2月11日金鹰添荣纯债债券A基金怎么样？一个月来下降0.59%，以下是为您整理的2月11日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0551，累计净值1.2306，最新估值1.0573，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益24.7%，今年以来下降0.71%，近一月下降0.59%，近一年收益3.31%，近三年收益12.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C近三月来在同类基金中排360名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（009000）截至2月11日，最新单位净值1.1301，累计净值1.1301，最新估值1.1304，净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（基金代码：009000）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排360名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金（基金代码：009000）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.36%（2021年第三季度）、涨3.24%（2021年第二季度）、涨0.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为262名、143名、341名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中海混改红利混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月11日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中海混改红利混合最新市场表现：公布单位净值1.6060，累计净值1.6060，最新估值1.638，净值增长率跌1.95%。

基金近两年来表现

中海混改红利混合（基金代码：001574）近2年来收益13.26%，阶段平均收益36.77%，表现不佳，同类基金排1585名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海混改红利混合持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

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中金金利债券C近1月来在同类基金中下降421名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日中金金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0128，累计净值1.1819，最新估值1.014，净值增长率跌0.12%。

基金近1月来排名

中金金利债券C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排1388名，相对下降421名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.2985，日增长率-1.12%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.2856，日增长率-1.12%，目前开放申购；中金中证500A基金（003016），最新单位净值为1.7809，日增长率-1.07%，目前开放申购；中金中证500C基金（003578），最新单位净值为1.7688，日增长率-1.07%，目前开放申购；中金沪深300C基金（003579），最新单位净值为1.7649，日增长率-0.80%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日融通医疗保健行业混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通医疗保健行业混合A基本费率详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金130只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1285.08亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银国家安全混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国投瑞银国家安全混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合（001838）截至2月11日，最新公布单位净值1.1530，累计净值1.2820，最新估值1.178，净值增长率跌2.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，合计净资产40.66亿元，股票占净比94.64%，现金占净比5.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，酒店概念股平均上涨0.02%，上涨的有25只，涨幅居前的有富力地产、金粤控股、建业地产、星亚控股、木薯资源等，下跌的有38只，其中跌停的有嘉年华国际、华星控股、大唐集团控股、万达酒店发展、恒泰裕集团等。

酒店板块上市公司有：

华住集团-S：根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,公司为中国第二大及全球第九大的酒店集团。

华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

中国天保集团：是一家主要从事物业开发、物业管理、酒店运营及商业物业投资业务的投资控股公司。

景业名邦集团：建业新生活有限公司是一家主要提供物业管理服务及相关增值服务的投资控股公司。通过其子公司,该公司运营三个业务分部。物业管理及增值服务分部从事向非业主提供的物业管理服务、社区增值服务、增值服务,向建业君邻会会员客户提供的物业代理服务、智慧社区解决方案及个性化服务。生活服务分部从事在平台上提供产品及服务、旅游服务及建业大食堂管理服务。商业资产管理及咨询服务分部从事酒店管理、商业资产管理及文化旅游综合体管理。该公司主要于国内市场开展业务。

建业新生活：集团为中国温泉度假村及酒店之营运商及旅游物业发展商。本集团营运及管理古兜温泉综合度假村之温泉度假村及酒店设施, 并提供咨询及/或管理服务,以及亦有开发及销售位于广东省之旅游物业。

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2月11日光大保德信产业新动力混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，光大保德信产业新动力混合（002772）最新单位净值1.4220，累计净值1.5370，净值增长率跌0.49%，最新估值1.429。

基金近一周来表现

光大保德信产业新动力混合（基金代码：002772）近一周下降1.8%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1459名，相对上升161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信产业新动力混合持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占92.84%，个人投资者持有占7.16%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有120万份额。

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2月11日红土创新新科技股票最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日红土创新新科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值3.4335，累计净值3.4835，最新估值3.449，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9498.34万元，基金本期净收益盈利4955.94万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值3.75元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，红土创新新科技股票（006265）基金资产配置详情如下，合计净资产3.81亿元，股票占净比94.31%，现金占净比7.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日长盛安鑫中短债债券C一年来收益3.77%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日长盛安鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长盛安鑫中短债债券C最新公布单位净值1.0671，累计净值1.0861，最新估值1.0671。

基金阶段涨跌幅

长盛安鑫中短债债券C基金成立以来收益8.72%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.27%，近一年收益3.77%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.4310，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.0120，目前开放申购；长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值为2.4980，目前开放申购。

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建信稳定鑫利债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日建信稳定鑫利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0613，累计净值1.2263，最新估值1.0627，净值增长率跌0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信稳定鑫利债券A持有详情，总份额1.23亿份，机构投资者持有1.23亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称建信稳定鑫利债券A，该基金成立于2017年1月6日，基金规模为1.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.23亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李峰。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金经理46名，基金229只。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银纯债定期开放债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的工银纯债定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金，以下简称工银纯债定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李敏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银纯债定期开放债券持有详情，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有1620万份额，机构投资者持有占25.01%，个人投资者持有占74.99%，总份额2160万份。

基金市场表现

工银纯债定期开放债券基金截至2月11日，最新单位净值1.0109，累计净值1.4107，最新估值1.0115，净值跌0.06%。

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2月11日永赢鑫欣混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日永赢鑫欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0173，最新公布单位净值1.0173，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

永赢鑫欣混合（010923）近一周下降0.11%，近一月下降1.45%，近三月下降1.09%，近一年收益0.74%。

基金现任经理

永赢鑫欣混合的现任基金经理是陶毅，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报2.67%。

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鹏华招华一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合C收入合计3449.09万元：利息收入1959.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.5万元，债券利息收入1807.41万元，资产支持证券利息收入元104.68万元。投资收益977.36万元，公允价值变动收益512.59万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7741.02亿元，拥有基金经理60名，基金377只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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中欧成长优选混合A近三月以来收益8.47%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日中欧成长优选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧成长优选混合A（166020）最新公布单位净值1.8732，累计净值2.2072，净值增长率跌1.08%，最新估值1.8936。

基金阶段表现

中欧成长优选混合A（166020）近一周收益3.27%，近一月下降3.82%，近三月收益8.47%，近一年收益26.31%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0179，日增长率-2.46%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.5956，日增长率-0.96%，目前开放申购；中欧价值发现混合A基金，最新单位净值为2.3860，日增长率-1.25%，目前开放申购；中欧互通精选混合A基金，最新单位净值为2.3052，日增长率-0.89%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.1691，日增长率-3.03%，目前开放申购等。

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电讯概念共有28支个股，上涨0.19%，涨幅较大的个股是威雅利（6.36%）、国联通信（3.62%）、环联连讯（1.89%）。跌幅较大的个股是维太创科、中国电信、亚太卫星。

电讯板块上市公司有：

1、电讯盈科：公司是一家以香港为总部的公司，主要业务在电讯、媒体、信息科技服务方案、物业发展及投资方面。

2、和记电讯香港：和电中国香港于联交所主板上市,是多个恒生指数的成份股,包括综合指数、综合行业指数-电讯业、综合小型股指数、综合中小型股指数、恒生小型股(可投资)指数、港股通中国香港公司指数、港股通非AH股公司指数、恒生港股通中国香港公司指数、港股通指数、港股通中小型股指数、港股通小型股指数及防御行业指数。

3、数码通电讯：数码通电讯集团有限公司是一家主要从事提供通讯服务的投资控股公司。

4、长城一带一路：公司主营电讯服务、透过电子商务平台提供金融支付处理解决方案及软件开发服务及分销业务以及其他业务（指提供保险相关产品分销服务及顾问服务）。

5、亚太卫星：公司也从事提供卫星广播及电讯服务业务，以及其他相关业务。

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德邦锐泓债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日德邦锐泓债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，德邦锐泓债券C最新公布单位净值1.0208，累计净值1.0938，最新估值1.0221，净值增长率跌0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.77亿，未分配利润3464.86万，所有者权益合计50.11亿。

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添富中证银行ETF联接C近1月来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日添富中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1261，最新单位净值1.1261，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1151。

基金近1月来排名

添富中证银行ETF联接C近1月来收益3.67%，阶段平均下降5.02%，表现优秀，同类基金排87名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

添富中证银行ETF联接C基金（基金代码：007154）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.23%（2021年第三季度）、跌2.58%（2021年第二季度）、涨10.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1036名、1212名、46名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A最新单位净值为1.2916元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）最新市场表现：公布单位净值1.2916，累计净值1.4416，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2956。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1725.18万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计4.74亿。

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汇安短债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的2月11日汇安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇安短债债券C（006520）最新单位净值1.0558，累计净值1.1108，最新估值1.0558。

汇安短债债券C（基金代码：006520）成立以来收益11.29%，今年以来收益0.38%，近一月收益0.26%，近一年收益3.03%，近三年收益10.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月11日招商瑞恒一年持有期混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商瑞恒一年持有期混合C最新公布单位净值1.1141，累计净值1.1141，最新估值1.1169，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润

招商瑞恒一年持有期混合C（009378）成立以来收益11.41%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.21%，近三月收益0.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）基金资产配置详情如下，合计净资产67.73亿元，股票占净比10.87%，债券占净比80.47%，现金占净比3.06%。

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2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来在同类基金中排2753名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0307，净值增长率跌0.3%。

基金近1月来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来下降0.12%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2753名，相对下降661名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均涨1.71%，排2504名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.02%，同类平均涨1.55%，排2002名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.32%，同类平均涨0.42%，排1952名，整体表现不佳。

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2021年第二季度易方达新收益混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月11日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达新收益混合C（001217）基金资产配置详情如下，合计净资产95.54亿元，股票占净比93.84%，债券占净比5.42%，现金占净比0.25%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.85%），同类平均43.42%，比同类配置多29.43%；卫生和社会工作（8.79%），同类平均0.44%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.46%），同类平均3.23%，比同类配置多4.23%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为6.93亿元，占期初基金资产净值比例为26.99%；片仔癀本期累计买入金额为2.28亿元，占期初基金资产净值比例为8.89%；恒玄科技本期累计买入金额为2.16亿元，占期初基金资产净值比例为8.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为5525.34万元；新强联（300850），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为1429.75万元；贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为823.9万元；盟升电子（688311），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为669.51万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合C（001217）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合C基金（001217）持有债券21国开06（占2.98%），持仓市值为2.95亿；债券21农发04（占1.61%），持仓市值为1.6亿；债券21进出04（占1.01%），持仓市值为9999万等。

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