2月11日上投摩根双息平衡混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，上投摩根双息平衡混合A最新市场表现：单位净值0.9175，累计净值3.0188，最新估值0.923，净值增长率跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根双息平衡混合A（基金代码：373010）成立以来收益309.61%，今年以来下降3.76%，近一月下降1.57%，近一年下降7.15%，近三年收益40.93%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根双息平衡混合A收入合计2.54亿元，扣除费用3015.65万元，利润总额2.24亿元，最后净利润2.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中欧盛世成长混合(LOF)E一年来下降33.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日中欧盛世成长混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧盛世成长混合(LOF)E最新市场表现：公布单位净值2.1783，累计净值3.4073，最新估值2.2462，净值增长率跌3.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益111.9%，今年以来下降19.68%，近一月下降11.31%，近一年下降33.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E基金收入合计-10,372.81元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日招商丰拓灵活混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商丰拓灵活混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2023.55万，所有者权益合计11.45亿，负债和所有者权益总计11.65亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金经理58名，基金416只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金173只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2022年1月28日，交银科锐科技创新混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为5.9232，累计净值7.0322，日增长率-1.05%；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.9232，累计净值7.0322，日增长率-1.05%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7610，累计净值6.4200，日增长率-0.07%等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，交银科锐科技创新混合（008734）基金资产配置详情如下，股票占净比84.62%，债券占净比4.55%，现金占净比10.59%，合计净资产5.59亿元。

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泰康安泽中短债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日泰康安泽中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0180，累计净值1.0180，最新估值1.018。

基金阶段涨跌幅

泰康安泽中短债C基金成立以来收益1.77%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康安泽中短债C（011012）基金资产配置详情如下，合计净资产1.84亿元，债券占净比116.81%，现金占净比3.20%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月11日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0296，最新公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。

基金一年来收益详情

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（基金代码：008289）成立以来收益2.96%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.11%，近一年收益1.77%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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2月11日大成彭博农发行债券1-3年指数C一个月来收益0.45%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0565，最新单位净值1.0110，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

大成彭博农发行债券1-3年指数C（基金代码：009220）成立以来收益5.72%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.45%，近一年收益4.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成彭博农发行债券1-3年指数C收入合计1602.96万元：利息收入1434.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入2836.76元，债券利息收入1424.8万元。投资收益509.28万元，公允价值变动亏340.93万元，其他收入80.61元。

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中银证券健康产业混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银证券健康产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中银证券健康产业混合，该基金成立于2016年9月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是白冰洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银证券健康产业混合持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有260万份额，机构投资者持有占10.64%，个人投资者持有占89.36%，总份额290万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日中银品质生活混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日中银品质生活混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银品质生活混合（003769）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.6882，累计净值1.6882，最新估值1.7112，净值增长率跌1.34%。

基金阶段表现

中银品质生活混合近1月来下降10.53%，阶段平均下降4.12%，表现不佳，同类基金排1969名，相对上升25名。

2021年第三季度表现

中银品质生活混合基金（基金代码：003769）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.9%，同类平均跌1.2%，排2009名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15%，同类平均涨9.3%，排474名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.04%，同类平均跌2.02%，排1407名，整体表现一般。

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金鹰产业整合混合最新净值跌幅达1.71%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日金鹰产业整合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业整合混合基金截至2月11日，最新单位净值1.7810，累计净值1.7810，最新估值1.812，净值跌1.71%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.32亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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2月11日工银文体产业股票A近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日工银文体产业股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银文体产业股票A截至2月11日，累计净值3.4570，最新公布单位净值3.2680，净值增长率跌1.8%，最新估值3.328。

基金阶段表现

工银文体产业股票近1月来下降5.93%，阶段平均下降6.39%，表现良好，同类基金排348名，相对下降8名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为89.58%，同类平均为79.65%，比同类配置多9.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.54%，同类平均53.63%，比同类配置多12.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.88%，同类平均5.58%，比同类配置多2.30%；房地产业行业基金配置7.14%，同类平均3.72%，比同类配置多3.42%。

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2月11日申万菱信安鑫精选混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日申万菱信安鑫精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合C截至2月11日，最新单位净值1.2720，累计净值1.4370，最新估值1.285，净值增长率跌1.01%。

基金阶段表现

申万菱信安鑫精选混合C近1月来下降1.53%，阶段平均下降0.63%，表现不佳，同类基金排843名，相对上升42名。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安鑫精选混合C收入合计1.14亿元，扣除费用1129.12万元，利润总额1.03亿元，最后净利润1.03亿元。

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中欧心益稳健6个月混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日中欧心益稳健6个月混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧心益稳健6个月混合A（009621）截至2月11日，累计净值1.0996，最新单位净值1.0996，净值增长率跌0.22%，最新估值1.102。

基金利润

基金经理业绩

中欧心益稳健6个月混合A基金由中欧基金公司的基金经理黄华管理，该基金经理从业1665天，管理过17只基金有：中欧琪和灵活配置混合A、中欧琪和灵活配置混合C、中欧双利债券A、中欧双利债券C、中欧康裕混合A等。其中最佳回报基金是中欧康裕混合A，回报率38.14%；现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报242.15亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实领先优势混合C累计净值为0.9640元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实领先优势混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先优势混合C截至2月11日市场表现：累计净值0.9640，最新单位净值0.9640，净值增长率跌1.29%，最新估值0.9766。

基金季度利润

2021年第三季度表现

嘉实领先优势混合C基金（基金代码：012345）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1045名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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湘财长顺混合发起式A近6月来在同类基金中排64名，以下是为您整理的2月11日湘财长顺混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，湘财长顺混合发起式A（007012）累计净值1.9420，最新公布单位净值1.0182，净值增长率跌2.89%，最新估值1.0485。

基金近一周来表现

湘财长顺混合发起式A（基金代码：007012）近6月来收益7.39%，阶段平均下降11.51%，表现优秀，同类基金排64名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，湘财长顺混合发起式A持有详情，总份额2160万份，其中机构投资者持有占69.43%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有占30.57%，个人投资者持有660万份额。

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2月11日财通科技创新混合C最新单位净值为1.3475元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日财通科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，财通科技创新混合C最新公布单位净值1.3475，累计净值1.3475，最新估值1.369，净值增长率跌1.57%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

财通科技创新混合C基金（基金代码：008984）最近三次季度涨跌详情如下：涨19.93%（2021年第三季度）、涨8.05%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为68名、1130名、347名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月10日金鹰新能源混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月10日金鹰新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月10日，最新市场表现：单位净值1.2748，累计净值1.2748，最新估值1.2964，净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

金鹰新能源混合A（基金代码：011260）成立以来收益31.29%，今年以来下降11.81%，近一月下降3.46%。

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2月11日大成中债1-3年国开债指数A累计净值为1.0739元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0422，累计净值1.0739，最新估值1.0431，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

大成中债1-3年国开债指数A基金（基金代码：007946）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1792名、1062名、1401名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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2月10日汇添富沪深300指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的2月10日汇添富沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，汇添富沪深300指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4458，累计净值1.4458，最新估值1.4496，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）成立以来收益44.96%，今年以来下降5.55%，近一月下降3.31%，近三月下降3.67%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.83亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月10日富国融享18个月定期开放混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月10日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国融享18个月定期开放混合A（009334）截至2月10日，最新公布单位净值1.5164，累计净值1.7864，最新估值1.5143，净值增长率涨0.14%。

基金近一年来表现

富国融享18个月定期开放混合（基金代码：009334）近1年来收益3%，阶段平均下降8.14%，表现优秀，同类基金排391名，相对上升135名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国融享18个月定期开放混合持有详情，机构投资者持有4560万份额，机构投资者持有占94.78%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占5.22%，总份额4810万份。

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2022年2月12日年鹏华安和混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华安和混合A持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有5290万份额，总份额5290万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华安和混合A（009230）基金资产配置详情如下，股票占净比28.91%，债券占净比69.01%，现金占净比7.23%，合计净资产15.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A基金行业配置合计为25.31%，同类平均为58.20%，比同类配置少32.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.02%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.02%）、科学研究和技术服务业（1.41%），同类平均分别为42.65%、2.58%、2.84%，比同类配置分别为少23.63%、少0.56%、少1.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A（009230）持有债券：债券21国开07（债券代码：210207）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券18中证G2（债券代码：143686）等，持仓比分别11.81%、6.90%、4.32%等，持仓市值1.41亿、8235.2万、5154万等。

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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的2月10日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9773，累计净值1.1396，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9792。

基金近三年来表现

申万菱信中证申万电子行业投资指（基金代码：163116）近三年来收益125.15%，阶段平均收益67.75%，表现优秀，同类基金排57名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

申万菱信中证申万电子行业投资指基金（基金代码：163116）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.25%，同类平均跌1.93%，排908名，整体表现一般；2021年第二季度涨21.96%，同类平均涨9.4%，排128名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.69%，同类平均跌2.17%，排1024名，整体表现不佳。

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2月10日海富通成长价值混合A基金怎么样？近三月以来下降10.58%，以下是为您整理的2月10日海富通成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，海富通成长价值混合A（010286）最新市场表现：公布单位净值0.8192，累计净值0.8192，最新估值0.8261，净值增长率跌0.84%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.23%，今年以来下降11.2%，近一年下降17.02%。

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2月11日华安生态优先混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月11日华安生态优先混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安生态优先混合最新单位净值3.8730，累计净值4.3610，最新估值3.935，净值增长率跌1.58%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.62亿元，基金本期净收益盈利1.81亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.73元，期末单位基金资产净值5.08元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月10日嘉实中创400ETF联接A最新单位净值为1.9148元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月10日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，嘉实中创400ETF联接A（070030）累计净值1.9148，最新公布单位净值1.9148，净值增长率跌0.51%，最新估值1.9246。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利870.04万元，基金本期净收益盈利113.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值7368.76万元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。

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2月10日宝盈核心优势混合A累计净值为2.9896元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月10日宝盈核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈核心优势混合A截至2月10日市场表现：累计净值2.9896，最新单位净值1.2236，净值增长率跌1.54%，最新估值1.2427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.18亿元，基金本期净收益盈利3059.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值12.38亿元。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈核心优势混合A收入合计6.95亿元，扣除费用4061.42万元，利润总额6.54亿元，最后净利润6.54亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新享混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月11日易方达新享混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达新享混合A最新公布单位净值1.4150，累计净值2.1060，最新估值1.417，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

易方达新享混合A基金成立以来收益120.65%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.22%，近一年收益4.88%，近三年收益36.43%。

基金经理业绩

易方达新享混合A基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。