2022年2月13日年东海核心价值混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，东海核心价值混合（006538）基金资产配置详情如下，股票占净比87.76%，现金占净比12.01%，合计净资产400万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东海核心价值混合持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8410，累计净值1.8410，净值增长率跌2.9%，最新估值1.8959。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年来收益5.4%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0458，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）近一周收益0.05%，近一月收益0.5%，近三月收益1.33%，近一年收益5.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券收入合计2241.3万元，扣除费用425.41万元，利润总额1815.89万元，最后净利润1815.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通中证长三角领先ETF联接买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日海富通中证长三角领先ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1055，最新公布单位净值1.1055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1051。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占12.48%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占87.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接收入合计729.83万元：利息收入1.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入7735.4元，债券利息收入2640.33元。投资收益794.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益6.26万元，基金投资收益788.55万元，债券投资收益1606.2元。公允价值变动亏74.59万元，其他收入8.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中融成长优选混合A最新单位净值为1.2925元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日中融成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中融成长优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.2925，累计净值1.2925，净值增长率跌1.51%，最新估值1.3123。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融成长优选混合A基金收入合计2,219.82元，股票收入1,658.01元，占比74.69%；股利收入63.13元，占比2.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

贵广网络(600996)龙虎榜数据2月11日 600996收盘价是多少?

收盘价：7.69 元 涨跌幅：10.01% 成交量：6903.31万股 成交金额：50362.63万元

2022-02-11 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

2月9日泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月9日泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9989，累计净值0.9989，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9961。

基金阶段涨跌幅

泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)（012458）近一周收益0.41%，近一月下降0.69%，近三月下降0.78%。

基金现任经理

泰康福安养老一年持有混合(FOF)的现任基金经理是潘漪，任职时间为2021-07-20~至今，任职期间回报0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日工银宁瑞6个月持有期混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日工银宁瑞6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0241，净值增长率跌0.42%。

基金近1月来表现

工银宁瑞6个月持有期混合A近1月来下降0.45%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排516名，相对下降99名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银宁瑞6个月持有期混合A（基金代码：011387）涨0.35%，同类平均跌1.2%，排502名，整体来说表现良好。

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2月11日华夏鼎隆债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的2月11日华夏鼎隆债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0952，最新单位净值1.0078，净值增长率跌0.12%，最新估值1.009。

基金近一年来表现

华夏鼎隆债券C（基金代码：004062）近1年来收益4.45%，阶段平均收益4.93%，表现一般，同类基金排1258名，相对下降191名。

2021年第三季度表现

华夏鼎隆债券C基金（基金代码：004062）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1132名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排1062名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.77%，同类平均涨0.42%，排1973名，整体表现不佳。

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2月11日银华汇利灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日银华汇利灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇利灵活配置混合C截至2月11日，最新公布单位净值1.6760，累计净值1.6760，最新估值1.679，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利677.87万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.66元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合C基金收入合计12,914.06元，股票收入2,775.01元，债券收入-570.37元，股利收入173.57元。

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2月11日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日嘉实沪深300指数研究增强基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.7471，累计净值1.7471，最新估值1.7624，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌表现

嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）成立以来收益74.71%，今年以来下降7.57%，近一月下降4.03%，近一年下降21.5%，近三年收益51.4%。

基金现任经理

嘉实沪深300指数研究增强的现任基金经理是张露，任职时间为2017-08-11~2018-09-12，任职期间回报-9.13%。

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2月11日中欧精选定期开放混合E最新单位净值为1.8100元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧精选定期开放混合E最新单位净值1.8100，累计净值1.8100，净值增长率跌1.63%，最新估值1.84。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利621.3万元，基金本期净收益盈利719.72万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧精选定期开放混合E（001890）基金资产配置详情如下，合计净资产74.38亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.37%，现金占净比5.50%。

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2月11日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1776，最新市场表现：单位净值1.1776，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1799。

基金季度利润

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A（基金代码：011717）成立以来收益17.76%，今年以来下降5.24%，近一月下降2.46%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2703.94亿元，拥有基金165只，由23名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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2月11日华宝量化对冲混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝量化对冲混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.19亿，未分配利润2.83亿，所有者权益合计19.02亿。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金177只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共3455.08亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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2月11日中欧嘉和三年混合C近三月以来下降4.26%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日中欧嘉和三年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧嘉和三年混合C（009211）截至2月11日，最新单位净值1.3141，累计净值1.3141，最新估值1.3274，净值增长率跌1%。

基金阶段涨跌幅

中欧嘉和三年混合C（009211）近一周下降0.33%，近一月下降3.51%，近三月下降4.26%，近一年下降9.88%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧嘉和三年混合C收入合计5.02亿元：利息收入197.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.16万元，债券利息收入66.43万元。投资收益2.03亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.92亿元，债券投资收益241.25万元，股利收益853.78万元。公允价值变动收益2.97亿元。

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2月11日大成优势企业混合C一个月来下降6.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成优势企业混合C（008272）最新市场表现：公布单位净值1.8705，累计净值1.8705，最新估值1.897，净值增长率跌1.4%。

基金阶段涨跌幅

大成优势企业混合C今年以来下降10.22%，近一月下降6.04%，近三月下降1.39%，近一年收益3.22%。

基金现任经理

大成优势企业混合C的现任基金经理是刘旭，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报77.70%。

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2月11日易方达稳鑫30天滚动短债债券A一个月来收益0.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达稳鑫30天滚动短债债券A（011961）最新市场表现：单位净值1.0252，累计净值1.0252，最新估值1.0252。

基金阶段涨跌幅

易方达稳鑫30天滚动短债债券A成立以来收益2.52%，近一月收益0.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金收入合计1,504.35元，债券收入-13.70元。

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2021年第三季度国投瑞银和旭一年持有债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银和旭一年持有债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、金融业（2.10%）、科学研究和技术服务业（1.58%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.65%，比同类配置分别为少1.3%、多0.52%、多0.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银和旭一年持有债券A（012017）基金资产配置详情如下，股票占净比15.71%，债券占净比98.65%，现金占净比1.78%，合计净资产2.68亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银和旭一年持有债券A（012017）持有债券：债券21国开10、债券天能转债、债券新乳转债、债券健友转债等，持仓比分别5.69%、0.29%、0.27%、0.24%等，持仓市值1523.85万、78.5万、71.05万、65.38万等。

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