2022年2月4日西藏成品油零售价格表如下：

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1月17日易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1733，最新估值1.0197，净值增长率涨0.06%。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益18.76%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.91%，近三月收益1.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度新华聚利债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月17日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，新华聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.55%）、金融业（1.13%）、科学研究和技术服务业（0.25%），同类平均分别为9.91%、1.75%、0.51%，比同类配置分别为少2.36%、少0.62%、少0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为76.52万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为20.56万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计买入金额为19.62万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为18.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：药明康德（603259）、大博医疗（002901）、凯利泰（300326）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为59.99万元、14.03万元、13.41万元、9.28万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.14%、0.13%、0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有股票基金：东方财富（300059）、晶盛机电（300316）、三角防务（300775）等，持仓比分别1.02%、0.65%、0.65%等，持股数分别为1.15万、3900、5700，持仓市值39.53万、25.1万、25.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝富时100指数发起式(QDII)C基金怎么样？近三月以来收益0.76%，以下是为您整理的1月13日华宝富时100指数发起式(QDII)C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华宝富时100指数发起式(QDII)C最新公布单位净值1.1244，累计净值1.1244，净值增长率涨0.39%，最新估值1.12。

基金阶段表现

华宝富时100指数发起式(QDII)C（010344）成立以来收益10.02%，今年以来收益1.12%，近一月收益2.08%，近三月收益0.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元鑫新收益混合C近三年来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的1月18日鑫元鑫新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.2177，累计净值1.3977，最新估值1.2005，净值增长率涨1.43%。

基金近三年来排名

鑫元鑫新收益混合C（基金代码：001602）近三年来收益37.43%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1305名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元鑫新收益混合C持有详情，机构投资者持有占1.07%，个人投资者持有占98.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银科技龙头ETF发起式联接C基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日工银科技龙头ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银科技龙头ETF发起式联接C最新公布单位净值0.8925，累计净值0.8925，净值增长率涨0.15%，最新估值0.8912。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富高息债债券C近6月来在同类基金中下降431名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇添富高息债债券C累计净值1.525，最新公布单位净值1.49，净值增长率涨0.07%，最新估值1.489。

基金近6月来排名

汇添富高息债债券C（基金代码：000175）近6月来收益0.74%，阶段平均收益2.3%，表现不佳，同类基金排2446名，相对下降431名。

同公司基金

截至2022年1月28日，汇添富高息债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.1500；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.1500；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.1980等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日富国新收益灵活配置混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，富国新收益灵活配置混合C（001347）最新单位净值2.014，累计净值2.014，净值增长率跌0.2%，最新估值2.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.32万元，基金本期净收益盈利62.64万元，期末基金资产净值9980.89万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C收入合计5820.85万元：利息收入341.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入117.25万元，债券利息收入219.22万元。投资收益6220.31万元，公允价值变动亏763.62万元，其他收入22.76万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日华泰柏瑞季季红债券最新单位净值为1.0593元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞季季红债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞季季红债券市场表现：累计净值1.4622，最新单位净值1.0593，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0583。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.77万元，基金本期净收益盈利1792.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8226，累计净值4.7778，日增长率-1.25%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8226，累计净值4.7778，日增长率-1.25%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2450，累计净值3.2450，日增长率0.71%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安红利精选混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月17日华安红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.4596，最新单位净值1.3935，净值增长率涨0.44%，最新估值1.3874。

华安红利精选混合（005521）成立以来收益40.08%，今年以来下降9.3%，近一月下降9.5%，近三月下降8.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日信诚幸福消费混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日信诚幸福消费混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 信诚幸福消费混合（000551）1月19日净值跌0.83%。当前基金单位净值为2.509元，累计净值为2.755元。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益177.44%，今年以来下降8.94%，近一月下降10.49%，近一年下降10.46%。

基金2020年利润

截至2020年，信诚幸福消费混合收入合计1.67亿元：利息收入36.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.9万元，债券利息收入23.95元。投资收益1.78亿元，公允价值变动收益负1259.98万元，其他收入112.01万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日兴业年年利定开债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日兴业年年利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业年年利定开债券（001019）累计净值1.373，最新单位净值1.19，净值增长率涨0.08%，最新估值1.189。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排2549名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业年年利定开债券持有详情，总份额8830万份，机构投资者持有占90.89%，个人投资者持有占9.11%，机构投资者持有8030万份额，个人投资者持有800万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业年年利定开债券（基金代码：001019）涨2.13%，同类平均涨1.39%，排170名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰康裕泰债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）基金资产配置详情如下，合计净资产8.29亿元，股票占净比14.46%，债券占净比112.34%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.63%）、金融业（1.65%）、交通运输、仓储和邮政业（1.29%），同类平均分别为8.11%、1.58%、0.68%，比同类配置分别为多2.52%、多0.07%、多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：春秋航空本期累计买入金额为1761.48万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；金域医学本期累计买入金额为912.39万元，占期初基金资产净值比例为1.85%；安井食品本期累计买入金额为906.33万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份、卫星石化、普洛药业，本期累计卖出金额分别为1470.7万元、684.39万元、603.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.39%、1.22%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）持有股票基金：春秋航空、普洛药业、广发证券等，持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%等，持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万，持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）持有债券：债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别9.72%、0.43%、0.40%、0.33%等，持仓市值8059.2万、354.6万、330.88万、276.14万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日国富恒瑞债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日国富恒瑞债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.374，累计净值1.407，净值增长率涨0.51%，最新估值1.367。

基金阶段表现

国富恒瑞债券C近1月来下降0.22%，阶段平均下降0.87%，表现良好，同类基金排297名，相对下降45名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券C收入合计4992.29万元：利息收入1393.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.01万元，债券利息收入1384.48万元。投资收益4770.52万元，公允价值变动亏1202.31万元，其他收入30.59万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华兴惠定期开放混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华兴惠定期开放混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，鹏华兴惠定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.4139，累计净值1.4139，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4169。

鹏华兴惠定期开放混合（003828）成立以来收益40.58%，今年以来下降1.62%，近一月下降1.05%，近三月下降0.19%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华兴惠定期开放混合（003828）持有股票基金：中国中免（601888）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.37%、1.32%、1.24%等，持股数分别为3.44万、1.64万、15.99万，持仓市值894.4万、862.2万、806.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华兴惠定期开放混合（003828）持有债券：债券20招商G1、债券19中航05、债券19CHNE03等，持仓比分别4.64%、4.63%、4.62%等，持仓市值3030.3万、3020.4万、3018.3万等。

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1月14日先锋聚元混合C最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的1月14日先锋聚元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚元混合C截至1月14日，累计净值1.9933，最新公布单位净值1.9933，净值增长率涨1.57%，最新估值1.9625。

基金近一周来表现

先锋聚元混合C（基金代码：004725）近2年来收益66.99%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排340名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚元混合C持有详情，机构投资者持有占1.45%，个人投资者持有占98.55%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

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6月21日嘉实6个月理财债券E基金赚钱吗？2020年第四季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月21日嘉实6个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，最新单位净值1.0042，累计净值1.0127，最新估值1.0039，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第一季度，该基金期末基金资产净值8.31亿元。

2020年第四季度基金收入分析

截至2020年第四季度，嘉实6个月理财债券E基金收入合计41.79元。

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1月19日汇添富稳健增长混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日汇添富稳健增长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富稳健增长混合A（008025）最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.202，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2087。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A持有详情，机构投资者持有1420万份额，机构投资者持有占17.26%，个人投资者持有6790万份额，个人投资者持有占82.74%，总份额8210万份。

基金详情介绍

汇添富稳健增长混合A基金成立于2019年11月5日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8207万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

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