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偿100%基本保额；
2、重症保障：诊断承诺的轻中度病症，赔偿50%-60%基本保额；
3、轻疾保障：诊断承诺的轻疾病症，在其中包含中国保险监督管理委员会要求的3种轻疾，最多赔偿30%基本保额；
4、被保险人免除：被保险人诊断合同书承诺的重大疾病/重症/轻疾，免除事后未缴的各期保险费，保障持续有效；
5、死亡/全残保障：法定年龄18岁前计付已交保险费，法定年龄18岁后计付100%基本保额。
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景颖 易方达安瑞短债债券A累计净值为1.0944元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日易方达安瑞短债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0944，最新估值1.0121，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1657.15万元。
2021年第三季度表现
易方达安瑞短债债券A基金（基金代码：006319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、219名、143名，整体表现分别为一般、一般、良好。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 华夏博锐一年持有混合(MOM)A近一周来在同类基金中下降116名，以下是为您整理的1月18日华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华夏博锐一年持有混合(MOM)A（011361）最新单位净值0.9637，累计净值0.9637，净值增长率涨0.68%，最新估值0.9572。
基金近一周来排名
华夏博锐一年持有混合(MOM)A（基金代码：011361）近一周下降1.98%，阶段平均下降3.64%，表现优秀，同类基金排424名，相对下降116名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A一个月来下降0.55%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1055，最新单位净值1.1055，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1085。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金成立以来收益10.38%，今年以来下降0.59%，近一月下降0.55%，近一年收益6.81%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城景颐招利6个月持有债券A收入合计2471.59万元：利息收入593.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.5万元，债券利息收入444.29万元。投资收益566.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益543.03万元，债券投资收益14.7万元，股利收益8.57万元。公允价值变动收益1311.44万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 富国生物医药科技混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日富国生物医药科技混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，富国生物医药科技混合A最新市场表现：单位净值1.9906，累计净值1.9906，最新估值2.0537，净值增长率跌3.07%。
基金阶段涨跌幅
富国生物医药科技混合（006218）近一周下降4.52%，近一月下降19.35%，近三月下降23.27%，近一年下降24.37%。
基金经理业绩
富国生物医药科技混合A基金由富国基金公司的基金经理曾新杰管理，该基金经理从业519天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是富国生物医药科技混合A，回报率53.78%。现任基金资产总规模53.78%，现任最佳基金回报13.69亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 东财云计算指数增强A近1月来在同类基金中上升105名，以下是为您整理的1月17日东财云计算指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值0.9498，净值增长率涨5.93%。
基金近1月来排名
东财云计算指数增强A近1月来下降7.61%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排654名，相对上升105名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金（160724）持有债券21农发07（占0.97%），持仓市值为1.2亿；债券21农发04（占0.81%），持仓市值为9990万；债券20进出14（占0.81%），持仓市值为1亿等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际（688981）、泸州老窖（000568）、长春高新（000661）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为2851.6万元、253.41万元、252.59万元、283.54万元，占期初基金资产净值比例分别为0.18%、0.02%、0.02%、0.02%。
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双目犀利的山羊 1月19日汇添富中证环境治理指数(LOF)C一年来收益16.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证环境治理指数(LOF)C截至1月19日，最新公布单位净值0.65，累计净值0.65，最新估值0.65。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证环境治理指数(LOF)C（基金代码：501031）成立以来下降39.8%，今年以来下降9.93%，近一月下降8.91%，近一年收益16.06%，近三年收益14.45%。
基金现任经理
汇添富中证环境治理指数C的现任基金经理是赖中立，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报-35.79%。
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喜眉笑目的泽 德邦稳盈增长灵活配置混合近三月来在同类基金中下降34名，以下是为您整理的1月19日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1945，累计净值1.1945，最新估值1.1979，净值增长率跌0.28%。
基金近三月来排名
德邦稳盈增长灵活配置混合（基金代码：004260）近3月来下降2.47%，阶段平均下降4.91%，表现良好，同类基金排915名，相对下降34名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，德邦稳盈增长灵活配置混合持有详情，机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占96.63%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占3.37%，总份额4890万份。
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池小蝌蚪 最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的截至1月14日汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9911，累计净值0.9911，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9912。
基金阶段涨跌表现
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)（012190）近一周下降0.43%，近一月下降0.98%，近三月下降1.02%。
基金详情介绍
该基金全名是汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)，该基金成立于2021年9月13日，基金规模为4.42亿元，基金份额日期2021年9月13日，基金总份额达4.42亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是蔡健林等。
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家伦 1月14日工银聚益混合A一个月来下降4.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日工银聚益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9786，累计净值0.9786，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9808。
基金阶段涨跌幅
工银聚益混合A基金成立以来下降4.57%，今年以来下降4.74%，近一月下降4.47%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银聚益混合A基金收入合计346.48元，股票收入116.19元，债券收入22.29元，股利收入53.15元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 1月18日银华新能源新材料量化股票发起式C累计净值为2.0926元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日银华新能源新材料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）市场表现：累计净值2.0926，最新公布单位净值2.0926，净值增长率跌0.51%，最新估值2.1033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，股票占净比92.37%，现金占净比8.21%，合计净资产14.54亿元。
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金发卷曲的警车 1月19日信诚至瑞混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日信诚至瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至瑞混合A（003432）截至1月19日，累计净值1.5169，最新公布单位净值1.4569，最新估值1.4569。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1009.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元：利息收入1050.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.05万元，债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益3593.63万元，债券投资收益47.27万元，股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元，其他收入6.28万元。
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鬓发斑白的热带鱼 1月18日鹏华双债增利债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华双债增利债券基金截至1月18日，最新单位净值1.4438，累计净值1.6708，最新估值1.4395，净值涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益73.52%，今年以来下降1.04%，近一年收益6.62%，近三年收益27.03%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为5.3050、5.3050、3.6220，累计净值分别为5.3050、5.3050、3.7040。
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失掉光彩的长颈鹿 1月14日易方达价值精选混合最新单位净值为1.5145元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达价值精选混合（110009）市场表现：累计净值3.9655，最新公布单位净值1.5145，净值增长率涨0.1%，最新估值1.513。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值37.48亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达价值精选混合收入合计2.53亿元，扣除费用4010.33万元，利润总额2.13亿元，最后净利润2.13亿元。
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咸啄木鸟 平安元盛超短债C近一年来在同类基金中排53名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日平安元盛超短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安元盛超短债C（008695）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.0681，累计净值1.0681，最新估值1.0678，净值增长率涨0.03%。
基金近一年来排名
平安元盛超短债C（基金代码：008695）近1年来收益4.58%，阶段平均收益3.7%，表现优秀，同类基金排53名，相对下降4名。
2021年第三季度表现
平安元盛超短债C基金（基金代码：008695）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.99%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为11名、183名、91名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 1月14日天弘创新成长混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，天弘创新成长混合A最新市场表现：公布单位净值0.9443，累计净值0.9443，最新估值0.9357，净值增长率涨0.92%。
近3月来涨跌
天弘创新成长混合A（基金代码：010824）近3月来下降5.06%，阶段平均下降8.52%，表现良好，同类基金排647名，相对上升38名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，天弘创新成长混合A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占1.04%，个人投资者持有4750万份额，个人投资者持有占98.96%，总份额4800万份。
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碧眼突出的蓉 国泰金龙行业混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的国泰金龙行业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.49，累计净值6.186，净值增长率跌1.61%，最新估值0.498。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国泰金龙行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为64.11%、18.14%、0.13%，同类平均分别为46.28%、3.49%、1.70%，比同类配置分别为多17.83%、多14.65%、少1.57%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 申万菱信宜选混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月18日申万菱信宜选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
基金全名是申万菱信宜选混合型证券投资基金，以下简称申万菱信宜选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是唐俊杰。
基金市场表现方面
截至1月18日，申万菱信宜选混合C最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.0629，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0605。
自基金成立以来收益5.56%，今年以来下降0.96%。
同公司基金
截至2022年12月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.7749，日增长率-1.25%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.3854，日增长率-1.27%，目前开放申购；申万菱信新能源汽车混合基金（001156），最新单位净值为2.5150，日增长率-1.30%，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值为2.3955，日增长率-1.27%，目前开放申购；申万菱信可转债债券基金（310518），最新单位净值为1.9770，日增长率-0.05%，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月19日中泰蓝月短债债券A近三月以来收益0.78%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日中泰蓝月短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中泰蓝月短债债券A（007057）最新市场表现：公布单位净值1.0858，累计净值1.0858，最新估值1.0856，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
中泰蓝月短债债券A（007057）成立以来收益8.66%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.32%，近三月收益0.78%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中泰蓝月短债债券A（007057）基金资产配置详情如下，债券占净比96.26%，现金占净比1.35%，合计净资产9800万元。
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邪眉邪眼的香菇 1月19日景顺长城优选混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，景顺长城优选混合最新市场表现：公布单位净值4.6275，累计净值7.2941，最新估值4.6732，净值增长率跌0.98%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1979.57%，今年以来下降8.92%，近一月下降8.27%，近一年收益10.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城优选混合收入合计6.33亿元：利息收入1566.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.36万元，债券利息收入1521.47万元。投资收益5.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.46亿元，债券投资亏595.76万元，股利收益1823.04万元。公允价值变动收益5507.43万元，其他收入331.42万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 富国收益增强债券A近三月以来下降0.54%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日富国收益增强债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国收益增强债券A最新市场表现：单位净值1.5，累计净值1.695，净值增长率涨0.07%，最新估值1.499。
基金阶段表现
富国收益增强债券A成立以来收益71.92%，近一月下降3.14%，近一年收益1.69%，近三年收益37.32%。
同公司基金
富国收益增强债券A（激进债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 鹏华丰盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月18日鹏华丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰盈债券（003741）截至1月18日，最新单位净值1.0452，累计净值1.5161，最新估值1.0443，净值增长率涨0.09%。
自基金成立以来收益57.47%，今年以来收益0.49%，近一年收益4.05%，近三年收益44.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.83亿，未分配利润1.49亿，所有者权益合计17.32亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 汇丰晋信恒生龙头指数C最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日汇丰晋信恒生龙头指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇丰晋信恒生龙头指数C市场表现：累计净值2.4271，最新公布单位净值1.8771，净值增长率跌0.97%，最新估值1.8954。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值906.71万元，期末单位基金资产净值2.07元。
基金详情介绍
基金全名是汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金，以下简称汇丰晋信恒生龙头指数C，该基金成立于2015年4月1日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达44万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是方磊。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 国泰中证全指通信设备ETF基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日国泰中证全指通信设备ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰中证全指通信设备ETF最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.0724，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0703。
基金阶段表现
国泰中证全指通信设备ETF（基金代码：515880）成立以来收益0.43%，今年以来下降10.61%，近一月下降9.78%，近一年下降0.64%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 泰康蓝筹优势股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降80名，以下是为您整理的1月17日泰康蓝筹优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.0845，最新市场表现：公布单位净值1.0845，净值增长率涨1.18%，最新估值1.0719。
基金近1月来排名
泰康蓝筹优势股票近1月来下降6.87%，阶段平均下降9.68%，表现优秀，同类基金排167名，相对下降80名。
2021年第三季度表现
泰康蓝筹优势股票基金（基金代码：009240）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.41%，同类平均跌2.16%，排396名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.79%，同类平均涨10.8%，排519名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.16%，同类平均跌2.38%，排276名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 景顺长城沪港深领先科技股票基金怎么样？为您整理的1月17日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值2.026，累计净值2.026，最新估值1.99，净值增长率涨1.81%。
景顺长城沪港深领先科技股票（004476）成立以来收益88.7%，今年以来下降11.28%，近一月下降9.67%，近三月下降12.03%。
基金介绍
基金全名是景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金，以下简称景顺长城沪港深领先科技股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国融泰三个月定期开放混合发起式（010400）累计净值0.9976，最新单位净值0.9976，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0059。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式基金（010400）持有债券21国债(7)（占0.29%），持仓市值为300.6万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为29.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式（010400）基金资产配置详情如下，合计净资产13.02亿元，股票占净比93.70%，现金占净比5.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式基金行业配置合计为93.70%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.07%）、金融业（16.79%）、租赁和商务服务业（6.11%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为多13.19%、多11.00%、多4.06%。
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碧眼突出的蓉 1月17日中欧瑾泰债券C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.1337，最新公布单位净值1.0417，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0414。
近3月来表现
中欧瑾泰债券C（基金代码：004729）近3月来收益1.17%，阶段平均收益1.49%，表现一般，同类基金排1951名，相对下降210名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.8927，累计净值4.8927等。
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