水汪汪的的脆皮肠 2月7日国投瑞银远见成长混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的2月7日国投瑞银远见成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银远见成长混合A截至2月7日,累计净值0.9405,最新单位净值0.9405,净值增长率涨1.57%,最新估值0.926。
基金季度利润
国投瑞银远见成长混合A(基金代码:010338)成立以来下降5.95%,今年以来下降3.46%,近一月下降3.66%,近一年下降6.61%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银远见成长混合A(010338)基金资产配置详情如下,股票占净比85.05%,现金占净比15.46%,合计净资产13.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为73.70%,同类平均为59.36%,比同类配置多14.34%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银远见成长混合A(010338)持有股票鸿路钢构(占7.98%):持股为246.8万,持仓市值为1.08亿;裕同科技(占6.96%):持股为316.01万,持仓市值为9442.44万;亚厦股份(占6.94%):持股为1262.23万,持仓市值为9416.23万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
满头飞絮的宁 2月7日鹏扬成长先锋混合C基金赚钱吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至2月7日鹏扬成长先锋混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬成长先锋混合C(013462)截至2月7日,最新市场表现:单位净值0.9306,累计净值0.9306,最新估值0.9197,净值增长率涨1.19%。
基金季度利润方面
同公司基金
鹏扬成长先锋混合C(激进混合型)基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金,限大额;鹏扬核心价值灵活配置A基金,混合型-灵活,限大额;鹏扬核心价值灵活配置C基金,混合型-灵活,限大额等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓角花白的邦 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C近三月以来下降6.11%,基金2021年第三季度表现如何?(1月27日)以下是为您整理的1月27日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)1月27日净值跌1.61%。当前基金单位净值为1.0308元,累计净值为1.0308元。
基金阶段表现
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)成立以来收益3.08%,今年以来下降7.81%,近一月下降6.54%,近三月下降6.11%。
2021年第三季度表现
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金(基金代码:008159)最近三次季度涨跌详情如下:跌4.45%(2021年第三季度)、涨6.09%(2021年第二季度)、跌1.68%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1153名、1298名、581名,整体表现分别为良好、一般、良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的全 2月7日西部利得新润混合一年来收益4.07%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月7日西部利得新润混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新润混合基金截至2月7日,最新公布单位净值1.7380,累计净值1.8280,最新估值1.721,净值增长率涨0.99%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益86.93%,今年以来下降6.76%,近一年收益4.07%,近三年收益91.92%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为80.25%,同类平均为57.60%,比同类配置多22.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置57.70%,同类平均42.12%,比同类配置多15.58%;金融业行业基金配置9.28%,同类平均4.95%,比同类配置多4.33%;房地产业行业基金配置5.02%,同类平均2.17%,比同类配置多2.85%。
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双目传神的竹笋 中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月28日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日,中加聚鑫纯债一年债券C最新单位净值1.1178,累计净值1.2198,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1174。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3.25万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
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纪后做启的水煮鱼 金鹰元安混合C基金怎么样?2021年第四季度基金行业怎么配置?为您整理的2月7日金鹰元安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元安混合C截至2月7日,最新单位净值1.5597,累计净值1.5597,最新估值1.5565,净值增长率涨0.21%。
自基金成立以来收益55.97%,今年以来下降1.95%,近一年收益4.07%,近三年收益42.75%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,金鹰元安混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.76%,同类平均46.26%,比同类配置少28.5%;金融业行业基金配置1.75%,同类平均5.34%,比同类配置少3.59%;房地产业行业基金配置1.60%,同类平均3.02%,比同类配置少1.42%。
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珠黑眼亮的素 2月7日华夏消费优选混合A一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月7日华夏消费优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,华夏消费优选混合A(011911)市场表现:累计净值0.7266,最新公布单位净值0.7266,净值增长率涨0.76%,最新估值0.7211。
基金阶段涨跌幅
华夏消费优选混合A基金成立以来下降27.34%,今年以来下降12.44%,近一月下降7.92%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
通西红柿 富国研究精选灵活配置混合基金怎么样?基金前端申购费是多少?为您整理的2月7日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,富国研究精选灵活配置混合(000880)最新单位净值2.2590,累计净值2.2590,最新估值2.226,净值增长率涨1.48%。
富国研究精选灵活配置混合成立以来收益125.9%,近一月下降4.24%,近一年下降11.69%,近三年收益94.07%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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嘴是兔唇的黄豆 中信建投聚利混合A基金2021年第三季度表现如何?近三年来表现良好,以下是为您整理的2月7日中信建投聚利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,中信建投聚利混合A(001914)市场表现:累计净值1.2203,最新公布单位净值1.1763,净值增长率涨0.35%,最新估值1.1722。
基金近三年来表现
中信建投聚利混合A(基金代码:001914)近三年来收益39.37%,阶段平均收益29.7%,表现良好,同类基金排55名,相对上升7名。
2021年第三季度表现
中信建投聚利混合A基金(基金代码:001914)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.29%,同类平均跌1.2%,排291名,整体表现良好;2021年第二季度涨5.49%,同类平均涨9.3%,排56名,整体表现优秀;2021年第一季度跌3.97%,同类平均跌2.02%,排576名,整体表现不佳。
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勾苹果 2月7日招商安华债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的2月7日招商安华债券A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.1141,累计净值1.1469,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1114。
自基金成立以来收益14.84%,今年以来下降0.05%,近一年收益7.45%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商安华债券A(008791)持有股票基金:华海药业(600521)、赛轮轮胎(601058)、中国国航(601111)、宋城演艺(300144)等,持仓比分别1.00%、0.91%、0.90%、0.78%等,持股数分别为652.33万、918.16万、1402.67万、635.13万,持仓市值1.15亿、1.05亿、1.04亿、8942.59万等。
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脸色苍白的全 上证10年期国债ETF基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的上证10年期国债ETF基金持有人结构详情,供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,上证10年期国债ETF(基金代码:511260)涨2%,同类平均涨1.71%,排215名,整体来说表现优秀。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,上证10年期国债ETF持有详情,机构投资者持有占80.82%,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有占19.18%,个人投资者持有20万份额,总份额80万份。
基金市场表现
上证10年期国债ETF基金截至2月7日,累计净值1.1750,最新市场表现:公布单位净值117.4520,净值跌0.04%,最新估值117.495。
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老眼昏花的梨子 2月7日银河中债央企20债券指数近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月7日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河中债央企20债券指数(007155)截至2月7日,累计净值1.0982,最新单位净值1.0432,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0426。
基金阶段涨跌幅
银河中债央企20债券指数(基金代码:007155)成立以来收益10.02%,今年以来收益0.58%,近一月收益0.52%,近一年收益5.15%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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粗密头发的美 前海开源沪港深裕鑫混合A基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是为您整理的前海开源沪港深裕鑫混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金,以下简称前海开源沪港深裕鑫混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是王霞。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,前海开源沪港深裕鑫混合A持有详情,个人投资者持有170万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额170万份。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金,最新单位净值分别为3.0938、3.0938、3.0897。
基金市场表现
截至2月7日,前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值1.7731,累计净值1.7731,净值增长率涨3.71%,最新估值1.7096。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
钟滑板 2月7日富国价值驱动灵活配置混合A最新净值是多少?近一年来表现不佳,以下是为您整理的2月7日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)累计净值2.1150,最新公布单位净值2.1150,净值增长率涨0.27%,最新估值2.1093。
基金近一年来表现
富国价值驱动灵活配置混合A(基金代码:005472)近1年来下降12.64%,阶段平均下降0.74%,表现不佳,同类基金排1542名,相对下降103名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,富国价值驱动灵活配置混合A持有详情,总份额440万份,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有370万份额,机构投资者持有占16.17%,个人投资者持有占83.83%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
梳个发髻的月 工银中债1-5年进出口行指数C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月7日工银中债1-5年进出口行指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,工银中债1-5年进出口行指数C最新市场表现:公布单位净值1.0521,累计净值1.0696,最新估值1.0515,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利843.9元,基金本期净收益盈利445.41元,期末基金资产净值6.41万元,期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银中债1-5年进出口行指数C基金收入合计132.47元;债券收入27.96元,占比21.11%。
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大方的凤 景顺长城品质长青混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的景顺长城品质长青混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
景顺长城品质长青混合(010350)截至2月7日,最新公布单位净值0.8705,累计净值0.8705,最新估值0.8663,净值增长率涨0.49%。
景顺长城品质长青混合今年以来下降10.25%,近一月下降6.28%,近三月下降10.26%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,景顺长城品质长青混合(010350)持有股票基金:泸州老窖、贵州茅台、海天味业、海大集团等,持仓比分别5.97%、5.64%、5.53%、5.39%等,持股数分别为50.94万、5.83万、95.06万、151.04万,持仓市值1.13亿、1.07亿、1.05亿、1.02亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,景顺长城品质长青混合基金(010350)持有债券牧原转债(占0.06%),持仓市值为116.53万等。
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