易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012865）最新公布单位净值0.27，累计净值0.27，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2701。

基金阶段涨跌幅

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)成立以来下降4.57%，近一月下降10.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日大成绝对收益混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A截至1月14日市场表现：累计净值0.861，最新单位净值0.861，净值增长率跌0.12%，最新估值0.862。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A收入合计负107.51万元：利息收入7.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元，债券利息收入421.76元。投资亏358.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.19万元，债券投资收益180元，衍生工具亏1373.37万元，股利收益9.35万元。公允价值变动收益243.66万元，其他收入5924.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银安享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安享债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.1099，最新估值1.0469。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3258.97万元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为2.9870、2.9870、2.3941，累计净值分别为2.9870、2.9870、2.4221。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300非银ETF联接A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月17日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值0.9692，最新公布单位净值0.9692，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9639。

易方达沪深300非银ETF联接（000950）成立以来下降5.71%，今年以来下降6.1%，近一月下降6.09%，近三月下降3%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，目前开放申购。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、新华保险、东方证券、方正证券，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%、0.30%，本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元、608.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日泰康颐年混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日泰康颐年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康颐年混合C（005524）市场表现：截至1月19日，累计净值1.2382，最新公布单位净值1.2382，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2366。

基金近一年来表现

泰康颐年混合C（基金代码：005524）近1年来收益2.63%，阶段平均收益2.47%，表现一般，同类基金排311名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康颐年混合C持有详情，机构投资者持有占7.67%，机构投资者持有1180万份额，个人投资者持有占92.33%，个人投资者持有1.42亿份额，总份额1.54亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞富利混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞富利混合A（004475）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.6903，累计净值1.6903，最新估值1.7142，净值增长率跌1.39%。

华泰柏瑞富利混合成立以来收益64.47%，近一月下降2.41%，近一年收益39.68%，近三年收益116.86%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞富利混合收入合计1791.57万元：利息收入11.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.36万元，债券利息收入21.74元。投资收益1361.92万元，公允价值变动收益379.3万元，其他收入38.77万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日平安鑫利混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月18日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫利混合C（006433）截至1月18日，最新公布单位净值1.2082，累计净值1.2082，最新估值1.2033，净值增长率涨0.41%。

基金近一周来表现

平安鑫利混合C（基金代码：006433）近一周下降1.24%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排598名，相对上升100名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C（基金代码：006433）跌0.55%，同类平均跌1.2%，排1159名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日华宝消费升级混合一个月来下降11.38%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华宝消费升级混合最新公布单位净值1.6279，累计净值1.6279，净值增长率涨0.91%，最新估值1.6132。

基金阶段涨跌幅

华宝消费升级混合成立以来收益58.21%，近一月下降11.38%，近一年下降15.47%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝消费升级混合收入合计2822.8万元：利息收入3.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.74万元，债券利息收入6.72元。投资收益1006.98万元，公允价值变动收益1768.97万元，其他收入43.11万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日天弘永利优佳混合A近三月以来收益0.51%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日天弘永利优佳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.0103，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

天弘永利优佳混合A今年以来下降1.44%，近一月下降0.98%，近三月收益0.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘永利优佳混合A（013569）基金资产配置详情如下，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%，合计净资产7.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证100指数A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月14日华宝中证100指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华宝中证100指数A今年以来下降6.34%，近一月下降7.1%，近三月下降5.51%，近一年下降15.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝中证100指数A（240014）基金资产配置详情如下，股票占净比94.80%，现金占净比5.50%，合计净资产9.44亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华宝中证100指数A基金行业配置合计为94.80%，同类平均为80.23%，比同类配置多14.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为53.82%、23.62%、2.44%，同类平均分别为53.85%、14.99%、2.24%，比同类配置分别为少0.03%、多8.63%、多0.20%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝中证100指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中兴通讯（000063）、山西汾酒（600809）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.74%、0.70%，本期累计卖出金额分别为996.63万元、791.72万元、756.23万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日前海开源高端装备制造混合近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日前海开源高端装备制造混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源高端装备制造混合基金截至1月19日，最新公布单位净值2.048，累计净值2.048，最新估值2.085，净值增长率跌1.78%。

基金阶段表现

前海开源高端装备制造混合近1月来下降12.37%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1870名，相对上升60名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源高端装备制造混合（001060）基金资产配置详情如下，股票占净比92.74%，现金占净比12.47%，合计净资产1.3亿元。

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工银创新动力股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银创新动力股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信创新动力股票型证券投资基金，以下简称工银创新动力股票，该基金成立于2014年12月11日，基金规模为6190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6609万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杨鑫鑫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银创新动力股票持有详情，机构投资者持有占10.29%，个人投资者持有占89.71%，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有5930万份额，总份额6610万份。

基金现任经理

工银创新动力股票的现任基金经理是杨鑫鑫，任职时间为2019-02-28~至今，任职期间回报78.63%。

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1月19日易方达瑞景混合近1月来在同类基金中排85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.621，最新公布单位净值1.559，净值增长率涨0.06%，最新估值1.558。

基金近1月来排名

阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降17名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，日增长率-2.00%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，日增长率-2.00%，目前限大额；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.2510，日增长率-1.00%，目前开放申购。

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1月17日华泰柏瑞沪深300ETF联接A累计净值为2.0198元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值2.0198，最新公布单位净值1.1068，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0983。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1924.59万元，基金本期净收益盈利782.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

同公司基金

华泰柏瑞沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，限大额等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河睿达混合A近1月来在同类基金中下降34名，以下是为您整理的1月19日银河睿达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银河睿达混合A累计净值1.6806，最新公布单位净值1.5551，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5566。

基金近1月来排名

银河睿达混合A近1月来下降0.76%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排210名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

银河睿达混合A基金（基金代码：005386）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.44%，同类平均跌1.2%，排937名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.03%，同类平均涨9.3%，排1201名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.1%，同类平均跌2.02%，排1068名，整体表现一般。

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东海祥瑞债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的1月17日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.0625，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0623。

东海祥瑞债券C成立以来收益6.47%，近一月收益0.38%，近一年下降5.75%，近三年收益3.87%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，东海祥瑞债券C（002382）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比85.44%，现金占净比5.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日宝盈祥泰混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.02%，今年以来下降1.09%，近一月下降1.11%，近一年收益3.6%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，宝盈祥泰混合C（007575）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比24.72%，债券占净比107.95%，现金占净比0.80%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.29%）、交通运输、仓储和邮政业（2.38%）、金融业（1.05%），同类平均分别为46.22%、1.87%、5.32%，比同类配置分别为少27.93%、多0.51%、少4.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大秦铁路、优利德、四方光电，本期累计卖出金额分别为1878.66万元、13.31万元、11.59万元，占期初基金资产净值比例分别为6.42%、0.05%、0.04%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华安宝利配置混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华安宝利配置混合（040004）最新市场表现：公布单位净值1.038，累计净值4.805，最新估值1.038。

基金季度利润

华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1425.28%，今年以来下降7.61%，近一月下降8.27%，近三月下降6.34%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为74.07%，同类平均为58.71%，比同类配置多15.36%。

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1月17日华泰保兴价值成长混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华泰保兴价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值0.962，最新市场表现：单位净值0.962，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9598。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰保兴价值成长A的现任基金经理是尚烁徽，任职时间为2021-09-06~至今，任职期间回报-。

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1月18日浦银安盛经济带崛起混合C一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日浦银安盛经济带崛起混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，浦银安盛经济带崛起混合C最新市场表现：公布单位净值1.2961，累计净值1.3221，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2983。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益16.32%，今年以来下降6.19%，近一月下降6.1%，近一年下降7.28%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛经济带崛起混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为26.08%、4.12%、2.51%，同类平均分别为46.21%、2.17%、1.66%，比同类配置分别为少20.13%、多1.95%、多0.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞品质成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞品质成长混合A（011357）最新单位净值0.8139，累计净值0.8139，最新估值0.8094，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞品质成长混合A今年以来下降11.8%，近一月下降12.18%，近三月下降18.4%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质成长混合A（011357）基金资产配置详情如下，股票占净比93.64%，现金占净比6.98%，合计净资产38.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安成长优选混合A截至2022年2月5日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称汇安成长优选混合A，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为1010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达661万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是柳预才等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合A持有详情，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占80.43%，个人投资者持有占19.57%，总份额660万份。

基金市场表现方面

汇安成长优选混合A（005550）市场表现：截至1月17日，累计净值1.4698，最新单位净值1.4698，净值增长率涨0.92%，最新估值1.4564。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3167，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3167，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.8533，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.8533，目前开放申购；汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值为1.8161，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日信达澳银新起点定期开放混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日信达澳银新起点定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2461，最新市场表现：公布单位净值1.2461，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2463。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新起点定期开放混合A（基金代码：005179）成立以来收益24.6%，今年以来下降0.03%，近一月下降0.02%，近一年下降14.23%，近三年收益22.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。