心不在焉怅然若失的领带 2月7日天弘增强回报债券C基金怎么样?以下是为您整理的2月7日天弘增强回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 天弘增强回报债券C(007129)2月7日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.3591元,累计净值为1.3591元。
基金季度利润
天弘增强回报债券C(基金代码:007129)成立以来收益35.91%,今年以来下降1.41%,近一月下降0.8%,近一年收益12.54%。
基金详情介绍
该基金简称天弘增强回报债券C,该基金成立于2019年5月29日,基金规模为1210万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是彭玮等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 2月7日财通资管价值发现混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月7日财通资管价值发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金最新单位净值1.9535,累计净值1.9535,最新估值1.9613,净值增长率跌0.4%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降5.76%,今年以来下降12.07%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,财通资管价值发现混合C基金收入合计5,006.58元,股票收入占比701.45%,股利收入占比43.14%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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1人民币 ≈ 0.1375欧元
以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准
死眉塌眼的杯子 淳厚信泽混合C近三月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的2月7日淳厚信泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,淳厚信泽混合C(007812)最新市场表现:单位净值1.7375,累计净值1.7375,最新估值1.7165,净值增长率涨1.22%。
基金近三月来排名
淳厚信泽混合C(基金代码:007812)近3月来收益2.02%,阶段平均下降4.53%,表现优秀,同类基金排170名,相对上升222名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,淳厚信泽混合C持有详情,机构投资者持有占24.30%,个人投资者持有占75.70%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有470万份额,总份额630万份。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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咸双杠 2021年第四季度浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)累计净值1.8146,最新公布单位净值1.8146,净值增长率涨0.87%,最新估值1.799。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)基金资产配置详情如下,股票占净比81.77%,现金占净比20.27%,合计净资产2400万元。
基金2020年利润
截至2020年,浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)收入合计684.12万元:利息收入1.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.6万元,债券利息收入4.44元。投资收益478.97万元,其中投资收益方面,股票投资收益468.41万元,债券投资收益1.68万元,股利收益8.88万元。公允价值变动收益200.17万元,其他收入3.36万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
大方的茗 华富恒盛纯债债券C一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至2月7日华富恒盛纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0305,累计净值1.0505,最新估值1.0294,净值增长率涨0.11%。
基金一年来收益详情
华富恒盛纯债债券C(基金代码:006406)成立以来收益5.08%,今年以来收益0.53%,近一月收益0.51%,近一年收益2.73%,近三年收益3.85%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,华富恒盛纯债债券C(006406)基金资产配置详情如下,债券占净比85.84%,现金占净比0.13%,合计净资产10.44亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
怒目横眉的热带鱼 2月7日财通资管鸿运中短债债券C基金近三月以来收益0.75%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月7日财通资管鸿运中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿运中短债债券C截至2月7日,最新市场表现:公布单位净值1.1030,累计净值1.1130,最新估值1.1022,净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.36%,今年以来收益0.35%,近一年收益3.06%,近三年收益11.41%。
2021年第三季度表现
财通资管鸿运中短债债券C基金(基金代码:006800)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.63%(2021年第三季度)、涨0.72%(2021年第二季度)、涨1.04%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为296名、204名、36名,整体表现分别为一般、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 1英镑等于多少人民币2022-英镑对人民币汇率今日汇率是多少2月8日 2022年最新英镑对人民币汇率,小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询
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唇似涂朱的杨桃 11月30日景顺长城景泰锦利纯债债券一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月30日景顺长城景泰锦利纯债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰锦利纯债债券(007547)截至11月30日,最新公布单位净值0.0000,累计净值0.0000。
基金阶段涨跌表现
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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大方的凤 2月7日金鹰添盈纯债债券A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月7日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,金鹰添盈纯债债券A(003384)累计净值1.0313,最新公布单位净值0.9143,净值增长率跌0.12%,最新估值0.9154。
基金阶段涨跌幅
金鹰添盈纯债债券基金成立以来收益2.64%,今年以来下降0.23%,近一月下降0.24%,近一年下降11.97%,近三年下降8.35%。
基金现任经理
金鹰添盈纯债债券A的现任基金经理是黄倩倩,任职时间为2018-07-07~至今,任职期间回报-0.43%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
银发披肩的振 博时中证500ETF近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的2月7日博时中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金公布单位净值7.5525,累计净值1.4888,净值增长率涨1.42%,最新估值7.4469。
基金近一周来排名
博时中证500ETF(基金代码:159968)近一周收益1.42%,阶段平均收益1.41%,表现良好,同类基金排838名,相对上升615名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,博时中证500ETF持有详情,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有230万份额,机构投资者持有占16.74%,个人投资者持有占32.69%,总份额690万份。
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双目犀利的山羊 宝盈基础产业混合C基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?为您整理的2月7日宝盈基础产业混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,宝盈基础产业混合C(010384)最新市场表现:公布单位净值1.0317,累计净值1.0317,最新估值1.0304,净值增长率涨0.13%。
宝盈基础产业混合C(010384)近一周下降4.22%,近一月下降7.6%,近三月下降5.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,宝盈基础产业混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业,行业基金配置分别为71.23%、0.02%、0.01%,同类平均分别为42.87%、0.25%、0.46%,比同类配置分别为多28.36%、少0.23%、少0.45%。
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唇似涂朱的杨桃 2月7日嘉实物流产业股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月7日嘉实物流产业股票A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金最新单位净值2.5930,累计净值2.5930,最新估值2.547,净值增长率涨1.81%。
该基金成立以来收益159.3%,今年以来收益1.01%,近一月下降0.19%,近一年收益25.51%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实物流产业股票A收入合计656.34万元:利息收入6.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.2万元,债券利息收入252.59元。投资收益2000.56万元,公允价值变动亏1490.72万元,其他收入140.27万元。
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樱桃小口的琳 2月7日先锋聚利混合C最新净值是多少?近三年来表现不佳,以下是为您整理的2月7日先锋聚利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金公布单位净值0.8736,累计净值0.8736,净值增长率跌0.44%,最新估值0.8775。
基金近三年来表现
先锋聚利混合C(基金代码:004834)近三年来收益6.33%,阶段平均收益84.93%,表现不佳,同类基金排1679名,相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,先锋聚利混合C持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。
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老眼昏花的梨子 2月7日国投瑞银先进制造混合近三月以来下降15.3%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月7日国投瑞银先进制造混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,国投瑞银先进制造混合累计净值3.6203,最新公布单位净值3.6203,净值增长率涨0.9%,最新估值3.5881。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银先进制造混合(006736)成立以来收益262.03%,今年以来下降18.23%,近一月下降9.33%,近三月下降15.3%。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为3.8617,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为3.8617,目前开放申购;国投瑞银境煊灵活配置混合A基金(001907),最新单位净值为3.1083,目前开放申购。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
柯保 2月7日泰达宏利新思路混合B基金成立以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月7日泰达宏利新思路混合B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,泰达宏利新思路混合B(002314)最新公布单位净值1.6250,累计净值1.7150,最新估值1.606,净值增长率涨1.18%。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利新思路混合B(002314)成立以来收益72.09%,今年以来下降3.5%,近一月下降1.69%,近三月下降1.81%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,泰达宏利新思路混合B(002314)基金资产配置详情如下,合计净资产2.64亿元,股票占净比48.63%,债券占净比29.59%,现金占净比1.48%。
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梳个发髻的月 华泰柏瑞沪深300ETF近三月来在同类基金中排794名,基金2021年第三季度表现如何?(2月7日)以下是为您整理的2月7日华泰柏瑞沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞沪深300ETF截至2月7日,累计净值1.9171,最新公布单位净值4.6322,净值增长率涨1.51%,最新估值4.5631。
基金近三月来排名
华泰柏瑞沪深300ETF(基金代码:510300)近3月来下降4.38%,阶段平均下降5.22%,表现良好,同类基金排794名,相对上升162名。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞沪深300ETF基金(基金代码:510300)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.11%(2021年第三季度)、涨4.27%(2021年第二季度)、跌3.21%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为900名、903名、778名,整体表现分别为一般、一般、一般。
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蓝晓 2021年第四季度信诚至选混合C基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,信诚至选混合C基金行业配置合计为20.53%,同类平均为58.88%,比同类配置少38.35%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为11.13%、5.03%、1.40%,同类平均分别为42.61%、5.05%、2.24%,比同类配置分别为少31.48%、少0.02%、少0.84%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,信诚至选混合C(003380)基金资产配置详情如下,合计净资产8.81亿元,股票占净比20.53%,债券占净比78.22%,现金占净比0.54%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至选混合C基金(003380)持有债券21光大银行CD019(占9.01%),持仓市值为7783.2万;债券21光大银行CD025(占9.01%),持仓市值为7784万;债券21长电CP001(占6.98%),持仓市值为6030万等。
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心不在焉怅然若失的领带 2月7日兴银聚丰债券基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至2月7日兴银聚丰债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,兴银聚丰债券最新单位净值1.0162,累计净值1.0462,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0156。
基金季度利润方面
基金现任经理
兴银聚丰债券的现任基金经理是傅峤钰,任职时间为2020-01-10~至今,任职期间回报3.50%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
脸色苍白的全 2月7日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的2月7日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,嘉实时代先锋三年持有期混合A最新单位净值0.9036,累计净值0.9036,最新估值0.8964,净值增长率涨0.8%。
基金阶段涨跌表现
嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643)成立以来下降10.36%,今年以来下降8.33%,近一月下降6.88%,近三月下降8.54%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 安信稳健增利混合A近1月来在同类基金中上升4名,同公司基金表现如何?(2月7日)以下是为您整理的2月7日安信稳健增利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,该基金最新单位净值1.1939,累计净值1.1939,最新估值1.1866,净值增长率涨0.62%。
基金近1月来排名
安信稳健增利混合A近1月来收益1.92%,阶段平均下降1.51%,表现优秀,同类基金排4名,相对上升4名。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:安信价值精选股票基金(000577)、安信价值精选股票基金(000577)、安信新回报混合A基金(002770),最新单位净值分别为4.7550、4.7550、2.9884。
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小蓝眼睛的伏特加 2月7日华安新兴消费混合A一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月7日华安新兴消费混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,华安新兴消费混合A最新市场表现:公布单位净值0.7491,累计净值0.7491,净值增长率涨1.34%,最新估值0.7392。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降26.08%,今年以来下降7.32%,近一年下降29.61%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司拥有:股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,基金总规模合计4377.87亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 2月7日招商添泽纯债债券A一个月来收益0.63%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月7日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添泽纯债债券A截至2月7日,累计净值1.1377,最新单位净值1.0418,净值增长率涨0.08%,最新估值1.041。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.26%,今年以来收益0.73%,近一月收益0.63%,近一年收益5.27%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2月7日中证南方小康产业指数ETF累计净值为1.8789元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月7日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中证南方小康产业指数ETF基金截至2月7日,累计净值1.8789,最新市场表现:公布单位净值0.7552,净值涨3.14%,最新估值0.7322。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏27.4万元,基金本期净收益盈利1646.32万元,期末单位基金资产净值0.7元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中证南方小康产业指数ETF收入合计1081.17万元:利息收入1.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.01万元,债券利息收入187.02元。投资收益2711.57万元,公允价值变动亏1631.43万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目传神的竹笋 鹏华丰源债券近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至2月7日鹏华丰源债券近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰源债券截至2月7日,最新市场表现:公布单位净值1.0537,累计净值1.2054,最新估值1.053,净值增长率涨0.07%。
基金阶段表现
鹏华丰源债券(基金代码:004498)成立以来收益21.53%,今年以来收益0.57%,近一月收益0.53%,近一年收益4.54%,近三年收益10.74%。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金,最新单位净值分别为5.3050、5.3050、3.6220,累计净值分别为5.3050、5.3050、3.7040。
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唇似樱红的橙子 前海联合添利债券A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金行业怎么配置?为您整理的前海联合添利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月7日,该基金最新公布单位净值1.2177,累计净值1.2177,最新估值1.2142,净值增长率涨0.29%。
前海联合添利债券A今年以来下降1.17%,近一月下降1.3%,近三月收益1.54%,近一年收益7.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合添利债券A(003180)持有债券:债券18申宏02、债券长集转债、债券龙净转债、债券合兴转债等,持仓比分别9.06%、0.81%、0.77%、0.67%等,持仓市值1030.6万、91.73万、87.42万、76.65万等。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,前海联合添利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.84%,同类平均10.04%,比同类配置多1.80%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.40%,同类平均0.88%,比同类配置多0.52%;金融业行业基金配置1.28%,同类平均1.73%,比同类配置少0.45%。
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粗密头发的美 中银宝利混合A基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值涨幅达0.55%,(2月7日)以下是为您整理的截至2月7日中银宝利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银宝利混合A(002261)截至2月7日,最新公布单位净值1.1000,累计净值1.4800,最新估值1.094,净值增长率涨0.55%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益57.71%,今年以来下降1.35%,近一年收益1.68%,近三年收益35.99%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中银宝利混合A(基金代码:002261)涨0.71%,同类平均跌1.2%,排863名,整体来说表现良好。
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