2月11日诺德天富混合累计净值为1.4118元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德天富混合（005295）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4118，累计净值1.4118，最新估值1.4249，净值增长率跌0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达优质企业三年持有混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日易方达优质企业三年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质企业三年持有混合截至2月11日市场表现：累计净值1.2046，最新公布单位净值1.2046，净值增长率涨2.42%，最新估值1.1761。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合持有详情，总份额7.91亿份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7.9亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，易方达优质企业三年持有混合收入合计29.97亿元，扣除费用1.04亿元，利润总额28.93亿元，最后净利润28.93亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏安康优选债券C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日华夏安康优选债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，华夏安康优选债券C（001033）最新市场表现：单位净值1.4980，累计净值1.6580，最新估值1.513，净值增长率跌0.99%。

华夏安康优选债券C（001033）近一周收益0.74%，近一月下降2.28%，近三月下降3.35%，近一年下降2.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有股票基金：大唐发电（601991）、广发证券（000776）、浙江医药（600216）等，持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%等，持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万，持仓市值150.21万、144.83万、128.58万等。

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海富通中债1-3年农发指数A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日海富通中债1-3年农发指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中债1-3年农发指数A截至2月11日，最新公布单位净值1.0251，累计净值1.0311，最新估值1.0258，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

海富通中债1-3年农发指数A今年以来收益0.6%，近一月收益0.46%，近三月收益1.26%。

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大成景优中短债债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日大成景优中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券A（008686）截至2月11日，累计净值1.2287，最新单位净值1.1487，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1511。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总3.06亿份额，上市流通3.06亿份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金现任经理

大成景优中短债A的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-08-31~2021-09-24，任职期间回报9.64%。

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2月11日财通新视野混合C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的2月11日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，财通新视野混合C最新单位净值1.9314，累计净值1.9314，净值增长率跌0.6%，最新估值1.943。

基金近一周来表现

财通新视野混合C（基金代码：005959）近2年来收益42.58%，阶段平均收益36.77%，表现良好，同类基金排658名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通新视野混合C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金投资其实就是简单的低买高卖赚中间商差价，以低处价格买入，在基金上涨到高位的时候卖出，中间的差价就是投资者所能够赚到的投资收益。而在基金中想要了解基金上涨下跌位置的时机，就需要清楚基金的回撤，基金回撤是什么意思呢?

什么是基金回撤?

基金回撤指的是在某个时间段内，基金从最高的基金净值下跌到一定程度后的这个过程，简单来说基金回撤就是基金的回调或下跌;而基金回撤率则是指在选定周内任一李氏食店往后推，基金净值走到最低点的收益率回撤幅度的最大值，通俗理解就是这个时间段内基金的最大跌幅是多少。

比如说，某个投资者买入该基金时起始价是2元，在经过两个月时间后，基金净值跌到了1.5元，那么此时基金的跌幅是25%;后面经过一段时间后基金净值上涨到了1.8元，可后期市场行情不好，基金净值又跌至了1.5元，此时基金的跌幅则是33.33%。

基金回撤率高好还是低好?

一般来说，基金回撤率第一点比较好，基金回撤率低一点就是基金下跌的幅度没有那么大，投资者亏损比较少。不过也并不一定所有投资者都喜欢基金回撤率低的，因为对于定投基金投资者来说，基金回撤率越大，那么基金下跌后定投是买入的成本也就越低，一旦基金后期开启反弹上涨行情，那么基金卖出时就可以获得不错的收益。

基金回撤也可以作为挑选优质基金的一个重要指标，了解一个基金的最大回撤率是多少后，就可以知道待基金跌到何时买入最好，也可以知道基金跌到何时加仓比较好。基金投资虽然投资门槛比较低，但是其投资风险和投资收益都比较高，所以在投资基金时最好还是根据自身的风险承受能力来购买。

2月11日汇添富中证精准医指数(LOF)A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日汇添富中证精准医指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）市场表现：累计净值1.1804，最新单位净值1.1804，净值增长率跌2.9%，最新估值1.2156。

基金近1月来表现

汇添富中证精准医指数(LOF)A近1月来下降17.07%，阶段平均下降5.02%，表现不佳，同类基金排1821名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A（基金代码：501005）跌17.17%，同类平均跌1.93%，排1404名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝新价值混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华宝新价值混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华宝新价值混合，该基金成立于2015年6月1日，基金规模为4640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2909万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是林昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝新价值混合持有详情，总份额2910万份，机构投资者持有占55.98%，个人投资者持有占44.02%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有1280万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日交银持续成长主题混合累计净值为2.1036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.9926，累计净值2.1036，净值增长率跌2.34%，最新估值2.0403。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.28亿，未分配利润11.68亿，所有者权益合计22.96亿。

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银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金怎么样？近三月以来下降5.99%，以下是为您整理的2月9日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月9日，累计净值1.4014，最新单位净值1.4014，净值增长率涨0.56%，最新估值1.3936。

基金阶段表现

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（基金代码：007780）成立以来收益40.14%，今年以来下降5.77%，近一月下降3.04%，近一年下降9.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日易方达瑞祺混合E基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日易方达瑞祺混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达瑞祺混合E累计净值1.5830，最新单位净值1.5210，净值增长率跌0.52%，最新估值1.529。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9379.32万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞祺混合E（001748）基金资产配置详情如下，合计净资产13.26亿元，股票占净比26.51%，债券占净比92.39%，现金占净比1.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日国泰惠信三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0235，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0234。

基金分红

国泰惠信三年定开债基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.39亿元，基金总14.2亿份额，上市流通14.2亿份额，共分红6次，累计分红0.0438元/份。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银优择回报灵活配置混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的2月11日交银优择回报灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优择回报灵活配置混合C（519771）截至2月11日，最新单位净值1.4400，累计净值1.5150，最新估值1.443，净值增长率跌0.21%。

基金分红

交银优择回报灵活配置混合C基金成立于2016年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总3456万份额，上市流通3456万份额，共分红2次，累计分红0.075元/份。

基金阶段涨跌幅

交银优择回报灵活配置混合C（519771）成立以来收益54.51%，今年以来下降0.28%，近一月下降0.14%，近三月收益0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

支付宝里面的基金是比较多的，根据投资的范围不一样，就会分成不同的基金类型，其中股票型基金就是投资股市的基金，那么支付宝股票型基金收益怎么看?股票型基金收益几点更新?

支付宝股票型基金收益怎么看?

1、首先打开支付宝首页，在下方导航栏找到“理财”，并点击进去。

2、在理财的页面找到“基金”并点击进去。

3、在基金页面找到持有，找到自己购买的股票基金并点击进去，知道收益明细，就可以看过往的基金收益情况了。

股票型基金收益几点更新?

因为股票型基金净值更新一般会在股票结算后更新，而股票结算时间在交易日下午6点到晚上8点，等基金净值出来后才能计算收益，所以股票型基金是当天的20:00之后，这时候点击进行查看，就可以看到当然基金是赚钱了，还是亏损钱了，也可以选择第二天早上看到。

股票型基金主要是投资股票的基金，所以在投资股票基金的时候，要关注一下基金的重仓股票，选择重仓股票有前景的股票基金，因为股票基金只有当投资的股票涨了，基金才会涨，如果投资的股票跌了，基金也是会跌的。

另外股票型基金的风险是很大的，投资者在购买的时候，一定要慎重，如果没有承受风险的能力，就不要投资股票型基金。

2月11日添富港股通专注成长混合最新单位净值为0.8488元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日添富港股通专注成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.8488，累计净值0.8488，最新估值0.8565，净值增长率跌0.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

2021年第三季度表现

添富港股通专注成长混合基金（基金代码：005228）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.28%，同类平均跌1.2%，排1998名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.41%，同类平均涨9.3%，排792名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.59%，同类平均跌2.02%，排705名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日恒越核心精选混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，恒越核心精选混合C（007193）市场表现：累计净值2.3187，最新公布单位净值2.3187，净值增长率跌1.17%，最新估值2.3461。

近3月来涨跌

恒越核心精选混合C（基金代码：007193）近3月来下降18.13%，阶段平均下降11.45%，表现不佳，同类基金排2110名，相对上升53名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金（006049）、恒越研究精选混合C基金（007192）、恒越内需驱动混合A基金（010701），最新单位净值分别为2.3480、2.3354、1.0433，累计净值分别为2.3480、2.3354、1.0433。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

基金管理概念共有18支个股，下跌0.02%，涨幅较大的个股是LFG投资控股（5.37%）、长城汇理（3.57%）、兴利集团（1.72%）。跌幅较大的个股是宏基资本、鼎丰集团控股、惠理集团。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

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2月11日华夏行业混合(LOF)一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日华夏行业混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业混合(LOF)基金截至2月11日，最新公布单位净值1.7110，累计净值8.6670，最新估值1.742，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌表现

华夏行业混合(LOF)基金成立以来收益168.64%，今年以来下降15.76%，近一月下降7.41%，近一年下降3.22%，近三年收益97.58%。

基金现任经理

华夏行业混合(LOF)的现任基金经理是佟巍，任职时间为2017-05-02~2018-07-30，任职期间回报-8.96%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

可转债中签对于参与者来说，是一件好事，因为中签之后及时的认购即可获得一签或者两签的可转债，等其上市之后可以选择机会卖出赚钱，当然若是可转债价格不怎么样，但是其正股价格很好，可以转换成正股再卖出赚钱。

可转债中签后多长时间可转为股票?

可转债中签后大概是六个月左右可以转换成股票，因为可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转换成公司股票之后，是不可以再逆转的，所以投资者要想好。

可转债的转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定，通常情况下，投资者可以在《募集说明书》中约定的转股期限内，将持有的可转债转换成股票。

可转债在没有转成股票之前，买卖是按照可转债的规则，若是转换成股票之后，买卖就是按照股票的交易规则，若是持有人一直没有转成股票，也没有卖出，需要警惕别被强制性赎回。

可转债强赎的条件：

在可转债转股期内，正股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，上市公司有权以债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。对于部分以高溢价买入可转债的投资者而言，可能面临较大损失。

最后提醒：可转债相对股票来说，涨跌幅幅度没有那么大，但是也是存在亏钱的风险的，就算是刚上市的可转债，也是有破发的风险的。

2月11日华安新优选灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日华安新优选灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安新优选灵活配置混合C（002144）累计净值1.4130，最新单位净值1.4130，净值增长率跌0.28%，最新估值1.417。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

基金现任经理

华安新优选灵活配置混合C的现任基金经理是周益鸣，任职时间为2019-12-10~至今，任职期间回报26.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月12日年华安安康灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占19.06%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占80.94%，个人投资者持有2240万份额，总份额2760万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安安康灵活配置混合C（002364）累计净值1.6735，最新单位净值1.6735，净值增长率跌0.32%，最新估值1.6788。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合C基金收入合计6,654.40元，股票收入5,513.33元，债券收入29.47元，股利收入237.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日易方达中证银行指数(LOF)A近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达中证银行指数(LOF)A（161121）最新单位净值1.2221，累计净值1.3383，净值增长率涨0.98%，最新估值1.2102。

基金近一周来表现

易方达银行指数分级（基金代码：161121）近2年来收益27.97%，阶段平均收益29.42%，表现一般，同类基金排538名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

易方达银行指数分级基金（基金代码：161121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.53%，同类平均跌1.93%，排950名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.91%，同类平均涨9.4%，排1179名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.19%，同类平均跌2.17%，排43名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

混合基金指的是由股票、债券、货币组合而成的产品，混合型基金是一种没有确切投资方向的基金。自然地，混合基金其风险是比较大的，混合型基金其投资对象不同，则其投资者需要承担的风险是不同的。

混合基金赎回多久可以到账?

混合型型基金一般需要T+3-5交易日赎回到账，具体以产品为准。也就是说，混合型基金赎回后一般3-4个工作日到账，遇到周末、法定节假日顺延。基金类型的不同，赎回到账的时间也存在差异，主要以渠道进行划分。

在基金大市场中，基金的类型可以分为股票型、混合型、债券型、货币型等类型，基金类型的不同其赎回到账到账时间也是不同的。一般货币型基金T+1到账，股票型和债券型基金一般T+3日到账，QDII基金到账时间一般T+8日到账。

混合基金没有确切的投资方向，可以同时投资股票、债券、货币市场的基金，所以其投资风险是比较大的。抗风险能力高的投资者可以选择混合型基金，抗风险能力低的投资者可以选择债券型基金。

不过用户需要了解，申购的基金当天不能赎回。如果在当天下午三点以前申购的基金需要T+1个工作日确认，T+2个工作日可以确认查询，进行赎回操作。

景顺长城量化精选股票基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月11日景顺长城量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，景顺长城量化精选股票（000978）最新市场表现：公布单位净值1.8730，累计净值1.9260，净值增长率跌1.37%，最新估值1.899。

该基金成立以来收益95.23%，今年以来下降4.44%，近一月下降2.85%，近一年收益9.98%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为59.66%、6.16%、5.32%，同类平均分别为53.80%、13.83%、5.63%，比同类配置分别为多5.86%、少7.67%、少0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘鑫混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月11日鹏华弘鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华弘鑫混合A（001453）累计净值1.3257，最新公布单位净值1.2204，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2247。

鹏华弘鑫混合A成立以来收益33.51%，近一月下降1.2%，近一年下降0.23%，近三年收益44.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合A基金收入合计3,856.29元，股票收入2,585.68元，债券收入-54.51元，股利收入99.16元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日嘉实沪深300红利低波动ETF近1月来在同类基金中排140名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实沪深300红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2462，累计净值1.2462，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2419。

基金近1月来排名

嘉实沪深300红利低波动ETF近1月来收益1.89%，阶段平均下降5.02%，表现优秀，同类基金排140名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300红利低波动ETF基金（基金代码：515300）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.19%（2021年第三季度）、跌2.85%（2021年第二季度）、涨7.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为288名、1224名、71名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月12日年浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A持有详情，总份额7.99亿份，其中机构投资者持有7.99亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）截至2月11日，累计净值1.0622，最新公布单位净值1.0102，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0088。

基金现任经理

浦银安盛普嘉87个月定开债A的现任基金经理是李羿，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报4.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。