喻慧 
1月14日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值0.9447，最新公布单位净值0.9447，净值增长率跌0.73%，最新估值0.9516。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降7.31%，今年以来下降3.82%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合C（011988）基金资产配置详情如下，股票占净比79.91%，债券占净比12.87%，现金占净比14.33%，合计净资产1600万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 1月14日银河稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日银河稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.5721，累计净值6.4565，最新估值2.556，净值增长率涨0.63%。
基金季度利润
银河稳健混合基金成立以来收益1814.64%，今年以来下降11.45%，近一月下降10.48%，近一年下降2.32%，近三年收益125.26%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银河稳健混合基金行业配置合计为74.80%，同类平均为59.07%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为63.44%、10.48%、0.86%，同类平均分别为41.64%、5.37%、2.63%，比同类配置分别为多21.80%、多5.11%、少1.77%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 2021年第三季度中加颐睿纯债债券A基金资产怎么配置？为您整理的1月19日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券A截至1月19日，最新公布单位净值1.0293，累计净值1.1506，最新估值1.0283，净值增长率涨0.1%。
中加颐睿纯债债券A基金成立以来收益16.18%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.75%，近一年收益5.21%，近三年收益13.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐睿纯债债券A（006066）基金资产配置详情如下，债券占净比113.23%，现金占净比0.04%，合计净资产20.16亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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死眉塌眼的杯子 2021年第三季度金鹰鑫益混合E基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫益混合E基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰鑫益混合E截至1月14日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.2361，最新估值1.1831，净值增长率跌0.17%。
金鹰鑫益混合E（007233）近一周下降0.95%，近一月下降1.59%，近三月收益0.71%，近一年收益6.73%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）持有股票基金：卫星化学、中国神华、七一二等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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粗密头发的美 1月14日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达科顺定开混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）最新市场表现：公布单位净值1.8979，累计净值1.8979，最新估值1.9111，净值增长率跌0.69%。
基金阶段涨跌表现
易方达科顺定开混合(LOF)今年以来下降7.91%，近一月下降9.42%，近三月下降5.81%，近一年下降22.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)收入合计负802.93万元：利息收入10.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.7万元，债券利息收入1005.86元。投资收益3595.76万元，公允价值变动亏4409.48万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 招商深证TMT50ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日招商深证TMT50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，招商深证TMT50ETF联接C市场表现：累计净值2.1097，最新公布单位净值2.1097，净值增长率跌1.44%，最新估值2.1405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利35.93万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8888.8万，未分配利润1.1亿，所有者权益合计1.99亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
风尘仆仆气喘吁吁的元 鬓发斑白的热带鱼 1月14日易方达中证800ETF发起式联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）最新市场表现：单位净值1.4273，累计净值1.4273，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4362。
近3月来涨跌
易方达中证800ETF发起式联接C（基金代码：007857）近3月来下降5.68%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排830名，相对下降44名。
2021年第三季度表现
易方达中证800ETF发起式联接C基金（基金代码：007857）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.25%（2021年第三季度）、涨6.01%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为624名、773名、739名，整体表现分别为良好、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 1月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.5261，最新市场表现：单位净值1.5261，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5245。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益52.97%，今年以来收益0.71%，近一年收益6.09%，近三年收益13.68%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5270，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5270，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5094，日增长率-0.75%，目前开放申购。
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水汪汪的的脆皮肠 招商医药健康产业股票基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商医药健康产业股票基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商医药健康产业股票（000960）基金资产配置详情如下，股票占净比90.81%，债券占净比5.08%，现金占净比0.41%，合计净资产34.69亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商医药健康产业股票基金行业配置合计为90.81%，同类平均为78.94%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.89%）、科学研究和技术服务业（21.08%）、批发和零售业（10.86%），同类平均分别为53.16%、2.18%、1.01%，比同类配置分别为多4.73%、多18.90%、多9.85%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（000960）持有债券：债券健帆转债、债券南银转债、债券天合转债等，持仓比分别0.14%、0.03%、0.01%等，持仓市值524.05万、100.59万、22.27万等。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金416只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7478.91亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1879，累计净值1.1879，最新估值1.1886，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值分别为3.4820、3.4820、3.3270，累计净值分别为5.1790、5.1790、4.6560。
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呆斜着眼的木耳 圆信永丰双红利混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的圆信永丰双红利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰双红利混合C，该基金成立于2014年11月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是陈臣。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，圆信永丰双红利混合C持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占75.37%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占24.63%，总份额340万份。
基金2020年利润
截至2020年，圆信永丰双红利混合C收入合计2.92亿元：利息收入111.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.93万元，债券利息收入105.91万元。投资收益3.19亿元，公允价值变动收益负2840.69万元，其他收入73.03万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月14日富国沪深300增强最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月14日富国沪深300增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国沪深300增强A（100038）最新公布单位净值1.994，累计净值2.35，最新估值2.014，净值增长率跌0.99%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.22元。
基金详情介绍
富国沪深300增强基金成立于2009年12月16日，基金规模为10.27亿元，基金份额日期2020年3月31日，基金总份额达5.86亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是方旻等。
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两鬓雪白的石榴 1月18日鑫元锦利定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日鑫元锦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0631，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0138。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称鑫元锦利定期开放债券，该基金成立于2020年1月15日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5200万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
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池小蝌蚪 先锋博盈纯债A近三月来在同类基金中排2669名，以下是为您整理的1月18日先锋博盈纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值0.929，最新公布单位净值0.929，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9292。
基金近三月来排名
先锋博盈纯债A（基金代码：005890）近3月来下降6.15%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2669名，相对下降462名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，先锋博盈纯债A持有详情，总份额1.83亿份，其中机构投资者持有1.83亿份额，机构投资者持有占99.68%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占0.32%。
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咸啄木鸟 1月17日泰康稳健增利债券A近三月以来收益2.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值1.3033，累计净值1.3033，最新估值1.3016，净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
泰康稳健增利债券A（002245）近一周下降0.08%，近一月收益0.33%，近三月收益2.02%，近一年收益5.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.53亿，所有者权益合计26.58亿，负债和所有者权益总计31.11亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 嘉实价值优势混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值2.534，累计净值3.135，最新估值2.526，净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4547.2万元，期末基金资产净值33.72亿元，期末单位基金资产净值2.61元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金收入合计15,256.56元，股票收入13,506.26元，占比88.53%；债券收入187.08元，占比1.23%；股利收入2,481.51元，占比16.27%。
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