2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300、2700，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万、4.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.75%等，持仓市值149.92万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比2.39%，债券占净比3.63%，现金占净比1.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.24%，同类平均为59.05%，比同类配置少56.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.11%，同类平均43.01%，比同类配置少41.9%；采矿业行业基金配置0.40%，同类平均2.29%，比同类配置少1.89%；金融业行业基金配置0.36%，同类平均4.95%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、平安银行、星徽股份，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为19.21万元、7.35万元、6.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日河池市辖区内各县、区今日油价查询

河池今日油价

2022年2月6日：河池今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，河池95号汽油售价为8.35元/升，河池0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.7649，累计净值1.7649，最新估值1.7602，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.38%，今年以来下降11.98%，近一月下降10.96%，近一年收益36.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度创金合信鑫利混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月17日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，创金合信鑫利混合C（008894）最新公布单位净值1.2648，累计净值1.2648，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2647。

创金合信鑫利混合C基金成立以来收益26.63%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.17%，近一年下降3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合C基金行业配置合计为27.74%，同类平均为58.17%，比同类配置少30.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业，行业基金配置分别为22.61%、2.02%、1.09%，同类平均分别为41.80%、0.14%、0.44%，比同类配置分别为少19.19%、多1.88%、多0.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国联安睿祺灵活配置混合一年来收益4.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国联安睿祺灵活配置混合（基金代码：001157）成立以来收益70.39%，今年以来下降0.86%，近一月下降0.88%，近一年收益4.17%，近三年收益47.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）基金资产配置详情如下，股票占净比17.37%，债券占净比79.62%，现金占净比1.62%，合计净资产7.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置合计为17.37%，同类平均为61.98%，比同类配置少44.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.99%）、金融业（2.76%）、科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均分别为45.35%、5.42%、1.75%，比同类配置分别为少34.36%、少2.66%、少0.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安睿祺灵活配置混合（001157）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21广州地铁MTN005（债券代码：102100349）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券21光明MTN002（债券代码：102100935）等，持仓比分别6.96%、5.24%、5.22%、5.19%等，持仓市值4054.8万、3048.6万、3038.1万、3023.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实物流产业股票A一个月来收益0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实物流产业股票A累计净值2.603，最新单位净值2.603，净值增长率跌0.23%，最新估值2.609。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A今年以来下降0.78%，近一月收益0.83%，近三月收益6.61%，近一年收益22.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计633.31万，所有者权益合计2.74亿，负债和所有者权益总计2.8亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日前海开源1-3年国开债指数C最新单位净值为1.0254元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源1-3年国开债指数C（007766）市场表现：累计净值1.0504，最新单位净值1.0254，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0255。

基金盈利方面

基金现任经理

前海开源1-3年国开债C的现任基金经理是李炳智，任职时间为2019-08-28~至今，任职期间回报4.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银添瑞6个月债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月19日中银添瑞6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添瑞6个月债券C截至1月19日，累计净值1.0339，最新公布单位净值1.0157，最新估值1.0157。

该基金成立以来收益3.4%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.25%，近一年收益1.2%。

基金2020年利润

截至2020年，中银添瑞6个月债券C收入合计3745.29万元，扣除费用488.56万元，利润总额3256.74万元，最后净利润3256.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信沪深300价值指数A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的申万菱信沪深300价值指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称申万菱信沪深300价值指数A，该基金成立于2010年2月11日，基金规模为6820万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是龚丽丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数持有详情，机构投资者持有1280万份额，个人投资者持有3270万份额，机构投资者持有占28.10%，个人投资者持有占71.90%，总份额4540万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数收入合计3967.44万元：利息收入10.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.59万元。投资收益8084.69万元，公允价值变动亏4175.94万元，其他收入48.1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金有哪些投资组合？为您整理的1月14日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，股票占净比92.27%，债券占净比0.20%，现金占净比6.67%，合计净资产1.46亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.27%，同类平均为79.04%，比同类配置多13.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.92%，同类平均53.33%，比同类配置多11.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置22.33%，同类平均5.69%，比同类配置多16.64%；租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均1.69%，比同类配置多0.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份、全志科技、北方华创、圣邦股份，本期累计买入金额分别为650.76万元、324.55万元、313.97万元、312.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.59%、1.54%、1.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韦尔股份本期累计卖出金额为650.76万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；全志科技本期累计卖出金额为324.55万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；北方华创本期累计卖出金额为313.97万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；圣邦股份本期累计卖出金额为312.34万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有股票海康威视（占7.92%）：持股为20.77万，持仓市值为1142.32万；深信服（占5.82%）：持股为3.58万，持仓市值为839.87万；宁德时代（占5.72%）：持股为1.57万，持仓市值为825.4万；紫光国微（占4.93%）：持股为3.44万，持仓市值为711.39万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银新机遇混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月13日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国投瑞银新机遇混合A（000556）累计净值3.067，最新单位净值2.569，净值增长率跌0.35%，最新估值2.578。

国投瑞银新机遇混合A（基金代码：000556）成立以来收益238.08%，今年以来下降0.62%，近一月下降0.66%，近一年收益6.77%，近三年收益142.6%。

基金现任经理

国投瑞银新机遇灵活配置混合A的现任基金经理是李怡文，任职时间为2014-03-11~2016-12-03，任职期间回报40.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成债券A/B基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的1月18日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值2.3398，最新公布单位净值1.1021，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1009。

大成债券A/B（090002）成立以来收益245.1%，今年以来下降0.68%，近一月下降0.44%，近三月收益2.37%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.91%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.53%）、采矿业（0.31%），同类平均分别为10.56%、2.11%、0.76%，比同类配置分别为少7.65%、少1.58%、少0.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.0107，累计净值1.0107，最新估值1.0086，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.08%，近一月下降0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月6日贺州市辖区内各县、区今日油价查询

贺州今日油价

2022年2月6日：贺州今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，贺州95号汽油售价为8.35元/升，贺州0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月6日百色市辖区内各县、区今日油价查询

百色今日油价

2022年2月6日：百色今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，百色95号汽油售价为8.35元/升，百色0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2021年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的1月12日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份（601233）、顺丰控股（002352）、大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例分别为4.18%、2.24%、2.15%，本期累计卖出金额分别为1258.17万元、674.06万元、646.52万元。

基金分红

长信颐天平衡养老(FOF)C基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1330万元，基金总1230万份额，上市流通1230万份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金阶段涨跌幅

长信颐天平衡养老目标三年持有混成立以来收益27.44%，近一月下降3.74%，近一年下降1.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日玉林市辖区内各县、区今日油价查询

玉林今日油价

2022年2月6日：玉林今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，玉林95号汽油售价为8.35元/升，玉林0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

1月19日国泰景气行业灵活配置混合最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的1月19日国泰景气行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰景气行业灵活配置混合（003593）截至1月19日，最新市场表现：单位净值0.9648，累计净值2.4196，最新估值0.9848，净值增长率跌2.03%。

基金近三年来表现

国泰景气行业灵活配置混合（基金代码：003593）近三年来收益181.04%，阶段平均收益85.31%，表现优秀，同类基金排159名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰景气行业灵活配置混合持有详情，总份额3210万份，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3200万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A截至1月17日，累计净值0.9496，最新公布单位净值0.9496，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9588。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.05%，今年以来下降1.16%，近一月下降0.85%，近一年下降18.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日贵港市辖区内各县、区今日油价查询

1月17日兴业聚惠灵活配置混合A累计净值为1.742元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日兴业聚惠灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，兴业聚惠灵活配置混合A市场表现：累计净值1.742，最新单位净值1.742，净值增长率涨0.35%，最新估值1.736。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.54万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴业聚惠灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.71%）、金融业（3.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.16%），同类平均分别为43.30%、4.95%、3.26%，比同类配置分别为少30.59%、少1.43%、少1.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

贵港今日油价

2022年2月6日：贵港今日89汽油价格为6.35元/升，92号汽油售价为7.73元/升，贵港95号汽油售价为8.35元/升，贵港0号柴油售价为7.38元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月6日钦州市辖区内各县、区今日油价查询

1月19日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月19日申万菱信安泰惠利纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0033，累计净值1.1563，最新估值1.0026，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值167.18万元，期末单位基金资产净值1元。

基金详情介绍

申万菱信安泰惠利纯债债券C基金成立于2018年8月16日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达17万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是叶瑜珍等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。