德邦鑫星价值灵活配置混合C近三月来在同类基金中下降36名，以下是为您整理的1月28日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月28日，累计净值1.4692，最新单位净值1.3212，净值增长率跌0.51%，最新估值1.328。

基金近三月来排名

德邦鑫星价值灵活配置混合C（基金代码：002112）近3月来收益2.28%，阶段平均下降4.91%，表现优秀，同类基金排144名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占76.43%，个人投资者持有占23.57%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有150万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月28日中欧启航三年混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月28日中欧启航三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧启航三年混合A（008375）截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.3882，累计净值1.3882，最新估值1.3885，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

自基金成立以来收益38.82%，今年以来下降14.97%，近一年下降17.55%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧启航三年混合A收入合计15.07亿元：利息收入379.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入374.37万元，债券利息收入1321.36元。投资收益3.86亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4亿元，债券投资收益134.29万元，衍生工具收益负3337.13万元，股利收益1860.34万元。公允价值变动收益11.17亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月28日创金合信鑫益混合A最新单位净值为1.3934元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月28日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫益混合A（008909）截至1月28日，最新公布单位净值1.3934，累计净值1.3934，最新估值1.4157，净值增长率跌1.58%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信鑫益混合A收入合计2715.59万元：利息收入14.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.64万元，债券利息收入1.14万元。投资收益9391.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益9392.92万元，债券投资收益977元，股利亏1.04万元。公允价值变动亏6708.91万元，其他收入18.11万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月28日中欧瑾利混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月28日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，中欧瑾利混合A（010712）最新公布单位净值1.0212，累计净值1.0632，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0229。

基金近一周来表现

中欧瑾利混合A（基金代码：010712）近一周下降0.76%，阶段平均下降1.89%，表现良好，同类基金排42名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾利混合A持有详情，机构投资者持有2180万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额2180万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达医药生物股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月28日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%，合计净资产27.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.73%，比同类配置少30.75%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物（01801）、通策医疗（600763）、片仔癀（600436），本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信达生物本期累计卖出金额为1.54亿元，占期初基金资产净值比例为3.13%；通策医疗本期累计卖出金额为8101.98万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；片仔癀本期累计卖出金额为8010.9万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；恒瑞医药本期累计卖出金额为7053.62万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有股票基金：药明康德、药明生物、爱尔眼科等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。

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