嘉实中创400ETF联接A近一周来在同类基金中排1107名，以下是为您整理的2月11日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实中创400ETF联接A最新单位净值1.8806，累计净值1.8806，最新估值1.9148，净值增长率跌1.79%。

基金近一周来排名

嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排1107名，相对下降240名。

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A持有详情，总份额370万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有370万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日宝盈祥泰混合A近1月来在同类基金中排430名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1721，累计净值1.3257，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1759。

基金近1月来排名

宝盈祥泰混合A近1月来下降0.32%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排430名，相对下降45名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈新锐混合A基金、宝盈优势产业混合A基金，最新单位净值分别为3.5000、3.3730、3.3548。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富兴海回报混合基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日国富兴海回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富兴海回报混合（011152）基金资产配置详情如下，合计净资产21.56亿元，股票占净比73.51%，债券占净比8.66%，现金占净比18.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富兴海回报混合基金行业配置合计为40.63%，同类平均为59.44%，比同类配置少18.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为23.48%、8.04%、4.61%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为少19.4%、多2.26%、多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份（002304）、邮储银行（01658）、融创中国（01918）、民生银行（600016），本期累计买入金额分别为4537.86万元、7466.79万元、4972.6万元、9176.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海底捞（06862）、三峡能源（600905）、保利地产（600048）、金科股份（000656），本期累计卖出金额分别为364.65万元、299.95万元、1098.02万元、4722.09万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合（011152）持有股票腾讯控股（占6.74%）：持股为37.8万，持仓市值为1.45亿；玲珑轮胎（占5.05%）：持股为308.7万，持仓市值为1.09亿；美团-W（占4.76%）：持股为50万，持仓市值为1.03亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国富兴海回报混合基金（011152）持有债券21国开06（占6.96%），持仓市值为1.5亿；债券浦发转债（占1.37%），持仓市值为2959.88万；债券乐普转2（占0.32%），持仓市值为691.46万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.7%，（2月10日）以下是为您整理的截至2月10日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）截至2月10日，最新公布单位净值0.1494，累计净值0.1494，最新估值0.1469，净值增长率涨1.7%。

基金阶段涨跌表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）近一周收益8.42%，近一月下降13.39%，近三月下降34.13%，近一年下降44.19%。

2021年第三季度表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金（基金代码：008285）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.81%（2021年第三季度）、涨40.94%（2021年第二季度）、跌0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为296名、1名、219名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏战略新兴成指ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日华夏战略新兴成指ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.9852，最新公布单位净值1.9852，净值增长率跌1.76%，最新估值2.0208。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益98.52%，今年以来下降13.1%，近一年下降21.51%。

2021年第三季度表现

华夏战略新兴成指ETF联接A基金（基金代码：006909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.42%，同类平均跌1.93%，排926名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.43%，同类平均涨9.4%，排144名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.37%，同类平均跌2.17%，排914名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中科沃土转型升级混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中科沃土转型升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值1.0527，最新市场表现：单位净值1.0527，净值增长率跌0.68%，最新估值1.0599。

自基金成立以来收益5.27%，今年以来下降5.3%，近一年下降24.49%，近三年收益33.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票爱美客（占8.93%）：持股为2000，持仓市值为118.56万；贵州茅台（占8.27%）：持股为600，持仓市值为109.8万；华熙生物（占7.90%）：持股为5600，持仓市值为104.84万；贝泰妮（占7.38%）：持股为4800，持仓市值为97.92万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有债券：债券淳中转债（债券代码：113594）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值6700等。

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东财有色指数增强C最新净值涨幅达0.38%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，东财有色指数增强C最新单位净值1.4246，累计净值1.4246，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4192。

基金现任经理

东财有色增强C的现任基金经理是杨路炜，任职时间为2021-03-16~至今，任职期间回报43.74%。

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招商中债1-5年进出口行债券C最新单位净值为1.0116元，以下是为您整理的截至2月11日招商中债1-5年进出口行债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债1-5年进出口行债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0116，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0118。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1306.89万元。

基金详情

该基金简称招商中债1-5年进出口行债券C，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为130万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是夏里鹏。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

合煦智远消费主题股票发起式A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日合煦智远消费主题股票发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 合煦智远消费主题股票发起式A（007287）2月11日净值跌0.73%。当前基金单位净值为1.2179元，累计净值为1.2179元。

基金一年来收益详情

合煦智远消费主题股票发起式A成立以来收益21.79%，近一月下降2.58%，近一年下降24.41%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，合煦智远消费主题股票发起式A（基金代码：007287）跌15.5%，同类平均跌2.16%，排619名，整体来说表现不佳。

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2月11日天弘优质成长企业混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日天弘优质成长企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘优质成长企业混合（007202）市场表现：累计净值2.1309，最新单位净值2.1309，净值增长率跌1.9%，最新估值2.1721。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4864.4万元，基金本期净收益盈利1188.15万元，期末基金资产净值4.21亿元，期末单位基金资产净值1.95元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘优质成长企业混合（基金代码：007202）涨12.25%，同类平均跌1.2%，排130名，整体来说表现优秀。

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2月11日汇添富中证电池主题指数发起式C最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日汇添富中证电池主题指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.8364，最新市场表现：单位净值0.8364，净值增长率跌1.96%，最新估值0.8531。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称汇添富中证电池主题指数发起式C，该基金成立于2021年8月11日，基金规模为1230万元，基金份额日期2021年8月11日，基金总份额达1226万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。

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华夏磐利一年定开混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日华夏磐利一年定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐利一年定开混合A（009686）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.6363，累计净值1.6363，最新估值1.6838，净值增长率跌2.82%。

华夏磐利一年定开混合A（基金代码：009686）成立以来收益63.63%，今年以来下降10.11%，近一月下降9.55%，近一年收益52.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合A（009686）持有股票基金：网达软件、长高集团、交控科技等，持仓比分别4.53%、4.15%、4.04%等，持股数分别为395.26万、957.45万、209.94万，持仓市值6837.94万、6271.28万、6107.07万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日新华鑫弘灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日新华鑫弘灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.4097，最新市场表现：公布单位净值1.4097，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4103。

基金阶段涨跌幅

新华鑫弘灵活配置混合（003739）近一周收益0.18%，近一月下降0.74%，近三月下降2.36%，近一年下降8.08%。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫弘灵活配置混合收入合计5879.23万元，扣除费用599.77万元，利润总额5279.46万元，最后净利润5279.46万元。

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2月11日富荣中证500指数增强C最新净值跌幅达1.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日富荣中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3816，累计净值1.3816，最新估值1.3988，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.16%，今年以来下降6.22%，近一年收益2.2%，近三年收益61.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富荣中证500指数增强C（基金代码：004791）涨5.66%，同类平均跌1.93%，排261名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日浦银安盛鑫福混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日浦银安盛鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛鑫福混合C截至2月11日，最新单位净值0.9835，累计净值0.9835，最新估值0.9852，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛鑫福混合C（012303）成立以来下降1.65%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.77%，近三月下降0.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛鑫福混合C（012303）基金资产配置详情如下，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%，合计净资产4.91亿元。

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2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日平安元鑫120天滚动持有中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安元鑫120天滚动持有中短债A最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0113，净值增长率跌0.01%。

基金近一年来表现

阶段平均收益3.69%。

基金持有人结构

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2021年第二季度天弘中证农业主题指数C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日天弘中证农业主题指数C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.9380，最新单位净值0.9380，净值增长率跌2.24%，最新估值0.9595。

天弘中证农业主题指数C今年以来下降3.83%，近一月下降4.09%，近三月下降2.73%，近一年下降13.87%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：双汇发展（000895）本期累计买入金额为3413万元；生物股份（600201）本期累计买入金额为1751.15万元；伊利股份（600887）本期累计买入金额为3503.02万元；安井食品（603345）本期累计买入金额为2219.57万元。

同公司基金

天弘中证农业主题指数C（指数型）基金同公司基金有天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，开放申购；天弘医疗健康混合A基金，开放申购等。

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长城转型成长混合近三月以来下降2.47%，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日长城转型成长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：公布单位净值1.8635，累计净值1.8635，净值增长率跌0.02%，最新估值1.8638。

基金阶段表现

长城转型成长混合基金成立以来收益86.35%，今年以来下降1.16%，近一月收益0.26%，近一年下降6.17%，近三年收益95.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城转型成长混合（基金代码：001296）跌1.47%，同类平均跌1.2%，排1278名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度华夏稳健增利4个月债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏稳健增利4个月债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健增利4个月债券A基金截至2月11日，累计净值1.0269，最新市场表现：公布单位净值1.0269，净值跌0.01%，最新估值1.027。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健增利4个月债券A（012099）基金资产配置详情如下，债券占净比16.59%，现金占净比43.60%，合计净资产1.09亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2022年2月12日年宝盈睿丰创新混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈睿丰创新混合A持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.7250，最新公布单位净值2.7250，净值增长率跌2.61%，最新估值2.798。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4298.99万，未分配利润7178.94万，所有者权益合计1.15亿。

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