1月18日国投瑞银国家安全混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日国投瑞银国家安全混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国投瑞银国家安全混合累计净值1.44，最新公布单位净值1.311，净值增长率跌0.38%，最新估值1.316。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合持有详情，机构投资者持有6750万份额，机构投资者持有占9.42%，个人投资者持有6.5亿份额，个人投资者持有占90.58%，总份额7.17亿份。

同公司基金

截至2022年1月28日，国投瑞银国家安全混合（稳健混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.94%，开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.94%，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，日增长率-1.25%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴安盈混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日华泰保兴安盈混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰保兴安盈混合最新单位净值1.3098，累计净值1.3098，最新估值1.3095，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合持有详情，机构投资者持有5290万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5290万份。

2021年第三季度表现

华泰保兴安盈混合基金（基金代码：007385）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.62%（2021年第三季度）、跌0.23%（2021年第二季度）、涨2.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为237名、600名、32名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏永顺一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏永顺一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金累计净值0.9941，最新单位净值0.9941，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9917。

该基金成立以来下降1.57%，今年以来下降1.8%，近一月下降1.43%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，华夏永顺一年持有混合A（012170）持有股票基金：邮储银行（601658）、腾讯控股（00700）、建设银行（601939）等，持仓比分别3.13%、3.11%、1.54%等，持股数分别为703.11万、9.22万、293.88万，持仓市值3571.78万、3543.93万、1754.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏永顺一年持有混合A（012170）持有债券：债券18中油EB、债券21国债01、债券21鲁钢铁SCP022等，持仓比分别7.82%、5.27%、3.52%等，持仓市值8908.85万、6004.8万、4008万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰金泰灵活配置混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日国泰金泰灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金泰灵活配置混合A（519020）截至1月19日，最新单位净值2.1541，累计净值2.0406，最新估值2.1545，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.46亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

2021年第三季度表现

国泰金泰灵活配置混合A基金（基金代码：519020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.97%，同类平均跌1.2%，排1992名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.08%，同类平均涨9.3%，排791名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.66%，同类平均跌2.02%，排1008名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日恒越嘉鑫债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日恒越嘉鑫债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越嘉鑫债券C（011417）截至1月18日，最新公布单位净值1.0182，累计净值1.0182，最新估值1.0208，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒越研究精选混合A/B基金（006049），最新单位净值为2.4430，目前限大额；恒越核心精选混合C基金（007193），最新单位净值为2.4354，目前开放申购；恒越核心精选混合A基金（006299），最新单位净值为2.4350，目前开放申购；恒越研究精选混合C基金（007192），最新单位净值为2.4301，目前限大额；恒越内需驱动混合A基金（010701），最新单位净值为1.0927，目前开放申购等。

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工银新生代消费混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的工银新生代消费混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新生代消费混合（005526）市场表现：截至1月18日，累计净值2.1226，最新单位净值2.1226，净值增长率涨0.6%，最新估值2.1099。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合（基金代码：005526）跌16.81%，同类平均跌1.2%，排2022名，整体来说表现不佳。

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大成创新成长混合(LOF)基金持仓了哪些债券？为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.321，累计净值3.098，净值增长率跌0.6%，最新估值1.329。

该基金成立以来收益107.57%，今年以来下降4.66%，近一月下降3.01%，近一年收益8.75%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成创新成长混合(LOF)（160910）持有债券：债券16农发21（债券代码：160421）等，持仓比分别3.25%等，持仓市值5003.5万等。

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华安兴安优选一年混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日华安兴安优选一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安兴安优选一年混合C累计净值1.0741，最新公布单位净值1.0741，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0828。

华安兴安优选一年混合C今年以来下降4.87%，近一月下降4.59%，近三月下降0.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安兴安优选一年混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.20%）、金融业（6.65%）、房地产业（4.53%），同类平均分别为42.85%、5.83%、2.57%，比同类配置分别为少15.65%、多0.82%、多1.96%。

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1月12日华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月12日华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)截至1月12日，累计净值1.0006，最新单位净值1.0006，净值增长率涨0.25%，最新估值0.9981。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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1月14日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月14日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9353，累计净值0.9353，最新估值0.9323，净值增长率涨0.32%。

基金近6月来表现

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（基金代码：009626）近6月来下降10.28%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排187名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占65.48%，个人投资者持有占34.52%，总份额150万份。

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1月19日易方达新常态混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达新常态混合最新单位净值0.724，累计净值0.724，最新估值0.736，净值增长率跌1.63%。

基金近两年来表现

易方达新常态混合（基金代码：001184）近2年来收益48.91%，阶段平均收益40.05%，表现良好，同类基金排619名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新常态混合持有详情，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有4.16亿份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%，总份额4.18亿份。

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嘉实超短债债券A基金累计分红了7次,以下是为您整理的1月14日嘉实超短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0524，累计净值1.0671，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0522。

基金分红

嘉实超短债债券A基金成立于2021年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模250万元，基金总240万份额，上市流通240万份额，共分红7次，累计分红0.017元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实超短债债券A（012773）近一周收益0.1%，近一月收益0.42%，近三月收益0.86%。

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光大保德信动态优选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信动态优选混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.206，累计净值2.972，最新估值1.199，净值增长率涨0.58%。

光大保德信动态优选混合基金成立以来收益351.76%，今年以来下降10.07%，近一月下降9.63%，近一年收益6.33%，近三年收益127.6%。

基金介绍

该基金全名是光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信动态优选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是房雷。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月19日浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A（009027）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比18.98%，债券占净比31.35%，现金占净比10.18%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为14.64%、1.10%、0.70%，同类平均分别为41.50%、2.38%、5.53%，比同类配置分别为少26.86%、少1.28%、少4.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三一重工本期累计买入金额为506.64万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；晶澳科技本期累计买入金额为268.07万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；恒逸石化本期累计买入金额为267.04万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为1039.12万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；建设银行（601939）本期累计卖出金额为423.51万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；工商银行（601398）本期累计卖出金额为378.14万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为334.95万元，占期初基金资产净值比例为1.34%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A（009027）持有股票北方稀土（占0.76%）：持股为1.35万，持仓市值为59.76万；沃尔德（占0.75%）：持股为1.46万，持仓市值为58.96万；天赐材料（占0.54%）：持股为2800，持仓市值为42.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金（009027）持有债券20国债02（占9.51%），持仓市值为750.67万；债券21国债06（占9.39%），持仓市值为741.37万；债券21国债01（占8.37%），持仓市值为661.13万；债券20国债15（占7.53%），持仓市值为594.33万等。

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1月14日大成产业升级股票(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成产业升级股票(LOF)截至1月14日市场表现：累计净值5.056，最新单位净值3.07，净值增长率涨0.69%，最新估值3.049。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3764.88万元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值2.64元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金收入合计3,746.01元，股票收入5,477.93元，股利收入163.30元。

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1月14日大成趋势回报灵活配置混合累计净值为1.335元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成趋势回报灵活配置混合最新公布单位净值1.335，累计净值1.335，净值增长率跌0.22%，最新估值1.338。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2916.53万元，基金本期净收益盈利1673.59万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金现任经理

大成趋势回报灵活配置混合的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2016-03-22~2020-05-18，任职期间回报4.60%。

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嘉实事件驱动股票近一年来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月14日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实事件驱动股票最新公布单位净值1.222，累计净值1.222，净值增长率涨0.25%，最新估值1.219。

基金近一年来排名

嘉实事件驱动股票（基金代码：001416）近1年来下降14.92%，阶段平均下降5.9%，表现一般，同类基金排390名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9090，累计净值8.4490，日增长率-0.83%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.3320，累计净值4.3320，日增长率-0.62%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银增利债券A/B一年来收益8.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日交银增利债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银增利债券A/B最新市场表现：单位净值1.0214，累计净值1.8554，最新估值1.0205，净值增长率涨0.09%。

基金一年来收益详情

交银增利债券A/B成立以来收益127.44%，近一月收益0.41%，近一年收益8.95%，近三年收益20.73%。

2021年第三季度表现

交银增利债券A/B基金（基金代码：519680）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.16%（2021年第三季度）、涨2.29%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为167名、241名、268名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度鹏华健康环保混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华健康环保混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华健康环保混合（002259）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，股票占净比90.58%，现金占净比10.29%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.58%，同类平均为54.42%，比同类配置多36.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华健康环保混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：诺泰生物本期累计买入金额为869.66万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；思瑞浦本期累计买入金额为320.16万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；雅克科技本期累计买入金额为308.64万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；中顺洁柔本期累计买入金额为204.41万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3050，日增长率-1.16%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3050，日增长率-1.16%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6220，日增长率-0.47%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6220，日增长率-0.47%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.3620，日增长率-1.44%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一个月来下降5.2%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）市场表现：累计净值1.2472，最新公布单位净值1.2472，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2537。

基金阶段收益

该基金成立以来收益20.75%，今年以来下降5.06%，近一月下降5.2%，近一年下降13.91%。

同公司基金

截至2022年10月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.5452，累计净值3.5452，日增长率-0.33%；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.5452，累计净值3.5452，日增长率-0.33%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4660，累计净值3.4660，日增长率-0.60%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招通纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日招商招通纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商招通纯债债券A（003454）最新市场表现：公布单位净值1.0674，累计净值1.1962，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0665。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招通纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.97亿份额，总份额1.97亿份。

2021年第三季度表现

招商招通纯债债券A基金（基金代码：003454）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨1.15%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为649名、760名、1406名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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1月17日海富通科技创新混合A近三月以来下降17.84%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日海富通科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

海富通科技创新混合A基金成立以来收益29.31%，今年以来下降15.64%，近一月下降13.91%，近一年收益10.11%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通科技创新混合A（009025）基金资产配置详情如下，股票占净比91.72%，现金占净比7.32%，合计净资产4.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通科技创新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.37%）、采矿业（12.23%）、房地产业（4.99%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.49%，比同类配置分别为多28.49%、多9.26%、多2.50%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：石大胜华、比亚迪、华天科技、开滦股份，占期初基金资产净值比例分别为5.22%、2.81%、2.55%、2.53%，本期累计买入金额分别为2850.55万元、1535.28万元、1395.51万元、1384.47万元。

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华夏鼎利债券A近一年来在同类基金中排406名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A（002459）截至1月14日，最新单位净值1.39，累计净值1.606，最新估值1.393，净值增长率跌0.22%。

基金近一年来排名

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）近1年来收益3.98%，阶段平均收益4.95%，表现一般，同类基金排406名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（基金代码：002459）涨2.61%，同类平均涨1.71%，排221名，整体来说表现良好。

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泓德裕祥债券A近两年来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的1月18日泓德裕祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，泓德裕祥债券A（002742）累计净值1.517，最新单位净值1.394，净值增长率涨0.52%，最新估值1.3868。

基金近两年来排名

泓德裕祥债券A（基金代码：002742）近2年来收益24.57%，阶段平均收益12.41%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德裕祥债券A持有详情，总份额1.91亿份，其中机构投资者持有占96.43%，机构投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有占3.57%，个人投资者持有680万份额。

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