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1月14日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的1月14日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛康纯债债券A（003922）截至1月14日，累计净值1.153，最新单位净值1.0752，最新估值1.0752。
基金近6月来表现
长盛盛康纯债债券A（基金代码：003922）近6月来收益2.75%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排370名，相对下降41名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长盛盛康纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有占0.08%，机构投资者持有3430万份额，总份额3430万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 1月19日华商创新成长混合发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华商创新成长混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商创新成长混合发起式基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值3.363，累计净值3.618，最新估值3.423，净值跌1.75%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华商创新成长混合发起式持有详情，机构投资者持有占39.97%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有占60.03%，个人投资者持有1940万份额，总份额3240万份。
同公司基金
截至2022年1月28日，华商创新成长混合发起式（激进混合型）基金同公司基金有：华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.3665，日增长率-1.47%；华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.3665，日增长率-1.47%；华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9020，日增长率-0.23%等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%，合计净资产1100万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.00%，同类平均为79.62%，比同类配置少74.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：片仔癀（600436）、白云机场（600004）、国金证券（600109），占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.16%、0.15%，本期累计买入金额分别为11.23万元、1.59万元、1.46万元。
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失掉光彩的长颈鹿 永赢凯利债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的1月12日永赢凯利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢凯利债券（007427）截至1月12日，最新公布单位净值1.0264，累计净值1.1045，最新估值1.026，净值增长率涨0.04%。
基金近一周来表现
永赢凯利债券（基金代码：007427）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排243名，相对下降141名。
2021年第三季度表现
永赢凯利债券基金（基金代码：007427）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1730名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排1165名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.09%，同类平均涨0.42%，排287名，整体表现优秀。
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双目凝滞的翠 华商研究精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华商研究精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华商研究精选混合最新单位净值3.439，累计净值3.439，净值增长率涨0.03%，最新估值3.438。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
华商研究精选混合基金（基金代码：004423）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.6%，同类平均跌1.2%，排72名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.83%，同类平均涨9.3%，排271名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.92%，同类平均跌2.02%，排1857名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 1月14日安信新趋势混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日安信新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新趋势混合A（001710）市场表现：截至1月14日，累计净值1.356，最新单位净值1.138，净值增长率跌0.44%，最新估值1.143。
基金近三年来表现
安信新趋势混合A（基金代码：001710）近三年来收益25.64%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1543名，相对下降13名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.7550，累计净值4.7550；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.7550，累计净值4.7550；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9884，累计净值3.0384等。
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嘴唇发紫的瑞 即使一个方案再完全也是有漏洞的，就像人无完人一样，作为主险，它不可能保障非常非常全面。附加险可以作为主险的一种补充。它可以用很少的保费覆盖主险不能涉及的范围。重大疾病保险是为一些重大疾病保险提供保障。重大疾病险等主险保障基础性疾病，包括我们的居民前25位常见重大疾病。主要疾病死亡率报告中指出，中国的城镇居民，导致前三位的死亡是恶性肿瘤，中风，心脑血管疾病。这三种疾病的发病率可以覆盖所有重大疾病发病率的90%..这些疾病在重大疾病险的主要保险也是最重要的。内容重大疾病保险保障，更重要的，因此，一般出现的主险。选择主险重疾险下课后，附加险的选择是必要的。
保险种类一般分为主险、附加险。当重大疾病险主险具有良好的后保险了，含蓄入院，住院医疗保险和其他保险，是可以让患者得到保证。此时，您可以选择添加一些附加保险与住院津贴和住院日津贴。也要选择把豁免功能单独列出作为附加险的选项。这种全面的保障将尽量减少重大疾病对家庭的损害和影响。
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堵轮 2022年2月4日年泰达宏利集利债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A持有详情，机构投资者持有占97.60%，个人投资者持有占2.40%，机构投资者持有5260万份额，个人投资者持有130万份额，总份额5390万份。
基金市场表现方面
截至1月14日，泰达宏利集利债券A（162210）最新公布单位净值1.3554，累计净值1.9801，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3611。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月19日平安季开鑫定开债A近三月以来收益2.73%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日平安季开鑫定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季开鑫定开债A基金截至1月19日，最新公布单位净值1.1289，累计净值1.1289，最新估值1.1267，净值增长率涨0.2%。
基金阶段涨跌幅
平安季开鑫定开债A成立以来收益13.31%，近一月收益1.19%，近一年收益8.46%。
基金现任经理
平安季开鑫定开债A的现任基金经理是张文平，任职时间为2021-01-05~至今，任职期间回报5.37%。
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眼睛斜视的哑铃 长信恒利优势混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日长信恒利优势混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
该基金简称长信恒利优势混合，该基金成立于2009年7月30日，基金规模为330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达199万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘亮。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.545，累计净值2.141，净值增长率跌0.77%，最新估值1.557。
长信恒利优势混合基金成立以来收益130.03%，今年以来下降10.01%，近一月下降10.39%，近一年下降19.84%，近三年收益100.03%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.5283、2.5283、2.4784，累计净值分别为3.3803、3.3803、2.4784，日增长率分别为-1.71%、-1.71%、-1.28%。
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郁企鹅 1月18日平安优势产业混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日平安优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.4916，累计净值2.7466，最新估值2.4841，净值增长率涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益175.25%，今年以来下降11.4%，近一年下降0.99%，近三年收益167.7%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安优势产业混合A（006100）基金资产配置详情如下，合计净资产4.93亿元，股票占净比88.34%，现金占净比26.54%。
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纪后做启的水煮鱼 1月19日汇添富稳鑫120天滚动持有债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0144，累计净值1.0144，最新估值1.0138，净值增长率涨0.06%。
近3月来涨跌
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C（基金代码：013815）近3月来收益1.65%，阶段平均收益1.05%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。
基金持有人结构
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贾紫菜汤 1月14日安信尊享添益债券C累计净值为1.152元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日安信尊享添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，安信尊享添益债券C最新单位净值1.152，累计净值1.152，最新估值1.1537，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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闻钱包 银华添泽定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日银华添泽定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.8588，最新市场表现：单位净值1.8108，净值增长率涨56.05%，最新估值1.1604。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益21.33%，今年以来收益4%，近一年收益4.99%，近三年收益12.6%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银华添泽定期开放债券（基金代码：003497）涨1.04%，同类平均涨1.39%，排1484名，整体来说表现一般。
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盖黛 1月18日富国短债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，富国短债债券C（006805）市场表现：累计净值1.0911，最新单位净值1.0911，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0908。
富国短债债券C今年以来收益0.43%，近一月收益0.52%，近三月收益1.08%，近一年收益3.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国短债债券C（006805）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券19中兵投MTN001（债券代码：101900549）、债券18中建七局MTN001（债券代码：101801310）等，持仓比分别4.47%、2.71%、2.70%等，持仓市值5007万、3038.4万、3027万等。
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勾苹果 永赢盛益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日永赢盛益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1341，最新市场表现：公布单位净值1.0491，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0477。
基金分红
永赢盛益债券A基金成立于2018年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.01亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红5次，累计分红0.085元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢盛益债券A（006287）基金资产配置详情如下，债券占净比106.90%，现金占净比0.03%，合计净资产23.11亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 1月14日富国中证工业4.0指数基金近三月以来下降5.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富国中证工业4.0指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证工业4.0指数A（161031）截至1月14日，累计净值0.86，最新公布单位净值1.177，净值增长率涨0.68%，最新估值1.169。
基金阶段涨跌幅
富国中证工业4.0指数分级今年以来下降10.87%，近一月下降9.94%，近三月下降5.63%，近一年收益0.45%。
2021年第三季度表现
富国中证工业4.0指数分级基金（基金代码：161031）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.46%（2021年第三季度）、涨20.72%（2021年第二季度）、跌8.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为575名、141名、1082名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 嘉实创新先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月18日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，嘉实创新先锋混合C（009995）最新市场表现：公布单位净值0.9174，累计净值0.9174，最新估值0.9136，净值增长率涨0.42%。
嘉实创新先锋混合C（基金代码：009995）成立以来下降16.72%，今年以来下降14.79%，近一月下降14.51%，近一年下降22.35%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合C（009995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%，合计净资产16.98亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 华润元大景泰混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日华润元大景泰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0957，累计净值1.0957，最新估值1.0973，净值增长率跌0.15%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益6.31%，今年以来下降4.92%，近一年收益1.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大景泰混合C（004977）基金资产配置详情如下，股票占净比53.96%，债券占净比42.97%，现金占净比37.82%，合计净资产2.47亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 1月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A累计净值为1.1619元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1619，最新估值1.0243，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，基金本期净收益盈利1759.02万元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 中海沪港深价值优选混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深价值优选混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.501，累计净值1.621，最新估值1.5，净值增长率涨0.07%。
基金近6月来排名
中海沪港深价值优选混合（基金代码：002214）近6月来下降15.95%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1897名，相对下降79名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有460万份额，总份额460万份。
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两鬓雪白的石榴 中金成长精选混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中金成长精选混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值0.8967，累计净值0.8967，净值增长率跌0.01%，最新估值0.8968。
基金阶段涨跌表现
中金成长精选混合A（010951）近一周下降4.04%，近一月下降12.46%，近三月下降13.03%。
2021年第三季度表现
中金成长精选混合A基金（基金代码：010951）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.45%，同类平均跌1.2%，排1154名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 2021年第四季度建信鑫安回报灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信鑫安回报灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信鑫安回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.434，最新公布单位净值1.274，净值增长率跌1.32%，最新估值1.291。
基金资产配置
截至2021年第四季度，建信鑫安回报灵活配置混合（001304）基金资产配置详情如下，合计净资产2.64亿元，股票占净比76.32%，债券占净比21.92%，现金占净比1.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信鑫安回报灵活配置混合收入合计1209.99万元，扣除费用148.33万元，利润总额1061.65万元，最后净利润1061.65万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 华商龙头优势混合近一年来在同类基金中排602名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华商龙头优势混合最新市场表现：单位净值1.1211，累计净值1.1211，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1218。
基金近一年来排名
华商龙头优势混合（基金代码：008555）近1年来下降3.23%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排602名，相对下降31名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商盛世成长混合基金、华商盛世成长混合基金、华商价值共享混合发起式基金，最新单位净值分别为4.3665、4.3665、3.9020，累计净值分别为6.0215、6.0215、4.2620。
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碧眼突出的蓉 1月14日金鹰添荣纯债债券A一年来收益3.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰添荣纯债债券A（004033）累计净值1.2365，最新单位净值1.061，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0613。
基金阶段涨跌幅
金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益25.35%，今年以来下降0.19%，近一月下降0.04%，近一年收益3.8%，近三年收益12.95%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值分别为3.8992、3.8992、3.8854，日增长率分别为-0.66%、-0.66%、-0.66%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
