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2月11日平安价值成长混合C最新单位净值为0.9975元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日平安价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.9975，累计净值0.9975，最新估值1.026，净值增长率跌2.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安价值成长混合C（010127）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，现金占净比15.11%，合计净资产7.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.25%，同类平均为58.48%，比同类配置多5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安价值成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为4.83%，本期累计买入金额为1.15亿元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为4220.95万元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为1.58%，本期累计买入金额为3750.07万元；微盟集团（02013），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为3667.72万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国旅联合(600358)龙虎榜数据2月11日 600358股价是多少?下面同小编介绍

收盘价：6.13 元 涨跌幅：10.05% 成交量：7983.29万股 成交金额：47468.35万元

2022-02-11 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

2022-02-11 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月10日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新市场表现：单位净值0.7510，累计净值0.7510，最新估值0.752，净值增长率跌0.13%。

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO今年以来下降0.13%，近一月收益1.49%，近三月下降2.21%，近一年下降4.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO基金收入合计-1,107.78元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

甘肃89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日甘肃89号汽油油价查询：

今日山东92号汽油价格多少？为您提供2022年2月12日山东92号汽油油价查询：

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2月11日汇添富优质成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日汇添富优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0867，累计净值1.0867，最新估值1.0994，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.67%，今年以来下降14.09%，近一年下降30.53%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富优质成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为60.20%、3.55%、2.43%，同类平均分别为45.80%、1.71%、1.75%，比同类配置分别为多14.40%、多1.84%、多0.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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中欧养老混合C累计净值为3.1990元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日中欧养老混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧养老混合C最新市场表现：公布单位净值3.1990，累计净值3.1990，最新估值3.221，净值增长率跌0.68%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

中欧养老混合C基金（基金代码：012778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.75%，同类平均跌1.2%，排253名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保华丰混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日国寿安保华丰混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保华丰混合A截至2月11日，累计净值0.9424，最新单位净值0.9424，净值增长率跌1.4%，最新估值0.9558。

基金阶段涨跌表现

国寿安保华丰混合A（010765）近一周下降1.96%，近一月下降8.11%，近三月下降6.43%，近一年下降6.23%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏鼎隆债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日华夏鼎隆债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏鼎隆债券A最新单位净值1.0080，累计净值1.1291，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0092。

基金分红

华夏鼎隆债券A基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1亿元，基金总9998万份额，上市流通9998万份额，共分红7次，累计分红0.1211元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成竞争优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成竞争优势混合（090013）最新市场表现：单位净值1.6115，累计净值2.6215，净值增长率跌0.51%，最新估值1.6198。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为60.22%，同类平均为56.68%，比同类配置多3.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日鹏华价值共赢两年持有期混合累计净值为1.0921元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）截至2月11日，最新单位净值1.0921，累计净值1.0921，最新估值1.0944，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为60.57%，同类平均为54.42%，比同类配置多6.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日浦银安盛盛熙一年定开债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日浦银安盛盛熙一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛熙一年定开债券截至2月11日市场表现：累计净值1.0492，最新公布单位净值1.0492，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0525。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛熙一年定开债券基金成立以来收益4.92%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.45%，近一年收益5.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券（基金代码：008516）涨1.04%，同类平均涨1.39%，排1458名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫享债券A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的民生加银鑫享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券A（003382）截至2月11日，累计净值0.9209，最新单位净值0.9129，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9143。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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华夏鼎华一年定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎华一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎华一年定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎华一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2月11日华夏鼎利债券A累计净值为1.6010元，以下是为您整理的2月11日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A（002459）截至2月11日，累计净值1.6010，最新单位净值1.3850，净值增长率跌0.22%，最新估值1.388。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值44.7亿元。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎利债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎利债券A，该基金成立于2016年11月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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招商中证500等权重指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日招商中证500等权重指数增强A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500等权重指数增强A（009726）市场表现：截至2月11日，累计净值1.2427，最新公布单位净值1.2427，净值增长率跌1.18%，最新估值1.2575。

基金阶段表现

招商中证500等权重指数增强A（009726）成立以来收益24.27%，今年以来下降4.7%，近一月下降4.19%，近三月收益1.14%。

2021年第三季度表现

招商中证500等权重指数增强A基金（基金代码：009726）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.92%，同类平均跌1.93%，排170名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.53%，同类平均涨9.4%，排327名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.73%，同类平均跌2.17%，排240名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国投资级信用债债券D基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的2月11日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富国投资级信用债债券D（007618）最新单位净值1.0487，累计净值1.0917，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0498。

基金近三月来排名

富国投资级信用债债券D（基金代码：007618）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降190名。

2021年第三季度表现

富国投资级信用债债券D基金（基金代码：007618）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.05%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1440名、985名、452名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日西部利得港股通新机遇混合A近三月以来下降12.96%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日西部利得港股通新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，西部利得港股通新机遇混合A最新市场表现：单位净值0.8787，累计净值0.8787，最新估值0.8892，净值增长率跌1.18%。

基金阶段涨跌幅

西部利得港股通新机遇混合A今年以来下降6.67%，近一月下降1.66%，近三月下降12.96%，近一年下降34.88%。

基金现任经理

西部利得港股通新机遇混合A的现任基金经理是陶星言，任职时间为2020-07-16~至今，任职期间回报1.01%。

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2021年第二季度圆信永丰医药健康混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月11日圆信永丰医药健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，圆信永丰医药健康混合（006274）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比89.49%，债券占净比0.14%，现金占净比6.24%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，圆信永丰医药健康混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为63.11%、16.76%、6.52%，同类平均分别为45.88%、1.67%、0.79%，比同类配置分别为多17.23%、多15.09%、多5.73%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：科前生物（688526）、三鑫医疗（300453）、华海药业（600521），占期初基金资产净值比例分别为28.92%、10.00%、9.98%，本期累计买入金额分别为567.35万元、196.14万元、195.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰医药健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：科前生物（688526）、佰仁医疗（688198）、凯普生物（300639），占期初基金资产净值比例分别为24.12%、12.09%、11.31%，本期累计卖出金额分别为473.16万元、237.13万元、221.99万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰医药健康混合（006274）持有股票基金：康华生物、贝达药业、普利制药等，持仓比分别6.05%、6.04%、5.27%等，持股数分别为7300、1.3万、2.3万，持仓市值121.76万、121.69万、106.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰医药健康混合基金（006274）持有债券21国债06（占0.50%），持仓市值为10.01万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。