2月11日农银中小盘混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，农银中小盘混合累计净值4.2007，最新单位净值3.8387，净值增长率跌1.57%，最新估值3.9。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8826.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末单位基金资产净值4.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.18亿，未分配利润7.35亿，所有者权益合计9.52亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日嘉实鑫泰一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）截至2月11日，最新公布单位净值1.0130，累计净值1.0130，最新估值1.0157，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）成立以来收益1.3%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.31%，近三月收益1.06%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是嘉实多元债券A，回报率116.23%。现任基金资产总规模116.23%，现任最佳基金回报363.23亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日长城优选增强六个月混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日长城优选增强六个月混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，最新估值1.0401，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌表现

长城优选增强六个月混合C基金成立以来收益3.82%，今年以来下降0.76%，近一月收益0.03%，近一年收益3.01%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为4.9867，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为4.9730，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为3.4734，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.0520，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.7995，目前限大额等。

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华泰柏瑞量化创享混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞量化创享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞量化创享混合C（010138）最新市场表现：公布单位净值0.9288，累计净值0.9288，最新估值0.9493，净值增长率跌2.16%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化创享混合C基金成立以来下降7.12%，今年以来下降12.48%，近一月下降6.3%，近一年下降7.69%。

基金经理业绩

华泰柏瑞量化创享混合C基金由华泰柏瑞基金公司的基金经理盛豪管理，该基金经理从业2193天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是华泰柏瑞量化优选混合，回报率104.72%。现任基金资产总规模104.72%，现任最佳基金回报32.87亿元。

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2021年第四季度财通收益增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月11日财通收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 财通收益增强债券C（003204）2月11日净值跌0.37%。当前基金单位净值为1.3355元，累计净值为1.6125元。

财通收益增强债券C（003204）成立以来收益67.94%，今年以来下降1.85%，近一月下降0.35%，近三月下降2.35%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，财通收益增强债券C（003204）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比81.41%，现金占净比1.04%，合计净资产9.52亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日圆信永丰聚优股票A基金怎么样？一个月来下降5.88%，以下是为您整理的2月11日圆信永丰聚优股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值0.9949，累计净值0.9949，最新估值1.0136，净值增长率跌1.85%。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰聚优股票A（010469）成立以来下降0.51%，今年以来下降9.61%，近一月下降5.88%，近三月下降5.79%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）市场表现：累计净值0.1170，最新公布单位净值0.1170，净值增长率跌1.68%，最新估值0.119。

基金近一年来来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）近1年来下降8.59%，阶段平均下降9.89%，表现一般，同类基金排161名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有占0.98%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.02%，个人投资者持有2160万份额。

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2月11日海富通消费核心混合A累计净值为0.8655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日海富通消费核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，海富通消费核心混合A累计净值0.8655，最新单位净值0.8655，净值增长率跌3.78%，最新估值0.8995。

基金盈利方面

基金现任经理

海富通消费核心混合A的现任基金经理是黄峰，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-8.05%。

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2月11日天弘齐享债券发起C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日天弘齐享债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘齐享债券发起C（013586）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0214，净值增长率跌0.19%。

近3月来涨跌

天弘齐享债券发起C（基金代码：013586）近3月来收益1.62%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排431名，相对下降122名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券鑫瑞6个月持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日中银证券鑫瑞6个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0344，最新市场表现：单位净值1.0344，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0362。

基金一年来收益详情

中银证券鑫瑞6个月持有混合C今年以来下降2.23%，近一月下降0.97%，近三月下降1.91%，近一年下降0.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.43%），同类平均43.46%，比同类配置少37.03%；租赁和商务服务业（1.13%），同类平均2.10%，比同类配置少0.97%；水利、环境和公共设施管理业（0.22%），同类平均0.28%，比同类配置少0.06%。

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金鹰内需成长混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的金鹰内需成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称金鹰内需成长混合C，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为840万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是陈立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合C持有详情，总份额620万份，机构投资者持有占16.18%，个人投资者持有占83.82%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有520万份额。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰内需成长混合C收入合计1.19亿元：利息收入190.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.05万元。投资收益2149.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益2143.98万元，股利收益5.06万元。公允价值变动收益9250.86万元，其他收入294.4万元。

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2月11日招商中证证券公司指数C最新单位净值为1.1757元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日招商中证证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商中证证券公司指数C（013597）最新市场表现：单位净值1.1757，累计净值1.1757，最新估值1.1758，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

招商中证全指证券公司指数(LOF)C的现任基金经理是王岩，任职时间为2021-09-13~至今，任职期间回报-6.35%。

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中融医疗健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中融医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，中融医疗健康混合A最新单位净值1.5744，累计净值1.5744，净值增长率跌4.45%，最新估值1.6477。

中融医疗健康混合A（006240）成立以来收益57.44%，今年以来下降21.13%，近一月下降15.59%，近三月下降17.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合A基金（006240）持有债券21国债06（占5.47%），持仓市值为81.47万等。

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2月11日浙商中短债债券C一个月来收益0.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日浙商中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0308。

基金阶段涨跌幅

浙商中短债债券C成立以来收益3.06%，近一月收益0.21%，近一年收益1.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入14.95元，收入合计51.15元。

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2月11日汇添富价值成长均衡投资混合A最新单位净值为0.7962元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日汇添富价值成长均衡投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富价值成长均衡投资混合A累计净值0.7962，最新公布单位净值0.7962，净值增长率跌1.47%，最新估值0.8081。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.02%，股利收入占比13.31%，基金收入合计14,023.96元。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称平安中证5-10年期国债活跃券ETF，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为1.21亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是成钧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，总份额110万份。

基金现任经理

平安中证5-10年国债活跃券ETF的现任基金经理是李宪，任职时间为2018-12-21~2019-08-14，任职期间回报2.21%。

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2月11日易方达科顺定开混合(LOF)基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.9387，累计净值1.9387，最新估值1.9224，净值涨0.85%。

基金季度利润

易方达科顺定开混合(LOF)今年以来下降2.56%，近一月收益0.51%，近三月下降1.12%，近一年下降27.09%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，股票占净比82.42%，债券占净比0.39%，现金占净比21.69%，合计净资产1.29亿元。

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2月10日海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模1.85亿元，以下是为您整理的2月10日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金累计净值0.1477，最新市场表现：单位净值0.1477，净值增长率涨0.68%，最新估值0.1467。

基金季度利润

海富通美元债(QDII-LOF)现汇基金成立以来收益1.79%，今年以来下降1.86%，近一月收益0.27%，近一年下降8.09%，近三年收益0.68%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1652.95亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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2020年富国两年期理财债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国两年期理财债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金415只，由71名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日嘉实中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1011，最新公布单位净值1.0691，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0694。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益10.14%，今年以来收益0.62%，近一年收益3.6%，近三年收益10.08%。

2021年第三季度表现

嘉实中短债债券C基金（基金代码：006798）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.91%（2021年第三季度）、涨0.84%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为155名、143名、237名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城中证500指数增强C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日长城中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5765，最新单位净值1.5765，净值增长率跌1.38%，最新估值1.5986。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强C持有详情，总份额150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占8.54%，个人投资者持有占91.46%。

基金详情介绍

该基金简称长城中证500指数增强C，该基金成立于2019年5月9日，基金规模为250万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是雷俊。

基金公司情况

该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司所有基金管理规模2022.4亿元，拥有基金经理30名，基金136只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中欧新动力混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中欧新动力混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧新动力混合(LOF)A（166009）最新公布单位净值3.5956，累计净值4.6376，净值增长率跌0.96%，最新估值3.6303。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）基金资产配置详情如下，合计净资产27.55亿元，股票占净比71.14%，债券占净比2.54%，现金占净比11.99%。

基金现任经理

中欧新动力混合(LOF)A的现任基金经理是许文星，任职时间为2018-04-16~至今，任职期间回报120.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日万家双利债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日万家双利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，万家双利债券（519190）最新公布单位净值1.4271，累计净值1.4945，最新估值1.4275，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.96万元，基金本期净收益盈利65.06万元，期末基金资产净值2219.31万元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，万家双利债券基金行业配置合计为15.61%，同类平均为14.02%，比同类配置多1.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为9.87%、1.94%、1.23%，同类平均分别为9.82%、0.76%、1.78%，比同类配置分别为多0.05%、多1.18%、少0.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信比较优势混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日安信比较优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信比较优势混合截至2月11日市场表现：累计净值1.6796，最新单位净值1.6796，净值增长率跌0.92%，最新估值1.6952。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1705.23万元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金、安信优势增长混合A基金、安信新回报混合A基金，最新单位净值分别为4.7280、2.9348、2.9051，累计净值分别为4.7280、3.1876、2.9551。

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2月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A最新单位净值为1.4274元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金累计净值1.4274，最新单位净值1.4274，净值增长率涨0.81%，最新估值1.416。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年2月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全安泰养老三年(FOF)基金（006580），最新单位净值为1.5881，日增长率0.53%，目前开放申购；兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金（010266），最新单位净值为1.0565，日增长率0.22%，目前开放申购；兴全安泰养老五年持有混合(FOF)基金（010267），最新单位净值为1.0493，日增长率0.69%，目前开放申购；兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金（012654），最新单位净值为0.9976，日增长率0.53%，目前开放申购等。

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