2月11日平安乐顺39个月定开债A一个月来收益0.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日平安乐顺39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安乐顺39个月定开债A最新单位净值1.0222，累计净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0221。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.34%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.24%，近一年收益2.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债A收入合计2.19亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入2.19亿元。其中投资收益方面。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安元丰中短债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月11日平安元丰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0385，最新公布单位净值1.0385，最新估值1.0385。

近一月收益0.14%，近三月收益0.19%，近一年收益2.39%。

2021年第三季度表现

平安元丰中短债债券C基金（基金代码：008912）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.15%，同类平均涨1.71%，排368名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.55%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排255名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信慧盈混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日汇丰晋信慧盈混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇丰晋信慧盈混合最新市场表现：公布单位净值0.9876，累计净值0.9876，最新估值0.9902，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌表现

汇丰晋信慧盈混合（009475）成立以来下降1.24%，今年以来下降1.77%，近一月下降0.26%，近三月下降3.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华夏核心制造混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日华夏核心制造混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏核心制造混合C最新单位净值0.9473，累计净值0.9473，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9485。

基金阶段表现

华夏核心制造混合C近1月来下降4.83%，阶段平均下降5.94%，表现良好，同类基金排994名，相对上升336名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心制造混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.94%、19.23%、3.16%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多2.38%、多16.05%、多0.10%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度海富通安益对冲混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月11日海富通安益对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，海富通安益对冲混合A市场表现：累计净值1.0332，最新单位净值1.0332，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0375。

海富通安益对冲混合A基金成立以来收益3.32%，今年以来下降2.96%，近一月下降1.02%，近一年下降5.45%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通安益对冲混合A（008831）基金资产配置详情如下，股票占净比67.18%，债券占净比6.64%，现金占净比19.17%，合计净资产13.79亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日银华瑞泰灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华瑞泰灵活配置混合最新公布单位净值1.8129，累计净值1.9429，净值增长率跌2.67%，最新估值1.8626。

基金阶段涨跌幅

银华瑞泰灵活配置混合成立以来收益102.64%，近一月下降8.97%，近一年下降29.19%，近三年收益128.4%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比89.30%，现金占净比10.97%，合计净资产6.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰责任投资混合C基金累计净值为1.0375元，以下是为您整理的截至2月11日金鹰责任投资混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值0.8427，累计净值1.0375，净值增长率跌1.6%，最新估值0.8564。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是金鹰责任投资混合型证券投资基金，以下简称金鹰责任投资混合C，该基金成立于2021年3月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是倪超。

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2月11日招商品质生活混合A累计净值为0.8746元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8746，累计净值0.8746，最新估值0.8841，净值增长率跌1.08%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5150，累计净值3.5150；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3820，累计净值3.3820；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2901，累计净值3.6341等。

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北信瑞丰丰利混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日北信瑞丰丰利混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，北信瑞丰丰利混合市场表现：累计净值1.0971，最新公布单位净值1.0971，最新估值1.0971。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益9.71%，今年以来下降0.75%，近一年下降4.26%，近三年收益5.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，北信瑞丰丰利混合（基金代码：002745）涨3.27%，同类平均跌1.2%，排67名，整体来说表现优秀。

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交银双轮动债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日交银双轮动债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双轮动债券C（519725）2月11日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.0745元，累计净值为1.3855元。

基金分红

交银双轮动债券C基金成立于2013年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红27次，累计分红0.311元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双轮动债券C基金收入合计9,594.16元，债券收入-205.35元。

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2月11日博道叁佰智航股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道叁佰智航股票A截至2月11日，最新单位净值1.6604，累计净值1.6604，最新估值1.6747，净值增长率跌0.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4.56亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道叁佰智航股票A收入合计5394.43万元，扣除费用1072.4万元，利润总额4322.03万元，最后净利润4322.03万元。

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2月11日华夏希望债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C截至2月11日，最新单位净值1.2500，累计净值1.7800，最新估值1.252，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利441万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.98亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2月11日鹏华丰禄债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华丰禄债券最新市场表现：单位净值1.0491，累计净值1.3202，最新估值1.0493，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.82%，今年以来收益0.93%，近一年收益6.29%，近三年收益20.34%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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华润元大景泰混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月11日华润元大景泰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大景泰混合C（004977）截至2月11日，最新公布单位净值1.0661，累计净值1.0661，最新估值1.0683，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

华润元大景泰混合C（004977）成立以来收益6.59%，今年以来下降4.67%，近一月下降2.76%，近三月下降3.1%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2月11日中海顺鑫混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日中海顺鑫混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值2.1877，最新市场表现：单位净值2.1547，净值增长率跌3.68%，最新估值2.2371。

中海顺鑫混合（002213）近一周下降5.15%，近一月下降12.87%，近三月下降23.91%，近一年下降12.71%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海顺鑫混合（002213）持有股票基金：紫光国微、欧科亿、北方华创、双环传动等，持仓比分别6.48%、5.76%、5.42%、5.04%等，持股数分别为3.21万、7.87万、1.52万、21.99万，持仓市值663.83万、590万、555.85万、516.55万等。

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游戏概念股中，涨跌幅最高的是赤子城科技，开盘报4.1元，最新报价4.39元，上涨6.81%。

游戏板块上市公司有：

1、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。

2、疯狂体育：公司主营于中国从事发展电信媒体，包括网络视听新媒体、网络游戏、互联网医疗及其他互联网+业务。

3、宝新置地：公司在线游戏服务分部从事移动及网页游戏的设计、开发及营运。

4、中手游：根据易观智库,於所有中国独立手游发行商中,公司於2015年1月1日至2018年6月30日期间按发行根据IP开发的游戏产生累计收益计排名第一;於2015年1月1日至2018年6月30日期间按发行根据IP开发的游戏总数计排名第一;及截至2018年6月30日拥有最大的IP储备。

5、云游控股：云游控股有限公司是一家主要从事国内外网页游戏及移动游戏的研发及发行及提供线上财富管理服务及网络小额贷款服务的中国公司。

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永赢瑞益债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的永赢瑞益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢瑞益债券（004238）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.2782，最新估值1.0153，净值增长率跌0.08%。

永赢瑞益债券（基金代码：004238）成立以来收益30.9%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.59%，近一年收益4.94%，近三年收益12.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢瑞益债券（004238）持有债券：债券21国开11、债券20渝富MTN001、债券21渝富MTN004、债券20新发集团MTN003A等，持仓比分别5.38%、4.92%、4.39%、3.96%等，持仓市值1.1亿、1亿、8962.2万、8076万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢瑞益债券收入合计4979.61万元，扣除费用743.76万元，利润总额4235.85万元，最后净利润4235.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日融通巨潮100指数(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日融通巨潮100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值3.2520，最新单位净值1.0770，净值增长率跌0.55%，最新估值1.083。

基金近一周来表现

融通巨潮100指数(LOF)A（基金代码：161607）近一周下降0.19%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排1155名，相对上升101名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A（基金代码：161607）跌8.91%，同类平均跌1.93%，排1161名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富恒瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富恒瑞债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值1.4380，最新公布单位净值1.4020，净值增长率跌0.07%，最新估值1.403。

国富恒瑞债券A（002361）近一周收益0.43%，近一月下降0.07%，近三月收益1.15%，近一年收益1.96%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有股票基金：玲珑轮胎（601966）、中南建设（000961）、兴业银行（601166）、中信银行（601998）等，持仓比分别2.54%、1.70%、1.60%、1.39%等，持股数分别为188.27万、1001.63万、228.08万、800万，持仓市值6638.27万、4457.26万、4173.86万、3648万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有债券：债券21国开02、债券立讯转债、债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%、8.01%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿、2.09亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日鹏华新兴成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日鹏华新兴成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8846，累计净值0.8846，净值增长率跌2.81%，最新估值0.9102。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降11.54%，今年以来下降14.34%，近一月下降8.31%，近一年下降15.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华新兴成长混合C基金收入合计-22,317.70元。

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盘面上看，港口板块收盘报涨，天源集团（0.355，0.015，4.41176%）领涨，长和(59.85，1.6129%)、蓝河控股(0.116，0.869565%)、招商局港口(15.9，0.632911%)等跟涨。

港口板块上市公司有：

1、长和：从事港口及相关服务、零售、基建、能源以及电讯行业。

2、招商局港口：2020年,集团港口项目共完成集装箱吞吐量12,052万TEU,同比增长7.9%。

3、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

4、蓝河控股：于2020年7月完成出售江阴苏南及嘉兴码头后,公司将专注于发展潜力更高之其他散货码头及基础设施的港口及物流业务(特别是液化天然气「液化天然气」)。

5、汉思能源：公司其主要业务包括提供石油、液体化学品及气体产品的综合码头港口、仓储及物流服务以及在其自有港口及储存罐区提供增值服务。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0523，最新公布单位净值1.0339，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0343。

基金近一周来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.02%，表现优秀，同类基金排381名，相对上升151名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额，总份额2.46亿份。

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富国纯债债券发起C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月11日富国纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国纯债债券发起C截至2月11日，最新公布单位净值1.0921，累计净值1.3925，最新估值1.0933，净值增长率跌0.11%。

富国纯债债券发起C（100068）近一周下降0.02%，近一月收益0.49%，近三月收益1.33%，近一年收益4.93%。

基金介绍

富国纯债债券发起C基金成立于2012年11月22日，基金规模为1650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1519万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吕春杰等。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金415只，由71名基金经理管理，所有基金管理规模共8895.81亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长江沪深300指数增强C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日长江沪深300指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.9013，累计净值0.9013，净值增长率跌0.62%，最新估值0.9069。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降9.87%，今年以来下降6.2%。

2021年第三季度表现

长江沪深300指数增强C基金（基金代码：011546）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.55%，同类平均跌1.93%，排822名，整体表现一般；同类平均涨9.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日泓德卓远混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日泓德卓远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，泓德卓远混合C（010865）最新公布单位净值0.7386，累计净值0.7386，最新估值0.7488，净值增长率跌1.36%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

泓德卓远混合C基金（基金代码：010865）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.54%（2021年第三季度）、涨6.76%（2021年第二季度）、跌8.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2117名、1248名、1357名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景明一年持有期混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日鹏扬景明一年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0105，最新市场表现：公布单位净值1.0105，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0125。

基金阶段表现方面

鹏扬景明一年持有期混合（011017）近一周收益0.64%，近一月下降0.17%，近三月收益0.7%，近一年下降0.78%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为2.5220、2.4985、2.4798，累计净值分别为2.5220、2.4985、2.4798。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达科益混合C近三月以来下降1.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达科益混合C（010390）成立以来收益5.34%，今年以来下降8.17%，近一月下降3.73%，近三月下降1.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C（010390）基金资产配置详情如下，股票占净比75.63%，现金占净比25.08%，合计净资产13.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为46.28%、7.59%、3.84%，同类平均分别为41.80%、5.39%、0.44%，比同类配置分别为多4.48%、多2.20%、多3.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；亿联网络本期累计买入金额为6985.79万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；浙商中拓本期累计买入金额为6696.41万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；浙江龙盛本期累计买入金额为6714.62万元，占期初基金资产净值比例为1.92%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月12日年兴银长益三个月定开债基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，债券占净比116.59%，现金占净比0.02%，合计净资产30.46亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴银长益定开债持有详情，总份额3亿份，机构投资者持有3亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

兴银长益三个月定开债截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0221，累计净值1.2290，最新估值1.0227，净值增长率跌0.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日建信周盈安心理财债券A基金怎么样？一年来收益1.6%，以下是为您整理的2月11日建信周盈安心理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信周盈安心理财债券A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0184，最新估值1.0183，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

建信周盈安心理财债券A（530030）近一周收益0.07%，近一月收益0.18%，近三月收益0.46%，近一年收益1.6%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。