目光炯炯的宁 
2022年2月7日年银河久泰债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银河久泰债券持有详情，总份额4550万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4550万份额。
基金市场表现方面
银河久泰债券基金截至1月14日，最新公布单位净值1.1204，累计净值1.1604，最新估值1.1201，净值增长率涨0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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堵轮 建信新能源行业股票近一周来在同类基金中排21名，同公司基金表现如何？（1月13日）以下是为您整理的1月13日建信新能源行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值2.5225，累计净值2.5225，净值增长率跌1.85%，最新估值2.57。
基金近一周来排名
建信新能源行业股票（基金代码：009147）近一周下降0.48%，阶段平均下降4%，表现优秀，同类基金排21名，相对上升1名。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金（000547）、建信健康民生混合A基金（000547）、建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值分别为5.8400、5.8400、5.8400，累计净值分别为5.8400、5.8400、5.8400。
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双目传神的竹笋 国寿安保璟珹6个月混合A近1月来在同类基金中下降79名，以下是为您整理的1月18日国寿安保璟珹6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国寿安保璟珹6个月混合A（011773）最新市场表现：单位净值1.0355，累计净值1.0355，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0334。
基金近1月来排名
国寿安保璟珹6个月混合A近1月来下降0.44%，阶段平均下降1.51%，表现优秀，同类基金排224名，相对下降79名。
基金持有人结构
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堵钥匙扣 长安鑫利优选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日长安鑫利优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.4443，累计净值2.4443，最新估值2.4256，净值增长率涨0.77%。
基金一年来收益详情
长安鑫利优选混合A成立以来收益130.61%，近一月下降12.89%，近一年下降18.06%，近三年收益61.34%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月14日申万菱信可转债债券累计净值为2.192元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，申万菱信可转债债券（310518）最新单位净值2.042，累计净值2.192，净值增长率跌0.34%，最新估值2.049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1963.53万元，基金本期净收益盈利766.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.8%。
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灰色眼睛的妹 中邮睿利增强债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中邮睿利增强债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月14日，累计净值0.944，最新单位净值0.944，净值增长率跌0.11%，最新估值0.945。
中邮睿利增强债券（002475）近一周下降0.32%，近一月下降0.32%，近三月下降0.53%，近一年下降1.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中邮睿利增强债券（002475）持有债券：债券17洛娃科技CP001、债券国开1802等，持仓比分别72.29%、20.15%等，持仓市值496.8万、138.48万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮睿利增强债券收入合计2.81万元，扣除费用5.79万元，利润总额负2.99万元，最后净利润负2.99万元。
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嘴是兔唇的黄豆 华泰柏瑞景气回报混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日华泰柏瑞景气回报混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞景气回报混合C基金截至1月19日，累计净值1.7756，最新市场表现：公布单位净值1.7756，净值跌1.78%，最新估值1.8078。
基金阶段表现方面
华泰柏瑞景气回报混合C（008374）近一周下降1.2%，近一月下降7.47%，近三月下降8.49%，近一年收益7.47%。
基金详情介绍
该基金简称华泰柏瑞景气回报混合C，该基金成立于2019年12月18日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达30万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是张慧。
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两目如锥的萝卜 中融睿享86个月定开债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日中融睿享86个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿享86个月定开债券C基金截至1月14日，最新单位净值1.0184，累计净值1.0834，最新估值1.0177，净值涨0.07%。
基金季度利润
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3730，累计净值4.9510，日增长率0.09%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3730，累计净值4.9510，日增长率0.09%；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8140，累计净值2.8140，日增长率0.07%等。
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目光炯炯的宁 西部利得鑫泓增强债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的西部利得鑫泓增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 西部利得鑫泓增强债券A（010102）1月14日净值跌0.34%。当前基金单位净值为0.9774元，累计净值为0.9774元。
西部利得鑫泓增强债券A（基金代码：010102）成立以来下降3.14%，今年以来下降2%，近一月下降1.64%，近一年下降3.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，西部利得鑫泓增强债券A（010102）持有债券：债券21国债06、债券万青转债、债券20国债11、债券21国债10等，持仓比分别38.67%、0.37%、35.12%、22.39%等，持仓市值396.36万、3.81万、359.9万、229.49万等。
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粗密头发的美 1月14日东方红睿泽三年定开混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日东方红睿泽三年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿泽三年定开混合C截至1月14日市场表现：累计净值1.3888，最新公布单位净值1.3888，净值增长率跌0.41%，最新估值1.3945。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红睿泽三年定开混合C收入合计14.43亿元：利息收入226.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入205.8万元，债券利息收入13.56万元。投资收益13.29亿元，公允价值变动收益1.1亿元，其他收入79.4万元。
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目眦尽裂的若 1月14日安信中证500指数增强A累计净值为2.0532元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0532，累计净值2.0532，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0614。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值750.46万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比92.73%，债券占净比5.19%，现金占净比1.54%。
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娥眉凤目的瀑布 1月19日信诚至利混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日信诚至利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至利混合A截至1月19日，最新公布单位净值1.2847，累计净值1.2847，最新估值1.2873，净值增长率跌0.2%。
基金季度利润
信诚至利混合A今年以来下降2.09%，近一月下降1.7%，近三月收益0.79%，近一年收益7.27%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金收入合计2,365.63元，股票收入占比40.91%，债券收入占比0.35%，股利收入占比3.50%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 新华安享惠金定期债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日新华安享惠金定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.6871，最新公布单位净值1.0353，净值增长率跌0.33%，最新估值1.0387。
基金一年来收益详情
新华安享惠金定期债券A（519160）近一周下降0.36%，近三月收益0.87%，近一年收益3.53%。
基金现任经理
新华安享惠金定期债券A的现任基金经理是曹巍浩，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报2.62%。
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堵轮 1月14日招商安元混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商安元混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金416只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7478.91亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 1月17日中信建投轮换混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日中信建投轮换混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.6056，累计净值2.6056，最新估值2.5943，净值增长率涨0.44%。
基金阶段涨跌表现
中信建投轮换混合A今年以来下降11.38%，近一月下降10.91%，近三月下降7.1%，近一年收益18.68%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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大方的凤 1月14日富国收益增强债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日富国收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国收益增强债券A累计净值1.695，最新公布单位净值1.5，净值增长率涨0.07%，最新估值1.499。
基金阶段涨跌幅
富国收益增强债券A成立以来收益71.92%，近一月下降3.14%，近一年收益1.69%，近三年收益37.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.65亿，未分配利润11.94亿，所有者权益合计35.59亿。
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通西红柿 富国天成红利混合截至2022年2月7日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金简称富国天成红利混合，该基金成立于2008年5月28日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6449万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是侯梧。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国天成红利混合持有详情，机构投资者持有占15.60%，个人投资者持有占84.40%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有5440万份额，总份额6450万份。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值3.4222，最新单位净值1.6492，净值增长率跌1.22%，最新估值1.6695。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.8580、3.8580、3.8340，日增长率分别为0.00%、0.00%、0.00%。
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邪眉邪眼的香菇 1月14日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.795元，以下是为您整理的1月14日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新公布单位净值1.795，累计净值1.795，最新估值1.769，净值增长率涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实文体娱乐股票型证券投资基金，以下简称嘉实文体娱乐股票C，该基金成立于2016年9月7日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重。
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堵轮 中信建投稳祥债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月18日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中信建投稳祥债券A最新单位净值1.017，累计净值1.228，最新估值1.0161，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利632.31万元，基金本期净收益盈利441.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.33亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 1月18日平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样？一个月来下降1.92%，以下是为您整理的1月18日平安鼎弘混合(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎弘混合(LOF)D截至1月18日，累计净值1.1047，最新公布单位净值1.1047，净值增长率涨0.06%，最新估值1.104。
基金阶段涨跌幅
平安鼎弘混合(LOF)D成立以来收益0.88%，近一月下降1.92%，近一年下降3.44%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 1月19日创金合信聚利债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1972，累计净值1.1972，最新估值1.2017，净值增长率跌0.37%。
基金近一年来表现
创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近1年来下降0.29%，阶段平均收益4.95%，表现不佳，同类基金排642名，相对下降55名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信聚利债券A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁郁寡欢的胜 1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模20.36亿元，以下是为您整理的1月13日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，工银印度基金美元(QDII-LOF)最新单位净值0.2008，累计净值0.2008，净值增长率跌0.2%，最新估值0.2012。
基金季度利润
自基金成立以来收益19.22%，今年以来下降3.13%，近一年收益16.3%，近三年收益36.9%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 万家鑫悦纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日万家鑫悦纯债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家鑫悦纯债债券C（006173）最新市场表现：公布单位净值1.0377，累计净值1.1327，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0379。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益14.4%，今年以来收益0.59%，近一年收益5.64%，近三年收益11.97%。
2021年第三季度表现
万家鑫悦纯债债券C基金（基金代码：006173）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.66%（2021年第三季度）、涨1.15%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为379名、755名、1189名，整体表现分别为优秀、良好、一般。
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两鬓雪白的石榴 工银尊享短债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，工银尊享短债债券C（006835）累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0585，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0579。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利50.94万元，期末基金资产净值7652.59万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银尊享短债债券C收入合计679.87万元，扣除费用177.59万元，利润总额502.28万元，最后净利润502.28万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 国寿安保成长优选股票基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日国寿安保成长优选股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保成长优选股票截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.977，累计净值2.047，最新估值2.003，净值增长率跌1.3%。
基金分红
国寿安保成长优选股票基金成立于2015年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3980万元，基金总2087万份额，上市流通2087万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保成长优选股票（001521）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，现金占净比9.04%，合计净资产5.2亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
钟滑板 新华鼎利债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的新华鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鼎利债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.1，累计净值1.1，最新估值1.0998，净值涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.10%。
基金2020年利润
截至2020年，新华鼎利债券A收入合计38.42万元，扣除费用89.06万元，利润总额负50.64万元，最后净利润负50.64万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 1月14日国投瑞银价值成长一年持有混合C一个月来下降4.25%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国投瑞银价值成长一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值0.9782，最新市场表现：单位净值0.9782，净值增长率跌1.51%，最新估值0.9932。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银价值成长一年持有混合C成立以来下降3.65%，近一月下降4.25%，近一年下降8.12%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银价值成长一年持有混合C（010424）基金资产配置详情如下，合计净资产8.1亿元，股票占净比83.85%，债券占净比0.00%，现金占净比16.33%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第四季度易方达瑞选混合E基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月18日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞选混合E（001444）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.595，累计净值1.842，最新估值1.593，净值增长率涨0.13%。
易方达瑞选混合E今年以来下降2.8%，近一月下降2.62%，近三月下降0.57%，近一年收益1.02%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为25.43%，同类平均为56.45%，比同类配置少31.02%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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