中欧价值成长混合A最新单位净值为0.9724元，以下是为您整理的截至1月19日中欧价值成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值成长混合A基金截至1月19日，累计净值0.9724，最新市场表现：公布单位净值0.9724，净值跌0.44%，最新估值0.9767。

基金季度利润

基金详情

基金全名是中欧价值成长混合型证券投资基金，以下简称中欧价值成长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国文体健康股票A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月19日富国文体健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国文体健康股票A最新市场表现：公布单位净值2.469，累计净值2.469，净值增长率跌0.92%，最新估值2.492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.94亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日博道久航混合A一个月来下降9.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道久航混合A（008318）截至1月18日，最新公布单位净值1.4207，累计净值1.4207，最新估值1.4129，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

博道久航混合A今年以来下降9.14%，近一月下降9.2%，近三月下降8.37%，近一年下降6.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博道久航混合A（008318）基金资产配置详情如下，股票占净比88.31%，债券占净比5.06%，现金占净比6.76%，合计净资产3.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日汇添富中债7-10年国开债A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1188.18亿元，以下是为您整理的1月18日汇添富中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0571，最新单位净值1.0571，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0542。

基金季度利润

自基金成立以来收益6.12%，今年以来收益0.8%，近一年收益6.51%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.83亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛安久回报定开混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的浦银安盛安久回报定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合C（基金代码：004802）跌1.54%，同类平均跌1.2%，排827名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值1.1507，最新单位净值0.9712，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9732。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日华夏新活力混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日华夏新活力混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.296，最新公布单位净值1.104，最新估值1.104。

基金阶段表现

华夏新活力混合C近1月来下降1.17%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排352名，相对上升31名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C收入合计937.86万元：利息收入697.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.64万元，债券利息收入670.98万元。投资收益613.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益613.47万元，债券投资亏2.36万元，股利收益2.25万元。公允价值变动亏372.65万元，其他收入963.99元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信上证50ETF联接A最新净值涨幅达1.15%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证50ETF联接A截至1月18日，累计净值1.4569，最新公布单位净值1.4169，净值增长率涨1.15%，最新估值1.4008。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.97万元，基金本期净收益盈利19.26万元，期末基金资产净值4881.42万元。

基金2020年利润

截至2020年，建信上证50ETF联接A收入合计1604.33万元：利息收入2.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.28万元，债券利息收入1.13元。投资收益558.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益33.93万元，基金投资收益522.7万元，债券投资收益3346.72元，股利收益1.42万元。公允价值变动收益1020.62万元，其他收入23.05万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月18日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.2073，累计净值1.2073，最新估值1.2362，净值增长率跌2.34%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.33万元，基金本期净收益盈利110.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4771.78万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A收入合计336.42万元：利息收入1.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入7342.83元，债券利息收入3179.95元。投资收益197.35万元，公允价值变动收益133.72万元，其他收入4.3万元。

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1月19日华安新丰利混合A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的1月19日华安新丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华安新丰利混合A累计净值5.3753，最新单位净值5.3753，净值增长率跌0.07%，最新估值5.3789。

基金近1月来表现

华安新丰利混合A近1月来下降1.36%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排397名，相对下降54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新丰利混合A持有详情，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，机构投资者持有1190万份额，总份额1190万份。

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上投摩根安丰回报混合C近三月来在同类基金中下降48名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根安丰回报混合C最新单位净值1.3231，累计净值1.3231，最新估值1.3225，净值增长率涨0.05%。

基金近三月来排名

上投摩根安丰回报混合C（基金代码：004145）近3月来下降2.32%，阶段平均收益0.01%，表现不佳，同类基金排924名，相对下降48名。

同公司基金

截至2022年1月28日，上投摩根安丰回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根动力精选混合A基金，最新单位净值为3.1472，累计净值3.1472，日增长率-1.10%；上投摩根动力精选混合A基金，最新单位净值为3.1472，累计净值3.1472，日增长率-1.10%；上投摩根转型动力灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0330，累计净值3.0330，日增长率-0.60%等。

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国联安稳健混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月13日国联安稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安稳健混合截至1月13日，最新公布单位净值1.13，累计净值3.956，最新估值1.155，净值增长率跌2.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3209，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3209，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6655，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6655，目前开放申购；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.4925，目前开放申购等。

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1月18日银华兴盛股票最新单位净值为2.2253元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日银华兴盛股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银华兴盛股票最新公布单位净值2.2253，累计净值2.2253，净值增长率跌0.02%，最新估值2.2258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2137.09万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华兴盛股票（006251）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，股票占净比85.71%，现金占净比17.77%。

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富国大盘价值量化精选混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月19日富国大盘价值量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国大盘价值量化精选混合A最新公布单位净值1.883，累计净值1.883，净值增长率跌0.58%，最新估值1.894。

富国大盘价值量化精选混合（006022）成立以来收益80.16%，今年以来下降7.2%，近一月下降7.33%，近三月下降6.67%。

基金2020年利润

截至2020年，富国大盘价值量化精选混合收入合计1.55亿元：利息收入40.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.23万元，债券利息收入16.55万元。投资收益7363.15万元，公允价值变动收益8093.21万元，其他收入4.28万元。

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1月14日宝盈祥利稳健配置混合A近三月以来下降3.3%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日宝盈祥利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥利稳健配置混合A（008324）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1472，累计净值1.1472，最新估值1.1468，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥利稳健配置混合A（008324）成立以来收益14.36%，今年以来下降2.8%，近一月下降2.59%，近三月下降3.3%。

基金现任经理

宝盈祥利稳健配置混合A的现任基金经理是吕姝仪，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报18.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日万家双引擎灵活配置混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日万家双引擎灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家双引擎灵活配置混合（519183）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值2.5626，累计净值3.2526，最新估值2.5568，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

万家双引擎灵活配置混合基金成立以来收益299.49%，今年以来下降9.77%，近一月下降7.75%，近一年收益6.95%，近三年收益69.44%。

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1月18日东方红内需增长混合B基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日东方红内需增长混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红内需增长混合B基金截至1月18日，最新公布单位净值3.8769，累计净值3.8769，最新估值3.8961，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降10.17%，今年以来下降8.93%，近一月下降8.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红内需增长混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.36%）、金融业（2.21%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.32%），同类平均分别为42.87%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为多19.49%、少3.57%、少1.77%。

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2015年第二季度国投瑞银中高等级债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，国投瑞银中高等级债券A基金行业配置金融业为5.50%，同类平均为3.86%，比同类配置多1.64%。基金行业配置前三行业详情如下：合计，行业基金配置分别为5.50%，同类平均分别为11.33%，比同类配置分别为少5.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银中高等级债券A（000069）基金资产配置详情如下，债券占净比108.46%，现金占净比1.54%，合计净资产9.11亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券A（000069）持有债券：债券21国债06、债券苏银转债、债券蒙电转债等，持仓比分别4.78%、0.33%、0.29%等，持仓市值2502.25万、175.14万、154.2万等。

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1月19日交银丰晟收益债券C最新单位净值为1.1088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日交银丰晟收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银丰晟收益债券C（005578）累计净值1.1888，最新公布单位净值1.1088，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1079。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6551.1元，基金本期净收益盈利5053.7元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.52万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计961.70元。

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2022年2月4日六盘水市辖区内各县、区今日油价查询

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华夏科技创新混合C近一年来在同类基金中上升35名，以下是为您整理的1月14日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏科技创新混合C（007350）最新市场表现：单位净值2.4135，累计净值2.4135，净值增长率涨0.2%，最新估值2.4086。

基金近一年来排名

华夏科技创新混合C（基金代码：007350）近1年来下降10.99%，阶段平均下降7.28%，表现一般，同类基金排914名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C持有详情，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，总份额600万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。