易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？近三月以来收益0.08%，以下是为您整理的1月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.1539，最新市场表现：单位净值1.1539，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1506。

基金阶段表现

该基金成立以来收益14.92%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.68%，近一年收益0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达信息产业混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月18日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.926，最新单位净值2.926，净值增长率涨0.21%，最新估值2.92。

基金近一周来表现

易方达信息产业混合（基金代码：001513）近一周下降4.44%，阶段平均下降3.64%，表现一般，同类基金排2101名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合持有详情，机构投资者持有2820万份额，机构投资者持有占18.07%，个人投资者持有1.28亿份额，个人投资者持有占81.93%，总份额1.56亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日博远博锐混合A累计净值为0.9234元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日博远博锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博远博锐混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.67%）、科学研究和技术服务业（19.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为58.12%、4.39%、0.42%，比同类配置分别为多1.55%、多14.79%、少0.42%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，博远博锐混合A（008884）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，债券占净比4.99%，现金占净比2.07%，合计净资产2300万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，博远博锐混合A（008884）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.47%等，持仓市值121.31万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢迅利中高等级短债债券E近一周来在同类基金中下降31名，同公司基金表现如何？（1月17日）以下是为您整理的1月17日永赢迅利中高等级短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢迅利中高等级短债债券E累计净值1.0582，最新公布单位净值1.0432，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0429。

基金近一周来排名

永赢迅利中高等级短债债券E（基金代码：009985）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排208名，相对下降31名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.2360，累计净值3.2360，日增长率-1.50%；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.2360，累计净值3.2360，日增长率-1.50%；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.2113，累计净值3.2113，日增长率-1.49%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日工银新金融股票A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的1月18日工银新金融股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银新金融股票A（001054）最新单位净值3.234，累计净值3.234，最新估值3.201，净值增长率涨1.03%。

基金近一周来表现

工银新金融股票（基金代码：001054）近一周下降2.47%，阶段平均下降4%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银新金融股票持有详情，机构投资者持有7870万份额，机构投资者持有占55.43%，个人投资者持有6330万份额，个人投资者持有占44.57%，总份额1.42亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日万家新机遇价值驱动混合C近三月以来下降3.92%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家新机遇价值驱动混合C（006085）最新市场表现：公布单位净值2.107，累计净值2.2749，最新估值2.1254，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

万家新机遇价值驱动混合C成立以来收益134.97%，近一月下降7.82%，近一年下降10.03%，近三年收益126.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家新机遇价值驱动混合C收入合计1268.02万元，扣除费用869.74万元，利润总额398.27万元，最后净利润398.27万元。

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1月17日兴银稳安60天滚动持有债券A最新单位净值为1.0284元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日兴银稳安60天滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银稳安60天滚动持有债券A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0284，最新估值1.0279，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-312.49元，收入合计4,300.84元。

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2021年第二季度国泰睿吉灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，股票占净比15.85%，债券占净比78.96%，现金占净比2.95%，合计净资产10.81亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.85%，同类平均为62.62%，比同类配置少46.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、宏发股份（600885）、三一重工（600031）、海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例分别为2.15%、1.21%、1.20%、1.17%，本期累计买入金额分别为1972.95万元、1107.02万元、1095.68万元、1067.16万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、平安银行、中国铁建，本期累计卖出金额分别为1892.39万元、1181.35万元、1184.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、1.29%、1.29%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份、浙富控股等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%、0.88%等，持股数分别为2.04万、12.7万、20.52万、121.63万，持仓市值1074.49万、1047.55万、993.58万、919.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）持有债券：债券21汇金MTN001、债券苏银转债、债券18广开02、债券21国债10等，持仓比分别4.81%、0.24%、4.78%、4.08%等，持仓市值5051.5万、253.02万、5022.5万、4285.95万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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招商添华纯债A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2382名，以下是为您整理的1月17日招商添华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，招商添华纯债A最新市场表现：单位净值1.0302，累计净值1.0302，最新估值1.0299，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

招商添华纯债A（基金代码：008804）近6月来收益1.09%，阶段平均收益2.3%，表现不佳，同类基金排2382名，相对下降416名。

2021年第三季度表现

招商添华纯债A基金（基金代码：008804）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.36%（2021年第三季度）、涨0.48%（2021年第二季度）、涨0.26%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2466名、1908名、1824名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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1月18日交银定期支付双息平衡混合累计净值为4.86元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银定期支付双息平衡混合（519732）最新市场表现：单位净值4.86，累计净值4.86，最新估值4.849，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8434.8万，所有者权益合计81.11亿，负债和所有者权益总计81.96亿。

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金鹰新能源混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日金鹰新能源混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰新能源混合A（011260）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.3919，累计净值1.3919，最新估值1.3959，净值增长率跌0.29%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰新能源混合A持有详情，总份额1140万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有1130万份额，个人投资者持有占99.96%。

基金现任经理

金鹰新能源混合A的现任基金经理是樊勇，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报39.72%。

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1月18日博道叁佰智航股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道叁佰智航股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，博道叁佰智航股票C最新市场表现：单位净值1.7459，累计净值1.7459，净值增长率涨0.74%，最新估值1.733。

博道叁佰智航股票C（007471）成立以来收益65.48%，今年以来下降8.89%，近一月下降9.23%，近三月下降8.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有股票贵州茅台（占4.74%）：持股为2.13万，持仓市值为3906.14万；招商银行（占3.70%）：持股为60.4万，持仓市值为3047.34万；中国平安（占2.27%）：持股为38.64万，持仓市值为1868.63万；兴业银行（占2.06%）：持股为92.9万，持仓市值为1700.06万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等，持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。

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2021年第三季度大成沪深300增强发起式A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成沪深300增强发起式A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式A（010908）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，现金占净比13.40%，合计净资产3.08亿元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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1月18日九泰久稳灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久稳灵活配置混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.086，最新公布单位净值1.086，净值增长率涨0.46%，最新估值1.081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.65万元，基金本期净收益亏6.73万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，九泰久稳灵活配置混合A（002453）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比94.83%，现金占净比5.45%。

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1月18日中银聚享债券B近三月以来收益1.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日中银聚享债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银聚享债券B最新市场表现：单位净值1.0551，累计净值1.0551，最新估值1.0533，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.78%，今年以来收益0.65%，近一年收益4.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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泓德优选成长混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日泓德优选成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.1284，最新单位净值1.8754，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8706。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益125.35%，今年以来下降6.62%，近一月下降6.19%，近一年下降2.75%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.13%，同类平均为70.22%，比同类配置多19.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.15%，同类平均44.31%，比同类配置多12.84%；房地产业行业基金配置11.03%，同类平均5.03%，比同类配置多6.00%；金融业行业基金配置5.68%，同类平均5.00%，比同类配置多0.68%。

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2021年第四季度长城健康生活混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长城健康生活混合（008786）基金资产配置详情如下，合计净资产7.91亿元，股票占净比88.43%，债券占净比6.32%，现金占净比9.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城健康生活混合基金行业配置合计为85.03%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为71.13%、9.76%、3.25%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.97%，比同类配置分别为多28.25%、多7.36%、多0.28%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城健康生活混合（008786）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别5.70%等，持仓市值4988万等。

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工银目标收益一年定开债券A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.269，累计净值1.269，最新估值1.269。

基金近三月来排名

工银目标收益一年定开债券A（基金代码：006470）近3月来下降0.62%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2639名，相对下降457名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银目标收益一年定开债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8330万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额8330万份。

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招商中小盘精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商中小盘精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商中小盘精选混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值3.622，累计净值3.622，最新估值3.609，净值增长率涨0.36%。

招商中小盘精选混合（217013）近一周下降2.61%，近一月下降8.51%，近三月下降8.27%，近一年下降2.8%。

基金经理表现

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是招商中小盘混合，回报率121.41%。现任基金资产总规模121.41%，现任最佳基金回报3.55亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中小盘精选混合（217013）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别1.25%、0.02%等，持仓市值406.63万、5.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度安信新回报混合C基金行业怎么配置？为您整理的1月14日安信新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，安信新回报混合C（002771）最新市场表现：单位净值3.1213，累计净值3.1713，净值增长率涨0.57%，最新估值3.1037。

安信新回报混合C基金成立以来收益208.79%，今年以来下降14.15%，近一月下降13.63%，近一年收益2.8%，近三年收益158.74%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为89.77%，同类平均为58.32%，比同类配置多31.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.58%，同类平均42.15%，比同类配置多32.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.73%，同类平均3.27%，比同类配置多6.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.74%，同类平均2.26%，比同类配置多0.48%。

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国联安锐意成长混合近三月来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国联安锐意成长混合（004076）最新市场表现：公布单位净值2.2234，累计净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。

基金近三月来排名

国联安锐意成长混合（基金代码：004076）近3月来下降1.72%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排268名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占52.50%，个人投资者持有占47.50%，总份额710万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日信诚双盈债券(LOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模1033.25亿元，以下是为您整理的1月18日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚双盈债券(LOF)截至1月18日市场表现：累计净值1.314，最新公布单位净值0.914，最新估值0.914。

基金季度利润

信诚双盈债券(LOF)（165517）成立以来收益139.75%，近一月收益0.11%，近三月收益0.88%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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最新净值跌幅达0.07%，以下是为您整理的截至1月14日长城优选增强六个月混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城优选增强六个月混合C市场表现：累计净值1.0347，最新单位净值1.0347，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0354。

基金阶段涨跌表现

长城优选增强六个月混合C（基金代码：009830）成立以来收益3.21%，今年以来下降1.35%，近一月下降1.32%，近一年收益2.67%。

基金详情介绍

基金简称长城优选增强六个月混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为860万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是程书峰等。

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南方恒生中国企业ETF基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的南方恒生中国企业ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方恒生中国企业ETF（159954）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.813，累计净值0.813，最新估值0.8146，净值增长率跌0.2%。

该基金成立以来下降20.87%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.57%，近一年下降23.41%。

基金介绍

基金简称南方恒生中国企业ETF，该基金成立于2018年2月8日，基金规模为2570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3051万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方恒生中国企业ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为7.97%，本期累计卖出金额为1803.97万元；中国石油股份（00857），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为283.36万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计卖出金额为277.95万元；海螺创业（00586），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计卖出金额为276.51万元等。

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