平安粤港澳大湾区ETF近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日平安粤港澳大湾区ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安粤港澳大湾区ETF（512970）最新市场表现：公布单位净值1.4031，累计净值1.4031，最新估值1.4073，净值增长率跌0.3%。

基金近6月来排名

平安粤港澳大湾区ETF（基金代码：512970）近6月来下降3.77%，阶段平均下降3.41%，表现一般，同类基金排855名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安粤港澳大湾区ETF持有详情，机构投资者持有占94.20%，个人投资者持有占5.80%，机构投资者持有2730万份额，个人投资者持有170万份额，总份额2900万份。

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抚顺今日油价

2022年2月5日：抚顺今日89汽油价格为0元/升，92号汽油售价为7.64元/升，抚顺95号汽油售价为8.15元/升，抚顺0号柴油售价为7.23元/升； 89号汽油的平均密度为0.72g/ml，一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml， 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml，一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间，一升0#柴油大约是0.84千克。

2022年2月5日鞍山市辖区内各县、区今日油价查询

浦银安盛消费升级混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛消费升级混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛消费升级混合A，该基金成立于2013年12月4日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达171万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨富麟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛消费升级混合A持有详情，总份额170万份，其中机构投资者持有占18.30%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占81.70%，个人投资者持有140万份额。

基金现任经理

浦银安盛消费升级混合A的现任基金经理是杨富麟，任职时间为2020-12-03~至今，任职期间回报30.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日银华混改红利灵活配置混合发起式近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金公布单位净值1.697，累计净值1.697，净值增长率涨1%，最新估值1.6802。

近3月来涨跌

银华混改红利灵活配置混合发起式（基金代码：005519）近3月来下降7.53%，阶段平均下降4.91%，表现一般，同类基金排1446名，相对下降84名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值分别为5.5508、5.5508、4.4300。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日平安惠添纯债债券最新单位净值为1.0352元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日平安惠添纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠添纯债债券（006997）截至1月19日，累计净值1.1064，最新单位净值1.0352，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0346。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安惠添纯债债券收入合计2557.1万元：利息收入2695.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入2615.39万元。投资亏455.59万元，公允价值变动收益316.98万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中欧悦享生活混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2093名，以下是为您整理的1月14日中欧悦享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧悦享生活混合A累计净值0.8557，最新公布单位净值0.8557，净值增长率跌0.05%，最新估值0.8561。

基金近1月来排名

中欧悦享生活混合A近1月来下降11.58%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧悦享生活混合A持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7.08亿份额，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有占99.38%，总份额7.13亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根强化回报债券B基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根强化回报债券B基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根强化回报债券B收入合计994.69万元：利息收入839.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.33万元，债券利息收入790.46万元。投资收益604.91万元，公允价值变动亏461.47万元，其他收入11.35万元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1876.93亿元，拥有基金经理31名，基金122只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

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同泰沪深300量化增强C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日同泰沪深300量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，同泰沪深300量化增强C（012912）最新公布单位净值0.9578，累计净值0.9578，最新估值0.9617，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

同泰沪深300量化增强C成立以来下降8.04%，近一月下降9.42%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰沪深300量化增强C（012912）基金资产配置详情如下，股票占净比89.59%，现金占净比10.38%，合计净资产1.19亿元。

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鑫元裕利债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鑫元裕利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鑫元裕利债券最新市场表现：单位净值1.1379，累计净值1.2124，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1371。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为181<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日大成趋势回报灵活配置混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.335，累计净值1.335，净值增长率跌0.22%，最新估值1.338。

近3月来表现

大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）近3月来收益0.31%，阶段平均下降4.91%，表现优秀，同类基金排487名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

大成趋势回报灵活配置混合基金（基金代码：002383）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨4.3%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1071名、1158名、825名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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华宝券商ETF联接C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华宝券商ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝券商ETF联接C截至1月19日市场表现：累计净值1.5452，最新公布单位净值1.5452，净值增长率涨0.32%，最新估值1.5403。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称华宝券商ETF联接C，该基金成立于2019年6月13日，基金规模为4.26亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.65亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡洁等。

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1月14日长江量化消费精选股票A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日长江量化消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长江量化消费精选股票A（010801）最新市场表现：单位净值0.8145，累计净值0.8145，最新估值0.8196，净值增长率跌0.62%。

近3月来涨跌

长江量化消费精选股票A（基金代码：010801）近3月来下降5.26%，阶段平均下降8.6%，表现良好，同类基金排225名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

长江量化消费精选股票A基金（基金代码：010801）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.75%，同类平均跌2.16%，排571名，整体表现不佳；同类平均涨10.8%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银转债优选A近两年来在同类基金中排41名，以下是为您整理的1月19日民生加银转债优选A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，民生加银转债优选A最新公布单位净值1.016，累计净值1.416，最新估值1.029，净值增长率跌1.26%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

民生加银转债优选A基金（基金代码：000067）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.94%（2021年第三季度）、涨14.34%（2021年第二季度）、跌2.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为38名、4名、51名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实新能源新材料股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实新能源新材料股票C（003985）最新市场表现：单位净值3.3929，累计净值3.3929，净值增长率涨1.19%，最新估值3.3531。

基金阶段表现

嘉实新能源新材料股票C（003985）近一周下降2.89%，近一月下降7.97%，近三月下降13.03%，近一年收益11.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实中短债债券C基金怎么样？以下是为您整理的1月14日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实中短债债券C（006798）最新市场表现：单位净值1.0646，累计净值1.0966，最新估值1.0646。

基金季度利润

嘉实中短债债券C（006798）成立以来收益10.09%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.64%，近三月收益1.25%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实中短债债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为2690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2507万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿等。

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泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金最新净值涨幅达0.62%，以下是为您整理的1月12日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金累计净值1.4392，最新市场表现：单位净值1.1512，净值增长率涨0.62%，最新估值1.1441。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利39.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4.29亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金详细介绍

基金简称泰达宏利泰和养老混合(FOF)，该基金成立于2018年10月25日，基金规模为4210万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是张晓龙。

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汇添富优质成长混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富优质成长混合C最新公布单位净值1.1726，累计净值1.1726，净值增长率跌1.13%，最新估值1.186。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合C成立以来收益10.65%，近一月下降11.47%，近一年下降20.9%。

2021年第三季度表现

汇添富优质成长混合C基金（基金代码：009392）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.88%（2021年第三季度）、涨10.79%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2035名、938名、343名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日招商优势企业混合累计净值为3.145元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日招商优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商优势企业混合（217021）累计净值3.145，最新单位净值3.145，净值增长率跌0.48%，最新估值3.16。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利232.89万元，基金本期净收益亏160.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-278.48元。

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1月18日融通增享纯债债券最新单位净值为1.0722元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日融通增享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.0722，累计净值1.0722，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0712。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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鹏华弘裕一年持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华弘裕一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金累计净值1.0479，最新单位净值1.0479，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0439。

鹏华弘裕一年持有期混合C（011053）成立以来收益3.72%，今年以来下降1.11%，近一月下降0.84%，近三月收益1.74%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是鹏华尊惠定期开放混合A，回报率71.16%。现任基金资产总规模71.16%，现任最佳基金回报45.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华弘裕一年持有期混合C基金（011053）持有债券21海通02（占7.28%），持仓市值为5077.5万；债券16广越01（占7.22%），持仓市值为5037万；债券17中油EB（占6.06%），持仓市值为4225.61万等。

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1月13日招商招利1个月期理财债券B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月13日招商招利1个月期理财债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，招商招利1个月期理财债券B（000809）市场表现：累计净值1.0399，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0398。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.76万元，基金本期净收益盈利88.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金现任经理

招商招利1个月期理财债券B的现任基金经理是许强，任职时间为2017-10-26~2018-01-23，任职期间回报-。

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