金鹰民安回报定开混合C最新净值跌幅达0.71%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日金鹰民安回报定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金累计净值1.4614，最新公布单位净值1.0999，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1078。

基金阶段涨跌表现

金鹰民安回报定开混合C（007735）近一周收益0.03%，近一月下降2.7%，近三月下降3.99%，近一年收益13.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合C（基金代码：007735）涨9.61%，同类平均跌1.2%，排10名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月9日年易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1030万份额。

基金市场表现方面

易方达稳鑫30天滚动短债债券A截至2月8日市场表现：累计净值1.0250，最新公布单位净值1.0250，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A收入合计1504.35万元：利息收入1521.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.8万元，债券利息收入1409.41万元，资产支持证券利息收入元25.98万元。投资亏13.7万元，公允价值变动亏3.61万元，其他收入900元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴业聚盈灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的2月8日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）基金资产配置详情如下，合计净资产10.11亿元，股票占净比20.39%，债券占净比87.31%，现金占净比1.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为20.39%，同类平均为59.30%，比同类配置少38.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、韦尔股份、恒生电子、涪陵榨菜，本期累计买入金额分别为1447.1万元、745.44万元、659.57万元、613.87万元，占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.67%、0.59%、0.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、恒生电子、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.61%、0.55%，本期累计卖出金额分别为3234.81万元、683.82万元、611.81万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）持有股票基金：东方财富（300059）、卫宁健康（300253）、大华股份（002236）、洽洽食品（002557）等，持仓比分别2.30%、1.51%、1.50%、1.06%等，持股数分别为71.24万、110.48万、67.26万、24.28万，持仓市值2448.41万、1605.32万、1595.41万、1128.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合基金（002494）持有债券18国开11（占9.59%），持仓市值为1.02亿；债券15国盛EB（占6.55%），持仓市值为6963.06万；债券21国开10（占4.78%），持仓市值为5079.5万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A基金截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4708，累计净值1.4708，最新估值1.4575，净值涨0.91%。

基金一年来收益详情

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）成立以来收益45.75%，今年以来下降8.68%，近一月下降6.53%，近三月下降4.01%。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金（基金代码：007028）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.48%（2021年第三季度）、涨10.37%（2021年第二季度）、跌0.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为271名、467名、411名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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易方达科融混合最新净值跌幅达1.9%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月8日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合截至2月8日市场表现：累计净值2.8907，最新单位净值2.8907，净值增长率跌1.9%，最新估值2.9466。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利1006.34万元，期末基金资产净值5.47亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华安添禧一年混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.05%，同类平均为59.64%，比同类配置少53.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添禧一年混合C（010523）基金资产配置详情如下，合计净资产8.73亿元，股票占净比6.05%，债券占净比92.74%，现金占净比3.66%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安添禧一年混合C（010523）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别10.45%、8.01%、6.97%等，持仓市值9120.6万、6989.5万、6082.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月8日前海联合添惠纯债债券C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月8日前海联合添惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，前海联合添惠纯债债券C（007038）累计净值1.1775，最新公布单位净值1.1775，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1772。

基金近1月来表现

前海联合添惠纯债债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1871名，相对上升118名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金，最新单位净值分别为3.1294、3.1294、3.1142，日增长率分别为-1.58%、-1.58%、-1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮研究精选混合最新单位净值为1.4507元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月8日中邮研究精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮研究精选混合基金截至2月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4507，累计净值1.7424，最新估值1.4678，净值跌1.17%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮研究精选混合（基金代码：007777）涨13.84%，同类平均跌1.2%，排136名，整体来说表现优秀。

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招商招悦纯债债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月8日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招悦纯债债券A（003156）市场表现：截至2月8日，累计净值1.2725，最新公布单位净值1.0674，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0678。

基金近1月来排名

招商招悦纯债债券A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.6%，表现良好，同类基金排832名，相对下降308名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券A持有详情，总份额2.99亿份，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%，机构投资者持有2.99亿份额，个人投资者持有60万份额。

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华夏海外收益债券A(QDII)近6月来在同类基金中排107名，以下是为您整理的2月7日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，华夏海外收益债券A(QDII)（001061）最新公布单位净值1.2590，累计净值1.4610，净值增长率跌0.55%，最新估值1.266。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）近6月来下降3.3%，阶段平均下降7.82%，表现良好，同类基金排107名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券A(QDII)持有详情，机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占52.42%，个人投资者持有3270万份额，个人投资者持有占47.58%，总份额6870万份。

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2月8日博远鑫享三个月债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月8日博远鑫享三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值1.0780，最新公布单位净值1.0330，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0336。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.85%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.52%，近一年收益3.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券C收入合计452.15万元：利息收入159.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.23万元，债券利息收入151.64万元。投资收益603.29万元，公允价值变动亏311.8万元，其他收入1.25万元。

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2月8日鹏华弘信混合A最新单位净值为1.5717元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月8日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，鹏华弘信混合A（001331）最新市场表现：单位净值1.5717，累计净值1.6030，最新估值1.5701，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.7亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度中银证券安弘债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）持有债券：债券21国债10、债券韦尔转债、债券彤程转债等，持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%等，持仓市值2823.77万、228万、179.61万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券安弘债券C（004808）基金资产配置详情如下，股票占净比15.97%，债券占净比81.50%，现金占净比0.43%，合计净资产13.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银证券安弘债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.61%，同类平均10.08%，比同类配置多2.53%；租赁和商务服务业行业基金配置0.85%，同类平均0.55%，比同类配置多0.30%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.79%，同类平均0.45%，比同类配置多0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月8日中邮低碳经济灵活配置混合近三月以来下降6.5%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月8日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮低碳经济灵活配置混合（001983）成立以来收益29.5%，今年以来下降12.14%，近一月下降8.67%，近三月下降6.5%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮低碳经济灵活配置混合（001983）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比88.86%，现金占净比11.50%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中邮低碳经济灵活配置混合基金行业配置合计为88.86%，同类平均为61.93%，比同类配置多26.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.64%）、文化、体育和娱乐业（5.49%），同类平均分别为45.97%、3.45%、0.51%，比同类配置分别为多26.06%、多5.19%、多4.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮低碳经济灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安克创新（300866）本期累计买入金额为459.28万元，占期初基金资产净值比例为6.28%；道通科技（688208）本期累计买入金额为301.26万元，占期初基金资产净值比例为4.12%；银都股份（603277）本期累计买入金额为298.15万元，占期初基金资产净值比例为4.08%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为287.33万元，占期初基金资产净值比例为3.93%等。

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工银瑞信双利债券B基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月8日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值2.0540，最新市场表现：单位净值1.6670，净值增长率涨0.06%，最新估值1.666。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5852.65万元，基金本期净收益盈利2276.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信双利债券型证券投资基金，以下简称工银瑞信双利债券B，该基金成立于2010年8月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是徐博文等。

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2月8日嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的2月8日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）市场表现：累计净值1.0131，最新单位净值1.0131，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0136。

基金近1月来表现

嘉实浦盈一年持有期混合A近1月来下降0.56%，阶段平均下降0.64%，表现一般，同类基金排541名，相对上升249名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A持有详情，总份额9.05亿份，个人投资者持有9.05亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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华夏恒慧一年定开债券基金累计分红了1次,以下是为您整理的2月8日华夏恒慧一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，华夏恒慧一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0510，累计净值1.0610，最新估值1.0509，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏恒慧一年定开债券基金成立于2020年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.14%，今年以来收益0.55%，近一年收益4.85%。

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2月8日易方达医疗保健行业混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月8日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金最新公布单位净值2.9340，累计净值2.9340，净值增长率跌0.78%，最新估值2.957。

基金季度利润

易方达医疗保健行业混合（110023）成立以来收益195.7%，今年以来下降19.84%，近一月下降13.87%，近三月下降18.96%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.7429、6.7429、5.2510。

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1月28日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新公布单位净值1.5720，累计净值1.5720，最新估值1.5761，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）近一周下降2.23%，近一月下降2.89%，近三月下降1.18%，近一年下降0.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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招商添润3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月8日招商添润3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，招商添润3个月定开债发起式A（005594）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.1701，最新估值1.0421。

基金分红

招商添润3个月定开债A基金成立于2018年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.11亿元，基金总5.01亿份额，上市流通5.01亿份额，共分红7次，累计分红0.128元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.13亿，未分配利润4044.76万，所有者权益合计50.53亿。

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天治中国制造2025混合近1月来在同类基金中上升24名，以下是为您整理的2月8日天治中国制造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，天治中国制造2025混合（350005）最新公布单位净值4.4178，累计净值4.4178，净值增长率跌0.2%，最新估值4.4265。

基金近1月来排名

天治中国制造2025混合近1月来下降3.26%，阶段平均下降3.48%，表现一般，同类基金排1055名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（基金代码：350005）涨1.29%，同类平均跌1.2%，排685名，整体来说表现良好。

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2月8日民生加银景气行业混合C一年来下降23.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月8日民生加银景气行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，民生加银景气行业混合C（009720）最新公布单位净值4.3810，累计净值4.3810，净值增长率跌2.67%，最新估值4.501。

基金阶段涨跌幅

民生加银景气行业混合C（基金代码：009720）成立以来收益2.37%，今年以来下降11.47%，近一月下降5.94%，近一年下降23.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银景气行业混合C基金收入合计16,847.09元，股票收入33,380.72元，占比198.14%；债券收入58.90元，占比0.35%；股利收入652.57元，占比3.87%。

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2月8日招商安博混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月8日招商安博混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安博混合A（002628）截至2月8日，最新市场表现：单位净值2.0658，累计净值2.0658，最新估值2.0721，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

招商安博混合A基金成立以来收益106.58%，今年以来下降8.38%，近一月下降5.51%，近一年下降11.79%，近三年收益105.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安博混合A基金收入合计2,646.49元，股票收入4,715.46元，债券收入-45.35元，股利收入60.15元。

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天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月28日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）截至1月28日，累计净值1.0948，最新公布单位净值1.0948，净值增长率跌0.2%，最新估值1.097。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占4.58%，个人投资者持有占95.42%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1740万份额，总份额1820万份。

基金详情介绍

该基金简称天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2020年5月18日，基金规模为1990万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张庆昌。

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民生加银周期优选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月8日民生加银周期优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，民生加银周期优选混合A最新公布单位净值0.8347，累计净值0.8347，净值增长率跌3.4%，最新估值0.8641。

基金一年来收益详情

民生加银周期优选混合A（011888）成立以来下降13.59%，今年以来下降11.36%，近一月下降3.06%，近三月下降11.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月8日泰达宏利沪深300指数增强A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月8日泰达宏利沪深300指数增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利沪深300指数增强A截至2月8日市场表现：累计净值2.5947，最新单位净值2.1547，净值增长率跌0.6%，最新估值2.1678。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利沪深300指数增强A成立以来收益209.18%，近一月下降3.52%，近一年下降12.62%，近三年收益74.95%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金，最新单位净值分别为7.6098、7.6098、3.4331，累计净值分别为9.4148、9.4148、5.4781。

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景顺长城景泰汇利定期开放债券A近一周来在同类基金中排796名，基金2021年第三季度表现如何？（2月8日）以下是为您整理的2月8日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券A截至2月8日，最新公布单位净值1.1688，累计净值1.2688，最新估值1.1686，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

景顺长城景泰汇利定期开放债券（基金代码：003605）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排796名，相对下降345名。

截至2021年第二季度，景顺长城景泰汇利定期开放债券持有详情，机构投资者持有1.26亿份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占0.21%，总份额1.27亿份。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰汇利定期开放债券基金（基金代码：003605）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均涨1.39%，排1023名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨1.25%，排507名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.83%，排249名，整体表现优秀。

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1月28日天治天享66个月定开债券基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天治天享66个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月28日，天治天享66个月定开债券（011850）市场表现：累计净值1.0114，最新公布单位净值1.0064，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0058。

天治天享66个月定开债券基金成立以来收益1.14%，今年以来收益0.26%，近一月收益0.31%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，天治天享66个月定开债券（011850）持有债券：债券20进出07等，持仓比分别93.23%等，持仓市值37.31亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月8日光大保德信中高等级债券C近三月以来收益4.83%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月8日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，该基金最新公布单位净值1.3143，累计净值1.3544，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3151。

基金阶段涨跌幅

光大保德信中高等级债券C基金成立以来收益36.12%，今年以来下降1.04%，近一月下降0.3%，近一年收益13.85%，近三年收益35.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券C收入合计负2620.34万元：利息收入1059.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.86万元，债券利息收入1045.62万元。投资亏3691.05万元，公允价值变动收益10.07万元，其他收入1.16万元。

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嘉实医疗保健股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月8日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月8日，累计净值2.3100，最新公布单位净值2.3100，净值增长率跌3.19%，最新估值2.386。

嘉实医疗保健股票（000711）近一周下降2.49%，近一月下降11.36%，近三月下降17.17%，近一年下降30.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金股票收入18,279.62元，债券收入-183.70元，股利收入424.07元，收入合计30,541.07元。

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