1月13日鹏华永泰定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月13日鹏华永泰定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泰定期开放债券基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2499，累计净值1.3076，最新估值1.2508，净值跌0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，基金本期净收益盈利536.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润5900.24万，所有者权益合计3.51亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏中短债债券A市场表现：累计净值1.1089，最新公布单位净值1.0609，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0604。

该基金成立以来收益11.38%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.55%，近一年收益4.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中短债债券A收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入元1.54万元。投资收益负1.15亿元，公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华安康多元收益一年持有混合C近一周来在同类基金中排692名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日新华安康多元收益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安康多元收益一年持有混合C基金截至1月14日，最新单位净值1.0465，累计净值1.0465，最新估值1.0488，净值跌0.22%。

基金近一周来排名

新华安康多元收益一年持有混合C（基金代码：010402）近一周下降0.88%，阶段平均下降0.88%，表现一般，同类基金排692名，相对下降244名。

截至2021年第二季度，新华安康多元收益一年持有混合C持有详情，总份额1240万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1240万份额。

2021年第三季度表现

新华安康多元收益一年持有混合C基金（基金代码：010402）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均跌1.2%，排395名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.59%，同类平均涨9.3%，排418名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均跌2.02%，排272名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日山西证券超短债债券A一年来收益4.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日山西证券超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0825，累计净值1.1245，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0823。

基金阶段涨跌幅

山西证券超短债债券A（基金代码：006626）成立以来收益12.89%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.44%，近一年收益4.54%，近三年收益12.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

南方中证银行ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的南方中证银行ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

南方中证银行ETF基金成立于2017年6月28日，基金规模为1.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.56亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，南方中证银行ETF持有详情，机构投资者持有占27.28%，机构投资者持有4250万份额，个人投资者持有占17.68%，个人投资者持有2750万份额，总份额1.56亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1490.68万，所有者权益合计20.12亿，负债和所有者权益总计20.26亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C一个月来下降10.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）最新市场表现：公布单位净值4.2738，累计净值4.2738，最新估值4.2087，净值增长率涨1.55%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信低碳先锋股票C今年以来下降11.28%，近一月下降10.19%，近三月下降10.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）基金资产配置详情如下，合计净资产108.97亿元，股票占净比94.56%，债券占净比4.11%，现金占净比1.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东吴新产业精选股票A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日东吴新产业精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）基金资产配置详情如下，合计净资产2.56亿元，股票占净比88.72%，债券占净比5.86%，现金占净比4.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为69.30%、3.45%、0.92%，同类平均分别为52.00%、5.68%、0.90%，比同类配置分别为多17.30%、少2.23%、多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：微创医疗（00853）、美团-W（03690）、美畅股份（300861）、紫金矿业（02899），本期累计买入金额分别为4821.45万元、1197.56万元、1053.69万元、1012.21万元，占期初基金资产净值比例分别为11.55%、2.87%、2.52%、2.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：微创医疗（00853）、雅化集团（002497）、阳光电源（300274）、宁波银行（002142），本期累计卖出金额分别为3708万元、1696.15万元、1686万元、1536.7万元，占期初基金资产净值比例分别为8.89%、4.06%、4.04%、3.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）持有股票基金：隆基股份（601012）、齐翔腾达（002408）、宁德时代（300750）、微创医疗（00853）等，持仓比分别9.53%、9.24%、7.86%、7.18%等，持股数分别为29.59万、195.08万、3.83万、50.27万，持仓市值2440.52万、2368.25万、2013.55万、1838.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别5.86%等，持仓市值1500.9万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏成长精选6个月定开混合C基金有哪些投资组合？为您整理的1月17日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）基金资产配置详情如下，合计净资产14.86亿元，股票占净比93.54%，债券占净比0.62%，现金占净比5.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.21%），同类平均41.56%，比同类配置多37.65%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.75%），同类平均3.06%，比同类配置多5.69%；采矿业（2.58%），同类平均3.18%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.47%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8669.19万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；东方财富（300059）本期累计买入金额为8515.97万元，占期初基金资产净值比例为3.81%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为8343.15万元，占期初基金资产净值比例为3.73%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为1.82亿元，占期初基金资产净值比例为8.15%；小米集团-W（01810）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.98%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.95%；中远海控（01919）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为4.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）持有股票基金：振华科技、歌尔股份、中航沈飞等，持仓比分别6.80%、4.59%、4.33%等，持股数分别为100.79万、158.35万、94.13万，持仓市值1.01亿、6825.03万、6432.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金（009698）持有债券鸿路转债（占0.56%），持仓市值为832.44万；债券国微转债（占0.06%），持仓市值为90.56万等。

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1月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A近三月以来收益3.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）1月14日净值跌1.08%。当前基金单位净值为0.6531元，累计净值为0.6531元。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金成立以来下降39.25%，今年以来下降9.91%，近一月下降8.89%，近一年收益16.54%，近三年收益15.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金股票收入-1,794.67元，债券收入-0.19元，股利收入370.88元，收入合计-1,340.98元。

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1月17日华安双债添利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日华安双债添利债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，华安双债添利债券A（000149）最新单位净值1.3368，累计净值1.6568，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3342。

华安双债添利债券A（000149）近一周收益0.07%，近一月下降0.32%，近三月下降0.6%，近一年收益2.49%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）持有股票基金：福斯特、司尔特、欣旺达等，持仓比分别0.50%、0.42%、0.40%等，持股数分别为7400、6.7万、1.98万，持仓市值93.49万、78.74万、74.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银增强收益债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.828，累计净值1.899，最新估值1.8256，净值增长率涨0.13%。

基金近三年来排名

农银增强收益债券A（基金代码：660009）近三年来收益18.75%，阶段平均收益21.51%，表现一般，同类基金排297名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A持有详情，总份额250万份，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有占98.14%，个人投资者持有250万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中融量化智选混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月14日中融量化智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融量化智选混合C（004783）最新市场表现：单位净值1.3529，累计净值1.3529，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3526。

基金近三年来表现

中融量化智选混合C（基金代码：004783）近三年来收益40.17%，阶段平均收益108.84%，表现不佳，同类基金排683名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融量化智选混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源工业革命4.0混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月19日前海开源工业革命4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源工业革命4.0混合市场表现：累计净值2.274，最新单位净值2.149，净值增长率跌1.06%，最新估值2.172。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.07亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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2021年第二季度银河量化价值混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河量化价值混合（005053）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比77.20%，现金占净比23.60%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河量化价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.16%，同类平均42.12%，比同类配置多0.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.05%，同类平均3.12%，比同类配置多6.93%；金融业行业基金配置7.02%，同类平均4.95%，比同类配置多2.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河量化价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1301.52万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为713.58万元，占期初基金资产净值比例为1.90%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为707.54万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.472，最新市场表现：单位净值1.472，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4731。

基金近一周来表现

长盛中证申万一带一路分级（基金代码：502013）近一周下降5.04%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1254名，相对下降192名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级持有详情，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有占99.10%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2970万份额，总份额3000万份。

2021年第三季度表现

长盛中证申万一带一路分级基金（基金代码：502013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.35%，同类平均跌1.93%，排632名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.55%，同类平均涨9.4%，排1000名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.35%，同类平均跌2.17%，排179名，整体表现优秀。

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平安股息精选沪港深股票C近1月来在同类基金中下降61名，以下是为您整理的1月19日平安股息精选沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安股息精选沪港深股票C（004404）最新市场表现：公布单位净值1.463，累计净值1.463，净值增长率跌0.89%，最新估值1.4761。

基金近1月来排名

平安股息精选沪港深股票C近1月来下降9.91%，阶段平均下降9.68%，表现一般，同类基金排413名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安股息精选沪港深股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日交银安心收益债券近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日交银安心收益债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银安心收益债券市场表现：累计净值1.1861，最新公布单位净值1.1861，净值增长率涨0.01%，最新估值1.186。

基金阶段表现

交银安心收益债券近1月来收益0.3%，阶段平均下降0.87%，表现优秀，同类基金排172名，相对下降3名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银安心收益债券（519753）基金资产配置详情如下，股票占净比15.05%，债券占净比81.00%，现金占净比1.78%，合计净资产7700万元。

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2021年第二季度德邦福鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日德邦福鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）基金资产配置详情如下，股票占净比89.20%，债券占净比2.23%，现金占净比8.61%，合计净资产8400万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.54%，同类平均43.01%，比同类配置多40.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.22%，比同类配置多0.01%；房地产业行业基金配置2.00%，同类平均2.99%，比同类配置少0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中科电气本期累计买入金额为525.97万元，占期初基金资产净值比例为16.44%；东方财富本期累计买入金额为294.31万元，占期初基金资产净值比例为9.20%；药明康德本期累计买入金额为292.93万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；宁德时代本期累计买入金额为280.1万元，占期初基金资产净值比例为8.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：桐昆股份（601233）、京东方A（000725）、泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为464.57万元、277.62万元、271.37万元、264.27万元，占期初基金资产净值比例分别为14.52%、8.68%、8.48%、8.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）持有股票基金：贵州茅台、天赐材料、恩捷股份、杉杉股份等，持仓比分别5.08%、5.07%、4.98%、4.77%等，持股数分别为2000、2.4万、1.28万、10万，持仓市值366万、365.09万、358.55万、343.1万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106）持有债券20国债10（占1.46%），持仓市值为80万；债券华海转债（占0.09%），持仓市值为4.68万；债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为1.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛6个月定期债券A基金怎么样？2015年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.082，累计净值1.355，最新估值1.082。

浦银安盛6个月定期债券A今年以来收益0.38%，近一月收益0.66%，近三月收益1.31%，近一年收益3.14%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.67%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为4.16%、0.27%、0.43%，比同类配置分别为少3.35%、少0.27%、少0.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日建信双息红利债券A最新单位净值为1.202元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信双息红利债券A最新公布单位净值1.202，累计净值1.884，净值增长率跌0.41%，最新估值1.207。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计276.38万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.15亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通医疗保健行业混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月19日融通医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通医疗保健行业混合A（161616）最新公布单位净值2.442，累计净值2.806，净值增长率跌2.32%，最新估值2.5。

融通医疗保健行业混合A（161616）近一周下降4.18%，近一月下降15.43%，近三月下降18.08%，近一年下降27.66%。

基金介绍

融通医疗保健行业混合A基金成立于2012年7月26日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6143万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是蒋秀蕾。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1285.08亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

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信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月18日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.56，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.91%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.48%，同类平均42.88%，比同类配置多21.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.26%，同类平均2.98%，比同类配置多7.28%；房地产业行业基金配置3.04%，同类平均2.49%，比同类配置多0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）基金资产配置详情如下，股票占净比77.91%，债券占净比0.08%，现金占净比22.52%，合计净资产5500万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.3万等。

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1月19日大成景优中短债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景优中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券C截至1月19日，最新单位净值1.1151，累计净值1.1951，最新估值1.1134，净值增长率涨0.15%。

基金近一周来表现

大成景优中短债债券C（基金代码：008687）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排413名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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1月18日华夏红利混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合截至1月18日，累计净值6.077，最新单位净值3.604，净值增长率涨0.31%，最新估值3.593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.98亿元，期末基金资产净值88.6亿元，期末单位基金资产净值3.94元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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1月17日华宝富时100指数发起式(QDII)A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日华宝富时100指数发起式(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝富时100指数发起式(QDII)A（010343）市场表现：截至1月17日，累计净值1.1353，最新公布单位净值1.1353，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1309。

基金季度利润

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金成立以来收益10.58%，今年以来收益1.16%，近一月收益2.11%，近一年收益10.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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1月14日招商兴福混合C一个月来下降1.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3631，最新公布单位净值1.3631，净值增长率跌0.21%，最新估值1.366。

基金阶段涨跌幅

招商兴福混合C今年以来下降1.1%，近一月下降1.02%，近三月下降1%，近一年收益2.25%。

基金2020年利润

截至2020年，招商兴福混合C收入合计1.08亿元：利息收入1354.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.34万元，债券利息收入1300.26万元。投资收益7171.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益6906.38万元，债券投资收益137.7万元，股利收益127.07万元。公允价值变动收益2237.17万元，其他收入19.73万元。

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1月19日长盛安逸纯债债券D基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日长盛安逸纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0928，最新单位净值1.0928，净值增长率涨0.07%，最新估值1.092。

基金季度利润

长盛安逸纯债债券D（013456）成立以来收益4.29%，今年以来收益1.06%，近一月收益1.08%，近三月收益2.16%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模551.43亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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1月19日华泰保兴成长优选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰保兴成长优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴成长优选混合A（005904）累计净值2.744，最新单位净值2.744，净值增长率跌1.44%，最新估值2.7842。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A持有详情，总份额1760万份，其中机构投资者持有1660万份额，机构投资者持有占94.15%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占5.85%。

2021年第三季度表现

华泰保兴成长优选混合A基金（基金代码：005904）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.49%，同类平均跌1.2%，排374名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.55%，同类平均涨9.3%，排1177名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.58%，同类平均跌2.02%，排459名，整体表现良好。

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天弘中证800指数A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘中证800指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘中证800指数A，该基金成立于2015年7月16日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达160万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A持有详情，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额160万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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