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嘴唇较厚的朗 中欧盈和债券基金共分红3次，累计分红0.0985元/份，以下是为您整理的1月14日中欧盈和债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，中欧盈和债券（007535）最新市场表现：公布单位净值1.0052，累计净值1.1037，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0037。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.93%，今年以来收益0.24%，近一年收益4.25%。
基金分红详情
中欧盈和债券基金成立于2019年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.35亿元，基金总7.06亿份额，上市流通7.06亿份额，共分红3次，累计分红0.0985元/份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 上投摩根瑞益纯债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根瑞益纯债债券A收入合计413.8万元：利息收入391.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入9803.8元，债券利息收入389.79万元。投资亏63.28万元，公允价值变动收益85.36万元，其他收入2758.16元。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1876.93亿元，拥有基金经理31名，基金122只。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 汇添富可转债债券A最新净值跌幅达0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日汇添富可转债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富可转债债券A（470058）市场表现：截至1月14日，累计净值2.34，最新单位净值2.058，净值增长率跌0.24%，最新估值2.063。
基金阶段涨跌表现
汇添富可转债债券A（470058）成立以来收益152.23%，今年以来下降5.67%，近一月下降5%，近三月收益3.94%。
2021年第三季度表现
汇添富可转债债券A基金（基金代码：470058）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.25%，同类平均涨1.71%，排56名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.73%，同类平均涨1.55%，排36名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.34%，同类平均涨0.42%，排24名，整体表现良好。
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金发卷曲的警车 1月14日长安鑫利优选混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，长安鑫利优选混合A累计净值2.4443，最新公布单位净值2.4443，净值增长率涨0.77%，最新估值2.4256。
基金阶段涨跌幅
长安鑫利优选混合A（001281）成立以来收益130.61%，今年以来下降13.33%，近一月下降12.89%，近三月下降21.98%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）涨0.47%，同类平均跌1.2%，排929名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 中融季季红定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日中融季季红定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融季季红定期开放债券A（005713）市场表现：截至1月17日，累计净值1.1726，最新公布单位净值1.0386，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0378。
基金一年来收益详情
中融季季红定期开放债券A基金成立以来收益18.31%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.71%，近一年收益4.49%，近三年收益11.22%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中融季季红定期开放债券A（005713）基金资产配置详情如下，债券占净比133.55%，现金占净比0.02%，合计净资产11.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 1月13日鹏华可转债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日鹏华可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华可转债债券C基金截至1月13日，最新单位净值1.299，累计净值1.299，最新估值1.314，净值跌1.14%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，鹏华可转债债券C收入合计1.93亿元：利息收入302.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.11万元，债券利息收入266.85万元。投资收益9730.74万元，公允价值变动收益9171.96万元，其他收入135.31万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 1月14日景顺长城量化港股通股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日景顺长城量化港股通股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，景顺长城量化港股通股票市场表现：累计净值0.9141，最新公布单位净值0.9141，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9123。
基金阶段涨跌表现
景顺长城量化港股通股票（基金代码：006106）成立以来下降10.37%，今年以来收益0.27%，近一月收益1.05%，近一年下降12.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计81.64万，所有者权益合计4130.23万，负债和所有者权益总计4211.87万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼似秋水的旭 国联安安心成长混合最新净值涨幅达0.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日国联安安心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安心成长混合基金截至1月19日，最新单位净值0.598，累计净值2.286，最新估值0.597，净值涨0.17%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.07万元，基金本期净收益盈利81.22万元，期末基金资产净值3227.44万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安安心成长混合收入合计1317.13万元：利息收入284.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.86万元，债券利息收入277.78万元。投资收益4996.87万元，公允价值变动亏4030.3万元，其他收入65.89万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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嘴唇发紫的瑞 在买理财保险前，首先应该确认自己是否给自己配置了足额的保障型保险，例如重疾险、医疗险、意外险等。单单依靠理财保险是不能抵御风险的。
2.经济条件宽裕且有理财需求的人群
如果经济条件好，但不善于理财，可购买一份年金保险强制储蓄，为之后做打算。
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家庭经济条件充裕，并且给孩子配置了足额的保障型保险，可以为给孩子投保一份年金保险。另外，已经有不少家长，对“专项教育金”这类理财型保险产生了兴趣。
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目光炯炯的宁 易方达医疗保健行业混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达医疗保健行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称易方达医疗保健行业混合，该基金成立于2011年1月28日，基金规模为4.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.11亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有730万份额，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有1.04亿份额，个人投资者持有占93.45%，总份额1.11亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合收入合计9.51亿元，扣除费用4864.61万元，利润总额9.02亿元，最后净利润9.02亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，2021年9月9日基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
公司基金表现
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达科翔混合基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为5.2510、5.2510、5.2210，累计净值分别为12.0210、12.0210、6.5660。
2021年9月9日基金行业配置
截至2021年9月9日，基金行业配置合计为63.86%，同类平均为63.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置33.97%，同类平均33.97%，比同类配置多0.00%；金融业行业基金配置10.74%，同类平均10.74%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.99%，同类平均6.99%，比同类配置多0.00%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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傲慢的裕 1月18日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日申万菱信稳益宝债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信稳益宝债券基金截至1月18日，最新公布单位净值1.193，累计净值1.757，最新估值1.194，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1394.7万元，基金本期净收益亏412.98万元，期末基金资产净值5.09亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券基金收入合计1,736.55元，股票收入-824.25元；债券收入867.68元，占比49.97%；股利收入48.08元，占比2.77%。
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桑妍 
失掉光彩的长颈鹿 光大保德信安和债券A基金累计分红0.2556元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日光大保德信安和债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0813，累计净值1.3369，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0815。
基金分红
光大安和债券A基金成立于2017年1月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总3.12亿份额，上市流通3.12亿份额，共分红8次，累计分红0.2556元/份。
同公司基金
截至2022年1月28日，光大保德信安和债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2100，累计净值4.4610；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2100，累计净值4.4610；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1950，累计净值4.4460等。
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目光明亮的轮 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新单位净值0.6224，累计净值0.6224，最新估值0.6245，净值增长率跌0.34%。
该基金成立以来下降39.24%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.2%，近一年下降27.81%。
基金现任经理
嘉实恒生中国企业的现任基金经理是刘珈吟，任职时间为2021-07-02~至今，任职期间回报-14.79%。
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双目传神的竹笋 英大睿盛混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的英大睿盛混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称英大睿盛混合C，该基金成立于2016年11月30日，基金规模为1420万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，英大睿盛混合C持有详情，总份额600万份，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占90.38%，个人投资者持有占9.62%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，英大睿盛混合C基金股票收入占比135.27%，股利收入占比7.11%，基金收入合计1,122.41元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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银发披肩的宁 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 448.36 | 434.43 | 451.66 | 453.66 |
| 巴西里亚尔 | 114.57 | 130.08 | ||
| 加拿大元 | 496.65 | 480.96 | 500.31 | 502.52 |
| 瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 |
| 丹麦克朗 | 97.42 | 94.41 | 98.2 | 98.67 |
| 欧元 | 725.84 | 703.29 | 731.19 | 733.55 |
| 英镑 | 857.36 | 830.72 | 863.67 | 867.49 |
| 港币 | 81.48 | 80.83 | 81.8 | 81.8 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
| 印度卢比 | 8.0079 | 9.0301 | ||
| 日元 | 5.5014 | 5.3305 | 5.5419 | 5.5504 |
| 韩国元 | 0.5284 | 0.5098 | 0.5326 | 0.5521 |
| 澳门元 | 79.2 | 76.54 | 79.51 | 82.16 |
| 林吉特 | 151.42 | 152.79 | ||
| 挪威克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 |
| 新西兰元 | 419.05 | 406.12 | 421.99 | 427.79 |
| 菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
| 卢布 | 8.36 | 7.84 | 8.42 | 8.74 |
| 沙特里亚尔 | 164.79 | 174.21 | ||
| 瑞典克朗 | 69.23 | 67.09 | 69.79 | 70.12 |
| 新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 476.56 |
| 泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
| 土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 |
| 新台币 | 22.07 | 23.91 | ||
| 美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 |
| 南非兰特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 |
祝永 华夏鼎淳债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎淳债券A基金截至1月14日，累计净值1.1862，最新市场表现：公布单位净值1.1327，净值跌0.07%，最新估值1.1335。
基金近1月来排名
华夏鼎淳债券A近1月来下降1.29%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排590名，相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有8030万份额，总份额8030万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 大成核心双动力混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日大成核心双动力混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，大成核心双动力混合最新市场表现：公布单位净值1.595，累计净值2.195，最新估值1.578，净值增长率涨1.08%。
基金阶段表现
大成核心双动力混合（090011）成立以来收益148.19%，今年以来下降4.68%，近一月下降4.63%，近三月下降5.8%。
同公司基金
截至2022年1月28日，大成核心双动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.4990，累计净值4.4990等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
