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柯保 1月18日金鹰信息产业股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，金鹰信息产业股票C市场表现：累计净值4.4599，最新公布单位净值4.1414，净值增长率跌0.57%，最新估值4.1651。
基金季度利润
金鹰信息产业股票C成立以来收益311.58%，近一月下降10.74%，近一年收益20.83%，近三年收益282.16%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，金鹰信息产业股票C基金收入合计46,143.34元，股票收入30,221.27元，占比65.49%；债券收入-6.14元；股利收入399.97元，占比0.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 1月19日国泰民安增益纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国泰民安增益纯债债券C（006340）累计净值1.0891，最新单位净值1.0804，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0798。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.82%，今年以来收益0.42%，近一年收益3.69%，近三年收益8.77%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券C基金收入合计1,540.47元，债券收入-200.96元。
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娥眉凤目的瀑布 1月14日易方达安心回馈混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达安心回馈混合（001182）市场表现：累计净值2.608，最新单位净值2.608，净值增长率涨0.42%，最新估值2.597。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金收入合计20,068.73元，股票收入27,548.14元，占比137.27%；债券收入-242.47元；股利收入1,790.18元，占比8.92%。
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银发披肩的宁 中邮纯债恒利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.306，最新公布单位净值1.195，净值增长率涨0.17%，最新估值1.193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.49万元，基金本期净收益盈利6777.59元，期末基金资产净值99.03万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
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老眼昏花的梨子 景顺长城优势企业混合最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日景顺长城优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值3.845，累计净值3.845，净值增长率涨0.42%，最新估值3.829。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5518.29万元，基金本期净收益盈利3106.01万元，期末单位基金资产净值4.59元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 1月19日银华永祥灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月19日银华永祥灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华永祥灵活配置混合（180028）截至1月19日，累计净值2.728，最新单位净值1.65，净值增长率跌1.26%，最新估值1.671。
基金近一周来表现
银华永祥灵活配置混合（基金代码：180028）近一周下降4.35%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1717名，相对下降168名。
2021年第三季度表现
银华永祥灵活配置混合基金（基金代码：180028）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.77%，同类平均跌1.2%，排1918名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.26%，同类平均涨9.3%，排830名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.26%，同类平均跌2.02%，排480名，整体表现优秀。
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蓝晓 2021年第四季度招商瑞恒一年持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的1月19日招商瑞恒一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新单位净值1.1238，累计净值1.1238，最新估值1.1225，净值增长率涨0.12%。
招商瑞恒一年持有期混合A今年以来下降0.53%，近一月下降0.26%，近三月收益0.75%，近一年收益5.46%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商瑞恒一年持有期混合A（009377）基金资产配置详情如下，股票占净比10.87%，债券占净比80.47%，现金占净比3.06%，合计净资产67.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 易方达新鑫混合I近三年来在同类基金中排1436名，以下是为您整理的1月19日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，易方达新鑫混合I（001285）最新公布单位净值1.37，累计净值1.563，净值增长率涨0.07%，最新估值1.369。
基金近三月来排名
易方达新鑫混合I（基金代码：001285）近三年来收益31.6%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1436名，相对下降14名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，机构投资者持有5700万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有占5.69%，总份额6040万份。
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鬓角花白的邦 金鹰元祺信用债债券基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日金鹰元祺信用债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，金鹰元祺信用债债券（002490）最新市场表现：公布单位净值1.4667，累计净值1.5087，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4625。
基金分红
金鹰元祺信用债基金成立于2016年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1800万元，基金总1283万份额，上市流通1283万份额，共分红1次，累计分红0.042元/份。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值分别为3.8992、3.8992、3.8854，累计净值分别为4.2357、4.2357、4.2039。
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失掉光彩的作业本 1月18日大成创业板两年定开混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的1月18日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，大成创业板两年定开混合C最新单位净值1.2848，累计净值1.2848，最新估值1.298，净值增长率跌1.02%。
基金季度利润
大成创业板两年定开混合C（基金代码：009798）成立以来收益22.42%，今年以来下降10.78%，近一月下降10.29%，近一年下降4.39%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 1月14日招商品质升级混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日招商品质升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值0.9661，最新单位净值0.9661，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9633。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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长方脸的云 鹏扬核心价值混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排184名，以下是为您整理的1月14日鹏扬核心价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬核心价值混合C（006052）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.6723，累计净值2.6723，最新估值2.6471，净值增长率涨0.95%。
基金近一周来排名
鹏扬核心价值混合C（基金代码：006052）近一周下降0.53%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排184名，相对下降171名。
截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占12.33%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占87.67%，总份额160万份。
2021年第三季度表现
鹏扬核心价值混合C基金（基金代码：006052）最近三次季度涨跌详情如下：涨20.56%（2021年第三季度）、涨26.62%（2021年第二季度）、跌10.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为45名、120名、1853名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 平安养老2035混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的1月12日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安养老2035混合(FOF)A基金截至1月12日，最新单位净值1.5411，累计净值1.5411，最新估值1.5266，净值涨0.95%。
基金近1月来排名
平安养老2035混合(FOF)A近1月来下降3.81%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排528名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
平安养老2035混合(FOF)A基金（基金代码：007238）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.06%，同类平均跌1.2%，排514名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.97%，同类平均涨9.3%，排1136名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.23%，同类平均跌2.02%，排646名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
