值2.286。

该基金成立以来收益125%，今年以来下降3.35%，近一月下降2.34%，近一年下降7.37%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，融通成长30灵活配置混合（002252）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.16万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，融通成长30灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.17%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.29%），同类平均分别为42.76%、1.54%、3.14%，比同类配置分别为多24.41%、多7.32%、多3.15%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月10日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月10日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金最新单位净值0.7270，累计净值0.7270，最新估值0.731，净值增长率跌0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入5.16元，收入合计44.81元。

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酒店概念，整体上涨0.02%。领涨股为富力地产（02777），领跌股为嘉年华国际（00996）。

酒店板块上市公司有：

1、华住集团-S：公司的酒店于三种不同模式下经营:租赁及自有模式、特许经营模式以及本公司根据管理合同经营的特许经营酒店,本公司称之为‘管理加盟’模式。

2、华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

3、中国天保集团：景业名邦集团控股有限公司是一家主要从事物业开发、物业管理、酒店运营及商业物业投资业务的投资控股公司。该公司运营四个业务分部。物业开发及销售分部主要从事供应住宅物业。酒店运营分部从事酒店运营管理。物业管理分部向所开发的住宅物业买家提供物业管理服务。商业物业投资分部从事租赁商业物业。该公司主要于国内市场开展业务。

4、景业名邦集团：就酒店而言,公司管理酒店的整体运营、监督现有经营者实施的酒店运营及提供谘询服务。

5、建业新生活：古兜控股有限公司(「古兜控股」)是一家位于中国之温泉度假村及酒店营运商及旅游物业发展商,主要从事于古兜温泉综合度假村之温泉度假村营运及管理;及从事位于古兜温泉综合度假村之旅游物业开发及销售。

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2月11日方正富邦天璇混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日方正富邦天璇混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.5930，累计净值1.5930，净值增长率跌0.71%，最新估值1.6044。

基金阶段涨跌表现

方正富邦天璇混合A基金成立以来收益59.3%，今年以来下降4.01%，近一月下降2.59%，近一年下降9.82%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.0419，累计净值2.0419，日增长率-1.59%；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.0300，累计净值2.0300，日增长率-1.59%；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为1.9977，累计净值1.9977，日增长率-0.50%等。

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2022年2月12日年农银睿选混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，农银睿选混合（005815）基金资产配置详情如下，股票占净比80.61%，现金占净比20.66%，合计净资产1.17亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银睿选混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占99.99%。

基金市场表现方面

截至2月11日，农银睿选混合（005815）最新市场表现：公布单位净值2.6090，累计净值2.6090，最新估值2.6613，净值增长率跌1.97%。

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2021年第二季度中银瑞利混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月11日中银瑞利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银瑞利混合C（002414）基金资产配置详情如下，股票占净比13.26%，债券占净比61.31%，现金占净比1.73%，合计净资产11.14亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银瑞利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.94%，同类平均42.61%，比同类配置少34.67%；金融业行业基金配置2.52%，同类平均5.05%，比同类配置少2.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.36%，同类平均2.24%，比同类配置少0.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银瑞利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：航发动力（600893）本期累计买入金额为617.6万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；长江电力（600900）本期累计买入金额为316.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为176.27万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银瑞利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、潍柴动力、双汇发展，本期累计卖出金额分别为924.3万元、362.98万元、357.73万元，占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.52%、0.51%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合C（002414）持有股票基金：东方财富、长江电力、宁德时代等，持仓比分别1.82%、1.73%、1.37%等，持股数分别为39.64万、58.77万、1.94万，持仓市值1362.36万、1292.94万、1020.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合C（002414）持有债券：债券21建设银行CD164、债券21兴业银行CD128、债券21国开11等，持仓比分别6.52%、6.51%、5.34%等，持仓市值4868万、4859.5万、3990.4万等。

基金现任经理

中银瑞利混合C的现任基金经理是苗婷，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报52.25%。

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中金新璟3个月定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中金新璟3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.0213，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

中金新璟3个月定期开放债券基金成立以来收益1.96%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金新璟3个月定期开放债券（011890）基金资产配置详情如下，股票占净比60.85%，现金占净比39.43%，合计净资产7700万元。

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安信稳健增利混合A最新净值涨幅达0.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日安信稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信稳健增利混合A（009100）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2038，累计净值1.2038，最新估值1.2024，净值增长率涨0.12%。

基金2020年利润

截至2020年，安信稳健增利混合A收入合计8286.54万元，扣除费用1359.88万元，利润总额6926.66万元，最后净利润6926.66万元。

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湘财长弘灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日湘财长弘灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，湘财长弘灵活配置混合C（010077）最新市场表现：单位净值1.0675，累计净值1.0675，最新估值1.0878，净值增长率跌1.87%。

基金阶段表现

湘财长弘灵活配置混合C（基金代码：010077）成立以来收益6.75%，今年以来下降17.31%，近一月下降6.29%，近一年下降7.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银信用添利债券(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的交银信用添利债券(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)，以下简称交银信用添利债券(LOF)，该基金成立于2011年1月27日，基金规模为3.68亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.04亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银信用添利债券(LOF)持有详情，总份额3.04亿份，其中机构投资者持有占52.74%，机构投资者持有1.6亿份额，个人投资者持有占47.26%，个人投资者持有1.44亿份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2月11日鹏华9-10年利率发起式债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日鹏华9-10年利率发起式债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华9-10年利率发起式债券A最新单位净值1.1067，累计净值1.1381，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1122。

基金阶段表现

鹏华9-10年利率发起式债券近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排330名，相对下降309名。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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2月11日安信中证500指数增强C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日安信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信中证500指数增强C截至2月11日，累计净值1.9651，最新单位净值1.9651，净值增长率跌1.32%，最新估值1.9914。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.51%，今年以来下降4.14%，近一年收益7.12%，近三年收益90.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强C收入合计948.86万元：利息收入6.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入7222.23元，债券利息收入5.2万元。投资收益892.1万元，公允价值变动收益49.06万元，其他收入1.67万元。

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