2月11日诺安优势行业混合C一个月来下降8.6%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日诺安优势行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，诺安优势行业混合C最新市场表现：公布单位净值1.1060，累计净值1.1060，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1。

基金阶段涨跌幅

诺安优势行业混合C（002053）成立以来下降14.06%，今年以来下降18.74%，近一月下降8.6%，近三月下降23.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源高端装备制造混合最新净值跌幅达2.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日前海开源高端装备制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.8450，累计净值1.8450，净值增长率跌2.33%，最新估值1.889。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利458.12万元，基金本期净收益盈利79.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢惠泽一年混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的2月11日永赢惠泽一年混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.4126，最新单位净值1.4126，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4243。

永赢惠泽一年混合成立以来收益41.26%，近一月下降2.81%，近一年下降10.19%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2279，累计净值3.2279；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2279，累计净值3.2279；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2030，累计净值3.2030等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，永赢惠泽一年混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、广发证券（000776）、双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.22%、0.22%，本期累计卖出金额分别为1270.41万元、190.79万元、193.08万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月14日年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C持有详情，总份额5630万份，机构投资者持有占83.79%，个人投资者持有占16.21%，机构投资者持有4720万份额，个人投资者持有910万份额。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）市场表现：累计净值1.4240，最新单位净值1.0464，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0547。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日国泰大农业股票一年来下降15.5%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国泰大农业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰大农业股票最新单位净值2.3600，累计净值2.3600，净值增长率跌2.64%，最新估值2.424。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益136%，今年以来下降5.33%，近一年下降15.5%，近三年收益120.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰大农业股票基金收入合计-4,361.80元，股票收入5,731.93元，债券收入2.96元，股利收入1,058.88元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金怎么样？为您整理的2月11日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9937，累计净值0.9937，最新估值1.0206，净值增长率跌2.64%。

该基金成立以来下降0.63%，今年以来下降14.59%，近一月下降12.35%。

基金介绍

基金全名是华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年8月31日，基金总份额达42万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券最新单位净值1.0100，累计净值1.0467，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0104。

基金阶段涨跌幅

中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金成立以来收益4.75%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.4%，近一年收益3.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券（基金代码：009081）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1844名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国新兴产业股票近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日富国新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新兴产业股票基金截至2月11日，最新单位净值1.6830，累计净值1.6830，最新估值1.719，净值跌2.09%。

基金近两年来排名

富国新兴产业股票（基金代码：001048）近2年来收益36.17%，阶段平均收益44.43%，表现一般，同类基金排251名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国新兴产业股票持有详情，机构投资者持有占10.00%，个人投资者持有占90.00%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有5240万份额，总份额5830万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日工银尊利中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银尊利中短债债券A（006740）最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.0992，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0669。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利484.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0283，最新单位净值1.0283，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0289。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）近一周收益0.01%，近一月收益0.46%，近三月收益1.34%。

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2021年第四季度万家鑫瑞债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的万家鑫瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫瑞债券A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.2005，最新估值1.0231，净值增长率跌0.12%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家鑫瑞债券A（003518）基金资产配置详情如下，债券占净比127.03%，现金占净比0.26%，合计净资产12.06亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

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2021年第四季度泰达宏利全能混合(FOF)C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利全能混合(FOF)C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，债券占净比5.69%，现金占净比1.37%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模581.88亿元，拥有基金103只，由20名基金经理管理。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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嘉实稳华纯债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实稳华纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.0225，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0221。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益2.25%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.24%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实周期优选混合基金，最新单位净值分别为7.7950、4.2510、3.8300，日增长率分别为-0.76%、-1.09%、0.24%。

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2月11日易方达悦兴一年持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达悦兴一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达悦兴一年持有期混合C最新单位净值1.0286，累计净值1.0286，最新估值1.0329，净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦兴一年持有期混合C（009813）成立以来收益2.86%，今年以来下降4.25%，近一月下降2.65%，近三月下降4.03%。

2021年第三季度表现

易方达悦兴一年持有期混合C基金（基金代码：009813）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.13%，同类平均跌1.2%，排874名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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招商蓝筹精选股票A基金最新净值跌幅达1.08%，以下是为您整理的2月11日招商蓝筹精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商蓝筹精选股票A累计净值0.8860，最新单位净值0.8860，净值增长率跌1.08%，最新估值0.8957。

基金详细介绍

该基金简称招商蓝筹精选股票A，该基金成立于2021年7月27日，基金规模为6.3亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王景。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日大成民稳增长混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合A（008846）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1188，累计净值1.1188，最新估值1.1215，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

大成民稳增长混合A（008846）近一周收益1.24%，近一月下降0.39%，近三月收益0.93%，近一年收益1.55%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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嘉实稳盛债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳盛债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实稳盛债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳盛债券，该基金成立于2016年6月3日，基金规模为1960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1758万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券持有详情，机构投资者持有1760万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，总份额1760万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7241.05万，所有者权益合计1.96亿，负债和所有者权益总计2.69亿。

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2月11日宝盈聚丰两年定开债券A一年来收益3.63%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0948，最新单位净值1.0948，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0938。

基金阶段涨跌幅

宝盈聚丰两年定开债券A今年以来收益0.28%，近一月收益0.25%，近三月收益0.69%，近一年收益3.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈聚丰两年定开债券A收入合计933.98万元：利息收入774.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.15万元，债券利息收入759.41万元，资产支持证券利息收入10.53万元。投资收益159.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益161.74万元，资产支持证券投资亏2.5万元。

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嘉实服务增值行业混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.91%，个人投资者持有2010万份额，个人投资者持有占99.09%，总份额2030万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，债券占净比5.82%，现金占净比4.85%，合计净资产16.86亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.66%、7.72%、6.29%，同类平均分别为41.96%、4.86%、1.60%，比同类配置分别为多12.70%、多2.86%、多4.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、和辉光电（688538）、铁建重工（688425），本期累计买入金额分别为6884.02万元、99.42万元、38.83万元，占期初基金资产净值比例分别为3.47%、0.05%、0.02%。

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嘉实新消费股票最新单位净值为2.3470元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实新消费股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新消费股票基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.3470，累计净值2.4170，最新估值2.387，净值跌1.68%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5761.16万元。

2021年第三季度表现

嘉实新消费股票基金（基金代码：001044）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.92%，同类平均跌2.16%，排448名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.16%，同类平均涨10.8%，排546名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.03%，同类平均跌2.38%，排106名，整体表现优秀。

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嘉实致禄3个月定期纯债债券一个月来收益0.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月11日，累计净值1.0608，最新市场表现：单位净值1.0135，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0149。

基金阶段收益

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立以来收益6.22%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.41%，近一年收益3.12%。

2021年第三季度表现

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金（基金代码：007986）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨0.84%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2260名、1574名、1041名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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工银新蓝筹股票A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银新蓝筹股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.6760，累计净值2.6760，净值增长率跌0.93%，最新估值2.701。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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