2021年第三季度嘉实港股优势混合C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日嘉实港股优势混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实港股优势混合C市场表现：累计净值0.8516，最新单位净值0.8516，净值增长率涨0.13%，最新估值0.8505。

嘉实港股优势混合C基金成立以来下降17.91%，今年以来下降3.72%，近一月下降3.65%，近一年下降17.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C（010042）基金资产配置详情如下，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%，合计净资产63.4亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是嘉实核心优势股票发起式，回报率80.64%。现任基金资产总规模80.64%，现任最佳基金回报177.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰中证生物医药ETF联接A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）基金资产配置详情如下，现金占净比8.19%，合计净资产9.03亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.18%）、科学研究和技术服务业（0.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为48.43%、2.25%、1.82%，比同类配置分别为少48.25%、少2.19%、少1.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、基蛋生物、康辰药业，本期累计买入金额分别为298.37万元、35.85万元、16.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.32%、0.04%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为2.79%，本期累计卖出金额为2634.38万元；基蛋生物（603387），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为332.58万元；康辰药业（603590），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为142.09万元；圣达生物（603079），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为125.61万元等。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）持有股票药明康德（占0.06%）：持股为3000，持仓市值为42.06万；恒瑞医药（占0.05%）：持股为3700，持仓市值为34.07万；天坛生物（占0.03%）：持股为6300，持仓市值为20.58万；通化东宝（占0.02%）：持股为1.43万，持仓市值为17.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）持有债券：债券20贴债57等，持仓比分别0.39%等，持仓市值295.95万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日中金鑫裕债券A近三月以来收益1.01%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日中金鑫裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中金鑫裕债券A（008104）最新公布单位净值1.0055，累计净值1.0692，最新估值1.0055。

基金阶段涨跌幅

中金鑫裕债券A基金成立以来收益7.07%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.56%，近一年收益3.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安CES半导体芯片行业指数发起C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的1月14日华安CES半导体芯片行业指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES半导体芯片行业指数发起C截至1月14日，累计净值0.8417，最新公布单位净值0.8417，净值增长率涨1.56%，最新估值0.8288。

基金季度利润

华安CES半导体芯片行业指数发起C（012838）近一周下降5.13%，近一月下降14.24%，近三月下降9.84%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金经理50名，基金296只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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大成睿景灵活配置混合C最新净值跌幅达1.59%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.353，累计净值2.353，最新估值2.391，净值增长率跌1.59%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值9.77亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度表现

大成睿景灵活配置混合C基金（基金代码：001301）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨32.38%，同类平均跌1.2%，排8名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.64%，同类平均涨9.3%，排600名，整体表现良好；2021年第一季度涨15.47%，同类平均跌2.02%，排12名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月5日年华富安华债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富安华债券C持有详情，总份额2140万份，其中机构投资者持有占3.63%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占96.37%，个人投资者持有2060万份额。

基金市场表现方面

截至1月19日，华富安华债券C市场表现：累计净值1.076，最新公布单位净值1.076，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0761。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富安华债券C基金收入合计6,659.49元，股票收入544.10元，占比8.17%；债券收入783.01元，占比11.76%；股利收入358.24元，占比5.38%。

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2021年第二季度上银医疗健康混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月17日上银医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C（011289）基金资产配置详情如下，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%，合计净资产2.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C基金行业配置合计为81.94%，同类平均为59.44%，比同类配置多22.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.89%）、卫生和社会工作（12.58%）、科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：健帆生物（300529）、招商银行（600036）、益丰药房（603939），本期累计买入金额分别为451.36万元、227.64万元、1081.26万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：联科科技、智飞生物、健帆生物、万孚生物，本期累计卖出金额分别为2.21万元、132.11万元、416.11万元、199.62万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C（011289）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上银医疗健康混合C（011289）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.94万等。

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创金合信瑞裕混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月18日创金合信瑞裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，创金合信瑞裕混合A最新单位净值0.938，累计净值0.938，最新估值0.9377，净值增长率涨0.03%。

创金合信瑞裕混合A成立以来下降9.18%，近一月下降4.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信瑞裕混合A基金股票收入455.71元，股利收入146.82元，收入合计-1,638.33元。

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1月14日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式近1月来在同类基金中排980名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式截至1月14日，最新单位净值1.208，累计净值1.208，最新估值1.214，净值增长率跌0.49%。

基金近1月来排名

银华大数据灵活配置定期开放混合近1月来下降6.24%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排980名，相对上升77名。

2021年第三季度表现

银华大数据灵活配置定期开放混合基金（基金代码：002269）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.12%，同类平均跌1.2%，排1578名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金350只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共8036.37亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银瑞福纯债债券A（006169）基金资产配置详情如下，债券占净比57.71%，现金占净比22.54%，合计净资产10.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成积极成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日大成积极成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成积极成长混合（519017）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.579，累计净值3.988，最新估值1.575，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现方面

大成积极成长混合（519017）成立以来收益468.71%，今年以来下降9.31%，近一月下降8.98%，近三月下降3.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成积极成长混合（基金代码：519017）涨6.95%，同类平均跌1.2%，排280名，整体来说表现优秀。

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华安安逸半年定开债基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日华安安逸半年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.0482，累计净值1.1614，最新估值1.0469，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1311.69万元。

基金现任经理

华安安逸半年定开债的现任基金经理是鲍越愚，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报1.81%。

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1月14日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安泰鑫一年定期开放债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.042，累计净值1.506，最新估值1.04，净值涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）成立以来收益51.29%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.96%，近三月收益2.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2742.85万，所有者权益合计5669.73万，负债和所有者权益总计8412.58万。

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1月19日嘉实致享纯债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实致享纯债债券（006841）最新单位净值1.0162，累计净值1.0994，最新估值1.0186，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致享纯债债券成立以来收益10.57%，近一月收益0.78%，近一年收益5.32%，近三年收益10.57%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9090、7.9090、4.3320，累计净值分别为8.4490、8.4490、4.3320，日增长率分别为-0.83%、-0.83%、-0.62%。

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1月14日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0417，累计净值1.0628，最新估值1.0406，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券收入合计607.81万元：利息收入943.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入157.29万元，债券利息收入596.69万元，资产支持证券利息收入178.71万元。投资收益负40.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负40.35万元。公允价值变动收益负295.43万元。

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1月18日华宝银行ETF联接A最新单位净值为1.2021元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接A截至1月18日，最新单位净值1.2021，累计净值1.7669，最新估值1.1794，净值增长率涨1.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏380.34万元，基金本期净收益盈利673.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝银行ETF联接A基金股票收入占比0.67%，基金收入合计4,470.95元。

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安信成长动力一年持有混合基金能不能买？截至2022年2月5日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称安信成长动力一年持有混合，该基金成立于2020年8月13日，基金规模为1.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8537万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是聂世林。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信成长动力一年持有混合持有详情，机构投资者持有占1.17%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占98.83%，个人投资者持有8440万份额，总份额8540万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，安信成长动力一年持有混合（009880）市场表现：累计净值1.281，最新单位净值1.281，净值增长率跌0.68%，最新估值1.2897。

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汇安嘉汇纯债债券C基金共分红1次，累计分红0.0313元/份，以下是为您整理的1月14日汇安嘉汇纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0236，累计净值1.0549，最新估值1.0235，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

汇安嘉汇纯债债券C成立以来收益2.68%，近一月收益0.53%，近一年收益0.88%。

基金分红详情

汇安嘉汇纯债债券C基金成立于2020年6月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总15万份额，上市流通15万份额，共分红1次，累计分红0.0313元/份。

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1月14日浦银安盛价值精选混合C一个月来下降12.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日浦银安盛价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛价值精选混合C最新公布单位净值1.5162，累计净值1.5162，最新估值1.5106，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛价值精选混合C（009369）成立以来收益44.73%，今年以来下降11.91%，近一月下降12.32%，近三月下降11.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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1月19日长信利广混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日长信利广混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利广混合C截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8345，累计净值1.8345，最新估值1.8414，净值增长率跌0.38%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利401.58万元，基金本期净收益盈利368.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利广混合C（基金代码：519960）涨1.63%，同类平均跌1.2%，排617名，整体来说表现良好。

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嘉实优质核心两年持有期混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日嘉实优质核心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8859，累计净值0.8859，最新估值0.8827，净值增长率涨0.36%。

基金近1月来排名

嘉实优质核心两年持有期混合A近1月来下降13.52%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2482名，相对下降161名。

基金持有人结构

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九泰锐丰混合(LOF)A基金怎么样？一年来下降19.89%？以下是为您整理的截至1月19日九泰锐丰混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值2.0197，最新市场表现：单位净值1.56，净值增长率跌1.57%，最新估值1.5848。

基金一年来收益详情

九泰锐丰混合(LOF)A基金成立以来收益92.15%，今年以来下降11.58%，近一月下降11.93%，近一年下降19.89%，近三年收益105.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

财通新兴蓝筹混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月18日财通新兴蓝筹混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通新兴蓝筹混合A截至1月18日，累计净值1.6799，最新单位净值1.6799，净值增长率跌0.56%，最新估值1.6893。

基金一年来收益详情

财通新兴蓝筹混合A（基金代码：006522）成立以来收益59.73%，今年以来下降6.48%，近一月下降4.46%，近一年下降9.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通新兴蓝筹混合A基金收入合计113.10元，股票收入占比538.01%，债券收入占比0.10%，股利收入占比10.42%。

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