2月11日富荣中证500指数增强C最新净值跌幅达1.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日富荣中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3816，累计净值1.3816，最新估值1.3988，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.16%，今年以来下降6.22%，近一年收益2.2%，近三年收益61.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富荣中证500指数增强C（基金代码：004791）涨5.66%，同类平均跌1.93%，排261名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏磐利一年定开混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日华夏磐利一年定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐利一年定开混合A（009686）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.6363，累计净值1.6363，最新估值1.6838，净值增长率跌2.82%。

华夏磐利一年定开混合A（基金代码：009686）成立以来收益63.63%，今年以来下降10.11%，近一月下降9.55%，近一年收益52.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合A（009686）持有股票基金：网达软件、长高集团、交控科技等，持仓比分别4.53%、4.15%、4.04%等，持股数分别为395.26万、957.45万、209.94万，持仓市值6837.94万、6271.28万、6107.07万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日新华鑫弘灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日新华鑫弘灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.4097，最新市场表现：公布单位净值1.4097，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4103。

基金阶段涨跌幅

新华鑫弘灵活配置混合（003739）近一周收益0.18%，近一月下降0.74%，近三月下降2.36%，近一年下降8.08%。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫弘灵活配置混合收入合计5879.23万元，扣除费用599.77万元，利润总额5279.46万元，最后净利润5279.46万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日浦银安盛鑫福混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日浦银安盛鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛鑫福混合C截至2月11日，最新单位净值0.9835，累计净值0.9835，最新估值0.9852，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛鑫福混合C（012303）成立以来下降1.65%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.77%，近三月下降0.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛鑫福混合C（012303）基金资产配置详情如下，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%，合计净资产4.91亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安元鑫120天滚动持有中短债A最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0113，净值增长率跌0.01%。

基金近一年来表现

阶段平均收益3.69%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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返利科技(600228)龙虎榜数据2月12日 301049股价是多少?下面同小编介绍

返利科技(600228)今日收盘价：9.20 元 涨跌幅：10.05% 成交量：3334.71万股 成交金额：29208.51万元

2022-02-11 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2021年第三季度华夏稳健增利4个月债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏稳健增利4个月债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健增利4个月债券A基金截至2月11日，累计净值1.0269，最新市场表现：公布单位净值1.0269，净值跌0.01%，最新估值1.027。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健增利4个月债券A（012099）基金资产配置详情如下，债券占净比16.59%，现金占净比43.60%，合计净资产1.09亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城转型成长混合近三月以来下降2.47%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日长城转型成长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：公布单位净值1.8635，累计净值1.8635，净值增长率跌0.02%，最新估值1.8638。

基金阶段表现

长城转型成长混合基金成立以来收益86.35%，今年以来下降1.16%，近一月收益0.26%，近一年下降6.17%，近三年收益95.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城转型成长混合（基金代码：001296）跌1.47%，同类平均跌1.2%，排1278名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘中证农业主题指数C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日天弘中证农业主题指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.9380，最新单位净值0.9380，净值增长率跌2.24%，最新估值0.9595。

天弘中证农业主题指数C今年以来下降3.83%，近一月下降4.09%，近三月下降2.73%，近一年下降13.87%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：双汇发展（000895）本期累计买入金额为3413万元；生物股份（600201）本期累计买入金额为1751.15万元；伊利股份（600887）本期累计买入金额为3503.02万元；安井食品（603345）本期累计买入金额为2219.57万元。

同公司基金

天弘中证农业主题指数C（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购；天弘医疗健康混合A基金，开放申购等。

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2022年2月12日年宝盈睿丰创新混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈睿丰创新混合A持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.7250，最新公布单位净值2.7250，净值增长率跌2.61%，最新估值2.798。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4298.99万，未分配利润7178.94万，所有者权益合计1.15亿。

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超越科技(301049)龙虎榜数据2月11日 301049股价是多少?下面同小编介绍

超越科技今日上涨15.02%，全天换手率38.40%，成交额2.66亿元，振幅16.74%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2649.97万元。

当日该股因日收盘价涨幅达15.02%上榜，营业部席位合计净买入2649.97万元。

今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部，买入金额为1600.39万元，第一大卖出营业部为海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部，卖出金额为569.82万元。

上榜的前五大买卖营业部合计成交7110.52万元，占该股当天成交总金额的比例为26.69%，其中，买入成交额为4880.24万元，卖出成交额为2230.27万元，合计净买入2649.97万元。

超越科技(301049)龙虎榜数据

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盘面上看，港口板块收盘报涨，天源集团（0.355，0.015，4.41176%）领涨，长和(59.85，1.6129%)、蓝河控股(0.116，0.869565%)、招商局港口(15.9，0.632911%)等跟涨。

港口板块上市公司有：

1、长和：公司主营从事港口及相关服务、零售、基建、能源以及电讯行业。

2、招商局港口：公司主营港口业务、保税物流及冷链业务、物业开发及投资。

3、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

4、蓝河控股：蓝河控股有限公司是一家主要从事港口及基础设施业务的中国香港投资控股公司。

5、汉思能源：汉思能源有限公司是一家主要从事码头业务的香港投资控股公司。其主要业务包括提供石油、液体化学品及气体产品的综合码头港口、仓储及物流服务以及在其自有港口及储存罐区提供增值服务。该公司通过两大分部运营。小虎岛码头分部在中国番禺提供码头、储存、仓库及转输服务。东洲国际码头分部在中国东莞提供码头、储存及转输服务。

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北京95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日北京95号汽油油价查询：

2月11日中信保诚盛世蓝筹混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中信保诚盛世蓝筹混合最新市场表现：公布单位净值1.6058，累计净值4.0635，最新估值1.6202，净值增长率跌0.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.08万元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.45亿，未分配利润5.73亿，所有者权益合计10.19亿。

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2月11日招商瑞阳混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的2月11日招商瑞阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合A截至2月11日，累计净值1.3487，最新公布单位净值1.3487，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3556。

基金近一周来表现

招商瑞阳混合A（基金代码：008456）近一周收益0.61%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排220名，相对下降85名。

2021年第三季度表现

招商瑞阳混合A基金（基金代码：008456）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.95%（2021年第三季度）、涨3.46%（2021年第二季度）、涨3.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为355名、158名、14名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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平安惠轩债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日平安惠轩债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠轩债券截至2月11日市场表现：累计净值1.1334，最新单位净值1.0314，净值增长率跌0.16%，最新估值1.033。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5999.05万元。

2021年第三季度表现

平安惠轩债券基金（基金代码：006264）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均涨1.71%，排483名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.39%，同类平均涨1.55%，排347名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.86%，同类平均涨0.42%，排596名，整体表现良好。

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大成景禄灵活配置混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.5161，最新公布单位净值1.5161，净值增长率跌0.44%，最新估值1.5228。

基金近6月来排名

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近6月来收益2.97%，阶段平均下降7.23%，表现优秀，同类基金排201名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占99.58%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有占0.42%，个人投资者持有10万份额，总份额2290万份。

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2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实瑞享定期混合（160726）基金资产配置详情如下，合计净资产29.91亿元，股票占净比95.81%，现金占净比4.40%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实瑞享定期混合基金行业配置合计为73.93%，同类平均为57.17%，比同类配置多16.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为67.93%、3.28%、1.55%，同类平均分别为41.82%、2.19%、0.61%，比同类配置分别为多26.11%、多1.09%、多0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊之密本期累计买入金额为7573.02万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；兴业银行本期累计买入金额为3152.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；新奥股份本期累计买入金额为3100万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

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为您提供2022年2月12日辽宁89号汽油油价查询：

建信MSCI联接C一个月来下降3.87%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日建信MSCI联接C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 建信MSCI联接C（005830）2月11日净值跌0.85%。当前基金单位净值为1.6191元，累计净值为1.6191元。

基金阶段收益

建信MSCI联接C（基金代码：005830）成立以来收益61.89%，今年以来下降6.82%，近一月下降3.87%，近一年下降9.5%，近三年收益64.56%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金、建信健康民生混合A基金、建信健康民生混合C基金，最新单位净值分别为5.8230、5.6840、5.6840。

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