易方达黄金ETF联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月7日易方达黄金ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月7日，累计净值1.2610，最新公布单位净值1.2610，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2538。

基金阶段表现方面

易方达黄金ETF联接C基金成立以来收益23.1%，今年以来下降0.79%，近一月收益0.66%，近一年下降2.23%，近三年收益25.26%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.2510，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信尊享添利利率债债券A近6月来在同类基金中排370名，同公司基金表现如何？（2月7日）以下是为您整理的2月7日安信尊享添利利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，安信尊享添利利率债债券A（009784）最新公布单位净值1.0482，累计净值1.0782，最新估值1.0476，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来表现

安信尊享添利利率债债券A（基金代码：009784）近6月来收益2.75%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排370名，相对下降51名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.7550、4.7550、2.9884，累计净值分别为4.7550、4.7550、3.0384。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月7日国融融泰混合A一年来下降21.96%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月7日国融融泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月7日，最新市场表现：单位净值0.8968，累计净值0.9568，最新估值0.8836，净值增长率涨1.49%。

基金阶段涨跌幅

国融融泰混合A基金成立以来下降6.38%，今年以来下降7.93%，近一月下降7.8%，近一年下降21.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金收入合计49.81元，股票收入48.70元，占比97.76%；债券收入-0.76元；股利收入0.87元，占比1.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天治财富增长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的天治财富增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月7日，该基金最新单位净值1.6624，累计净值3.5077，最新估值1.6496，净值增长率涨0.78%。

自基金成立以来收益567.98%，今年以来下降4.27%，近一年收益2.93%，近三年收益61.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治财富增长混合（350001）持有债券：债券20国债15、债券韦尔转债、债券高澜转债、债券金禾转债等，持仓比分别34.69%、1.05%、0.97%、0.93%等，持仓市值7534.78万、228万、211.17万、201.18万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天治财富增长混合收入合计1934.94万元，扣除费用449.03万元，利润总额1485.91万元，最后净利润1485.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银瑞信双利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月7日工银瑞信双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券A截至2月7日市场表现：累计净值2.1400，最新公布单位净值1.7180，净值增长率涨0.29%，最新估值1.713。

基金分红

工银瑞信双利债券A基金成立于2010年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.81亿元，基金总11.01亿份额，上市流通11.01亿份额，共分红1次，累计分红0.422元/份。

基金2020年利润

截至2020年，工银瑞信双利债券A收入合计18.74亿元：利息收入8.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1977.65万元，债券利息收入8.76亿元。投资收益10.07亿元，公允价值变动收益负3965.73万元，其他收入827.15万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月28日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)近三月以来下降10.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月28日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)市场表现：累计净值0.6493，最新单位净值0.6493，净值增长率涨3.24%，最新估值0.6289。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益288.69%，今年以来下降14.25%，近一年收益6.52%，近三年收益106.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金收入合计21,192.52元，股票收入3,992.28元，占比18.84%；股利收入551.50元，占比2.60%。

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2月7日建信创新中国混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3047.11亿元，以下是为您整理的2月7日建信创新中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创新中国混合基金截至2月7日，最新单位净值5.8610，累计净值5.8610，最新估值5.776，净值涨1.47%。

基金季度利润

建信创新中国混合（000308）成立以来收益486.1%，今年以来下降12.6%，近一月下降7.92%，近三月下降8.29%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金229只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6821.42亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河银泰混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银河银泰混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月7日，该基金最新单位净值0.8752，累计净值4.9722，最新估值0.8761，净值增长率跌0.1%。

银河银泰混合（150103）近一周下降2.64%，近一月下降11.92%，近三月下降16.97%，近一年下降7.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河银泰混合（150103）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券12国开22、债券国开1702等，持仓比分别14.92%、5.31%、1.28%、0.80%等，持仓市值2.36亿、8407.56万、2021.6万、1270.21万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳裕混合A近三月来在同类基金中排213名，以下是为您整理的2月7日嘉实稳裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳裕混合A截至2月7日，最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0121，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

嘉实稳裕混合A（基金代码：011249）近3月来收益1.1%，阶段平均收益0.01%，表现优秀，同类基金排213名，相对下降3名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月7日华安优势企业混合C最新净值涨幅达1.83%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月7日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，华安优势企业混合C最新公布单位净值0.8453，累计净值0.8453，最新估值0.8301，净值增长率涨1.83%。

基金阶段涨跌幅

华安优势企业混合C成立以来下降16.99%，近一月下降9.72%，近一年下降19.7%。

2021年第三季度表现

华安优势企业混合C基金（基金代码：010788）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.22%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.38%，同类平均涨9.3%，排1193名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.8%，同类平均跌2.02%，排1192名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月7日银华优势企业混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月7日银华优势企业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优势企业混合截至2月7日，最新单位净值1.5762，累计净值3.7270，最新估值1.5576，净值增长率涨1.19%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益694.47%，今年以来下降7.9%，近一年下降10.02%，近三年收益100.7%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银华优势企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.79%），同类平均42.60%，比同类配置多9.19%；批发和零售业（5.83%），同类平均0.66%，比同类配置多5.17%；农、林、牧、渔业（5.43%），同类平均1.59%，比同类配置多3.84%。

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2月7日方正富邦信泓混合A近1月来在同类基金中排1817名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月7日方正富邦信泓混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，方正富邦信泓混合A（006689）最新市场表现：单位净值1.1320，累计净值1.1320，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1292。

基金近1月来排名

方正富邦信泓混合近1月来下降11.93%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1817名，相对下降210名。

2021年第三季度表现

方正富邦信泓混合基金（基金代码：006689）最近三次季度涨跌详情如下：跌18.81%（2021年第三季度）、涨16.87%（2021年第二季度）、跌2.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2044名、403名、1238名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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2月7日汇添富中债1-3年农发债指数C一年来收益4.45%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月7日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，汇添富中债1-3年农发债C累计净值1.0905，最新公布单位净值1.0327，净值增长率涨0.07%，最新估值1.032。

基金阶段涨跌幅

汇添富中债1-3年农发债指数C今年以来收益0.47%，近一月收益0.62%，近三月收益1.34%，近一年收益4.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月8日年添富鑫永定开债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富鑫永定开债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

讯 添富鑫永定开债券C（005591）9月2日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0714元，累计净值为1.0714元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富鑫永定开债券C基金收入合计13,810.72元，债券收入-2,078.15元。

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2021年第四季度华泰柏瑞量化创优混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化创优混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞量化创优混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.64%）、金融业（9.22%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.51%），同类平均分别为44.64%、5.26%、3.34%，比同类配置分别为多23.00%、多3.96%、多2.17%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2415.04亿元，拥有基金经理27名，基金168只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月7日中融景颐6个月持有混合C累计净值为0.9878元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月7日中融景颐6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，中融景颐6个月持有混合C（010684）最新市场表现：公布单位净值0.9878，累计净值0.9878，最新估值0.9828，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

中融景颐6个月持有混合C基金（基金代码：010684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.3%，同类平均跌1.2%，排805名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.6%，同类平均涨9.3%，排417名，整体表现良好；同类平均跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月7日嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值为1.3063元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月7日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接C截至2月7日市场表现：累计净值1.3063，最新单位净值1.3063，净值增长率涨1.68%，最新估值1.2847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.46万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景兴混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月7日鹏扬景兴混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合A（005039）截至2月7日，最新单位净值1.3597，累计净值1.5247，最新估值1.3545，净值增长率涨0.38%。

基金分红

鹏扬景兴混合A基金成立于2017年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3530万元，基金总2644万份额，上市流通2644万份额，共分红1次，累计分红0.165元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月7日华泰柏瑞中证科技ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，该基金最新公布单位净值1.4818，累计净值1.4818，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4759。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益47.59%，今年以来下降10.29%，近一月下降9.37%，近一年下降0.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接C（基金代码：008400）跌2.31%，同类平均跌1.93%，排564名，整体来说表现良好。

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2月7日金元顺安医疗健康混合A累计净值为0.8192元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月7日金元顺安医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，金元顺安医疗健康混合A最新市场表现：公布单位净值0.8192，累计净值0.8192，净值增长率涨0.68%，最新估值0.8137。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金元顺安医疗健康混合A基金行业配置合计为89.39%，同类平均为62.00%，比同类配置多27.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为69.32%、9.14%、6.89%，同类平均分别为45.36%、1.76%、0.64%，比同类配置分别为多23.96%、多7.38%、多6.25%。

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2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新公布单位净值1.0640，累计净值1.1889，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0629。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比110.98%，现金占净比0.13%，合计净资产5.49亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实主题新动力混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实主题新动力混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月7日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值3.7860，累计净值3.7860，最新估值3.739，净值增长率涨1.26%。

嘉实主题新动力混合今年以来下降13.29%，近一月下降10.95%，近三月下降6.24%，近一年收益9.3%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有股票基金：通威股份（600438）、隆基股份（601012）、龙蟠科技（603906）等，持仓比分别6.55%、6.00%、5.68%等，持股数分别为240.5万、136.05万、211.22万，持仓市值1.23亿、1.12亿、1.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.53%、0.18%等，持仓市值1000.6万、337.95万等。

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浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月7日浦银安盛盛跃纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，该基金累计净值1.2464，最新市场表现：单位净值1.0782，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0775。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.21亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛跃纯债债券A基金（基金代码：519330）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.27%，同类平均涨1.71%，排888名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.2%，同类平均涨1.55%，排640名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排358名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实核心优势股票基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实核心优势股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，嘉实核心优势股票（005612）最新单位净值1.6423，累计净值1.6423，最新估值1.6142，净值增长率涨1.74%。

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）成立以来收益61.42%，今年以来下降6.45%，近一月下降7.22%，近一年下降20.59%，近三年收益92.3%。

基金介绍

嘉实核心优势股票基金成立于2018年2月1日，基金规模为1.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7605万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡宇飞。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、兆易创新、天坛生物、中海油田服务，本期累计买入金额分别为6363.25万元、2144.87万元、1900万元、1794.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.89%、1.31%、1.16%、1.10%。

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2月7日圆信永丰兴源混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月7日圆信永丰兴源混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，圆信永丰兴源混合C（001966）市场表现：累计净值1.3940，最新单位净值1.3940，净值增长率跌0.07%，最新估值1.395。

基金阶段表现

圆信永丰兴源混合C近1月来下降12.11%，阶段平均下降3.48%，表现不佳，同类基金排2049名，相对下降383名。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证500ETF联接A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月7日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF联接A截至2月7日市场表现：累计净值0.8290，最新公布单位净值0.8290，净值增长率涨1.27%，最新估值0.8186。

基金近三年来排名

华泰柏瑞中证500ETF联接A（基金代码：001214）近三年来收益79.24%，阶段平均收益66.66%，表现良好，同类基金排231名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF联接A持有详情，总份额1770万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1760万份额，机构投资者持有占0.86%，个人投资者持有占99.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金381只，由77名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

公司基金表

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9090、7.9090、4.3320，累计净值分别为8.4490、8.4490、4.3320，日增长率分别为-0.83%、-0.83%、-0.62%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实多元债券B（070016）基金资产配置详情如下，股票占净比19.57%，债券占净比81.54%，现金占净比1.10%，合计净资产30.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度交银品质增长一年混合A基金资产怎么配置？为您整理的1月28日交银品质增长一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金最新公布单位净值0.9487，累计净值0.9487，净值增长率跌1.7%，最新估值0.9651。

交银品质增长一年混合A成立以来下降5.13%，近一月下降10.9%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银品质增长一年混合A（012582）基金资产配置详情如下，股票占净比55.52%，现金占净比25.01%，合计净资产59.44亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日金元顺安桉裕纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月30日金元顺安桉裕纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是金元顺安桉裕纯债债券型证券投资基金，以下简称金元顺安桉裕纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是闵杭。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。