2月11日大成国家安全主题灵活配置混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.7910，累计净值1.7910，净值增长率跌1.21%，最新估值1.813。

基金近一周来表现

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）近一周下降1.32%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1363名，相对上升11名。

同公司基金

截至2022年2月11日，大成国家安全主题灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.1960；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.4460；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6600等。

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2月11日民生加银聚利6个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日民生加银聚利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚利6个月持有期混合C（009261）市场表现：截至2月11日，累计净值1.1051，最新公布单位净值1.1051，净值增长率跌0.44%，最新估值1.11。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合C成立以来收益10.51%，近一月下降1.78%，近一年下降2.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商行业精选股票最新单位净值为3.5150元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商行业精选股票基金截至2月11日，最新公布单位净值3.5150，累计净值3.5150，最新估值3.541，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1896.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.54亿元，期末单位基金资产净值4.26元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，合计净资产31.64亿元，股票占净比81.78%，债券占净比0.13%，现金占净比12.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺德汇盈一年定开债券截至2月11日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0634，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。

诺德汇盈一年定开债券（008654）成立以来收益6.42%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.59%，近三月收益1.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（008654）持有债券：债券20申证06（债券代码：149173）、债券20信投G5（债券代码：163763）、债券20天津银行01（债券代码：2020003）等，持仓比分别7.86%、7.86%、6.89%等，持仓市值4034万、4032万、3536.05万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券收入合计1523.08万元：利息收入1194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入1172.44万元。投资亏74.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.45万元。公允价值变动收益402.9万元。

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创金合信聚利债券C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的创金合信聚利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券C（001200）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比16.47%，债券占净比84.01%，现金占净比1.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.35%）、农、林、牧、渔业（0.09%）、金融业（0.02%），同类平均分别为10.22%、0.29%、1.24%，比同类配置分别为多6.13%、少0.2%、少1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C（001200）持有股票恩捷股份（占3.44%）：持股为8100，持仓市值为226.9万；宁德时代（占3.11%）：持股为3900，持仓市值为205.03万；华友钴业（占2.61%）：持股为1.66万，持仓市值为171.64万；通威股份（占2.01%）：持股为2.6万，持仓市值为132.44万等。

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2021年第三季度富国天益价值混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日富国天益价值混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，富国天益价值混合C（011307）累计净值2.4403，最新单位净值2.4403，净值增长率跌1.06%，最新估值2.4665。

富国天益价值混合C（011307）成立以来下降20.33%，今年以来下降13.24%，近一月下降5.61%，近三月下降13.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒、宁德时代、贵州茅台等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿等。

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2月11日大成健康产业混合近三月以来下降14.27%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.6820，累计净值1.6820，最新估值1.752，净值增长率跌4%。

基金阶段涨跌幅

大成健康产业混合（090020）成立以来收益68.2%，今年以来下降18.51%，近一月下降11.89%，近三月下降14.27%。

基金现任经理

大成健康产业混合的现任基金经理是杨挺，任职时间为2014-06-26~至今，任职期间回报107.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日华夏兴华混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值3.4310，累计净值7.9450，最新估值3.503，净值增长率跌2.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏兴华混合A基金成立以来收益243.1%，今年以来下降12.05%，近一月下降6.38%，近一年收益8.78%，近三年收益133.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏兴华混合A基金收入合计7,279.73元，股票收入20,988.62元，占比288.32%；债券收入-0.77元；股利收入224.76元，占比3.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月13日年国金惠诚债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国金惠诚债券A持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占87.38%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占12.62%，总份额230万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，国金惠诚债券A最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0168，净值增长率跌0.1%。

基金现任经理

国金惠诚债券A的现任基金经理是张航，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报3.07%。

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招商瑞文混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日招商瑞文混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商瑞文混合C最新公布单位净值1.2491，累计净值1.2491，最新估值1.254，净值增长率跌0.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞文混合C持有详情，机构投资者持有占8.98%，机构投资者持有1090万份额，个人投资者持有占91.02%，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.21亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（基金代码：007726）涨2.33%，同类平均跌1.2%，排42名，整体来说表现优秀。

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2月11日添富添福吉祥混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，添富添福吉祥混合（004774）最新市场表现：公布单位净值1.2968，累计净值1.2968，最新估值1.3037，净值增长率跌0.53%。

基金近一年来表现

添富添福吉祥混合（基金代码：004774）近1年来下降5.2%，阶段平均收益0.7%，表现不佳，同类基金排583名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富添福吉祥混合持有详情，总份额450万份，机构投资者持有占18.03%，个人投资者持有占81.97%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有370万份额。

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2021年第二季度博道远航混合A基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日博道远航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，博道远航混合A（007126）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，股票占净比92.10%，债券占净比4.19%，现金占净比3.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，博道远航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为71.38%、7.49%、4.26%，同类平均分别为44.33%、3.24%、5.19%，比同类配置分别为多27.05%、多4.25%、少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道远航混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1914.68万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；福斯特本期累计买入金额为908.43万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；科沃斯本期累计买入金额为872.37万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；万华化学本期累计买入金额为858.55万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道远航混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、坚朗五金、博腾股份、江山欧派，本期累计卖出金额分别为2048.78万元、928.51万元、918.97万元、907.42万元，占期初基金资产净值比例分别为4.82%、2.18%、2.16%、2.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道远航混合A（007126）持有股票基金：宁德时代、天赐材料、山西汾酒等，持仓比分别3.21%、2.81%、2.20%等，持股数分别为3.72万、11.25万、4.24万，持仓市值1955.72万、1711.81万、1336.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道远航混合A基金（007126）持有债券20国债11（占1.65%），持仓市值为1002.5万；债券21国债01（占0.99%），持仓市值为600.48万；债券19国债03（占0.92%），持仓市值为561.18万；债券21国债10（占0.49%），持仓市值为299.34万等。

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2月11日招商中证新能源汽车指数C一个月来下降6.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日招商中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.8176，最新单位净值0.8176，净值增长率跌1.33%，最新估值0.8286。

基金阶段涨跌幅

招商中证新能源汽车指数C今年以来下降14.93%，近一月下降6.71%，近三月下降22.92%。

基金现任经理

招商中证新能源汽车指数C的现任基金经理是刘重杰，任职时间为2021-08-27~至今，任职期间回报-4.67%。

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华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞新利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞新利混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4914，累计净值1.6092，最新估值1.4952，净值跌0.25%。

华泰柏瑞新利混合A成立以来收益66.76%，近一月收益0.48%，近一年收益12.61%，近三年收益45.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合A基金（001247）持有债券21国开07（占9.30%），持仓市值为8054.4万；债券21浦发银行CD222（占7.87%），持仓市值为6812.4万；债券21农发清发02（占6.97%），持仓市值为6036万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计8.12亿。

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2月11日中银纯债债券A一年来收益4.68%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银纯债债券A市场表现：累计净值1.4465，最新公布单位净值1.0655，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0671。

基金阶段涨跌幅

中银纯债债券A（380005）近一周下降0.09%，近一月收益0.46%，近三月收益1.18%，近一年收益4.68%。

基金现任经理

中银纯债债券A的现任基金经理是林炎滨，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.09%。

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诺安优化收益债券一年来收益18.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日诺安优化收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.5241，最新市场表现：公布单位净值1.7905，净值增长率跌0.53%，最新估值1.8001。

基金一年来收益详情

诺安优化收益债券（基金代码：320004）成立以来收益236.42%，今年以来下降1.38%，近一月下降0.37%，近一年收益18.88%，近三年收益66.68%。

2021年第三季度表现

诺安优化收益债券基金（基金代码：320004）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.2%（2021年第三季度）、涨11.64%（2021年第二季度）、跌6.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为22名、9名、676名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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建信睿兴纯债债券一个月来收益0.63%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日建信睿兴纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，建信睿兴纯债债券（006791）最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.1167，最新估值1.0782，净值增长率跌0.14%。

基金阶段收益

建信睿兴纯债债券今年以来收益0.78%，近一月收益0.63%，近三月收益1.53%，近一年收益5.23%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合C基金（014849）、建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值分别为5.8230、5.6840、5.6840，日增长率分别为-1.17%、-2.24%、-2.25%。

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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月10日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新市场表现：单位净值0.7270，累计净值0.7270，最新估值0.731，净值增长率跌0.55%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有180万份额，总份额180万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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水务概念股收盘跌，截至发稿，金风科技领跌，北京控股、云南水务、卓航控股等跟跌。

水务板块上市公司有：

北控水务集团：北控水务集团有限公司是一家主要从事水务的中国香港投资控股公司。

北京控股：公司及所属企业积极应对国内外发展环境的深刻复杂变化,坚持常态化疫情防控和业务发展统筹推进,全力做好城市运行中燃气、水务、环保方面的服务保障。

MONGOL MINING：公司还通过其子公司从事铁路项目管理、机场运作及管理、水务勘察及供应管理、电力项目供应管理及道路建设等业务。

中国水业集团：集团专营中国国内水务项目的投资与运营，是城市水务行业的专业投资公司和运营管理服务商。

台州水务： 台州市水务集团将利用自身优势,紧密结合台州实际,致力于保持“有力度”的发展模式,培育“有厚度”的企业文化,打造“有高度”的国企样板,塑造“有温度”的企业形象,注重环保节能,实现优质供水,服务民众万家。

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易方达悦兴一年持有期混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的易方达悦兴一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达悦兴一年持有期混合A，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为12.56亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A持有详情，总份额11.63亿份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有11.62亿份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%。

基金市场表现

截至2月11日，易方达悦兴一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0336，累计净值1.0336，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0379。

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