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唇似涂朱的杨桃 1月13日前海开源裕源混合(FOF)一年来下降3.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月13日前海开源裕源混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.7453，累计净值1.7453，净值增长率跌0.35%，最新估值1.7514。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益70.13%，今年以来下降3.57%，近一年下降3.78%，近三年收益67.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计245.31万，所有者权益合计1.78亿，负债和所有者权益总计1.81亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
桑妍 开户是没有资金要求的，可以去现场办理，也可以手机办理，相比开户快慢，肯定是手机开户更快捷。联系客户经理后下载APP操作10分钟完成开户，第二天就可以使用帐户了。低佣欢迎咨询。
傅光 创金合信科技成长股票A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信科技成长股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信科技成长股票A基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值2.0356，累计净值2.0356，最新估值2.0713，净值跌1.72%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计963.75万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.27亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 1月19日国联安锐意成长混合一年来下降18.05%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安锐意成长混合（004076）截至1月19日，累计净值2.2234，最新公布单位净值2.2234，净值增长率跌1.67%，最新估值2.2612。
基金阶段涨跌幅
国联安锐意成长混合今年以来下降8.41%，近一月下降9.4%，近三月下降1.72%，近一年下降18.05%。
基金2020年利润
截至2020年，国联安锐意成长混合收入合计9242.63万元：利息收入10.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入4752.79元。投资收益6564.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益6441.72万元，债券投资收益7.34万元，股利收益114.96万元。公允价值变动收益2576.72万元，其他收入91.31万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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家伦 1月19日易方达上证中盘ETF联接C近三月以来下降5.27%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
易方达上证中盘ETF联接C（004743）近一周下降3.57%，近一月下降6.09%，近三月下降5.27%，近一年下降0.12%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，现金占净比5.79%。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为23.1万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为8.45万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为8.63万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
桑妍 股票开户选择前十大券商都是很不错的，如：中信证券；华泰证券；广发证券；光大证券；海通证券；东方财富；安信证券；申万宏源；招商证券；银河证券。
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勾苹果 2021年第二季度上银医疗健康混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日上银医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A（011288）基金资产配置详情如下，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%，合计净资产2.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.89%）、卫生和社会工作（12.58%）、科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538），本期累计买入金额为1003.95万元；老百姓（603883），本期累计买入金额为1032.97万元；大参林（603233），本期累计买入金额为1155.28万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：健帆生物（300529），本期累计卖出金额为416.11万元；安图生物（603658），本期累计卖出金额为186.59万元；美的集团（000333），本期累计卖出金额为154.12万元；联科科技（001207），本期累计卖出金额为2.21万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A（011288）持有股票基金：普洛药业、泰格医药、药明康德等，持仓比分别8.09%、6.05%、5.49%等，持股数分别为43.66万、7.16万、7.4万，持仓市值1666.94万、1245.84万、1131.38万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，上银医疗健康混合A（011288）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.94万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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双目凝滞的翠 添富消费升级混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的添富消费升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是汇添富消费升级混合型证券投资基金，以下简称添富消费升级混合，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为5.14亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.08亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，添富消费升级混合持有详情，总份额2.08亿份，其中机构投资者持有占36.17%，机构投资者持有7510万份额，个人投资者持有占63.83%，个人投资者持有1.33亿份额。
基金现任经理
汇添富消费升级混合的现任基金经理是郑慧莲，任职时间为2018-12-21~2021-05-17，任职期间回报172.26%。
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横眉立目的红茶 国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国投瑞银和泰6个月债券最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.1849，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0441。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
基金全名是国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国投瑞银和泰6个月债券，该基金成立于2017年11月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。
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脸色苍白的贵 光大保德信新增长混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月20日光大保德信新增长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信新增长混合（360006）截至1月20日，累计净值4.5201，最新公布单位净值2.0595，净值增长率跌0.38%，最新估值2.0674。
基金阶段表现
光大保德信新增长混合成立以来收益800.62%，近一月下降8.19%，近一年下降2.14%，近三年收益165.44%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2100，日增长率-0.17%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2100，日增长率-0.17%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1950，日增长率-0.17%，目前限大额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 方正富邦ESG主题投资混合C近三月来在同类基金中下降51名，以下是为您整理的1月14日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦ESG主题投资混合C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0956，累计净值1.0956，最新估值1.1034，净值增长率跌0.71%。
基金近三月来排名
方正富邦ESG主题投资混合C（基金代码：010071）近3月来下降1.67%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排263名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，方正富邦ESG主题投资混合C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.50%，个人投资者持有占1.50%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 中信保诚安鑫回报债券A近一周来在同类基金中排369名，以下是为您整理的1月18日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.0604，最新市场表现：单位净值1.0604，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0591。
基金近一周来排名
中信保诚安鑫回报债券A（基金代码：009730）近一周下降0.49%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排369名，相对下降86名。
截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券A持有详情，总份额5340万份，个人投资者持有5340万份额，个人投资者持有占100.00%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 1月14日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A近1月来在同类基金中排93名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A市场表现：累计净值1.4093，最新单位净值1.4093，净值增长率跌1.67%，最新估值1.4332。
基金近1月来排名
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A近1月来下降0.16%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排93名，相对上升17名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8226，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.8226，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2450，目前限大额。
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发茬粗黑的路灯 1月17日国泰聚瑞纯债债券一年来收益6.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日国泰聚瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚瑞纯债债券（008206）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.0642，最新估值1.0225，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
国泰聚瑞纯债债券今年以来收益0.79%，近一月收益0.9%，近三月收益2.13%，近一年收益6.15%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
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鬓发染霜的宁 2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，合计净资产1.64亿元，股票占净比81.63%，债券占净比37.43%，现金占净比4.59%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为81.63%，同类平均为62.40%，比同类配置多19.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.25%）、金融业（14.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.89%），同类平均分别为46.10%、5.37%、3.50%，比同类配置分别为多3.15%、多9.21%、多0.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、美迪凯、中红医疗，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为343.65万元、9.62万元、10万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、药明康德、中国平安，本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750）等，持仓比分别3.63%、3.29%、2.50%等，持股数分别为3800、90.78万、9100，持仓市值695.4万、629.99万、478.41万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有债券：债券20国债02、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别43.83%、5.22%、5.22%等，持仓市值8397.78万、1000.9万、1000.8万等。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元鑫趋势混合A收入合计6720.49万元：利息收入129.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.65万元，债券利息收入104.49万元。投资收益3599.1万元，公允价值变动收益2970.09万元，其他收入22.1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 嘉实中证主要消费ETF最新单位净值为0.9318元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中证主要消费ETF市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9318，累计净值4.659，最新估值0.941，净值增长率跌0.98%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值3.78亿元，期末单位基金资产净值5.13元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF（基金代码：512600）跌9.98%，同类平均跌1.93%，排1202名，整体来说表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 1月19日大成睿享混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月19日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，大成睿享混合A（008269）最新公布单位净值1.5227，累计净值1.5227，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5233。
近6月来表现
大成睿享混合A（基金代码：008269）近6月来收益14.75%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成睿享混合A持有详情，总份额5040万份，其中机构投资者持有1260万份额，机构投资者持有占25.04%，个人投资者持有3780万份额，个人投资者持有占74.96%。
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傲慢的强 2021年第二季度国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月18日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比94.51%，现金占净比5.76%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金行业配置合计为94.51%，同类平均为54.09%，比同类配置多40.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为53.82%、10.65%、10.42%，同类平均分别为39.88%、1.44%、4.39%，比同类配置分别为多13.94%、多9.21%、多6.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赤峰黄金本期累计买入金额为2217.09万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；三安光电本期累计买入金额为498.56万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；普门科技本期累计买入金额为494.03万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赤峰黄金本期累计卖出金额为2217.09万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；三安光电本期累计卖出金额为498.56万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；普门科技本期累计卖出金额为494.03万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；华宇软件本期累计卖出金额为487.27万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）持有股票基金：裕同科技、顾家家居、苏试试验、中国太保等，持仓比分别9.30%、7.82%、7.49%、7.33%等，持股数分别为138.75万、58.09万、153.44万、120.46万，持仓市值4145.96万、3485.23万、3341.85万、3269.18万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金（161232）持有债券三花转债（占0.04%），持仓市值为22.02万等。
基金现任经理
国投瑞银瑞盛混合(LOF)的现任基金经理是吴潇，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报32.18%。
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