易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的2月10日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1974，累计净值0.1974，净值增长率跌2.81%，最新估值0.2031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.8元。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。

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嘉实增长混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的2月11日嘉实增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实增长混合基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.45亿元，基金总1612万份额，上市流通1612万份额，共分红18次，累计分红0.671元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通策医疗（600763）本期累计卖出金额为2.31亿元，占期初基金资产净值比例为6.46%；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为4662.01万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；极米科技（688696）本期累计卖出金额为4175.06万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实增长混合基金成立以来收益2415.73%，今年以来下降11.14%，近一月下降5.43%，近一年下降22.35%，近三年收益106.38%。

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2月11日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.2220元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银城镇化混合A截至2月11日，最新单位净值2.2220，累计净值3.5870，最新估值2.25，净值增长率跌1.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏8778.74万元，基金本期净收益盈利2968.72万元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.03亿，未分配利润6.38亿，所有者权益合计10.41亿。

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2月11日汇安鼎利纯债债券A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的2月11日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.0583，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0597。

基金近1月来表现

汇安鼎利纯债债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排273名，相对下降88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安鼎利纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有9810万份额，个人投资者持有占0.04%，总份额9810万份。

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中融恒裕纯债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月11日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中融恒裕纯债债券C市场表现：累计净值1.1144，最新单位净值1.0844，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0857。

中融恒裕纯债债券C成立以来收益11.62%，近一月收益0.42%，近一年收益3.89%，近三年收益9.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,510.94元。

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2月11日华安安进灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模4377.87亿元，以下是为您整理的2月11日华安安进灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安安进灵活配置混合（002768）市场表现：累计净值1.4904，最新公布单位净值1.4904，净值增长率跌0.81%，最新估值1.5025。

基金季度利润

该基金成立以来收益49.04%，今年以来下降1.22%，近一月收益0.03%，近一年下降0.47%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金296只，由50名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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2月11日东方盛世灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日东方盛世灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方盛世灵活配置混合A（002497）截至2月11日，最新单位净值1.4835，累计净值1.4835，最新估值1.4852，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌表现

东方盛世灵活配置混合今年以来下降1.28%，近一月下降0.59%，近三月收益0.09%，近一年下降2.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合（基金代码：002497）涨0.16%，同类平均跌1.2%，排1004名，整体来说表现良好。

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2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。

基金季度利润

国泰中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益1.57%，今年以来下降5.27%，近一月下降2.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰中证全指证券公司ETF联接A基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元。

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招商瑞乐6个月持有期混合A近6月来在同类基金中下降52名，以下是为您整理的2月11日招商瑞乐6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞乐6个月持有期混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0167，最新估值1.0201，净值跌0.33%。

基金近6月来排名

招商瑞乐6个月持有期混合A（基金代码：010942）近6月来收益1.22%，阶段平均下降0.06%，表现良好，同类基金排291名，相对下降52名。

基金持有人结构

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泰信蓝筹精选混合近1月来在同类基金中下降192名，以下是为您整理的2月11日泰信蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信蓝筹精选混合截至2月11日，最新单位净值1.5354，累计净值2.0131，最新估值1.5699，净值增长率跌2.2%。

基金近1月来排名

泰信蓝筹精选混合近1月来下降9.97%，阶段平均下降5.94%，表现不佳，同类基金排2522名，相对下降192名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信蓝筹精选混合持有详情，总份额1700万份，其中机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占67.91%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占32.09%。

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2月11日融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A（005618）最新市场表现：单位净值2.0098，累计净值2.0098，最新估值2.0188，净值增长率跌0.45%。

基金近一周来表现

融通红利机会主题精选灵活配置混（基金代码：005618）近一周下降0.51%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1212名，相对上升146名。

2021年第三季度表现

融通红利机会主题精选灵活配置混基金（基金代码：005618）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.07%，同类平均跌1.2%，排1028名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.6%，同类平均涨9.3%，排1127名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.02%，同类平均跌2.02%，排860名，整体表现良好。

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2月11日汇安嘉盈一年持有期债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日汇安嘉盈一年持有期债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0269，最新估值1.0301，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌表现

汇安嘉盈一年持有期债券C（010270）近一周下降0.17%，近一月收益0.02%，近三月收益0.13%，近一年收益3.28%。

基金现任经理

汇安嘉盈一年持有期债券C的现任基金经理是张昆，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报1.87%。

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前海开源裕瑞混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日前海开源裕瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源裕瑞混合A（004680）累计净值1.2124，最新单位净值1.2124，净值增长率跌1.38%，最新估值1.2294。

基金一年来收益详情

前海开源裕瑞混合A（004680）成立以来收益21.24%，今年以来下降4.38%，近一月下降2.59%，近三月下降4.04%。

基金现任经理

前海开源裕瑞混合A的现任基金经理是曾健飞，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报3.55%。

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2月11日中泰兴诚价值一年持有混合A最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日中泰兴诚价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.2644，最新公布单位净值1.2644，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2571。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称中泰兴诚价值一年持有混合A，该基金成立于2021年2月8日，基金规模为9690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8365万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是姜诚等。

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易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月9日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）最新公布单位净值1.4093，累计净值1.4093，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3992。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第三季度表现

易方达汇诚养老2043三年持有混合基金（基金代码：006292）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.36%（2021年第三季度）、涨4.77%（2021年第二季度）、跌0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为792名、1398名、458名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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2月11日诺德成长精选混合C一年来下降14.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日诺德成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，诺德成长精选混合C（003562）市场表现：累计净值1.2975，最新公布单位净值1.2975，净值增长率跌1.2%，最新估值1.3133。

基金阶段涨跌幅

诺德成长精选混合C基金成立以来收益29.74%，今年以来下降7.7%，近一月下降7.1%，近一年下降14.67%，近三年收益27.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计199.16万，所有者权益合计1.01亿，负债和所有者权益总计1.03亿。

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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月9日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）最新公布单位净值0.9300，累计净值1.0000，最新估值0.9224，净值增长率涨0.82%。

基金近三月来排名

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（基金代码：007934）近3月来下降6.79%，阶段平均下降11.45%，表现良好，同类基金排957名，相对下降80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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建信深证基本面60ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日建信深证基本面60ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，建信深证基本面60ETF联接C最新公布单位净值2.7831，累计净值2.7831，最新估值2.787，净值增长率跌0.14%。

建信深证基本面60ETF联接C（006363）近一周收益3.16%，近一月下降2.63%，近三月收益1.41%，近一年下降13.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信深证基本面60ETF联接C（006363）持有股票基金：万科A、美的集团、格力电器等，持仓比分别0.16%、0.12%、0.11%等，持股数分别为3.63万、8800、1.41万，持仓市值77.43万、60.96万、54.68万等。

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2月11日工银信用纯债债券B最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日工银信用纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银信用纯债债券B（485019）最新市场表现：公布单位净值1.2480，累计净值1.2840，最新估值1.2485，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1296.66万元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银信用纯债债券B收入合计5115.56万元，扣除费用776.83万元，利润总额4338.73万元，最后净利润4338.73万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日兴银中证500指数增强A累计净值为1.0614元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日兴银中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银中证500指数增强A（010253）截至2月11日，最新公布单位净值1.0614，累计净值1.0614，最新估值1.0753，净值增长率跌1.29%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银中证500指数增强A基金收入合计2,104.73元，股票收入1,256.74元，股利收入203.45元。

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2月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月10日华夏全球股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，华夏全球股票(QDII)（000041）最新市场表现：公布单位净值1.0730，累计净值1.0730，最新估值1.091，净值增长率跌1.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度国寿安保稳寿混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的2月11日国寿安保稳寿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保稳寿混合C（004406）基金资产配置详情如下，股票占净比20.32%，债券占净比91.94%，现金占净比0.25%，合计净资产9.88亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国寿安保稳寿混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为14.01%、4.36%、0.82%，同类平均分别为45.89%、5.22%、2.97%，比同类配置分别为少31.88%、少0.86%、少2.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、华利集团、电气风电，本期累计买入金额分别为833.17万元、30.72万元、27.87万元，占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.05%、0.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、贝泰妮、华利集团，占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.13%、0.12%，本期累计卖出金额分别为653.86万元、86.28万元、75.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C（004406）持有股票基金：中颖电子、招商银行、中芯国际、法拉电子等，持仓比分别0.90%、0.89%、0.73%、0.72%等，持股数分别为14.3万、17.5万、13.18万、4万，持仓市值892.18万、882.88万、727.33万、715.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C（004406）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发03（债券代码：210403）等，持仓比分别10.19%、6.02%、5.09%等，持仓市值1.01亿、5983.2万、5063.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保稳寿混合C收入合计1.11亿元：利息收入2256.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.5万元，债券利息收入2246.53万元，资产支持证券利息收入2005.58元。投资收益6423.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益5966.49万元，债券投资收益76.96万元，股利收益379.67万元。公允价值变动收益2394.17万元，其他收入25.99万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日招商安弘混合一个月来下降8.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日招商安弘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商安弘混合（002271）最新市场表现：单位净值1.6643，累计净值1.6643，净值增长率跌2.16%，最新估值1.7011。

基金阶段涨跌幅

招商安弘混合成立以来收益66.43%，近一月下降8.29%，近一年下降28.63%，近三年收益51.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安弘混合收入合计560.08万元：利息收入2.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.71万元，债券利息收入2115.66元。投资收益917.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益899.54万元，债券投资亏2.56万元，股利收益20.12万元。公允价值变动亏367.07万元，其他收入7.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日德邦锐裕利率债债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2089名，以下是为您整理的2月11日德邦锐裕利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券C（010310）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0464，最新单位净值1.0314，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0332。

基金近1月来排名

德邦锐裕利率债债券C近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排2089名，相对下降859名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券C持有详情，机构投资者持有占99.52%，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有占0.48%，总份额780万份。

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华夏稳定双利债券A最新单位净值为1.0353元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日华夏稳定双利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0353，累计净值1.2189，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0363。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9万元，基金本期净收益盈利9.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券A基金（基金代码：004547）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排423名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.25%，同类平均涨1.55%，排246名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.61%，同类平均涨0.42%，排477名，整体表现一般。

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2月11日长信沪深300指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日长信沪深300指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新单位净值1.2402，累计净值1.5208，最新估值1.2467，净值增长率跌0.52%。

该基金成立以来收益50.09%，今年以来下降7.47%，近一月下降2.87%，近一年下降18.45%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信沪深300指数增强A（005137）持有股票基金：中信证券（600030）、山西汾酒（600809）、药明康德（603259）、兴业银行（601166）等，持仓比分别3.02%、2.95%、2.90%、2.84%等，持股数分别为55.74万、4.36万、8.86万、72.33万，持仓市值1409.11万、1374.32万、1354.11万、1323.64万等。

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嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值跌幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实彭博国开债1-5年指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新市场表现：公布单位净值1.0362，累计净值1.0534，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0378。

基金阶段涨跌表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A今年以来收益0.66%，近一月收益0.51%，近三月收益1.58%，近一年收益4.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A（基金代码：009772）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排970名，整体来说表现良好。

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前海开源盛鑫混合C近1月来在同类基金中排341名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日前海开源盛鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源盛鑫混合C最新公布单位净值1.5645，累计净值2.4945，净值增长率跌0.67%，最新估值1.575。

基金近1月来排名

前海开源盛鑫混合C近1月来下降0.44%，阶段平均下降4.32%，表现优秀，同类基金排341名，相对下降257名。

同公司基金

前海开源盛鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额等。

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