2022年2月13日年天弘创业板ETF联接A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘创业板指数A持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有6350万份额，机构投资者持有占6.42%，个人投资者持有占93.58%，总份额6790万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘创业板ETF联接A市场表现：累计净值1.0890，最新公布单位净值1.0890，净值增长率跌2.67%，最新估值1.1189。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.99亿，未分配利润9.71亿，所有者权益合计37.71亿。

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2月11日泰康景泰回报混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日泰康景泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，泰康景泰回报混合C最新单位净值1.5372，累计净值1.5372，净值增长率跌0.93%，最新估值1.5516。

基金季度利润

泰康景泰回报混合C（基金代码：005015）成立以来收益53.72%，今年以来下降4.56%，近一月下降2.81%，近一年下降2.14%，近三年收益50.46%。

基金现任经理

泰康景泰回报混合C的现任基金经理是黄钟，任职时间为2020-01-06~至今，任职期间回报38.60%。

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2月11日万家瑞和混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.1981，累计净值1.3081，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1988。

基金季度利润

万家瑞和混合A今年以来收益0.16%，近一月收益0.26%，近三月收益0.88%，近一年收益1.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞和混合A收入合计268.04万元，扣除费用120.21万元，利润总额147.83万元，最后净利润147.83万元。

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招商瑞信稳健配置混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商瑞信稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞信稳健配置混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值1.1718，最新估值1.1202，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

招商瑞信稳健配置混合A（009423）成立以来收益17.18%，今年以来下降0.83%，近一月下降0.71%，近三月收益0.91%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为3.5150、3.3820、3.2901，累计净值分别为3.5150、3.3820、3.6341，日增长率分别为-0.73%、-1.05%、-1.98%。

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融通中国风1号灵活配置混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日融通中国风1号灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）累计净值2.6390，最新单位净值2.6090，净值增长率跌2.21%，最新估值2.668。

融通中国风1号灵活配置混合今年以来下降18.47%，近一月下降9.06%，近三月下降19.7%，近一年下降16.41%。

基金2020年利润

截至2020年，融通中国风1号灵活配置混合收入合计28.77亿元：利息收入307.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入299.64万元，债券利息收入4029.63元。投资收益13.28亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.65亿元，债券投资收益1252.47万元，股利收益5008.34万元。公允价值变动收益14.49亿元，其他收入9726.43万元。

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2月11日易方达新利混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达新利混合（001249）最新市场表现：公布单位净值1.5700，累计净值1.6320，最新估值1.572，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

易方达新利混合基金成立以来收益63.3%，今年以来下降0.06%，近一月收益0.19%，近一年收益4.88%，近三年收益38.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金股票收入2,013.61元，债券收入-124.46元，股利收入151.75元，收入合计3,746.95元。

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鹏华产业精选混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日鹏华产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.8871，最新市场表现：公布单位净值1.8871，净值增长率跌0.77%，最新估值1.9017。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.42亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华产业精选混合收入合计6473.53万元，扣除费用1095.87万元，利润总额5377.66万元，最后净利润5377.66万元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计2.11亿元，扣除费用908.23万元，利润总额2.02亿元，最后净利润2.02亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金476只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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平安科技创新混合C基金2021年第三季度表现如何？2月11日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月11日平安科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安科技创新混合C（009009）最新市场表现：单位净值1.6156，累计净值1.6156，净值增长率跌1.17%，最新估值1.6348。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安科技创新混合C（基金代码：009009）涨14.86%，同类平均跌1.2%，排127名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0270，累计净值1.2400，最新估值1.027。

基金分红

浦银安盛盛鑫定开债A基金成立于2016年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3430万元，基金总3287万份额，上市流通3287万份额，共分红5次，累计分红0.213元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润1072.31万，所有者权益合计3.39亿。

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2月11日宝盈融源可转债债券C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

宝盈融源可转债债券C成立以来收益13.35%，近一月下降1.82%，近一年下降9.16%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，宝盈融源可转债债券C（006148）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.07%，现金占净比9.65%，合计净资产5400万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，宝盈融源可转债债券C基金行业配置制造业为19.39%，同类平均为9.92%，比同类配置多9.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.39%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为14.16%、0.46%、0.73%，比同类配置分别为多5.23%、少0.46%、少0.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、智飞生物（300122）、赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为6.95%、1.34%、6.84%，本期累计卖出金额分别为552.67万元、106.89万元、544.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2月11日海富通中证500指数增强A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日海富通中证500指数增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值2.0606，最新市场表现：单位净值2.0606，净值增长率跌1.57%，最新估值2.0935。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益106.06%，今年以来下降9.23%，近一年下降1.52%，近三年收益73.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销增购最小购买金额1万元。

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地区名称：武城县

外三元（元/公斤）：13.43

内三元（元/公斤）：16.9

土杂猪（元/公斤）：27.51

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2月11日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日易方达鑫转添利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A截至2月11日，最新公布单位净值1.6933，累计净值1.6933，最新估值1.6968，净值增长率跌0.21%。

基金阶段表现

易方达鑫转添利混合A近1月来下降0.25%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排375名，相对下降27名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3191.26万，未分配利润2134.51万，所有者权益合计5325.77万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日富国绿色纯债一年定开债券最新单位净值为1.1408元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国绿色纯债一年定开债券（005383）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1408，累计净值1.2208，最新估值1.1422，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华夏鼎淳债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1201，累计净值1.1736，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.75万元，期末基金资产净值4193.99万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.41亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计9.54亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。