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2021年第二季度易方达医药生物股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月28日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%，合计净资产27.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.73%，比同类配置少30.75%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物（01801）、通策医疗（600763）、片仔癀（600436），本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信达生物本期累计卖出金额为1.54亿元，占期初基金资产净值比例为3.13%；通策医疗本期累计卖出金额为8101.98万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；片仔癀本期累计卖出金额为8010.9万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；恒瑞医药本期累计卖出金额为7053.62万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有股票基金：药明康德、药明生物、爱尔眼科等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 1月28日鹏华纯债债券近三月以来收益0.85%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日，累计净值1.4810，最新市场表现：单位净值1.0350，最新估值1.035。
基金阶段涨跌幅
鹏华纯债债券（206015）成立以来收益57.33%，今年以来收益0.36%，近一月收益0.36%，近三月收益0.85%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 1月28日中融中证银行指数(LOF)最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月28日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，中融中证银行指数(LOF)市场表现：累计净值1.0920，最新单位净值1.0920，净值增长率跌1.36%，最新估值1.107。
基金近三年来表现
中融银行指数分级（基金代码：168205）近三年来收益32.4%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中融银行指数分级持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占23.98%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占76.02%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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池小蝌蚪 1月28日富国匠心精选12个月持有期混合C累计净值为0.8641元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月28日富国匠心精选12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，富国匠心精选12个月持有期混合C（012478）最新市场表现：公布单位净值0.8641，累计净值0.8641，净值增长率跌0.55%，最新估值0.8689。
基金盈利方面
基金现任经理
富国匠心精选12个月持有混合C的现任基金经理是曹晋，任职时间为2021-08-30~至今，任职期间回报-0.36%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 1月28日工银新经济混合(QDII)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月28日工银新经济混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1859。
基金季度利润
该基金成立以来收益18.59%，今年以来下降10%，近一月下降10.27%，近一年下降21.11%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 1月28日华夏鼎隆债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月28日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，华夏鼎隆债券A（004061）最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.1284，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0071。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎隆债券A（004061）近一周收益0.05%，近一月收益0.67%，近三月收益1.49%，近一年收益4.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券A收入合计1772.76万元：利息收入1562.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.38万元，债券利息收入1484.44万元。投资亏89.38万元，其中投资收益方面，债券投资亏89.38万元。公允价值变动收益299.66万元。
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眼神茫然的露 1月28日鹏扬稳利债券A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日鹏扬稳利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬稳利债券A截至1月28日，累计净值1.0543，最新单位净值1.0543，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0545。
基金近6月来表现
鹏扬稳利债券A（基金代码：009203）近6月来收益3.08%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排241名，相对下降52名。
2021年第三季度表现
鹏扬稳利债券A基金（基金代码：009203）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.56%，同类平均涨1.71%，排457名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.37%，同类平均涨1.55%，排1936名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排522名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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二目凛凛的勤 嘉实丰益纯债定期债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月28日嘉实丰益纯债定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日，最新市场表现：单位净值1.0004，累计净值1.3890，最新估值1.0008，净值增长率跌0.04%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券持有详情，总份额2.13亿份，其中机构投资者持有占98.61%，机构投资者持有2.1亿份额，个人投资者持有占1.39%，个人投资者持有290万份额。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券基金收入合计-268.49元；债券收入-2,028.58元。
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目眦尽裂的若 泰达宏利红利先锋混合基金累计净值为1.8540元，以下是为您整理的截至1月28日泰达宏利红利先锋混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利红利先锋混合基金截至1月28日，最新公布单位净值1.0400，累计净值1.8540，最新估值1.042，净值增长率跌0.19%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利59.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值9076.28万元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金详情
基金简称泰达宏利红利先锋混合，该基金成立于2009年12月3日，基金规模为810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是周笑雯。
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