2月10日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月10日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金截至2月10日，最新单位净值2.7590，累计净值2.7590，最新估值2.799，净值跌1.43%。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益57.03%，今年以来下降7.07%，近一月下降3.02%，近一年收益2.99%，近三年收益59.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞行业领先混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月11日华泰柏瑞行业领先混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合截至2月11日，最新公布单位净值3.4790，累计净值3.4790，最新估值3.543，净值增长率跌1.81%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益247.9%，今年以来下降9.38%，近一年下降5.67%，近三年收益159.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日长城均衡优选混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日长城均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长城均衡优选混合最新单位净值0.9501，累计净值0.9501，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9588。

基金季度利润

长城均衡优选混合成立以来下降4.99%，近一月下降5.55%，近一年下降10.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城均衡优选混合收入合计7287.81万元：利息收入134.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.29万元。投资亏2107.59万元，其中投资收益方面，股票投资亏2310.47万元，股利收益202.88万元。公允价值变动收益9223.47万元，其他收入37.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2月11日中航瑞景3个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中航瑞景3个月定开债券A累计净值1.1368，最新单位净值1.0323，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0338。

基金阶段涨跌幅

中航瑞景3个月定开债券A基金成立以来收益14.17%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.46%，近一年收益5.05%，近三年收益12.59%。

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国泰双利债券A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰双利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券A持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有2180万份额，个人投资者持有170万份额，机构投资者持有占92.62%，个人投资者持有占7.38%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰双利债券A（020019）基金资产配置详情如下，股票占净比19.15%，债券占净比84.92%，现金占净比1.43%，合计净资产11.75亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为19.15%，同类平均为13.97%，比同类配置多5.18%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置13.84%，同类平均0.80%，比同类配置多13.04%；制造业行业基金配置3.63%，同类平均9.80%，比同类配置少6.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.63%，同类平均0.91%，比同类配置少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赤峰黄金（600988）、格力电器（000651）、金证股份（600446），占期初基金资产净值比例分别为18.70%、2.51%、2.09%，本期累计买入金额分别为7413.16万元、996.52万元、827.2万元。

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2月11日中欧双利债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.2838，最新市场表现：公布单位净值1.1958，净值增长率跌0.41%，最新估值1.2007。

基金近一周来表现

中欧双利债券C（基金代码：002962）近一周下降0.57%，阶段平均收益0.21%，表现不佳，同类基金排858名，相对下降27名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5376，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7741，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.5142，目前开放申购；中欧养老产业混合A基金，最新单位净值为3.2130，目前限大额；中欧养老产业混合C基金，最新单位净值为3.1990，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合国民健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海联合国民健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，前海联合国民健康混合A最新单位净值1.5890，累计净值1.5890，最新估值1.637，净值增长率跌2.93%。

前海联合国民健康混合A今年以来下降18.51%，近一月下降14.15%，近三月下降18.39%，近一年下降37.93%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合A（003581）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值8.77万等。

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交银丰晟收益债券C最新净值跌幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日交银丰晟收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰晟收益债券C（005578）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.1119，累计净值1.1919，最新估值1.1124，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

交银丰晟收益债券C（005578）近一周收益0.11%，近一月收益0.5%，近三月收益1.16%，近一年收益4.9%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.6415，日增长率-2.23%，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.5400，日增长率-2.00%，目前限大额；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.7292，日增长率-1.78%，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值为4.7110，日增长率-1.36%，目前开放申购；交银趋势混合A基金（519702），最新单位净值为4.2959，日增长率-1.13%，目前限大额等。

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2021年第四季度招商民安增益债券A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商民安增益债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商民安增益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.24%）、文化、体育和娱乐业（0.89%），同类平均分别为10.13%、0.85%、0.28%，比同类配置分别为少1.9%、多0.39%、多0.61%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7484.57亿元，拥有基金416只，由58名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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银华新能源新材料量化股票发起式C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日银华新能源新材料量化股票发起式C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华新能源新材料量化股票发起式C最新单位净值1.8334，累计净值1.8334，最新估值1.8649，净值增长率跌1.69%。

基金阶段涨跌表现

银华新能源新材料量化股票发起式（005038）成立以来收益83.32%，今年以来下降17.84%，近一月下降7.92%，近三月下降23.61%。

2021年第三季度表现

银华新能源新材料量化股票发起式基金（基金代码：005038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.83%，同类平均跌2.16%，排32名，整体表现优秀；2021年第二季度涨38.13%，同类平均涨10.8%，排18名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.15%，同类平均跌2.38%，排452名，整体表现不佳。

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2月11日嘉实医药健康股票A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票A（005303）截至2月11日，累计净值1.6315，最新公布单位净值1.6315，净值增长率跌3.28%，最新估值1.6868。

基金近一年来表现

嘉实医药健康股票A（基金代码：005303）近1年来下降37.78%，阶段平均下降13.59%，表现不佳，同类基金排557名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.7950，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.2510，目前限大额；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.8300，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.7970，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.7350，目前开放申购等。

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大成中小盘混合(LOF)A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日大成中小盘混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大成中小盘混合(LOF)A市场表现：累计净值6.4976，最新公布单位净值3.3328，净值增长率跌1.31%，最新估值3.3769。

基金一年来收益详情

大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）成立以来收益347.17%，今年以来下降13.74%，近一月下降6.16%，近一年下降22.11%，近三年收益105.66%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成中小盘混合(LOF)（160918）基金资产配置详情如下，股票占净比70.27%，现金占净比30.17%，合计净资产8.66亿元。

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2月11日人保量化混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合C截至2月11日，累计净值1.2355，最新单位净值1.2355，净值增长率跌0.76%，最新估值1.2449。

基金季度利润

人保量化混合C成立以来收益23.55%，近一月下降6.42%，近一年下降27.64%，近三年收益23.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计254.54万，所有者权益合计8483.9万，负债和所有者权益总计8738.45万。

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2月11日大成睿裕六月持有股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成睿裕六月持有股票A（008871）2月11日净值跌1.25%。当前基金单位净值为1.2892元，累计净值为1.2892元。

基金阶段涨跌幅

大成睿裕六月持有股票A（008871）近一周下降0.87%，近一月下降5.31%，近三月下降1.85%，近一年下降1.56%。

2021年第三季度表现

大成睿裕六月持有股票A基金（基金代码：008871）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.19%，同类平均跌2.16%，排140名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.19%，同类平均涨10.8%，排566名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2%，同类平均跌2.38%，排89名，整体表现优秀。

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华夏时代前沿一年持有混合A近三月来在同类基金中排1461名，以下是为您整理的2月11日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏时代前沿一年持有混合A最新市场表现：单位净值0.9007，累计净值0.9007，最新估值0.9178，净值增长率跌1.86%。

基金近三月来排名

华夏时代前沿一年持有混合A（基金代码：011930）近3月来下降12.96%，阶段平均下降11.45%，表现一般，同类基金排1461名，相对下降5名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。