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6月21日嘉实6个月理财债券A基金怎么样？2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实6个月理财债券A（003879）6月21日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0221元，累计净值为1.0721元。
基金季度利润
嘉实6个月理财债券A基金成立以来收益7.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.55%。
基金资产配置
截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券A（003879）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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两目如锥的萝卜 东方红益鑫纯债债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东方红益鑫纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
东方红益鑫纯债债券C基金（基金代码：003669）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.5%，同类平均涨1.71%，排2421名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.43%，同类平均涨1.55%，排1921名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.75%，同类平均涨0.42%，排816名，整体表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方红益鑫纯债债券C持有详情，机构投资者持有2520万份额，个人投资者持有7020万份额，机构投资者持有占26.40%，个人投资者持有占73.60%，总份额9530万份。
基金市场表现
东方红益鑫纯债债券C截至2月11日，累计净值1.1854，最新单位净值1.0274，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0276。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 创金合信医药消费股票A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日创金合信医药消费股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信医药消费股票A（010585）截至2月11日，最新公布单位净值0.7540，累计净值0.7540，最新估值0.7778，净值增长率跌3.06%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，创金合信医药消费股票A持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有4380万份额，总份额4390万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，创金合信医药消费股票A基金股票收入2,115.06元，债券收入0.26元，股利收入202.75元，收入合计5,486.12元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 2月11日北信瑞丰鼎盛中短债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日北信瑞丰鼎盛中短债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰鼎盛中短债A（009196）截至2月11日，最新单位净值1.0579，累计净值1.0579，最新估值1.0582，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌表现
北信瑞丰鼎盛中短债A（基金代码：009196）成立以来收益5.75%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.62%，近一年收益4.75%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计499.80元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 2月11日中欧盛世成长混合(LOF)A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的2月11日中欧盛世成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值3.3981，最新公布单位净值2.1691，净值增长率跌3.03%，最新估值2.2368。
基金近1月来表现
中欧盛世成长混合(LOF)A近1月来下降11.31%，阶段平均下降5.94%，表现不佳，同类基金排2632名，相对下降153名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)A持有详情，机构投资者持有450万份额，机构投资者持有占16.73%，个人投资者持有2250万份额，个人投资者持有占83.27%，总份额2700万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 2月11日建信中证1000指数增强A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
建信中证1000指数增强A今年以来下降10.47%，近一月下降6.5%，近三月下降5.05%，近一年收益18.91%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，建信中证1000指数增强A（006165）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，现金占净比7.79%，合计净资产2.93亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.94%，同类平均为78.94%，比同类配置多14.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.90%，同类平均53.16%，比同类配置多8.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均5.65%，比同类配置多5.09%；建筑业行业基金配置3.55%，同类平均1.38%，比同类配置多2.17%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强A（006165）持有股票基金：富春环保、九强生物、火炬电子等，持仓比分别1.53%、1.41%、1.14%等，持股数分别为58.43万、22.25万、4.18万，持仓市值393.82万、364.68万、294.9万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 浦银安盛幸福回报债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月11日浦银安盛幸福回报债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛幸福回报债券A基金截至2月11日，最新单位净值1.0290，累计净值1.4590，最新估值1.03，净值跌0.1%。
基金阶段表现方面
浦银安盛幸福回报债券A今年以来收益0.39%，近一月收益0.39%，近三月收益1.26%，近一年收益3.25%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，浦银安盛幸福回报债券A（基金代码：519118）涨0.39%，同类平均涨1.39%，排2457名，整体来说表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 2月11日中加科享混合A累计净值为1.0440元，以下是为您整理的2月11日中加科享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.0440，最新市场表现：公布单位净值1.0440，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0459。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称中加科享混合A，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为4420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4260万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王梁等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 2022年2月12日年建信深证100指数增强基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信深证100指数增强持有详情，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额380万份。
基金市场表现方面
截至2月11日，建信深证100指数增强（530018）最新市场表现：单位净值2.4586，累计净值2.4586，最新估值2.497，净值增长率跌1.54%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，建信深证100指数增强基金收入合计764.05元，股票收入1,049.21元，占比137.32%；股利收入47.51元，占比6.22%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
景颖 2021年第三季度华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A基金资产怎么配置？为您整理的2月11日华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.9083，累计净值0.9083，净值增长率跌1.67%，最新估值0.9237。
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A（013447）近一周收益0.33%，近一月下降5.81%，近三月下降9.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A（013447）基金资产配置详情如下，股票占净比1.45%，现金占净比7.77%，合计净资产9200万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 2月11日中欧安财债券近三月以来收益1.4%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日中欧安财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中欧安财债券（005964）市场表现：累计净值1.2172，最新单位净值1.0445，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0433。
基金阶段涨跌幅
中欧安财债券成立以来收益23.15%，近一月收益0.42%，近一年收益5.72%，近三年收益15%。
基金现任经理
中欧安财定开债发起式的现任基金经理是蒋雯文，任职时间为2018-05-29~至今，任职期间回报20.86%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 2月11日信达澳银精华配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日信达澳银精华配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银精华配置混合C（012772）截至2月11日，累计净值1.2280，最新公布单位净值1.2280，净值增长率跌1.68%，最新估值1.249。
基金阶段涨跌幅
信达澳银精华配置混合C今年以来下降11.3%，近一月下降6.47%，近三月下降7.96%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信达澳银精华配置混合C基金收入合计13,054.53元，股票收入7,259.35元，占比55.61%；债券收入-8.37元；股利收入208.23元，占比1.60%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 2月11日易方达资源行业混合最新净值跌幅达0.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达资源行业混合市场表现：累计净值1.4650，最新单位净值1.4650，净值增长率跌0.75%，最新估值1.476。
基金阶段涨跌幅
易方达资源行业混合（110025）成立以来收益46.5%，今年以来下降1.35%，近一月收益1.95%，近三月下降3.55%。
2021年第三季度表现
易方达资源行业混合基金（基金代码：110025）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨27.8%，同类平均跌1.2%，排22名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.26%，同类平均涨9.3%，排291名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.84%，同类平均跌2.02%，排1437名，整体表现不佳。
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目光炯炯的宁 2月11日平安增鑫六个月定开债C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日平安增鑫六个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0274，累计净值1.0274，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0281。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.81%，今年以来收益0.39%，近一年收益3.08%。
2021年第三季度表现
平安增鑫六个月定开债C基金（基金代码：009228）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1059名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.36%，同类平均涨1.25%，排1938名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.83%，排1739名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 华夏创业板ETF联接C近三年来在同类基金中排57名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.9203，累计净值1.9203，净值增长率跌2.66%，最新估值1.9727。
基金近三月来排名
华夏创业板ETF联接C（基金代码：006249）近三年来收益113.37%，阶段平均收益62%，表现优秀，同类基金排57名，相对下降8名。
同公司基金
截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.1960，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.0800，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.0450，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 华富恒欣纯债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日华富恒欣纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华富恒欣纯债债券A最新单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0844。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华富恒欣纯债债券A持有详情，总份额90万份，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占99.52%，个人投资者持有占0.48%。
2021年第三季度表现
华富恒欣纯债债券A基金（基金代码：006636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1249名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨1.55%，排859名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.87%，同类平均涨0.42%，排575名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 富国中证新能源汽车指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国中证新能源汽车指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国中证新能源汽车指数A截至2月11日，最新公布单位净值1.2480，累计净值1.4570，最新估值1.265，净值增长率跌1.34%。
富国中证新能源汽车指数分级今年以来下降15.04%，近一月下降6.8%，近三月下降23.44%，近一年收益10.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）持有债券：债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别1.91%、0.35%等，持仓市值1.98亿、3602.88万等。
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小蓝眼睛的伏特加 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)截至2月10日市场表现：累计净值0.1583，最新单位净值0.1583，净值增长率涨0.06%，最新估值0.1582。
基金近两年来排名
易方达中短期美元债债券(QDII)A（基金代码：007362）近2年来收益5.53%，阶段平均收益8.4%，表现一般，同类基金排131名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有3480万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有占53.87%，总份额6450万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 2月11日工银聚和一年定开混合C一年来收益5.97%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日工银聚和一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1509，累计净值1.1509，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1519。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益14.58%，今年以来收益0.41%，近一年收益5.97%。
基金2020年利润
截至2020年，工银聚和一年定开混合C收入合计5783.57万元，扣除费用1056.52万元，利润总额4727.05万元，最后净利润4727.05万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 天弘多元收益债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天弘多元收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是天弘多元收益债券型证券投资基金，以下简称天弘多元收益债券C，该基金成立于2020年10月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是任明等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，天弘多元收益债券C持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有930万份额，机构投资者持有占21.67%，个人投资者持有占78.33%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 大摩量化配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大摩量化配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，大摩量化配置混合C最新单位净值1.9290，累计净值1.9290，最新估值1.952，净值增长率跌1.18%。
大摩量化配置混合C（008305）成立以来收益18.77%，今年以来下降9.45%，近一月下降2.54%，近三月下降9.53%。
基金经理表现
该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是大摩量化配置混合A，回报率6.70%。现任基金资产总规模6.70%，现任最佳基金回报2.46亿元。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，大摩量化配置混合C（008305）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券捷捷转债（债券代码：123115）、债券长汽转债（债券代码：113049）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.6万、1.52万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 2021年第二季度浙商全景消费混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日浙商全景消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，浙商全景消费混合（005335）基金资产配置详情如下，合计净资产3.26亿元，股票占净比92.79%，现金占净比7.42%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为49.06%，同类平均为58.88%，比同类配置少9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.53%，同类平均42.61%，比同类配置少8.08%；金融业行业基金配置10.51%，同类平均5.05%，比同类配置多5.46%；文化、体育和娱乐业行业基金配置3.69%，同类平均0.46%，比同类配置多3.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，浙商全景消费混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中颖电子（300327），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计买入金额为1431.49万元；小熊电器（002959），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为596.42万元；浙江美大（002677），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计买入金额为555.6万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，浙商全景消费混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中颖电子（300327）、中国中免（601888）、申洲国际（02313），本期累计卖出金额分别为2616.84万元、678.44万元、627.67万元，占期初基金资产净值比例分别为6.34%、1.64%、1.52%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，浙商全景消费混合（005335）持有股票周黑鸭（占7.49%）：持股为350万，持仓市值为2303万；顾家家居（占7.03%）：持股为36万，持仓市值为2160万；腾讯控股（占6.62%）：持股为5.29万，持仓市值为2033.32万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，浙商全景消费混合（005335）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值252.9万等。
基金2020年利润
截至2020年，浙商全景消费混合收入合计1.78亿元：利息收入19.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.33万元，债券利息收入106.89元。投资收益1.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.53亿元，债券投资收益22.88万元，股利收益546.88万元。公允价值变动收益1807.18万元，其他收入76.88万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 富国价值驱动灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.0226元，以下是为您整理的截至2月11日富国价值驱动灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值2.0226，最新单位净值2.0226，净值增长率跌0.81%，最新估值2.0391。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值2.38元。
2021年第三季度表现
富国价值驱动灵活配置混合A基金（基金代码：005472）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.54%（2021年第三季度）、涨16.42%（2021年第二季度）、跌5.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为254名、419名、1533名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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呆斜着眼的木耳 2月11日前海开源股息率100强股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日前海开源股息率100强股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，前海开源股息率100强股票市场表现：累计净值2.2060，最新单位净值1.9050，净值增长率跌0.37%，最新估值1.912。
基金阶段涨跌表现
前海开源股息率100强股票（000916）近一周收益5.66%，近一月下降0.1%，近三月收益6.37%，近一年收益17.88%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 2月11日中欧增强回报债券(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中欧增强回报债券(LOF)C（007446）市场表现：累计净值1.0559，最新单位净值0.9850，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9859。
基金季度利润
中欧增强回报债券(LOF)C基金成立以来下降2.53%，今年以来下降0.33%，近一月下降0.41%，近一年下降3.59%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6770，累计净值6.0270，日增长率-1.33%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%等。
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唇似涂朱的杨桃 2022年2月12日年国联安鑫享灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为11.55%、3.44%、0.55%，同类平均分别为45.40%、5.37%、2.24%，比同类配置分别为少33.85%、少1.93%、少1.69%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C持有详情，总份额5180万份，其中机构投资者持有占95.89%，机构投资者持有4960万份额，个人投资者持有占4.11%，个人投资者持有210万份额。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.7358，最新公布单位净值1.1818，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1834。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A最新净值跌幅达1.89%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合A，该基金成立于2016年11月8日，基金规模为3.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是沈悦等。
基金市场表现方面
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A截至2月11日市场表现：累计净值1.9460，最新单位净值1.5570，净值增长率跌1.89%，最新估值1.587。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.9元。
同公司基金
截至2022年2月11日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6770，累计净值6.0270，日增长率-1.33%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
